Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2009 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "Северо-Западный 1 Альянс Банк" акционерное общество

Регистрационный номер

766

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	19 217	0	19 217	19 205	0	19 205	21 054	0	21 054	17 368	0	17 368
20202	2 280	20 144	22 424	136 303	36 163	172 466	135 963	37 359	173 322	2 620	18 948	21 568
20207	338	0	338	16 917	171	17 088	16 494	4	16 498	761	167	928
20209	0	0	0	163 315	35 487	198 802	163 315	35 487	198 802	0	0	0
30102	9 753	0	9 753	346 255	0	346 255	351 394	0	351 394	4 614	0	4 614
30110	654	4 539	5 193	90 448	44 623	135 071	90 764	48 316	139 080	338	846	1 184
30114	0	19 627	19 627	0	82 437	82 437	0	83 822	83 822	0	18 242	18 242
30202	316	0	316	310	0	310	316	0	316	310	0	310
30204	16	0	16	88	0	88	52	0	52	52	0	52
30302	67 604	15 573	83 177	458 789	145 411	604 200	468 260	143 271	611 531	58 133	17 713	75 846
30306	47 900	0	47 900	60 790	0	60 790	99 810	0	99 810	8 880	0	8 880
30602	16	0	16	90	0	90	53	0	53	53	0	53
45201	942	0	942	2 108	0	2 108	2 072	0	2 072	978	0	978
45203	5 000	0	5 000	3 000	0	3 000	5 000	0	5 000	3 000	0	3 000
45204	3 000	0	3 000	13 000	0	13 000	11 000	0	11 000	5 000	0	5 000
45205	11 069	0	11 069	9 018	0	9 018	11 069	0	11 069	9 018	0	9 018
45206	67 351	0	67 351	56 631	0	56 631	71 292	0	71 292	52 690	0	52 690
45207	6 342	0	6 342	19 842	0	19 842	13 462	0	13 462	12 722	0	12 722
45305	850	0	850	759	0	759	870	0	870	739	0	739
45306	100	0	100	100	0	100	100	0	100	100	0	100
45404	494	0	494	494	0	494	494	0	494	494	0	494
45405	1 606	0	1 606	1 606	0	1 606	1 606	0	1 606	1 606	0	1 606
45406	13 246	0	13 246	13 060	0	13 060	13 456	0	13 456	12 850	0	12 850
45407	365	0	365	335	0	335	365	0	365	335	0	335
45504	3 057	0	3 057	2 869	0	2 869	3 057	0	3 057	2 869	0	2 869
45505	11 203	0	11 203	10 577	0	10 577	12 779	0	12 779	9 001	0	9 001
45506	50 153	0	50 153	49 787	0	49 787	51 767	0	51 767	48 173	0	48 173
45507	740	0	740	731	0	731	743	0	743	728	0	728
45812	17 452	0	17 452	25 153	0	25 153	22 836	0	22 836	19 769	0	19 769
45814	1 085	0	1 085	1 084	0	1 084	1 085	0	1 085	1 084	0	1 084
45815	10 381	0	10 381	11 240	0	11 240	11 910	0	11 910	9 711	0	9 711
45912	2 217	0	2 217	2 227	0	2 227	2 217	0	2 217	2 227	0	2 227
45914	0	0	0	59	0	59	0	0	0	59	0	59
45915	1 100	0	1 100	1 034	0	1 034	1 158	0	1 158	976	0	976
47408	0	0	0	63 843	6 801	70 644	63 843	6 801	70 644	0	0	0
47417	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
47423	53	0	53	98	0	98	53	0	53	98	0	98
47427	626	0	626	3 226	0	3 226	3 225	0	3 225	627	0	627
50606	0	0	0	67	0	67	67	0	67	0	0	0
50705	2 271	0	2 271	2 271	0	2 271	2 271	0	2 271	2 271	0	2 271
50706	24 477	0	24 477	24 477	0	24 477	24 477	0	24 477	24 477	0	24 477
60302	18	0	18	27	0	27	24	0	24	21	0	21
60306	3	0	3	2 496	0	2 496	2 499	0	2 499	0	0	0
60308	20	0	20	337	43	380	310	0	310	47	43	90
60310	0	0	0	180	0	180	0	0	0	180	0	180
60312	11 762	0	11 762	13 968	0	13 968	13 496	0	13 496	12 234	0	12 234
60401	55 106	0	55 106	60 443	0	60 443	57 774	0	57 774	57 775	0	57 775
60404	19	0	19	19	0	19	19	0	19	19	0	19
60701	8 912	0	8 912	6 518	0	6 518	9 152	0	9 152	6 278	0	6 278
61002	0	0	0	94	0	94	47	0	47	47	0	47
61008	163	0	163	242	0	242	260	0	260	145	0	145
61009	106	0	106	359	0	359	425	0	425	40	0	40
61010	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
61210	0	0	0	74	0	74	74	0	74	0	0	0
61403	128	0	128	147	0	147	135	0	135	140	0	140
70606	38 353	0	38 353	52 122	0	52 122	40 424	0	40 424	50 051	0	50 051
70608	21 963	0	21 963	33 612	0	33 612	25 253	0	25 253	30 322	0	30 322
70611	3 176	0	3 176	3 970	0	3 970	3 176	0	3 176	3 970	0	3 970
Пассив
10207	10 000	0	10 000	10 056	0	10 056	10 056	0	10 056	10 000	0	10 000
10601	9 695	0	9 695	9 695	0	9 695	9 695	0	9 695	9 695	0	9 695
10701	1 564	0	1 564	1 564	0	1 564	1 564	0	1 564	1 564	0	1 564
10801	55 090	0	55 090	55 090	0	55 090	55 090	0	55 090	55 090	0	55 090
30220	0	0	0	0	0	0	0	308	308	0	308	308
30223	1 865	0	1 865	82 291	0	82 291	82 692	0	82 692	2 266	0	2 266
30301	67 605	15 572	83 177	430 233	158 574	588 807	420 761	160 715	581 476	58 133	17 713	75 846
30305	47 900	0	47 900	99 810	0	99 810	60 790	0	60 790	8 880	0	8 880
30607	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
31302	0	0	0	13 000	0	13 000	13 000	0	13 000	0	0	0
31303	0	0	0	23 000	66	23 066	23 000	15 118	38 118	0	15 052	15 052
31304	10 000	0	10 000	15 000	0	15 000	10 000	0	10 000	5 000	0	5 000
31305	0	14 022	14 022	0	14 402	14 402	6 500	14 045	20 545	6 500	13 665	20 165
40502	44	0	44	616	0	616	749	0	749	177	0	177
40701	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
40702	40 386	22 784	63 170	284 145	152 254	436 399	278 875	132 090	410 965	35 116	2 620	37 736
40703	2 307	0	2 307	32 377	0	32 377	33 813	0	33 813	3 743	0	3 743
40802	9 032	0	9 032	104 178	110	104 288	106 104	110	106 214	10 958	0	10 958
40817	0	0	0	565	0	565	618	0	618	53	0	53
40905	68	0	68	568	0	568	549	0	549	49	0	49
40906	0	0	0	45 372	0	45 372	45 372	0	45 372	0	0	0
40909	0	7	7	10	127	137	10	126	136	0	6	6
40910	3	0	3	19	3	22	16	3	19	0	0	0
40911	0	0	0	9 384	0	9 384	9 384	0	9 384	0	0	0
40912	0	0	0	41	227	268	41	227	268	0	0	0
40913	0	0	0	83	23	106	83	23	106	0	0	0
42104	14 000	0	14 000	14 000	0	14 000	0	0	0	0	0	0
42301	20 540	194	20 734	36 489	201	36 690	35 231	195	35 426	19 282	188	19 470
42303	16 563	0	16 563	17 008	0	17 008	16 987	0	16 987	16 542	0	16 542
42304	1 799	2 374	4 173	1 951	2 856	4 807	1 827	2 378	4 205	1 675	1 896	3 571
42305	305	0	305	305	0	305	305	0	305	305	0	305
42306	91 581	0	91 581	93 512	0	93 512	94 357	0	94 357	92 426	0	92 426
42307	5 668	2 922	8 590	5 725	3 780	9 505	5 754	2 939	8 693	5 697	2 081	7 778
45215	3 956	0	3 956	6 166	0	6 166	4 468	0	4 468	2 258	0	2 258
45315	13	0	13	14	0	14	10	0	10	9	0	9
45515	494	0	494	640	0	640	2 466	0	2 466	2 320	0	2 320
45818	3 791	0	3 791	4 722	0	4 722	4 374	0	4 374	3 443	0	3 443
45918	103	0	103	111	0	111	216	0	216	208	0	208
47407	0	0	0	6 831	63 793	70 624	6 831	63 793	70 624	0	0	0
47411	706	19	725	1 388	41	1 429	1 364	32	1 396	682	10	692
47416	0	0	0	240	0	240	240	0	240	0	0	0
47422	0	0	0	0	380	380	0	380	380	0	0	0
47425	46	0	46	108	0	108	131	0	131	69	0	69
47426	46	56	102	141	57	198	130	117	247	35	116	151
50720	19 217	0	19 217	21 054	0	21 054	19 205	0	19 205	17 368	0	17 368
60301	250	0	250	1 217	0	1 217	1 893	0	1 893	926	0	926
60305	0	0	0	2 488	0	2 488	3 851	0	3 851	1 363	0	1 363
60307	0	0	0	80	0	80	82	0	82	2	0	2
60309	1 053	0	1 053	1 161	0	1 161	1 487	0	1 487	1 379	0	1 379
60311	1 832	0	1 832	3 190	0	3 190	1 691	0	1 691	333	0	333
60320	3	0	3	3	0	3	3	0	3	3	0	3
60324	321	0	321	332	0	332	317	0	317	306	0	306
60405	129	0	129	129	0	129	162	0	162	162	0	162
60601	15 209	0	15 209	15 217	0	15 217	15 805	0	15 805	15 797	0	15 797
61304	2 897	0	2 897	3 991	0	3 991	2 897	0	2 897	1 803	0	1 803
70601	47 132	0	47 132	48 179	0	48 179	57 741	0	57 741	56 694	0	56 694
70603	21 722	0	21 722	25 032	0	25 032	33 303	0	33 303	29 993	0	29 993
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	9	0	9	8	0	8	5	0	5
90901	91 085	0	91 085	109 522	0	109 522	114 446	0	114 446	86 161	0	86 161
90902	166 565	0	166 565	301 590	0	301 590	242 268	0	242 268	225 887	0	225 887
91207	12	0	12	12	0	12	14	0	14	10	0	10
91414	437 917	0	437 917	489 697	0	489 697	490 033	0	490 033	437 581	0	437 581
91501	18 940	0	18 940	18 940	0	18 940	18 940	0	18 940	18 940	0	18 940
91604	849	0	849	2 168	0	2 168	1 308	0	1 308	1 709	0	1 709
91704	29	0	29	29	0	29	29	0	29	29	0	29
91802	180	0	180	180	0	180	180	0	180	180	0	180
99998	456 539	0	456 539	499 872	0	499 872	519 222	0	519 222	437 189	0	437 189
Пассив
91004	0	0	0	30	0	30	30	0	30	0	0	0
91311	13 868	0	13 868	13 868	0	13 868	13 868	0	13 868	13 868	0	13 868
91312	413 057	0	413 057	465 591	0	465 591	442 408	0	442 408	389 874	0	389 874
91315	8 865	0	8 865	17 543	0	17 543	21 623	0	21 623	12 945	0	12 945
91316	1 140	0	1 140	1 352	0	1 352	1 140	0	1 140	928	0	928
91317	1 558	0	1 558	2 788	0	2 788	2 752	0	2 752	1 522	0	1 522
91507	17 057	0	17 057	17 055	0	17 055	17 056	0	17 056	17 058	0	17 058
91508	994	0	994	994	0	994	994	0	994	994	0	994
99999	715 581	0	715 581	862 600	0	862 600	917 521	0	917 521	770 502	0	770 502
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	1 499 478,0000	0	0	1 499 978,0000	0	0	1 499 978,0000	0	0	1 499 478,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	2 998 956,0000	0	0	2 998 956,0000	0	0	0,0000
Пассив
98050	0	0	1 499 478,0000	0	0	1 499 978,0000	0	0	1 499 978,0000	0	0	1 499 478,0000

Страница была полезной?