Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2008 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "Северо-Западный 1 Альянс Банк" акционерное общество

Регистрационный номер

766

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	2 650	855	3 505	190 125	1 357	191 482	185 803	1 357	187 160	6 972	855	7 827
20207	150	0	150	18 407	0	18 407	18 322	0	18 322	235	0	235
20209	0	0	0	115 781	316	116 097	115 781	316	116 097	0	0	0
30102	30 930	0	30 930	1 122 021	0	1 122 021	1 134 932	0	1 134 932	18 019	0	18 019
30110	1 573	1 033	2 606	43 281	1 850	45 131	44 441	1 875	46 316	413	1 008	1 421
30114	0	202	202	0	10 747	10 747	0	10 764	10 764	0	185	185
30202	4 953	0	4 953	100	0	100	0	0	0	5 053	0	5 053
30204	62	0	62	0	0	0	9	0	9	53	0	53
30213	14	0	14	60	0	60	68	0	68	6	0	6
30302	36 514	2 864	39 378	12 211	3 000	15 211	410	2 816	3 226	48 315	3 048	51 363
30306	2 820	0	2 820	2 300	0	2 300	5 020	0	5 020	100	0	100
30602	378	0	378	637 346	0	637 346	636 419	0	636 419	1 305	0	1 305
32003	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000	0	0	0
32004	60 000	1 218	61 218	85 000	6	85 006	60 000	1 224	61 224	85 000	0	85 000
32005	10 000	0	10 000	0	1 245	1 245	10 000	18	10 018	0	1 227	1 227
32802	7	0	7	944	7	951	951	7	958	0	0	0
45201	1 547	0	1 547	4 259	0	4 259	5 520	0	5 520	286	0	286
45203	35 800	0	35 800	6 000	0	6 000	41 800	0	41 800	0	0	0
45204	29 600	0	29 600	42 954	0	42 954	7 355	0	7 355	65 199	0	65 199
45205	83 058	0	83 058	10 960	0	10 960	19 105	0	19 105	74 913	0	74 913
45206	71 770	0	71 770	35 051	0	35 051	18 260	0	18 260	88 561	0	88 561
45306	262	0	262	0	0	0	37	0	37	225	0	225
45405	10 463	0	10 463	1 750	0	1 750	2 608	0	2 608	9 605	0	9 605
45406	64 657	0	64 657	5 770	0	5 770	3 695	0	3 695	66 732	0	66 732
45407	884	0	884	0	0	0	101	0	101	783	0	783
45502	0	0	0	3 500	0	3 500	3 500	0	3 500	0	0	0
45504	2 021	0	2 021	3 001	0	3 001	1 147	0	1 147	3 875	0	3 875
45505	25 159	0	25 159	2 177	0	2 177	3 008	0	3 008	24 328	0	24 328
45506	47 801	0	47 801	4 365	0	4 365	3 004	0	3 004	49 162	0	49 162
45507	450	0	450	500	0	500	2	0	2	948	0	948
45814	1 473	0	1 473	0	0	0	0	0	0	1 473	0	1 473
45815	974	0	974	1 436	0	1 436	497	0	497	1 913	0	1 913
45912	0	0	0	261	0	261	261	0	261	0	0	0
45915	0	0	0	49	0	49	0	0	0	49	0	49
47408	75	0	75	865 455	2 318	867 773	864 691	2 318	867 009	839	0	839
47423	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
47427	369	3	372	2 634	5	2 639	2 497	8	2 505	506	0	506
47502	874	4	878	1 031	5	1 036	1 132	1	1 133	773	8	781
50605	2 250	0	2 250	63 805	0	63 805	57 841	0	57 841	8 214	0	8 214
50606	34 649	0	34 649	534 959	0	534 959	531 943	0	531 943	37 665	0	37 665
50610	0	0	0	5 821	0	5 821	5 821	0	5 821	0	0	0
50611	0	0	0	17 661	0	17 661	17 661	0	17 661	0	0	0
50905	10	0	10	86	0	86	82	0	82	14	0	14
52502	15	0	15	0	0	0	3	0	3	12	0	12
60302	1 195	0	1 195	0	0	0	1 195	0	1 195	0	0	0
60304	61	0	61	210	0	210	41	0	41	230	0	230
60306	0	0	0	742	0	742	742	0	742	0	0	0
60308	0	0	0	240	0	240	227	0	227	13	0	13
60312	18 650	0	18 650	747	0	747	19 272	0	19 272	125	0	125
60323	32	0	32	0	0	0	0	0	0	32	0	32
60401	40 503	0	40 503	26	0	26	267	0	267	40 262	0	40 262
60404	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
60701	0	0	0	18 391	0	18 391	30	0	30	18 361	0	18 361
61002	0	0	0	14	0	14	4	0	4	10	0	10
61008	232	0	232	146	0	146	239	0	239	139	0	139
61009	22	0	22	79	0	79	100	0	100	1	0	1
61204	0	0	0	19 898	0	19 898	19 898	0	19 898	0	0	0
61403	144	0	144	95	0	95	127	0	127	112	0	112
61406	462	0	462	330	0	330	792	0	792	0	0	0
70201	1 367	0	1 367	957	0	957	2 324	0	2 324	0	0	0
70202	748	0	748	346	0	346	1 094	0	1 094	0	0	0
70203	2 504	0	2 504	1 358	0	1 358	3 862	0	3 862	0	0	0
70204	24 726	0	24 726	20 954	0	20 954	45 680	0	45 680	0	0	0
70205	0	0	0	792	0	792	792	0	792	0	0	0
70206	9 648	0	9 648	3 186	0	3 186	12 834	0	12 834	0	0	0
70209	14 190	0	14 190	8 889	0	8 889	23 079	0	23 079	0	0	0
70501	12 171	0	12 171	922	0	922	0	0	0	13 093	0	13 093
Пассив
10207	10 000	0	10 000	9	0	9	9	0	9	10 000	0	10 000
10601	12 752	0	12 752	0	0	0	0	0	0	12 752	0	12 752
10701	1 564	0	1 564	0	0	0	0	0	0	1 564	0	1 564
10702	1 764	0	1 764	156	0	156	19	0	19	1 627	0	1 627
10703	21 598	0	21 598	0	0	0	0	0	0	21 598	0	21 598
30109	302	0	302	17 097	0	17 097	18 074	0	18 074	1 279	0	1 279
30223	11 846	0	11 846	292 266	0	292 266	280 420	0	280 420	0	0	0
30301	36 514	2 864	39 378	410	2 816	3 226	12 212	2 999	15 211	48 316	3 047	51 363
30305	2 820	0	2 820	5 020	0	5 020	2 300	0	2 300	100	0	100
31302	0	0	0	84 000	0	84 000	84 000	0	84 000	0	0	0
31303	5 000	0	5 000	103 000	7 174	110 174	98 000	7 174	105 174	0	0	0
31304	76 200	0	76 200	97 200	0	97 200	132 000	0	132 000	111 000	0	111 000
31305	20 000	0	20 000	10 000	0	10 000	16 200	0	16 200	26 200	0	26 200
32015	500	0	500	500	0	500	2 200	0	2 200	2 200	0	2 200
32801	5	4	9	180	8	188	182	4	186	7	0	7
40502	615	0	615	7 781	0	7 781	8 250	0	8 250	1 084	0	1 084
40701	1	0	1	54	0	54	54	0	54	1	0	1
40702	86 270	406	86 676	830 212	4 200	834 412	805 268	4 356	809 624	61 326	562	61 888
40703	3 326	0	3 326	23 774	0	23 774	24 515	0	24 515	4 067	0	4 067
40802	15 689	30	15 719	195 775	1 518	197 293	198 075	1 643	199 718	17 989	155	18 144
40905	4	0	4	1 123	0	1 123	1 150	0	1 150	31	0	31
40906	0	0	0	63 106	0	63 106	63 106	0	63 106	0	0	0
40909	0	12	12	10	57	67	11	50	61	1	5	6
40910	0	0	0	9	2	11	9	2	11	0	0	0
40911	4	0	4	10 682	0	10 682	10 678	0	10 678	0	0	0
40912	0	0	0	384	327	711	384	327	711	0	0	0
40913	0	0	0	337	190	527	337	190	527	0	0	0
42103	0	0	0	0	0	0	34 000	0	34 000	34 000	0	34 000
42104	54 000	0	54 000	38 000	0	38 000	0	0	0	16 000	0	16 000
42105	6 000	0	6 000	4 000	0	4 000	16 000	0	16 000	18 000	0	18 000
42301	6 069	194	6 263	23 668	126	23 794	42 060	120	42 180	24 461	188	24 649
42303	26 022	0	26 022	2 110	0	2 110	5 892	0	5 892	29 804	0	29 804
42304	9 154	1 656	10 810	437	30	467	296	40	336	9 013	1 666	10 679
42306	114 754	0	114 754	1 634	0	1 634	1 564	0	1 564	114 684	0	114 684
42307	22 943	0	22 943	33 747	0	33 747	12 686	0	12 686	1 882	0	1 882
43702	0	0	0	9 175	0	9 175	9 175	0	9 175	0	0	0
45215	5 092	0	5 092	318	0	318	1 767	0	1 767	6 541	0	6 541
45415	358	0	358	53	0	53	21	0	21	326	0	326
45515	3 404	0	3 404	340	0	340	411	0	411	3 475	0	3 475
45818	2 063	0	2 063	10	0	10	584	0	584	2 637	0	2 637
47405	0	0	0	0	426	426	0	426	426	0	0	0
47407	0	0	0	864 846	2 928	867 774	864 846	2 928	867 774	0	0	0
47411	819	4	823	768	1	769	721	5	726	772	8	780
47416	0	0	0	3 055	0	3 055	3 055	0	3 055	0	0	0
47422	0	0	0	0	194	194	0	194	194	0	0	0
47425	127	0	127	1 235	0	1 235	1 125	0	1 125	17	0	17
47426	60	0	60	1 294	7	1 301	1 234	7	1 241	0	0	0
47501	363	0	363	2 637	0	2 637	2 823	0	2 823	549	0	549
50609	0	0	0	14 474	0	14 474	14 474	0	14 474	0	0	0
52303	2 015	0	2 015	503	0	503	0	0	0	1 512	0	1 512
52406	0	0	0	502	0	502	502	0	502	0	0	0
60301	0	0	0	3 816	0	3 816	4 005	0	4 005	189	0	189
60303	0	0	0	304	0	304	304	0	304	0	0	0
60305	0	0	0	2 992	0	2 992	2 992	0	2 992	0	0	0
60309	2 466	0	2 466	2 466	0	2 466	209	0	209	209	0	209
60320	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
60322	0	0	0	131	0	131	131	0	131	0	0	0
60324	184	0	184	185	0	185	1	0	1	0	0	0
60405	274	0	274	14	0	14	0	0	0	260	0	260
60601	15 084	0	15 084	221	0	221	814	0	814	15 677	0	15 677
61201	0	0	0	267	0	267	267	0	267	0	0	0
61203	0	0	0	613 064	0	613 064	613 064	0	613 064	0	0	0
61304	2 582	0	2 582	149	0	149	0	0	0	2 433	0	2 433
61306	508	0	508	829	0	829	321	0	321	0	0	0
70101	9 875	0	9 875	15 375	0	15 375	5 500	0	5 500	0	0	0
70102	23 546	0	23 546	48 595	0	48 595	25 049	0	25 049	0	0	0
70103	131	0	131	1 007	0	1 007	876	0	876	0	0	0
70106	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
70107	63 499	0	63 499	72 018	0	72 018	8 519	0	8 519	0	0	0
70301	23 725	0	23 725	98 614	0	98 614	145 945	0	145 945	71 056	0	71 056
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90901	683	0	683	3 746	0	3 746	3 875	0	3 875	554	0	554
90902	36 668	0	36 668	4 245	0	4 245	9 173	0	9 173	31 740	0	31 740
91207	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
91303	24 589	0	24 589	1 260	0	1 260	1 614	0	1 614	24 235	0	24 235
91305	439 508	0	439 508	78 390	0	78 390	14 267	0	14 267	503 631	0	503 631
91307	674 589	0	674 589	120 281	0	120 281	67 788	0	67 788	727 082	0	727 082
91501	22 982	0	22 982	0	0	0	0	0	0	22 982	0	22 982
91503	10 151	0	10 151	0	0	0	0	0	0	10 151	0	10 151
91504	994	0	994	0	0	0	0	0	0	994	0	994
91603	76	0	76	344	0	344	420	0	420	0	0	0
91604	1 420	0	1 420	2 641	0	2 641	2 588	0	2 588	1 473	0	1 473
91704	250	0	250	0	0	0	0	0	0	250	0	250
91802	2 808	0	2 808	0	0	0	0	0	0	2 808	0	2 808
99998	51 225	0	51 225	41 427	0	41 427	51 114	0	51 114	41 538	0	41 538
Пассив
91003	0	0	0	91	0	91	91	0	91	0	0	0
91302	11 800	0	11 800	18 751	0	18 751	13 000	0	13 000	6 049	0	6 049
91309	27 446	0	27 446	20 293	0	20 293	28 336	0	28 336	35 489	0	35 489
91404	11 979	0	11 979	11 979	0	11 979	0	0	0	0	0	0
99999	1 214 736	0	1 214 736	99 073	0	99 073	210 255	0	210 255	1 325 918	0	1 325 918
Г. Срочные сделки
Актив
93504	0	0	0	693	0	693	674	0	674	19	0	19
93601	0	0	0	153 717	0	153 717	153 717	0	153 717	0	0	0
93602	51 498	0	51 498	243 417	0	243 417	294 915	0	294 915	0	0	0
93603	5 435	0	5 435	47 027	0	47 027	11 185	0	11 185	41 277	0	41 277
93702	0	0	0	14 042	0	14 042	14 042	0	14 042	0	0	0
93703	0	0	0	3 644	0	3 644	3 644	0	3 644	0	0	0
94001	0	0	0	1 110	0	1 110	1 038	0	1 038	72	0	72
Пассив
96304	0	0	0	674	0	674	693	0	693	19	0	19
96601	0	0	0	144 032	0	144 032	144 032	0	144 032	0	0	0
96602	46 570	0	46 570	265 872	0	265 872	219 302	0	219 302	0	0	0
96603	4 645	0	4 645	9 669	0	9 669	42 876	0	42 876	37 852	0	37 852
96702	0	0	0	15 087	0	15 087	15 087	0	15 087	0	0	0
96703	0	0	0	3 678	0	3 678	3 678	0	3 678	0	0	0
97001	5 718	0	5 718	40 213	0	40 213	37 992	0	37 992	3 497	0	3 497
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	744 797,0000	0	0	352 686 851,0000	0	0	353 277 272,0000	0	0	154 376,0000
Пассив
98050	0	0	744 797,0000	0	0	353 277 272,0000	0	0	352 686 851,0000	0	0	154 376,0000

Страница была полезной?