Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2008 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "Северо-Западный 1 Альянс Банк" акционерное общество

Регистрационный номер

766

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	5 530	932	6 462	179 057	724	179 781	174 288	1 322	175 610	10 299	334	10 633
20207	229	0	229	18 656	0	18 656	18 350	0	18 350	535	0	535
20209	0	0	0	177 837	0	177 837	177 837	0	177 837	0	0	0
30102	14 671	0	14 671	1 221 081	0	1 221 081	1 222 075	0	1 222 075	13 677	0	13 677
30110	2 900	1 291	4 191	37 236	4 870	42 106	38 753	4 305	43 058	1 383	1 856	3 239
30114	0	64	64	0	3 213	3 213	0	2 372	2 372	0	905	905
30202	6 716	0	6 716	338	0	338	0	0	0	7 054	0	7 054
30204	71	0	71	4	0	4	0	0	0	75	0	75
30302	49 794	4 286	54 080	959	594	1 553	11	183	194	50 742	4 697	55 439
30306	4 600	0	4 600	4 600	0	4 600	0	0	0	9 200	0	9 200
30602	218	0	218	571 338	0	571 338	568 936	0	568 936	2 620	0	2 620
32002	0	0	0	75 000	0	75 000	75 000	0	75 000	0	0	0
32003	15 000	0	15 000	90 000	0	90 000	105 000	0	105 000	0	0	0
32004	10 000	1 206	11 206	30 000	3	30 003	20 000	1 209	21 209	20 000	0	20 000
45103	3 121	0	3 121	0	0	0	3 121	0	3 121	0	0	0
45104	11 902	0	11 902	0	0	0	11 902	0	11 902	0	0	0
45201	1 354	0	1 354	2 708	0	2 708	3 248	0	3 248	814	0	814
45203	16 700	0	16 700	54 250	0	54 250	18 900	0	18 900	52 050	0	52 050
45204	50 070	0	50 070	38 756	0	38 756	54 954	0	54 954	33 872	0	33 872
45205	83 941	0	83 941	5 970	0	5 970	17 348	0	17 348	72 563	0	72 563
45206	109 102	0	109 102	11 701	0	11 701	5 338	0	5 338	115 465	0	115 465
45306	120	0	120	850	0	850	100	0	100	870	0	870
45404	500	0	500	1 400	0	1 400	0	0	0	1 900	0	1 900
45405	25 703	0	25 703	12 525	0	12 525	16 076	0	16 076	22 152	0	22 152
45406	56 866	0	56 866	0	0	0	3 400	0	3 400	53 466	0	53 466
45407	3 083	0	3 083	0	0	0	71	0	71	3 012	0	3 012
45502	0	0	0	2 850	0	2 850	0	0	0	2 850	0	2 850
45503	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
45504	1 716	0	1 716	0	0	0	1 095	0	1 095	621	0	621
45505	22 343	0	22 343	2 800	0	2 800	2 486	0	2 486	22 657	0	22 657
45506	53 109	0	53 109	1 846	0	1 846	2 243	0	2 243	52 712	0	52 712
45507	932	0	932	0	0	0	23	0	23	909	0	909
45812	0	0	0	27	0	27	0	0	0	27	0	27
45814	1 467	0	1 467	0	0	0	382	0	382	1 085	0	1 085
45815	1 143	0	1 143	1 238	0	1 238	1 259	0	1 259	1 122	0	1 122
45915	0	0	0	118	0	118	118	0	118	0	0	0
47002	0	0	0	44 304	0	44 304	30 951	0	30 951	13 353	0	13 353
47408	882	0	882	15 020	12 876	27 896	15 649	12 876	28 525	253	0	253
47423	10	0	10	13	0	13	14	0	14	9	0	9
47427	747	0	747	5 617	1	5 618	5 473	1	5 474	891	0	891
50605	5 528	0	5 528	132 773	0	132 773	132 652	0	132 652	5 649	0	5 649
50606	13 732	0	13 732	438 195	0	438 195	446 183	0	446 183	5 744	0	5 744
50618	42 916	0	42 916	469 529	0	469 529	427 701	0	427 701	84 744	0	84 744
50621	1 552	0	1 552	4 370	0	4 370	3 186	0	3 186	2 736	0	2 736
52503	10	0	10	7	0	7	8	0	8	9	0	9
60302	10	0	10	16	0	16	5	0	5	21	0	21
60306	0	0	0	700	0	700	700	0	700	0	0	0
60308	3	0	3	95	0	95	68	0	68	30	0	30
60310	0	0	0	450	0	450	0	0	0	450	0	450
60312	261	0	261	466	0	466	516	0	516	211	0	211
60401	38 660	0	38 660	2 512	0	2 512	0	0	0	41 172	0	41 172
60404	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
60701	21 311	0	21 311	15	0	15	2 965	0	2 965	18 361	0	18 361
61002	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
61008	189	0	189	69	0	69	104	0	104	154	0	154
61009	1	0	1	45	0	45	39	0	39	7	0	7
61210	0	0	0	144 510	0	144 510	144 510	0	144 510	0	0	0
61403	159	0	159	37	0	37	63	0	63	133	0	133
70501	1 843	0	1 843	921	0	921	0	0	0	2 764	0	2 764
70502	13 093	0	13 093	9 368	0	9 368	0	0	0	22 461	0	22 461
70606	28 224	0	28 224	15 478	0	15 478	0	0	0	43 702	0	43 702
70607	5 439	0	5 439	11 316	0	11 316	9 590	0	9 590	7 165	0	7 165
70608	741	0	741	421	0	421	0	0	0	1 162	0	1 162
Пассив
10207	10 000	0	10 000	13	0	13	13	0	13	10 000	0	10 000
10601	9 696	0	9 696	0	0	0	0	0	0	9 696	0	9 696
10701	1 564	0	1 564	0	0	0	0	0	0	1 564	0	1 564
10801	26 281	0	26 281	0	0	0	0	0	0	26 281	0	26 281
30109	2 590	0	2 590	15 924	0	15 924	14 560	0	14 560	1 226	0	1 226
30223	9 055	0	9 055	186 306	0	186 306	190 659	0	190 659	13 408	0	13 408
30301	49 794	4 286	54 080	10	184	194	958	595	1 553	50 742	4 697	55 439
30305	4 600	0	4 600	0	0	0	4 600	0	4 600	9 200	0	9 200
31302	0	0	0	30 000	0	30 000	40 000	0	40 000	10 000	0	10 000
31303	18 000	0	18 000	116 000	0	116 000	98 000	0	98 000	0	0	0
31304	76 200	0	76 200	121 200	0	121 200	125 000	0	125 000	80 000	0	80 000
31305	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0
32015	100	0	100	1 550	0	1 550	1 650	0	1 650	200	0	200
40502	831	0	831	5 003	0	5 003	4 356	0	4 356	184	0	184
40701	1	0	1	38	0	38	37	0	37	0	0	0
40702	33 347	564	33 911	782 339	3 827	786 166	791 755	3 780	795 535	42 763	517	43 280
40703	3 176	0	3 176	23 472	0	23 472	23 340	0	23 340	3 044	0	3 044
40802	10 763	20	10 783	163 738	3 191	166 929	165 340	3 634	168 974	12 365	463	12 828
40905	22	0	22	749	0	749	789	0	789	62	0	62
40906	0	0	0	65 583	0	65 583	65 583	0	65 583	0	0	0
40909	0	0	0	7	27	34	7	31	38	0	4	4
40910	0	0	0	0	16	16	0	18	18	0	2	2
40911	3	0	3	10 701	0	10 701	10 699	0	10 699	1	0	1
40912	0	0	0	164	115	279	164	115	279	0	0	0
40913	0	0	0	771	541	1 312	771	541	1 312	0	0	0
42102	12 000	0	12 000	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0
42103	68 000	0	68 000	44 000	0	44 000	35 000	0	35 000	59 000	0	59 000
42104	0	0	0	10 000	0	10 000	44 000	0	44 000	34 000	0	34 000
42301	27 614	196	27 810	24 788	15	24 803	28 781	5	28 786	31 607	186	31 793
42303	24 854	0	24 854	1 532	0	1 532	4 031	0	4 031	27 353	0	27 353
42304	8 744	1 816	10 560	344	62	406	47	36	83	8 447	1 790	10 237
42306	116 065	0	116 065	1 215	0	1 215	1 047	0	1 047	115 897	0	115 897
42307	1 662	0	1 662	1 823	0	1 823	1 652	0	1 652	1 491	0	1 491
43702	49 643	0	49 643	420 518	0	420 518	454 498	0	454 498	83 623	0	83 623
45215	3 262	0	3 262	185	0	185	225	0	225	3 302	0	3 302
45415	280	0	280	38	0	38	24	0	24	266	0	266
45515	309	0	309	36	0	36	18	0	18	291	0	291
45818	2 395	0	2 395	410	0	410	0	0	0	1 985	0	1 985
47407	0	0	0	13 254	14 645	27 899	13 254	14 645	27 899	0	0	0
47411	682	4	686	1 219	0	1 219	1 294	4	1 298	757	8	765
47416	0	0	0	215	0	215	215	0	215	0	0	0
47422	0	0	0	0	148	148	0	148	148	0	0	0
47425	57	0	57	73	0	73	28	0	28	12	0	12
47426	14	0	14	1 320	0	1 320	1 341	0	1 341	35	0	35
50620	5 439	0	5 439	9 590	0	9 590	11 316	0	11 316	7 165	0	7 165
52303	1 815	0	1 815	604	0	604	0	0	0	1 211	0	1 211
52304	0	0	0	0	0	0	607	0	607	607	0	607
52406	0	0	0	604	0	604	604	0	604	0	0	0
60301	168	0	168	10 634	0	10 634	11 476	0	11 476	1 010	0	1 010
60305	0	0	0	1 365	0	1 365	2 975	0	2 975	1 610	0	1 610
60309	443	0	443	2	0	2	179	0	179	620	0	620
60311	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60320	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
60322	0	0	0	65	0	65	301	0	301	236	0	236
60324	0	0	0	2	0	2	3	0	3	1	0	1
60405	122	0	122	8	0	8	25	0	25	139	0	139
60601	15 607	0	15 607	0	0	0	753	0	753	16 360	0	16 360
61304	2 634	0	2 634	138	0	138	0	0	0	2 496	0	2 496
70302	71 262	0	71 262	0	0	0	0	0	0	71 262	0	71 262
70601	42 749	0	42 749	0	0	0	16 893	0	16 893	59 642	0	59 642
70602	1 552	0	1 552	3 186	0	3 186	4 370	0	4 370	2 736	0	2 736
70603	725	0	725	0	0	0	431	0	431	1 156	0	1 156
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90704	0	0	0	604	0	604	604	0	604	0	0	0
90901	1 010	0	1 010	8 180	0	8 180	4 712	0	4 712	4 478	0	4 478
90902	30 471	0	30 471	4 887	0	4 887	6 734	0	6 734	28 624	0	28 624
91207	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
91414	555 610	0	555 610	83 623	0	83 623	111 688	0	111 688	527 545	0	527 545
91501	21 270	0	21 270	2 500	0	2 500	0	0	0	23 770	0	23 770
91604	478	0	478	8	0	8	268	0	268	218	0	218
91704	250	0	250	0	0	0	0	0	0	250	0	250
91802	2 808	0	2 808	0	0	0	0	0	0	2 808	0	2 808
99998	830 294	0	830 294	254 158	0	254 158	230 316	0	230 316	854 136	0	854 136
Пассив
91003	0	0	0	338	0	338	338	0	338	0	0	0
91004	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
91311	24 236	0	24 236	19 001	0	19 001	0	0	0	5 235	0	5 235
91312	759 675	0	759 675	96 731	0	96 731	134 194	0	134 194	797 138	0	797 138
91314	945	0	945	58 853	0	58 853	59 533	0	59 533	1 625	0	1 625
91315	11 798	0	11 798	0	0	0	1 301	0	1 301	13 099	0	13 099
91316	6 831	0	6 831	40	0	40	170	0	170	6 961	0	6 961
91317	15 664	0	15 664	55 349	0	55 349	58 618	0	58 618	18 933	0	18 933
91507	10 151	0	10 151	0	0	0	0	0	0	10 151	0	10 151
91508	994	0	994	0	0	0	0	0	0	994	0	994
99999	611 915	0	611 915	119 899	0	119 899	95 695	0	95 695	587 711	0	587 711
Г. Срочные сделки
Актив
93504	72	0	72	291	0	291	363	0	363	0	0	0
Пассив
96304	72	0	72	363	0	363	291	0	291	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	5 157 507,0000	0	0	569 233 872,0000	0	0	549 322 126,0000	0	0	25 069 253,0000
98015	0	0	195 504,0000	0	0	287 464 156,0000	0	0	287 312 682,0000	0	0	346 978,0000
Пассив
98050	0	0	343 440,0000	0	0	207 419 335,0000	0	0	227 480 650,0000	0	0	20 404 755,0000
98070	0	0	5 009 571,0000	0	0	54 431 435,0000	0	0	54 433 340,0000	0	0	5 011 476,0000

Страница была полезной?