Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2008 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "Северо-Западный 1 Альянс Банк" акционерное общество

Регистрационный номер

766

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	279	0	279	64	0	64	0	0	0	343	0	343
20202	5 702	804	6 506	176 453	887	177 340	180 702	1 519	182 221	1 453	172	1 625
20207	204	0	204	26 869	0	26 869	26 983	0	26 983	90	0	90
20209	0	0	0	174 890	0	174 890	174 890	0	174 890	0	0	0
30102	39 518	0	39 518	640 873	0	640 873	656 812	0	656 812	23 579	0	23 579
30110	914	247	1 161	16 266	678	16 944	16 624	625	17 249	556	300	856
30114	0	1 086	1 086	0	29 636	29 636	0	30 599	30 599	0	123	123
30202	2 964	0	2 964	0	0	0	2 422	0	2 422	542	0	542
30204	26	0	26	0	0	0	20	0	20	6	0	6
30302	58 904	9 652	68 556	1 188	1 723	2 911	36	545	581	60 056	10 830	70 886
30306	40 100	0	40 100	3 450	0	3 450	700	0	700	42 850	0	42 850
30602	14	0	14	19 109	0	19 109	19 123	0	19 123	0	0	0
32004	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000	0	0	0
45201	802	0	802	2 154	0	2 154	2 269	0	2 269	687	0	687
45203	15 400	0	15 400	0	0	0	15 400	0	15 400	0	0	0
45204	20 537	0	20 537	15 800	0	15 800	21 518	0	21 518	14 819	0	14 819
45205	45 494	0	45 494	3 337	0	3 337	14 475	0	14 475	34 356	0	34 356
45206	103 845	0	103 845	1 399	0	1 399	13 179	0	13 179	92 065	0	92 065
45207	1 000	0	1 000	0	0	0	114	0	114	886	0	886
45305	600	0	600	0	0	0	50	0	50	550	0	550
45306	275	0	275	0	0	0	165	0	165	110	0	110
45403	3 000	0	3 000	0	0	0	3 000	0	3 000	0	0	0
45404	750	0	750	3 000	0	3 000	3 060	0	3 060	690	0	690
45405	17 312	0	17 312	100	0	100	12 100	0	12 100	5 312	0	5 312
45406	21 516	0	21 516	10 001	0	10 001	3 794	0	3 794	27 723	0	27 723
45407	4 779	0	4 779	0	0	0	4 080	0	4 080	699	0	699
45502	99	0	99	370	0	370	99	0	99	370	0	370
45504	30	0	30	0	0	0	5	0	5	25	0	25
45505	26 791	0	26 791	150	0	150	2 540	0	2 540	24 401	0	24 401
45506	58 199	0	58 199	2 400	0	2 400	4 891	0	4 891	55 708	0	55 708
45507	832	0	832	0	0	0	13	0	13	819	0	819
45814	1 085	0	1 085	0	0	0	0	0	0	1 085	0	1 085
45815	869	0	869	454	0	454	345	0	345	978	0	978
45912	159	0	159	92	0	92	159	0	159	92	0	92
45915	39	0	39	224	0	224	220	0	220	43	0	43
47408	0	0	0	30 341	29 342	59 683	30 341	29 342	59 683	0	0	0
47423	20	0	20	10	0	10	11	0	11	19	0	19
47427	779	0	779	4 160	0	4 160	4 151	0	4 151	788	0	788
50605	26 890	0	26 890	0	0	0	23 577	0	23 577	3 313	0	3 313
50606	38 161	0	38 161	0	0	0	19 550	0	19 550	18 611	0	18 611
50706	394	0	394	0	0	0	0	0	0	394	0	394
52503	7	0	7	0	0	0	4	0	4	3	0	3
60302	0	0	0	1 626	0	1 626	374	0	374	1 252	0	1 252
60306	0	0	0	671	0	671	671	0	671	0	0	0
60308	7	0	7	37	0	37	44	0	44	0	0	0
60310	1 444	0	1 444	0	0	0	1 444	0	1 444	0	0	0
60312	153	0	153	449	0	449	367	0	367	235	0	235
60401	64 577	0	64 577	0	0	0	0	0	0	64 577	0	64 577
60404	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
60701	5 900	0	5 900	0	0	0	0	0	0	5 900	0	5 900
61002	1	0	1	2	0	2	3	0	3	0	0	0
61008	195	0	195	62	0	62	97	0	97	160	0	160
61009	16	0	16	7	0	7	11	0	11	12	0	12
61210	0	0	0	43 127	0	43 127	43 127	0	43 127	0	0	0
61403	90	0	90	0	0	0	2	0	2	88	0	88
70501	7 935	0	7 935	370	0	370	8 305	0	8 305	0	0	0
70606	157 588	0	157 588	33 897	0	33 897	1	0	1	191 484	0	191 484
70607	25 833	0	25 833	5 634	0	5 634	14 833	0	14 833	16 634	0	16 634
70608	5 671	0	5 671	1 852	0	1 852	0	0	0	7 523	0	7 523
Пассив
10207	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
10601	9 696	0	9 696	0	0	0	0	0	0	9 696	0	9 696
10701	1 564	0	1 564	0	0	0	0	0	0	1 564	0	1 564
10801	73 603	0	73 603	13	0	13	0	0	0	73 590	0	73 590
30109	2 737	0	2 737	16 558	0	16 558	14 791	0	14 791	970	0	970
30223	4 814	0	4 814	296 247	0	296 247	300 416	0	300 416	8 983	0	8 983
30301	58 903	9 653	68 556	36	545	581	1 189	1 722	2 911	60 056	10 830	70 886
30305	40 100	0	40 100	700	0	700	3 450	0	3 450	42 850	0	42 850
30607	0	0	0	79	0	79	79	0	79	0	0	0
31302	0	0	0	107 000	0	107 000	107 000	0	107 000	0	0	0
31303	0	0	0	37 000	0	37 000	37 000	0	37 000	0	0	0
31304	27 000	0	27 000	27 000	0	27 000	0	0	0	0	0	0
31305	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0
32015	100	0	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0
40502	632	0	632	7 044	0	7 044	6 772	0	6 772	360	0	360
40702	134 005	265	134 270	557 644	31 639	589 283	498 770	32 269	531 039	75 131	895	76 026
40703	4 809	0	4 809	29 306	0	29 306	27 884	0	27 884	3 387	0	3 387
40802	15 333	13	15 346	145 587	1	145 588	144 167	0	144 167	13 913	12	13 925
40905	36	0	36	915	0	915	1 005	0	1 005	126	0	126
40906	0	0	0	59 714	0	59 714	59 714	0	59 714	0	0	0
40909	11	0	11	36	136	172	25	136	161	0	0	0
40910	0	0	0	44	8	52	44	8	52	0	0	0
40911	4	0	4	13 377	0	13 377	13 375	0	13 375	2	0	2
40912	0	0	0	408	318	726	408	318	726	0	0	0
40913	0	0	0	683	274	957	683	274	957	0	0	0
42103	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
42104	12 900	0	12 900	0	0	0	0	0	0	12 900	0	12 900
42301	30 042	292	30 334	48 001	202	48 203	54 430	93	54 523	36 471	183	36 654
42303	28 351	0	28 351	6 968	0	6 968	2 197	0	2 197	23 580	0	23 580
42304	18 511	1 776	20 287	200	335	535	86	145	231	18 397	1 586	19 983
42306	95 877	0	95 877	26 939	0	26 939	3 936	0	3 936	72 874	0	72 874
42307	643	0	643	786	0	786	569	0	569	426	0	426
43702	0	0	0	0	0	0	2 020	0	2 020	2 020	0	2 020
45215	5 861	0	5 861	719	0	719	30	0	30	5 172	0	5 172
45315	9	0	9	1	0	1	0	0	0	8	0	8
45415	6	0	6	3	0	3	0	0	0	3	0	3
45515	201	0	201	26	0	26	77	0	77	252	0	252
45818	1 918	0	1 918	13	0	13	17	0	17	1 922	0	1 922
45918	21	0	21	21	0	21	2	0	2	2	0	2
47407	5 292	0	5 292	34 679	30 339	65 018	29 387	30 339	59 726	0	0	0
47411	734	8	742	1 172	4	1 176	1 186	5	1 191	748	9	757
47416	0	0	0	30	0	30	30	0	30	0	0	0
47422	15	0	15	15	0	15	0	0	0	0	0	0
47425	74	0	74	18	0	18	24	0	24	80	0	80
47426	127	0	127	545	2	547	473	2	475	55	0	55
50620	25 833	0	25 833	14 832	0	14 832	5 633	0	5 633	16 634	0	16 634
50720	279	0	279	0	0	0	64	0	64	343	0	343
52303	1 010	0	1 010	0	0	0	0	0	0	1 010	0	1 010
52304	506	0	506	506	0	506	0	0	0	0	0	0
52406	0	0	0	506	0	506	506	0	506	0	0	0
60301	715	0	715	1 012	0	1 012	970	0	970	673	0	673
60305	1 016	0	1 016	2 260	0	2 260	2 126	0	2 126	882	0	882
60309	1 091	0	1 091	1 100	0	1 100	231	0	231	222	0	222
60311	28	0	28	31	0	31	35	0	35	32	0	32
60320	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
60322	254	0	254	254	0	254	0	0	0	0	0	0
60405	466	0	466	19	0	19	0	0	0	447	0	447
60601	16 883	0	16 883	0	0	0	885	0	885	17 768	0	17 768
61304	4 469	0	4 469	152	0	152	0	0	0	4 317	0	4 317
70601	159 384	0	159 384	0	0	0	8 962	0	8 962	168 346	0	168 346
70603	5 633	0	5 633	0	0	0	1 966	0	1 966	7 599	0	7 599
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90901	15 122	0	15 122	15 946	0	15 946	22 255	0	22 255	8 813	0	8 813
90902	92 830	0	92 830	7 152	0	7 152	3 644	0	3 644	96 338	0	96 338
91207	14	0	14	0	0	0	1	0	1	13	0	13
91414	529 099	0	529 099	7 755	0	7 755	24 616	0	24 616	512 238	0	512 238
91501	28 686	0	28 686	0	0	0	0	0	0	28 686	0	28 686
91604	215	0	215	0	0	0	0	0	0	215	0	215
91704	250	0	250	0	0	0	0	0	0	250	0	250
91802	2 808	0	2 808	0	0	0	0	0	0	2 808	0	2 808
99998	655 778	0	655 778	25 798	0	25 798	132 755	0	132 755	548 821	0	548 821
Пассив
91311	15 128	0	15 128	0	0	0	0	0	0	15 128	0	15 128
91312	608 674	0	608 674	111 879	0	111 879	7 455	0	7 455	504 250	0	504 250
91315	16 555	0	16 555	3 123	0	3 123	0	0	0	13 432	0	13 432
91316	309	0	309	0	0	0	0	0	0	309	0	309
91317	3 967	0	3 967	17 754	0	17 754	18 344	0	18 344	4 557	0	4 557
91507	10 151	0	10 151	0	0	0	0	0	0	10 151	0	10 151
91508	994	0	994	0	0	0	0	0	0	994	0	994
99999	669 028	0	669 028	48 142	0	48 142	28 479	0	28 479	649 365	0	649 365
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	0	19 280	19 280	0	19 280	19 280	0	0	0
93302	0	0	0	0	6 915	6 915	0	6 915	6 915	0	0	0
93801	0	0	0	27	0	27	27	0	27	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	19 280	0	19 280	19 280	0	19 280	0	0	0
96302	0	0	0	6 941	0	6 941	6 941	0	6 941	0	0	0
96801	0	0	0	179	0	179	179	0	179	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	56 804 234,0000	0	0	0,0000	0	0	55 304 756,0000	0	0	1 499 478,0000
Пассив
98050	0	0	56 804 234,0000	0	0	55 304 756,0000	0	0	0,0000	0	0	1 499 478,0000
98070	0	0	0,0000	0	0	17 350,0000	0	0	17 350,0000	0	0	0,0000

Страница была полезной?