Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2008 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "Северо-Западный 1 Альянс Банк" акционерное общество

Регистрационный номер

766

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	138	0	138	135	0	135	139	0	139	134	0	134
20202	4 140	979	5 119	215 076	1 257	216 333	213 511	983	214 494	5 705	1 253	6 958
20207	1 190	0	1 190	20 028	0	20 028	21 024	0	21 024	194	0	194
20209	0	0	0	184 695	0	184 695	184 695	0	184 695	0	0	0
30102	27 385	0	27 385	1 211 994	0	1 211 994	1 209 512	0	1 209 512	29 867	0	29 867
30110	806	166	972	17 883	2 964	20 847	17 973	730	18 703	716	2 400	3 116
30114	0	399	399	0	8 891	8 891	0	8 837	8 837	0	453	453
30202	8 780	0	8 780	1 910	0	1 910	0	0	0	10 690	0	10 690
30204	85	0	85	0	0	0	20	0	20	65	0	65
30302	55 858	7 072	62 930	1 470	1 364	2 834	77	269	346	57 251	8 167	65 418
30306	15 100	0	15 100	16 000	0	16 000	0	0	0	31 100	0	31 100
30602	41	0	41	914 830	0	914 830	914 365	0	914 365	506	0	506
32002	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
32003	20 000	0	20 000	15 000	0	15 000	35 000	0	35 000	0	0	0
32004	10 000	0	10 000	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000	10 000	0	10 000
45201	17 251	0	17 251	37 038	0	37 038	51 566	0	51 566	2 723	0	2 723
45203	39 290	0	39 290	43 616	0	43 616	55 858	0	55 858	27 048	0	27 048
45204	72 404	0	72 404	51 193	0	51 193	78 807	0	78 807	44 790	0	44 790
45205	33 432	0	33 432	25 125	0	25 125	24 005	0	24 005	34 552	0	34 552
45206	157 396	0	157 396	2 200	0	2 200	33 548	0	33 548	126 048	0	126 048
45207	1 370	0	1 370	18 000	0	18 000	5 370	0	5 370	14 000	0	14 000
45306	585	0	585	0	0	0	155	0	155	430	0	430
45404	8 500	0	8 500	750	0	750	7 500	0	7 500	1 750	0	1 750
45405	21 547	0	21 547	11 472	0	11 472	2 335	0	2 335	30 684	0	30 684
45406	55 107	0	55 107	260	0	260	13 542	0	13 542	41 825	0	41 825
45407	3 311	0	3 311	1 000	0	1 000	3 451	0	3 451	860	0	860
45504	7 614	0	7 614	0	0	0	508	0	508	7 106	0	7 106
45505	30 512	0	30 512	5 605	0	5 605	6 497	0	6 497	29 620	0	29 620
45506	50 025	0	50 025	17 210	0	17 210	2 330	0	2 330	64 905	0	64 905
45507	858	0	858	0	0	0	13	0	13	845	0	845
45812	0	0	0	458	0	458	0	0	0	458	0	458
45814	1 085	0	1 085	0	0	0	0	0	0	1 085	0	1 085
45815	862	0	862	346	0	346	53	0	53	1 155	0	1 155
45912	0	0	0	113	0	113	0	0	0	113	0	113
45915	0	0	0	19	0	19	13	0	13	6	0	6
47002	23 294	0	23 294	10 284	0	10 284	29 361	0	29 361	4 217	0	4 217
47408	111	0	111	8 885	8 717	17 602	8 798	8 717	17 515	198	0	198
47423	16	0	16	6	0	6	11	0	11	11	0	11
47427	1 030	0	1 030	6 555	0	6 555	6 557	0	6 557	1 028	0	1 028
50605	0	0	0	205 146	0	205 146	204 336	0	204 336	810	0	810
50606	2 084	0	2 084	899 691	0	899 691	888 061	0	888 061	13 714	0	13 714
50618	110 950	0	110 950	990 435	0	990 435	988 072	0	988 072	113 313	0	113 313
50706	671	0	671	36	0	36	0	0	0	707	0	707
52503	7	0	7	5	0	5	5	0	5	7	0	7
60302	64	0	64	75	0	75	97	0	97	42	0	42
60306	0	0	0	505	0	505	505	0	505	0	0	0
60308	1	0	1	51	0	51	44	0	44	8	0	8
60310	294	0	294	1 150	0	1 150	0	0	0	1 444	0	1 444
60312	7 806	0	7 806	374	0	374	7 920	0	7 920	260	0	260
60401	61 375	0	61 375	6 430	0	6 430	2 657	0	2 657	65 148	0	65 148
60404	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
60701	5 900	0	5 900	7 587	0	7 587	7 587	0	7 587	5 900	0	5 900
61002	0	0	0	19	0	19	19	0	19	0	0	0
61008	160	0	160	110	0	110	86	0	86	184	0	184
61009	7	0	7	13	0	13	10	0	10	10	0	10
61209	0	0	0	2 666	0	2 666	2 666	0	2 666	0	0	0
61210	0	0	0	102 060	0	102 060	102 060	0	102 060	0	0	0
61403	153	0	153	0	0	0	2	0	2	151	0	151
70501	6 360	0	6 360	787	0	787	0	0	0	7 147	0	7 147
70606	105 285	0	105 285	19 628	0	19 628	0	0	0	124 913	0	124 913
70607	18 153	0	18 153	29 972	0	29 972	24 568	0	24 568	23 557	0	23 557
70608	2 794	0	2 794	1 165	0	1 165	0	0	0	3 959	0	3 959
Пассив
10207	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
10601	9 696	0	9 696	0	0	0	0	0	0	9 696	0	9 696
10701	1 564	0	1 564	0	0	0	0	0	0	1 564	0	1 564
10801	73 780	0	73 780	193	0	193	16	0	16	73 603	0	73 603
30109	134	0	134	39 433	0	39 433	39 742	0	39 742	443	0	443
30223	7 035	0	7 035	209 116	0	209 116	209 501	0	209 501	7 420	0	7 420
30301	55 857	7 073	62 930	78	269	347	1 472	1 363	2 835	57 251	8 167	65 418
30305	15 100	0	15 100	0	0	0	16 000	0	16 000	31 100	0	31 100
30607	0	0	0	0	0	0	5	0	5	5	0	5
31302	0	0	0	125 000	0	125 000	125 000	0	125 000	0	0	0
31303	30 000	0	30 000	117 000	0	117 000	92 000	0	92 000	5 000	0	5 000
31304	95 000	0	95 000	142 000	35	142 035	80 000	2 490	82 490	33 000	2 455	35 455
32015	100	0	100	900	0	900	900	0	900	100	0	100
40502	1 598	0	1 598	3 376	0	3 376	2 229	0	2 229	451	0	451
40701	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
40702	111 251	265	111 516	798 779	5 828	804 607	808 163	6 279	814 442	120 635	716	121 351
40703	4 366	0	4 366	30 741	0	30 741	30 377	0	30 377	4 002	0	4 002
40802	14 588	127	14 715	155 020	114	155 134	154 680	0	154 680	14 248	13	14 261
40905	25	0	25	728	0	728	711	0	711	8	0	8
40906	0	0	0	61 707	0	61 707	61 707	0	61 707	0	0	0
40909	0	0	0	62	101	163	62	101	163	0	0	0
40911	2	0	2	15 788	0	15 788	15 789	0	15 789	3	0	3
40912	0	0	0	321	206	527	321	206	527	0	0	0
40913	0	0	0	1 776	463	2 239	1 776	463	2 239	0	0	0
42103	40 000	0	40 000	20 000	0	20 000	26 000	0	26 000	46 000	0	46 000
42104	40 100	0	40 100	20 000	0	20 000	22 900	0	22 900	43 000	0	43 000
42105	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0
42301	31 878	199	32 077	42 662	108	42 770	42 498	134	42 632	31 714	225	31 939
42303	28 654	0	28 654	979	0	979	2 517	0	2 517	30 192	0	30 192
42304	16 373	1 676	18 049	65	63	128	2 064	125	2 189	18 372	1 738	20 110
42306	114 460	0	114 460	15 811	0	15 811	13 193	0	13 193	111 842	0	111 842
42307	912	0	912	849	0	849	766	0	766	829	0	829
43702	91 129	0	91 129	802 695	0	802 695	776 667	0	776 667	65 101	0	65 101
43703	0	0	0	0	0	0	13 759	0	13 759	13 759	0	13 759
45215	6 039	0	6 039	776	0	776	1 074	0	1 074	6 337	0	6 337
45315	5	0	5	1	0	1	0	0	0	4	0	4
45415	12	0	12	4	0	4	0	0	0	8	0	8
45515	238	0	238	23	0	23	5	0	5	220	0	220
45818	1 947	0	1 947	15	0	15	22	0	22	1 954	0	1 954
45918	0	0	0	0	0	0	6	0	6	6	0	6
47407	0	0	0	8 966	8 623	17 589	8 966	8 623	17 589	0	0	0
47411	841	8	849	1 104	8	1 112	1 370	4	1 374	1 107	4	1 111
47416	0	0	0	4 672	0	4 672	6 672	0	6 672	2 000	0	2 000
47422	0	0	0	0	242	242	0	242	242	0	0	0
47425	18	0	18	389	0	389	517	0	517	146	0	146
47426	46	0	46	1 825	6	1 831	1 891	6	1 897	112	0	112
50620	18 153	0	18 153	24 568	0	24 568	29 972	0	29 972	23 557	0	23 557
50720	138	0	138	140	0	140	136	0	136	134	0	134
52303	1 211	0	1 211	706	0	706	504	0	504	1 009	0	1 009
52304	506	0	506	0	0	0	0	0	0	506	0	506
52406	0	0	0	706	0	706	706	0	706	0	0	0
60301	686	0	686	1 636	0	1 636	1 484	0	1 484	534	0	534
60305	806	0	806	2 641	0	2 641	2 756	0	2 756	921	0	921
60309	633	0	633	0	0	0	220	0	220	853	0	853
60311	7	0	7	10	0	10	29	0	29	26	0	26
60320	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
60324	754	0	754	755	0	755	1	0	1	0	0	0
60405	197	0	197	112	0	112	397	0	397	482	0	482
60601	18 279	0	18 279	2 606	0	2 606	877	0	877	16 550	0	16 550
61304	4 787	0	4 787	164	0	164	0	0	0	4 623	0	4 623
70601	132 762	0	132 762	0	0	0	14 812	0	14 812	147 574	0	147 574
70603	2 803	0	2 803	0	0	0	1 125	0	1 125	3 928	0	3 928
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90704	0	0	0	706	0	706	706	0	706	0	0	0
90901	6 205	0	6 205	4 358	0	4 358	3 939	0	3 939	6 624	0	6 624
90902	92 037	0	92 037	1 322	0	1 322	1 087	0	1 087	92 272	0	92 272
91207	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
91414	638 738	0	638 738	136 716	0	136 716	158 164	0	158 164	617 290	0	617 290
91501	25 523	0	25 523	6 390	0	6 390	2 657	0	2 657	29 256	0	29 256
91604	215	0	215	0	0	0	0	0	0	215	0	215
91704	250	0	250	0	0	0	0	0	0	250	0	250
91802	2 808	0	2 808	0	0	0	0	0	0	2 808	0	2 808
99998	948 781	0	948 781	287 246	0	287 246	392 362	0	392 362	843 665	0	843 665
Пассив
91003	0	0	0	1 890	0	1 890	1 890	0	1 890	0	0	0
91311	4 041	0	4 041	461	0	461	12 897	0	12 897	16 477	0	16 477
91312	893 710	0	893 710	237 217	0	237 217	125 943	0	125 943	782 436	0	782 436
91314	13 941	0	13 941	16 618	0	16 618	6 967	0	6 967	4 290	0	4 290
91315	13 262	0	13 262	13 262	0	13 262	16 555	0	16 555	16 555	0	16 555
91316	264	0	264	170	0	170	150	0	150	244	0	244
91317	12 418	0	12 418	122 745	0	122 745	122 845	0	122 845	12 518	0	12 518
91507	10 151	0	10 151	0	0	0	0	0	0	10 151	0	10 151
91508	994	0	994	0	0	0	0	0	0	994	0	994
99999	765 794	0	765 794	166 166	0	166 166	149 105	0	149 105	748 733	0	748 733
Г. Срочные сделки
Актив
93504	0	0	0	111	0	111	111	0	111	0	0	0
Пассив
96304	0	0	0	111	0	111	111	0	111	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	1 977 125,0000	0	0	961 084 607,0000	0	0	961 295 220,0000	0	0	1 766 512,0000
98015	0	0	105 526 836,0000	0	0	875 161 607,0000	0	0	875 195 784,0000	0	0	105 492 659,0000
Пассив
98050	0	0	106 880 540,0000	0	0	85 325 946,0000	0	0	85 400 430,0000	0	0	106 955 024,0000
98070	0	0	623 421,0000	0	0	807 667,0000	0	0	488 393,0000	0	0	304 147,0000

Страница была полезной?