Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2009 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "Северо-Западный 1 Альянс Банк" акционерное общество

Регистрационный номер

766

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	20 192	0	20 192	650	0	650	401	0	401	20 441	0	20 441
20202	2 145	7 880	10 025	150 961	18 990	169 951	146 924	3 075	149 999	6 182	23 795	29 977
20207	189	0	189	16 344	0	16 344	15 944	0	15 944	589	0	589
20209	0	0	0	173 134	0	173 134	173 134	0	173 134	0	0	0
30102	15 375	0	15 375	297 958	0	297 958	304 112	0	304 112	9 221	0	9 221
30110	933	4 221	5 154	8 969	20 578	29 547	8 541	21 600	30 141	1 361	3 199	4 560
30114	0	842	842	0	10 169	10 169	0	10 094	10 094	0	917	917
30202	344	0	344	9	0	9	0	0	0	353	0	353
30204	8	0	8	5	0	5	0	0	0	13	0	13
30302	67 265	16 307	83 572	435	901	1 336	330	1 576	1 906	67 370	15 632	83 002
30306	48 300	0	48 300	1 500	0	1 500	0	0	0	49 800	0	49 800
30602	1	0	1	3 557	0	3 557	3 533	0	3 533	25	0	25
45201	997	0	997	1 333	0	1 333	1 545	0	1 545	785	0	785
45203	0	0	0	11 000	0	11 000	3 000	0	3 000	8 000	0	8 000
45204	12 000	0	12 000	0	0	0	10 000	0	10 000	2 000	0	2 000
45205	20 188	0	20 188	5 000	0	5 000	13 519	0	13 519	11 669	0	11 669
45206	71 867	0	71 867	3 000	0	3 000	7 084	0	7 084	67 783	0	67 783
45207	6 685	0	6 685	0	0	0	114	0	114	6 571	0	6 571
45305	1 550	0	1 550	0	0	0	350	0	350	1 200	0	1 200
45306	0	0	0	350	0	350	0	0	0	350	0	350
45405	2 077	0	2 077	582	0	582	603	0	603	2 056	0	2 056
45406	22 474	0	22 474	500	0	500	10 522	0	10 522	12 452	0	12 452
45407	395	0	395	0	0	0	0	0	0	395	0	395
45503	525	0	525	0	0	0	525	0	525	0	0	0
45504	947	0	947	2 444	0	2 444	347	0	347	3 044	0	3 044
45505	19 351	0	19 351	93	0	93	2 273	0	2 273	17 171	0	17 171
45506	53 900	0	53 900	650	0	650	2 562	0	2 562	51 988	0	51 988
45507	747	0	747	0	0	0	3	0	3	744	0	744
45812	1 417	0	1 417	14 577	0	14 577	200	0	200	15 794	0	15 794
45814	1 085	0	1 085	0	0	0	0	0	0	1 085	0	1 085
45815	4 064	0	4 064	1 014	0	1 014	682	0	682	4 396	0	4 396
45912	1 055	0	1 055	785	0	785	192	0	192	1 648	0	1 648
45915	1 258	0	1 258	611	0	611	914	0	914	955	0	955
47408	0	0	0	16 509	9 928	26 437	16 509	9 928	26 437	0	0	0
47423	38	0	38	24	17 050	17 074	13	17 050	17 063	49	0	49
47427	559	0	559	3 655	0	3 655	3 531	0	3 531	683	0	683
50705	2 271	0	2 271	0	0	0	0	0	0	2 271	0	2 271
50706	24 477	0	24 477	3 507	0	3 507	3 507	0	3 507	24 477	0	24 477
60302	405	0	405	38	0	38	418	0	418	25	0	25
60306	0	0	0	811	0	811	811	0	811	0	0	0
60308	0	0	0	95	0	95	81	0	81	14	0	14
60310	99	0	99	0	0	0	0	0	0	99	0	99
60312	2 214	0	2 214	4 670	0	4 670	1 965	0	1 965	4 919	0	4 919
60401	61 036	0	61 036	0	0	0	0	0	0	61 036	0	61 036
60404	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
60701	5 900	0	5 900	1 488	0	1 488	0	0	0	7 388	0	7 388
61002	0	0	0	3	0	3	0	0	0	3	0	3
61008	168	0	168	121	0	121	122	0	122	167	0	167
61009	7	0	7	125	0	125	5	0	5	127	0	127
61210	0	0	0	3 539	0	3 539	3 539	0	3 539	0	0	0
61403	137	0	137	41	0	41	51	0	51	127	0	127
70606	19 248	0	19 248	9 443	0	9 443	1	0	1	28 690	0	28 690
70608	10 830	0	10 830	5 384	0	5 384	0	0	0	16 214	0	16 214
70611	740	0	740	370	0	370	0	0	0	1 110	0	1 110
70802	18 366	0	18 366	0	0	0	18 366	0	18 366	0	0	0
Пассив
10207	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
10601	9 695	0	9 695	0	0	0	0	0	0	9 695	0	9 695
10701	1 564	0	1 564	0	0	0	0	0	0	1 564	0	1 564
10801	73 456	0	73 456	18 366	0	18 366	0	0	0	55 090	0	55 090
30109	44	0	44	352	0	352	308	0	308	0	0	0
30223	3 020	0	3 020	28 148	0	28 148	29 967	0	29 967	4 839	0	4 839
30301	67 265	16 307	83 572	330	1 576	1 906	435	901	1 336	67 370	15 632	83 002
30305	48 300	0	48 300	0	0	0	1 500	0	1 500	49 800	0	49 800
30607	0	0	0	174	0	174	175	0	175	1	0	1
31305	8 500	6 122	14 622	8 500	1 883	10 383	0	15 540	15 540	0	19 779	19 779
40502	4 047	0	4 047	9 100	0	9 100	5 504	0	5 504	451	0	451
40701	0	0	0	35	0	35	35	0	35	0	0	0
40702	38 697	751	39 448	214 644	20 095	234 739	214 160	20 490	234 650	38 213	1 146	39 359
40703	2 687	0	2 687	23 191	0	23 191	24 363	0	24 363	3 859	0	3 859
40802	7 944	4	7 948	120 158	539	120 697	123 000	542	123 542	10 786	7	10 793
40905	66	0	66	723	0	723	682	0	682	25	0	25
40906	0	0	0	53 296	0	53 296	53 296	0	53 296	0	0	0
40909	0	1	1	2	295	297	2	295	297	0	1	1
40910	2	0	2	25	3	28	23	3	26	0	0	0
40911	4	0	4	10 858	0	10 858	10 856	0	10 856	2	0	2
40912	0	0	0	182	145	327	182	145	327	0	0	0
40913	0	0	0	185	153	338	185	153	338	0	0	0
42104	14 000	0	14 000	0	0	0	0	0	0	14 000	0	14 000
42301	21 940	210	22 150	20 230	153	20 383	19 938	142	20 080	21 648	199	21 847
42303	17 715	0	17 715	1 549	0	1 549	623	0	623	16 789	0	16 789
42304	1 541	2 517	4 058	524	220	744	745	130	875	1 762	2 427	4 189
42305	0	0	0	0	0	0	257	0	257	257	0	257
42306	91 363	0	91 363	4 129	0	4 129	4 329	0	4 329	91 563	0	91 563
42307	9 881	2 454	12 335	3 484	258	3 742	177	1 000	1 177	6 574	3 196	9 770
45215	7 961	0	7 961	6 358	0	6 358	1 102	0	1 102	2 705	0	2 705
45315	29	0	29	0	0	0	0	0	0	29	0	29
45415	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45515	651	0	651	167	0	167	137	0	137	621	0	621
45818	3 291	0	3 291	3 613	0	3 613	3 728	0	3 728	3 406	0	3 406
45918	271	0	271	216	0	216	57	0	57	112	0	112
47407	0	0	0	13 410	12 932	26 342	13 410	12 932	26 342	0	0	0
47411	617	8	625	1 223	20	1 243	1 334	29	1 363	728	17	745
47416	0	0	0	134	0	134	134	0	134	0	0	0
47422	0	0	0	0	129	129	0	129	129	0	0	0
47425	50	0	50	44	0	44	74	0	74	80	0	80
47426	38	18	56	315	32	347	284	35	319	7	21	28
50720	20 192	0	20 192	401	0	401	650	0	650	20 441	0	20 441
60301	815	0	815	1 257	0	1 257	1 430	0	1 430	988	0	988
60305	0	0	0	1 430	0	1 430	2 483	0	2 483	1 053	0	1 053
60309	552	0	552	67	0	67	212	0	212	697	0	697
60311	413	0	413	577	0	577	1 177	0	1 177	1 013	0	1 013
60320	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
60322	0	0	0	0	0	0	156	0	156	156	0	156
60324	34	0	34	97	0	97	298	0	298	235	0	235
60405	136	0	136	4	0	4	0	0	0	132	0	132
60601	17 427	0	17 427	0	0	0	583	0	583	18 010	0	18 010
61304	3 100	0	3 100	109	0	109	0	0	0	2 991	0	2 991
70601	26 829	0	26 829	0	0	0	13 444	0	13 444	40 273	0	40 273
70603	10 565	0	10 565	0	0	0	5 443	0	5 443	16 008	0	16 008
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90901	72 612	0	72 612	71 106	0	71 106	68 345	0	68 345	75 373	0	75 373
90902	55 234	0	55 234	109 966	0	109 966	28 838	0	28 838	136 362	0	136 362
91207	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
91414	478 064	0	478 064	17 506	0	17 506	55 777	0	55 777	439 793	0	439 793
91501	19 147	0	19 147	0	0	0	0	0	0	19 147	0	19 147
91604	383	0	383	328	0	328	177	0	177	534	0	534
91704	29	0	29	0	0	0	0	0	0	29	0	29
91802	180	0	180	0	0	0	0	0	0	180	0	180
99998	460 655	0	460 655	46 510	0	46 510	49 600	0	49 600	457 565	0	457 565
Пассив
91003	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
91004	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
91311	13 868	0	13 868	0	0	0	0	0	0	13 868	0	13 868
91312	423 998	0	423 998	45 751	0	45 751	36 745	0	36 745	414 992	0	414 992
91315	7 205	0	7 205	0	0	0	0	0	0	7 205	0	7 205
91316	260	0	260	1 919	0	1 919	2 999	0	2 999	1 340	0	1 340
91317	1 876	0	1 876	1 915	0	1 915	2 148	0	2 148	2 109	0	2 109
91507	12 454	0	12 454	0	0	0	4 603	0	4 603	17 057	0	17 057
91508	994	0	994	0	0	0	0	0	0	994	0	994
99999	625 665	0	625 665	66 890	0	66 890	112 659	0	112 659	671 434	0	671 434
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	1 361	362	1 723	1 361	362	1 723	0	0	0
93502	0	0	0	7 046	0	7 046	7 046	0	7 046	0	0	0
93801	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	363	1 361	1 724	363	1 361	1 724	0	0	0
96302	0	0	0	3 507	0	3 507	3 507	0	3 507	0	0	0
96303	0	0	0	3 539	0	3 539	3 539	0	3 539	0	0	0
96801	0	0	0	25	0	25	25	0	25	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	1 499 478,0000	0	0	107 900,0000	0	0	107 900,0000	0	0	1 499 478,0000
Пассив
98050	0	0	1 499 478,0000	0	0	107 900,0000	0	0	107 900,0000	0	0	1 499 478,0000

Страница была полезной?