Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2008 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "Северо-Западный 1 Альянс Банк" акционерное общество

Регистрационный номер

766

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	10 299	334	10 633	186 393	610	187 003	193 575	712	194 287	3 117	232	3 349
20207	535	0	535	20 591	0	20 591	20 890	0	20 890	236	0	236
20209	0	0	0	176 032	0	176 032	176 032	0	176 032	0	0	0
30102	13 677	0	13 677	1 081 895	0	1 081 895	1 080 861	0	1 080 861	14 711	0	14 711
30110	1 383	1 856	3 239	45 635	644	46 279	44 165	1 656	45 821	2 853	844	3 697
30114	0	905	905	0	5 886	5 886	0	6 090	6 090	0	701	701
30202	7 054	0	7 054	1 117	0	1 117	0	0	0	8 171	0	8 171
30204	75	0	75	6	0	6	0	0	0	81	0	81
30302	50 742	4 697	55 439	251	167	418	33	102	135	50 960	4 762	55 722
30306	9 200	0	9 200	2 300	0	2 300	1 000	0	1 000	10 500	0	10 500
30602	2 620	0	2 620	498 937	0	498 937	501 359	0	501 359	198	0	198
32003	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
32004	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	30 000	0	30 000	10 000	0	10 000
45201	814	0	814	3 965	0	3 965	3 575	0	3 575	1 204	0	1 204
45203	52 050	0	52 050	35 293	0	35 293	58 900	0	58 900	28 443	0	28 443
45204	33 872	0	33 872	72 504	0	72 504	50 897	0	50 897	55 479	0	55 479
45205	72 563	0	72 563	6 850	0	6 850	19 378	0	19 378	60 035	0	60 035
45206	115 465	0	115 465	27 420	0	27 420	3 944	0	3 944	138 941	0	138 941
45306	870	0	870	0	0	0	32	0	32	838	0	838
45404	1 900	0	1 900	1 475	0	1 475	0	0	0	3 375	0	3 375
45405	22 152	0	22 152	2 755	0	2 755	14 461	0	14 461	10 446	0	10 446
45406	53 466	0	53 466	1 008	0	1 008	2 590	0	2 590	51 884	0	51 884
45407	3 012	0	3 012	0	0	0	181	0	181	2 831	0	2 831
45502	2 850	0	2 850	36	0	36	2 850	0	2 850	36	0	36
45503	0	0	0	4 850	0	4 850	0	0	0	4 850	0	4 850
45504	621	0	621	20	0	20	604	0	604	37	0	37
45505	22 657	0	22 657	8 599	0	8 599	3 411	0	3 411	27 845	0	27 845
45506	52 712	0	52 712	3 965	0	3 965	2 236	0	2 236	54 441	0	54 441
45507	909	0	909	0	0	0	12	0	12	897	0	897
45812	27	0	27	48	0	48	75	0	75	0	0	0
45814	1 085	0	1 085	0	0	0	0	0	0	1 085	0	1 085
45815	1 122	0	1 122	222	0	222	457	0	457	887	0	887
45915	0	0	0	130	0	130	130	0	130	0	0	0
47002	13 353	0	13 353	38 841	0	38 841	48 790	0	48 790	3 404	0	3 404
47408	253	0	253	5 766	4 090	9 856	5 754	4 090	9 844	265	0	265
47423	9	0	9	11	0	11	9	0	9	11	0	11
47427	891	0	891	5 345	0	5 345	5 478	0	5 478	758	0	758
50605	5 649	0	5 649	140 936	0	140 936	143 636	0	143 636	2 949	0	2 949
50606	5 744	0	5 744	374 746	0	374 746	368 463	0	368 463	12 027	0	12 027
50618	84 744	0	84 744	421 906	0	421 906	460 115	0	460 115	46 535	0	46 535
50621	2 736	0	2 736	5 439	0	5 439	6 126	0	6 126	2 049	0	2 049
50706	0	0	0	394	0	394	0	0	0	394	0	394
52503	9	0	9	0	0	0	5	0	5	4	0	4
60302	21	0	21	21	0	21	28	0	28	14	0	14
60306	0	0	0	758	0	758	758	0	758	0	0	0
60308	30	0	30	62	0	62	57	0	57	35	0	35
60310	450	0	450	294	0	294	450	0	450	294	0	294
60312	211	0	211	4 659	0	4 659	2 454	0	2 454	2 416	0	2 416
60401	41 172	0	41 172	1 665	0	1 665	275	0	275	42 562	0	42 562
60404	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
60701	18 361	0	18 361	2 017	0	2 017	1 961	0	1 961	18 417	0	18 417
61002	0	0	0	25	0	25	25	0	25	0	0	0
61008	154	0	154	98	0	98	103	0	103	149	0	149
61009	7	0	7	25	0	25	31	0	31	1	0	1
61010	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61209	0	0	0	276	0	276	276	0	276	0	0	0
61210	0	0	0	111 712	0	111 712	111 712	0	111 712	0	0	0
61403	133	0	133	5	0	5	1	0	1	137	0	137
70501	2 764	0	2 764	1 518	0	1 518	0	0	0	4 282	0	4 282
70502	22 461	0	22 461	0	0	0	0	0	0	22 461	0	22 461
70606	43 702	0	43 702	15 273	0	15 273	13	0	13	58 962	0	58 962
70607	7 165	0	7 165	3 848	0	3 848	6 136	0	6 136	4 877	0	4 877
70608	1 162	0	1 162	347	0	347	0	0	0	1 509	0	1 509
Пассив
10207	10 000	0	10 000	4	0	4	4	0	4	10 000	0	10 000
10601	9 696	0	9 696	0	0	0	0	0	0	9 696	0	9 696
10701	1 564	0	1 564	0	0	0	0	0	0	1 564	0	1 564
10801	26 281	0	26 281	93	0	93	1	0	1	26 189	0	26 189
30109	1 226	0	1 226	14 601	0	14 601	13 995	0	13 995	620	0	620
30220	0	0	0	7 596	0	7 596	7 596	0	7 596	0	0	0
30223	13 408	0	13 408	263 543	0	263 543	260 601	0	260 601	10 466	0	10 466
30301	50 742	4 697	55 439	34	101	135	252	166	418	50 960	4 762	55 722
30305	9 200	0	9 200	1 000	0	1 000	2 300	0	2 300	10 500	0	10 500
31302	10 000	0	10 000	158 000	0	158 000	148 000	0	148 000	0	0	0
31303	0	0	0	67 000	0	67 000	72 000	0	72 000	5 000	0	5 000
31304	80 000	0	80 000	124 000	0	124 000	101 000	0	101 000	57 000	0	57 000
32015	200	0	200	400	0	400	300	0	300	100	0	100
40502	184	0	184	9 192	0	9 192	9 269	0	9 269	261	0	261
40701	0	0	0	21	0	21	29	0	29	8	0	8
40702	42 763	517	43 280	739 301	5 225	744 526	759 537	5 696	765 233	62 999	988	63 987
40703	3 044	0	3 044	22 932	0	22 932	22 782	0	22 782	2 894	0	2 894
40802	12 365	463	12 828	155 525	499	156 024	155 146	38	155 184	11 986	2	11 988
40905	62	0	62	828	0	828	821	0	821	55	0	55
40906	0	0	0	63 202	0	63 202	63 202	0	63 202	0	0	0
40909	0	4	4	32	61	93	32	87	119	0	30	30
40910	0	2	2	5	10	15	5	8	13	0	0	0
40911	1	0	1	11 510	0	11 510	11 513	0	11 513	4	0	4
40912	0	0	0	104	88	192	104	88	192	0	0	0
40913	0	0	0	667	327	994	667	327	994	0	0	0
42102	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000
42103	59 000	0	59 000	22 000	0	22 000	10 000	0	10 000	47 000	0	47 000
42104	34 000	0	34 000	13 000	0	13 000	0	0	0	21 000	0	21 000
42301	31 607	186	31 793	30 503	4	30 507	28 079	22	28 101	29 183	204	29 387
42303	27 353	0	27 353	545	0	545	1 616	0	1 616	28 424	0	28 424
42304	8 447	1 790	10 237	322	367	689	5 593	256	5 849	13 718	1 679	15 397
42306	115 897	0	115 897	1 167	0	1 167	1 079	0	1 079	115 809	0	115 809
42307	1 491	0	1 491	2 143	0	2 143	1 818	0	1 818	1 166	0	1 166
43702	83 623	0	83 623	462 819	0	462 819	423 338	0	423 338	44 142	0	44 142
45215	3 302	0	3 302	1 137	0	1 137	2 642	0	2 642	4 807	0	4 807
45315	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
45415	266	0	266	70	0	70	9	0	9	205	0	205
45515	291	0	291	84	0	84	159	0	159	366	0	366
45818	1 985	0	1 985	17	0	17	4	0	4	1 972	0	1 972
45918	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
47407	0	0	0	4 489	5 364	9 853	4 489	5 364	9 853	0	0	0
47411	757	8	765	1 280	4	1 284	1 301	4	1 305	778	8	786
47416	0	0	0	496	0	496	496	0	496	0	0	0
47422	0	0	0	0	129	129	0	129	129	0	0	0
47425	12	0	12	102	0	102	456	0	456	366	0	366
47426	35	0	35	1 195	0	1 195	1 175	0	1 175	15	0	15
50620	7 165	0	7 165	6 136	0	6 136	3 848	0	3 848	4 877	0	4 877
50719	0	0	0	0	0	0	4	0	4	4	0	4
52303	1 211	0	1 211	706	0	706	0	0	0	505	0	505
52304	607	0	607	0	0	0	0	0	0	607	0	607
52406	0	0	0	706	0	706	706	0	706	0	0	0
60301	1 010	0	1 010	3 897	0	3 897	2 887	0	2 887	0	0	0
60305	1 610	0	1 610	5 496	0	5 496	3 886	0	3 886	0	0	0
60309	620	0	620	620	0	620	307	0	307	307	0	307
60311	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60320	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
60322	236	0	236	301	0	301	65	0	65	0	0	0
60324	1	0	1	40	0	40	79	0	79	40	0	40
60405	139	0	139	15	0	15	121	0	121	245	0	245
60601	16 360	0	16 360	271	0	271	841	0	841	16 930	0	16 930
61304	2 496	0	2 496	155	0	155	652	0	652	2 993	0	2 993
70302	71 262	0	71 262	0	0	0	0	0	0	71 262	0	71 262
70601	59 642	0	59 642	0	0	0	17 550	0	17 550	77 192	0	77 192
70602	2 736	0	2 736	6 126	0	6 126	5 439	0	5 439	2 049	0	2 049
70603	1 156	0	1 156	0	0	0	353	0	353	1 509	0	1 509
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90704	0	0	0	706	0	706	706	0	706	0	0	0
90901	4 478	0	4 478	6 016	0	6 016	4 394	0	4 394	6 100	0	6 100
90902	28 624	0	28 624	46 788	0	46 788	2 838	0	2 838	72 574	0	72 574
91207	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
91414	527 545	0	527 545	44 113	0	44 113	18 960	0	18 960	552 698	0	552 698
91501	23 770	0	23 770	1 631	0	1 631	275	0	275	25 126	0	25 126
91604	218	0	218	0	0	0	0	0	0	218	0	218
91704	250	0	250	0	0	0	0	0	0	250	0	250
91802	2 808	0	2 808	0	0	0	0	0	0	2 808	0	2 808
99998	854 136	0	854 136	201 183	0	201 183	166 130	0	166 130	889 189	0	889 189
Пассив
91003	0	0	0	1 117	0	1 117	1 117	0	1 117	0	0	0
91004	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
91311	5 235	0	5 235	0	0	0	0	0	0	5 235	0	5 235
91312	797 138	0	797 138	86 946	0	86 946	111 842	0	111 842	822 034	0	822 034
91314	1 625	0	1 625	24 512	0	24 512	22 887	0	22 887	0	0	0
91315	13 099	0	13 099	11 798	0	11 798	11 798	0	11 798	13 099	0	13 099
91316	6 961	0	6 961	59	0	59	0	0	0	6 902	0	6 902
91317	18 933	0	18 933	41 692	0	41 692	53 533	0	53 533	30 774	0	30 774
91507	10 151	0	10 151	0	0	0	0	0	0	10 151	0	10 151
91508	994	0	994	0	0	0	0	0	0	994	0	994
99999	587 711	0	587 711	25 657	0	25 657	97 738	0	97 738	659 792	0	659 792
Г. Срочные сделки
Актив
93504	0	0	0	38	0	38	38	0	38	0	0	0
Пассив
96304	0	0	0	38	0	38	38	0	38	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	25 069 253,0000	0	0	48 862 305,0000	0	0	72 537 127,0000	0	0	1 394 431,0000
98015	0	0	346 978,0000	0	0	2 123 821,0000	0	0	2 173 080,0000	0	0	297 719,0000
Пассив
98050	0	0	20 404 755,0000	0	0	65 216 952,0000	0	0	46 504 347,0000	0	0	1 692 150,0000
98070	0	0	5 011 476,0000	0	0	5 196 354,0000	0	0	184 878,0000	0	0	0,0000

Страница была полезной?