Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2008 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "Северо-Западный 1 Альянс Банк" акционерное общество

Регистрационный номер

766

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	58	0	58	80	0	80	0	0	0	138	0	138
20202	6 982	943	7 925	198 615	1 194	199 809	201 457	1 158	202 615	4 140	979	5 119
20207	280	0	280	22 312	0	22 312	21 402	0	21 402	1 190	0	1 190
20209	0	0	0	175 417	0	175 417	175 417	0	175 417	0	0	0
30102	80 123	0	80 123	1 203 257	0	1 203 257	1 255 995	0	1 255 995	27 385	0	27 385
30110	3 393	608	4 001	28 388	606	28 994	30 975	1 048	32 023	806	166	972
30114	0	340	340	0	1 230	1 230	0	1 171	1 171	0	399	399
30202	7 858	0	7 858	922	0	922	0	0	0	8 780	0	8 780
30204	74	0	74	11	0	11	0	0	0	85	0	85
30302	54 078	5 772	59 850	1 919	1 487	3 406	139	187	326	55 858	7 072	62 930
30306	18 600	0	18 600	0	0	0	3 500	0	3 500	15 100	0	15 100
30602	938	0	938	847 464	0	847 464	848 361	0	848 361	41	0	41
32002	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
32003	10 000	0	10 000	75 000	0	75 000	65 000	0	65 000	20 000	0	20 000
32004	25 000	0	25 000	55 000	0	55 000	70 000	0	70 000	10 000	0	10 000
45201	1 320	0	1 320	45 112	0	45 112	29 181	0	29 181	17 251	0	17 251
45203	53 494	0	53 494	62 687	0	62 687	76 891	0	76 891	39 290	0	39 290
45204	67 452	0	67 452	74 805	0	74 805	69 853	0	69 853	72 404	0	72 404
45205	47 407	0	47 407	24 953	0	24 953	38 928	0	38 928	33 432	0	33 432
45206	164 515	0	164 515	22 073	0	22 073	29 192	0	29 192	157 396	0	157 396
45207	1 370	0	1 370	0	0	0	0	0	0	1 370	0	1 370
45306	670	0	670	0	0	0	85	0	85	585	0	585
45403	7 917	0	7 917	11 944	0	11 944	19 861	0	19 861	0	0	0
45404	21 994	0	21 994	5 500	0	5 500	18 994	0	18 994	8 500	0	8 500
45405	2 485	0	2 485	19 347	0	19 347	285	0	285	21 547	0	21 547
45406	40 569	0	40 569	19 491	0	19 491	4 953	0	4 953	55 107	0	55 107
45407	2 470	0	2 470	1 122	0	1 122	281	0	281	3 311	0	3 311
45504	8 022	0	8 022	0	0	0	408	0	408	7 614	0	7 614
45505	26 655	0	26 655	6 817	0	6 817	2 960	0	2 960	30 512	0	30 512
45506	47 940	0	47 940	5 000	0	5 000	2 915	0	2 915	50 025	0	50 025
45507	871	0	871	0	0	0	13	0	13	858	0	858
45814	1 085	0	1 085	0	0	0	0	0	0	1 085	0	1 085
45815	862	0	862	0	0	0	0	0	0	862	0	862
47002	0	0	0	23 294	0	23 294	0	0	0	23 294	0	23 294
47408	610	0	610	956	1 318	2 274	1 455	1 318	2 773	111	0	111
47423	19	0	19	11	0	11	14	0	14	16	0	16
47427	797	0	797	7 001	0	7 001	6 768	0	6 768	1 030	0	1 030
50605	3 618	0	3 618	287 042	0	287 042	290 660	0	290 660	0	0	0
50606	10 574	0	10 574	695 424	0	695 424	703 914	0	703 914	2 084	0	2 084
50618	69 574	0	69 574	946 061	0	946 061	904 685	0	904 685	110 950	0	110 950
50621	166	0	166	7	0	7	173	0	173	0	0	0
50706	569	0	569	102	0	102	0	0	0	671	0	671
52503	14	0	14	0	0	0	7	0	7	7	0	7
60302	138	0	138	898	0	898	972	0	972	64	0	64
60306	0	0	0	641	0	641	641	0	641	0	0	0
60308	18	0	18	54	0	54	71	0	71	1	0	1
60310	294	0	294	294	0	294	294	0	294	294	0	294
60312	201	0	201	14 140	0	14 140	6 535	0	6 535	7 806	0	7 806
60401	60 977	0	60 977	1 632	0	1 632	1 234	0	1 234	61 375	0	61 375
60404	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
60701	1 925	0	1 925	5 900	0	5 900	1 925	0	1 925	5 900	0	5 900
61008	125	0	125	84	0	84	49	0	49	160	0	160
61009	7	0	7	13	0	13	13	0	13	7	0	7
61209	0	0	0	1 236	0	1 236	1 236	0	1 236	0	0	0
61210	0	0	0	48 838	0	48 838	48 838	0	48 838	0	0	0
61403	134	0	134	20	0	20	1	0	1	153	0	153
70501	6 423	0	6 423	787	0	787	850	0	850	6 360	0	6 360
70606	86 704	0	86 704	18 588	0	18 588	7	0	7	105 285	0	105 285
70607	7 934	0	7 934	27 994	0	27 994	17 775	0	17 775	18 153	0	18 153
70608	2 313	0	2 313	481	0	481	0	0	0	2 794	0	2 794
Пассив
10207	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
10601	9 696	0	9 696	0	0	0	0	0	0	9 696	0	9 696
10701	1 564	0	1 564	0	0	0	0	0	0	1 564	0	1 564
10801	74 317	0	74 317	556	0	556	19	0	19	73 780	0	73 780
30109	1 216	0	1 216	45 238	0	45 238	44 156	0	44 156	134	0	134
30223	5 973	0	5 973	250 182	0	250 182	251 244	0	251 244	7 035	0	7 035
30301	54 078	5 772	59 850	138	187	325	1 917	1 488	3 405	55 857	7 073	62 930
30305	18 600	0	18 600	3 500	0	3 500	0	0	0	15 100	0	15 100
31302	10 000	0	10 000	15 000	0	15 000	5 000	0	5 000	0	0	0
31303	10 000	0	10 000	30 000	0	30 000	50 000	0	50 000	30 000	0	30 000
31304	130 000	0	130 000	197 000	0	197 000	162 000	0	162 000	95 000	0	95 000
32015	200	0	200	1 400	0	1 400	1 300	0	1 300	100	0	100
40502	3 774	0	3 774	22 313	0	22 313	20 137	0	20 137	1 598	0	1 598
40701	0	0	0	60	0	60	60	0	60	0	0	0
40702	122 666	1 079	123 745	909 892	1 747	911 639	898 477	933	899 410	111 251	265	111 516
40703	4 254	0	4 254	32 676	0	32 676	32 788	0	32 788	4 366	0	4 366
40802	16 708	45	16 753	161 952	983	162 935	159 832	1 065	160 897	14 588	127	14 715
40905	46	0	46	804	0	804	783	0	783	25	0	25
40906	0	0	0	63 891	0	63 891	63 891	0	63 891	0	0	0
40909	0	12	12	60	26	86	60	14	74	0	0	0
40910	0	0	0	23	12	35	23	12	35	0	0	0
40911	2	0	2	14 208	0	14 208	14 208	0	14 208	2	0	2
40912	0	0	0	695	173	868	695	173	868	0	0	0
40913	0	0	0	1 374	843	2 217	1 374	843	2 217	0	0	0
42103	60 000	0	60 000	50 000	0	50 000	30 000	0	30 000	40 000	0	40 000
42104	16 100	0	16 100	6 000	0	6 000	30 000	0	30 000	40 100	0	40 100
42105	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000
42301	30 272	202	30 474	32 721	142	32 863	34 327	139	34 466	31 878	199	32 077
42303	28 859	0	28 859	2 892	0	2 892	2 687	0	2 687	28 654	0	28 654
42304	14 310	1 678	15 988	2 804	49	2 853	4 867	47	4 914	16 373	1 676	18 049
42306	115 796	0	115 796	2 412	0	2 412	1 076	0	1 076	114 460	0	114 460
42307	1 007	0	1 007	963	0	963	868	0	868	912	0	912
43702	57 340	0	57 340	752 825	0	752 825	786 614	0	786 614	91 129	0	91 129
45215	7 018	0	7 018	4 253	0	4 253	3 274	0	3 274	6 039	0	6 039
45315	6	0	6	1	0	1	0	0	0	5	0	5
45415	22	0	22	10	0	10	0	0	0	12	0	12
45515	274	0	274	56	0	56	20	0	20	238	0	238
45818	1 947	0	1 947	0	0	0	0	0	0	1 947	0	1 947
47407	0	0	0	1 500	775	2 275	1 500	775	2 275	0	0	0
47411	871	8	879	1 404	4	1 408	1 374	4	1 378	841	8	849
47416	5	0	5	234	0	234	229	0	229	0	0	0
47425	1 163	0	1 163	2 075	0	2 075	930	0	930	18	0	18
47426	45	0	45	1 928	0	1 928	1 929	0	1 929	46	0	46
50620	7 934	0	7 934	17 775	0	17 775	27 994	0	27 994	18 153	0	18 153
50720	58	0	58	0	0	0	80	0	80	138	0	138
52303	1 714	0	1 714	503	0	503	0	0	0	1 211	0	1 211
52304	506	0	506	0	0	0	0	0	0	506	0	506
52406	0	0	0	503	0	503	503	0	503	0	0	0
60301	709	0	709	2 166	0	2 166	2 143	0	2 143	686	0	686
60305	889	0	889	3 625	0	3 625	3 542	0	3 542	806	0	806
60309	699	0	699	699	0	699	633	0	633	633	0	633
60311	11	0	11	23	0	23	19	0	19	7	0	7
60320	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
60322	243	0	243	243	0	243	0	0	0	0	0	0
60324	0	0	0	590	0	590	1 344	0	1 344	754	0	754
60405	215	0	215	18	0	18	0	0	0	197	0	197
60601	18 628	0	18 628	1 220	0	1 220	871	0	871	18 279	0	18 279
61304	2 670	0	2 670	162	0	162	2 279	0	2 279	4 787	0	4 787
70601	111 601	0	111 601	0	0	0	21 161	0	21 161	132 762	0	132 762
70602	166	0	166	173	0	173	7	0	7	0	0	0
70603	2 326	0	2 326	0	0	0	477	0	477	2 803	0	2 803
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90704	0	0	0	503	0	503	503	0	503	0	0	0
90901	7 667	0	7 667	4 507	0	4 507	5 969	0	5 969	6 205	0	6 205
90902	125 993	0	125 993	13 477	0	13 477	47 433	0	47 433	92 037	0	92 037
91207	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
91414	590 232	0	590 232	143 542	0	143 542	95 036	0	95 036	638 738	0	638 738
91501	25 126	0	25 126	1 631	0	1 631	1 234	0	1 234	25 523	0	25 523
91604	215	0	215	0	0	0	0	0	0	215	0	215
91704	250	0	250	0	0	0	0	0	0	250	0	250
91802	2 808	0	2 808	0	0	0	0	0	0	2 808	0	2 808
99998	991 930	0	991 930	270 403	0	270 403	313 552	0	313 552	948 781	0	948 781
Пассив
91003	0	0	0	922	0	922	922	0	922	0	0	0
91004	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
91311	4 041	0	4 041	0	0	0	0	0	0	4 041	0	4 041
91312	930 669	0	930 669	193 763	0	193 763	156 804	0	156 804	893 710	0	893 710
91314	0	0	0	5 197	0	5 197	19 138	0	19 138	13 941	0	13 941
91315	13 099	0	13 099	1 301	0	1 301	1 464	0	1 464	13 262	0	13 262
91316	256	0	256	192	0	192	200	0	200	264	0	264
91317	32 720	0	32 720	112 166	0	112 166	91 864	0	91 864	12 418	0	12 418
91507	10 151	0	10 151	0	0	0	0	0	0	10 151	0	10 151
91508	994	0	994	0	0	0	0	0	0	994	0	994
99999	752 309	0	752 309	149 614	0	149 614	163 099	0	163 099	765 794	0	765 794
Г. Срочные сделки
Актив
93504	38	0	38	0	0	0	38	0	38	0	0	0
Пассив
96304	38	0	38	38	0	38	0	0	0	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	1 478 240,0000	0	0	1 307 375 799,0000	0	0	1 306 876 914,0000	0	0	1 977 125,0000
98015	0	0	110 342 485,0000	0	0	1 291 770 520,0000	0	0	1 296 586 169,0000	0	0	105 526 836,0000
Пассив
98050	0	0	111 820 725,0000	0	0	15 090 565,0000	0	0	10 150 380,0000	0	0	106 880 540,0000
98070	0	0	0,0000	0	0	15 829,0000	0	0	639 250,0000	0	0	623 421,0000

Страница была полезной?