Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2007 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "Северо-Западный 1 Альянс Банк" акционерное общество

Регистрационный номер

766

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	8 488	1 018	9 506	204 338	2 406	206 744	210 176	2 569	212 745	2 650	855	3 505
20207	175	0	175	19 839	0	19 839	19 864	0	19 864	150	0	150
20209	0	0	0	126 083	475	126 558	126 083	475	126 558	0	0	0
30102	35 570	0	35 570	1 084 672	0	1 084 672	1 089 312	0	1 089 312	30 930	0	30 930
30110	1 016	951	1 967	43 488	1 860	45 348	42 931	1 778	44 709	1 573	1 033	2 606
30114	0	453	453	0	17 243	17 243	0	17 494	17 494	0	202	202
30202	5 571	0	5 571	0	0	0	618	0	618	4 953	0	4 953
30204	66	0	66	0	0	0	4	0	4	62	0	62
30213	32	0	32	50	0	50	68	0	68	14	0	14
30302	35 839	2 222	38 061	745	705	1 450	70	63	133	36 514	2 864	39 378
30306	2 120	0	2 120	6 400	0	6 400	5 700	0	5 700	2 820	0	2 820
30602	8 953	0	8 953	619 714	0	619 714	628 289	0	628 289	378	0	378
32002	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
32003	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	30 000	0	30 000	10 000	0	10 000
32004	56 000	1 236	57 236	90 000	1 246	91 246	86 000	1 264	87 264	60 000	1 218	61 218
32005	0	0	0	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000
32802	15	0	15	641	0	641	649	0	649	7	0	7
45201	1 129	0	1 129	3 157	0	3 157	2 739	0	2 739	1 547	0	1 547
45203	16 000	0	16 000	66 582	0	66 582	46 782	0	46 782	35 800	0	35 800
45204	21 650	0	21 650	26 440	0	26 440	18 490	0	18 490	29 600	0	29 600
45205	49 723	0	49 723	66 441	0	66 441	33 106	0	33 106	83 058	0	83 058
45206	71 670	0	71 670	19 385	0	19 385	19 285	0	19 285	71 770	0	71 770
45207	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0
45306	300	0	300	0	0	0	38	0	38	262	0	262
45404	450	0	450	0	0	0	450	0	450	0	0	0
45405	10 997	0	10 997	3 750	0	3 750	4 284	0	4 284	10 463	0	10 463
45406	52 191	0	52 191	22 924	0	22 924	10 458	0	10 458	64 657	0	64 657
45407	8 329	0	8 329	0	0	0	7 445	0	7 445	884	0	884
45504	2 503	0	2 503	50	0	50	532	0	532	2 021	0	2 021
45505	26 568	14	26 582	3 965	0	3 965	5 374	14	5 388	25 159	0	25 159
45506	46 068	0	46 068	20 470	0	20 470	18 737	0	18 737	47 801	0	47 801
45507	352	0	352	100	0	100	2	0	2	450	0	450
45814	1 085	0	1 085	414	0	414	26	0	26	1 473	0	1 473
45815	1 332	0	1 332	0	0	0	358	0	358	974	0	974
47408	20 927	0	20 927	742 925	16 346	759 271	763 777	16 346	780 123	75	0	75
47423	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
47427	369	4	373	1 856	4	1 860	1 856	5	1 861	369	3	372
47502	900	7	907	1 036	3	1 039	1 062	6	1 068	874	4	878
50307	0	0	0	9 907	0	9 907	9 907	0	9 907	0	0	0
50406	0	0	0	105	0	105	105	0	105	0	0	0
50605	11 242	0	11 242	153 644	0	153 644	162 636	0	162 636	2 250	0	2 250
50606	18 728	0	18 728	473 963	0	473 963	458 042	0	458 042	34 649	0	34 649
50610	0	0	0	2 398	0	2 398	2 398	0	2 398	0	0	0
50905	9	0	9	96	0	96	95	0	95	10	0	10
52502	0	0	0	15	0	15	0	0	0	15	0	15
60302	1 195	0	1 195	0	0	0	0	0	0	1 195	0	1 195
60304	66	0	66	68	0	68	73	0	73	61	0	61
60306	0	0	0	603	0	603	603	0	603	0	0	0
60308	10	0	10	140	0	140	150	0	150	0	0	0
60312	428	0	428	20 243	0	20 243	2 021	0	2 021	18 650	0	18 650
60323	0	0	0	43	0	43	11	0	11	32	0	32
60401	45 891	0	45 891	212	0	212	5 600	0	5 600	40 503	0	40 503
60404	59	0	59	0	0	0	40	0	40	19	0	19
60701	0	0	0	236	0	236	236	0	236	0	0	0
61002	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
61008	202	0	202	149	0	149	119	0	119	232	0	232
61009	13	0	13	49	0	49	40	0	40	22	0	22
61204	0	0	0	18 719	0	18 719	18 719	0	18 719	0	0	0
61403	99	0	99	47	0	47	2	0	2	144	0	144
61406	266	0	266	196	0	196	0	0	0	462	0	462
70201	718	0	718	649	0	649	0	0	0	1 367	0	1 367
70202	404	0	404	344	0	344	0	0	0	748	0	748
70203	1 226	0	1 226	1 278	0	1 278	0	0	0	2 504	0	2 504
70204	5 576	0	5 576	19 150	0	19 150	0	0	0	24 726	0	24 726
70206	4 269	0	4 269	5 379	0	5 379	0	0	0	9 648	0	9 648
70209	7 359	0	7 359	6 831	0	6 831	0	0	0	14 190	0	14 190
70501	9 250	0	9 250	2 921	0	2 921	0	0	0	12 171	0	12 171
Пассив
10207	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
10601	12 752	0	12 752	0	0	0	0	0	0	12 752	0	12 752
10701	1 564	0	1 564	0	0	0	0	0	0	1 564	0	1 564
10702	1 872	0	1 872	113	0	113	5	0	5	1 764	0	1 764
10703	21 598	0	21 598	0	0	0	0	0	0	21 598	0	21 598
30109	734	0	734	22 665	0	22 665	22 233	0	22 233	302	0	302
30223	22 887	0	22 887	222 924	0	222 924	211 883	0	211 883	11 846	0	11 846
30301	35 839	2 222	38 061	70	63	133	745	705	1 450	36 514	2 864	39 378
30305	2 120	0	2 120	5 700	0	5 700	6 400	0	6 400	2 820	0	2 820
31302	0	0	0	87 000	0	87 000	87 000	0	87 000	0	0	0
31303	0	0	0	80 000	0	80 000	85 000	0	85 000	5 000	0	5 000
31304	52 200	0	52 200	77 200	0	77 200	101 200	0	101 200	76 200	0	76 200
31305	15 000	0	15 000	5 000	0	5 000	10 000	0	10 000	20 000	0	20 000
32015	3 360	0	3 360	3 860	0	3 860	1 000	0	1 000	500	0	500
32801	32	4	36	99	4	103	72	4	76	5	4	9
40502	1 607	0	1 607	6 364	0	6 364	5 372	0	5 372	615	0	615
40701	0	0	0	2	0	2	3	0	3	1	0	1
40702	37 545	406	37 951	777 062	15 274	792 336	825 787	15 274	841 061	86 270	406	86 676
40703	2 801	0	2 801	22 029	0	22 029	22 554	0	22 554	3 326	0	3 326
40802	11 722	111	11 833	248 709	262	248 971	252 676	181	252 857	15 689	30	15 719
40905	17	0	17	527	0	527	514	0	514	4	0	4
40906	0	0	0	63 133	0	63 133	63 133	0	63 133	0	0	0
40909	0	29	29	17	174	191	17	157	174	0	12	12
40910	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
40911	3	0	3	7 853	0	7 853	7 854	0	7 854	4	0	4
40912	0	0	0	365	107	472	365	107	472	0	0	0
40913	0	0	0	665	415	1 080	665	415	1 080	0	0	0
42103	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0
42104	44 000	0	44 000	0	0	0	10 000	0	10 000	54 000	0	54 000
42105	16 000	0	16 000	10 000	0	10 000	0	0	0	6 000	0	6 000
42301	6 155	169	6 324	27 040	656	27 696	26 954	681	27 635	6 069	194	6 263
42303	30 150	0	30 150	6 355	0	6 355	2 227	0	2 227	26 022	0	26 022
42304	10 390	1 667	12 057	1 610	37	1 647	374	26	400	9 154	1 656	10 810
42306	113 950	0	113 950	7 097	0	7 097	7 901	0	7 901	114 754	0	114 754
42307	21 573	0	21 573	21 734	0	21 734	23 104	0	23 104	22 943	0	22 943
43702	0	0	0	4 948	0	4 948	4 948	0	4 948	0	0	0
45215	3 894	0	3 894	1 644	0	1 644	2 842	0	2 842	5 092	0	5 092
45315	20	0	20	20	0	20	0	0	0	0	0	0
45415	443	0	443	180	0	180	95	0	95	358	0	358
45515	4 365	0	4 365	1 422	0	1 422	461	0	461	3 404	0	3 404
45818	2 104	0	2 104	45	0	45	4	0	4	2 063	0	2 063
47405	0	0	0	0	1 310	1 310	0	1 310	1 310	0	0	0
47407	0	0	0	742 466	16 790	759 256	742 466	16 790	759 256	0	0	0
47411	853	7	860	721	6	727	687	3	690	819	4	823
47416	9	0	9	1 683	0	1 683	1 674	0	1 674	0	0	0
47422	0	0	0	0	150	150	0	150	150	0	0	0
47425	367	0	367	289	0	289	49	0	49	127	0	127
47426	63	0	63	990	0	990	987	0	987	60	0	60
47501	337	0	337	1 757	0	1 757	1 783	0	1 783	363	0	363
50405	0	0	0	180	0	180	180	0	180	0	0	0
50609	0	0	0	6 828	0	6 828	6 828	0	6 828	0	0	0
52303	0	0	0	0	0	0	2 015	0	2 015	2 015	0	2 015
60301	291	0	291	2 238	0	2 238	1 947	0	1 947	0	0	0
60303	381	0	381	940	0	940	559	0	559	0	0	0
60305	1 501	0	1 501	6 354	0	6 354	4 853	0	4 853	0	0	0
60309	202	0	202	202	0	202	2 466	0	2 466	2 466	0	2 466
60311	30 000	0	30 000	45 000	0	45 000	15 000	0	15 000	0	0	0
60320	3	0	3	1 999	0	1 999	2 000	0	2 000	4	0	4
60322	0	0	0	65	0	65	65	0	65	0	0	0
60324	16	0	16	16	0	16	184	0	184	184	0	184
60405	234	0	234	124	0	124	164	0	164	274	0	274
60601	15 031	0	15 031	761	0	761	814	0	814	15 084	0	15 084
61201	0	0	0	45 761	0	45 761	45 761	0	45 761	0	0	0
61203	0	0	0	633 485	0	633 485	633 485	0	633 485	0	0	0
61304	2 732	0	2 732	150	0	150	0	0	0	2 582	0	2 582
61306	295	0	295	0	0	0	213	0	213	508	0	508
70101	4 757	0	4 757	0	0	0	5 118	0	5 118	9 875	0	9 875
70102	13 042	0	13 042	0	0	0	10 504	0	10 504	23 546	0	23 546
70103	47	0	47	0	0	0	84	0	84	131	0	131
70107	14 105	0	14 105	0	0	0	49 394	0	49 394	63 499	0	63 499
70301	23 725	0	23 725	0	0	0	0	0	0	23 725	0	23 725
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90901	776	0	776	3 391	0	3 391	3 484	0	3 484	683	0	683
90902	38 206	0	38 206	2 151	0	2 151	3 689	0	3 689	36 668	0	36 668
91207	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
91303	24 589	0	24 589	0	0	0	0	0	0	24 589	0	24 589
91305	432 191	0	432 191	73 740	0	73 740	66 423	0	66 423	439 508	0	439 508
91307	601 204	0	601 204	251 948	0	251 948	178 563	0	178 563	674 589	0	674 589
91501	28 582	0	28 582	0	0	0	5 600	0	5 600	22 982	0	22 982
91503	10 151	0	10 151	0	0	0	0	0	0	10 151	0	10 151
91504	994	0	994	0	0	0	0	0	0	994	0	994
91603	0	0	0	647	0	647	571	0	571	76	0	76
91604	1 550	0	1 550	2 595	0	2 595	2 725	0	2 725	1 420	0	1 420
91704	250	0	250	0	0	0	0	0	0	250	0	250
91802	2 808	0	2 808	0	0	0	0	0	0	2 808	0	2 808
99998	52 689	0	52 689	75 422	0	75 422	76 886	0	76 886	51 225	0	51 225
Пассив
91302	7 000	0	7 000	13 300	0	13 300	18 100	0	18 100	11 800	0	11 800
91309	33 710	0	33 710	63 586	0	63 586	57 322	0	57 322	27 446	0	27 446
91404	11 979	0	11 979	0	0	0	0	0	0	11 979	0	11 979
99999	1 141 319	0	1 141 319	260 590	0	260 590	334 007	0	334 007	1 214 736	0	1 214 736
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	1 804	0	1 804	1 804	0	1 804	0	0	0
93504	0	0	0	179	0	179	179	0	179	0	0	0
93601	0	0	0	241 536	0	241 536	241 536	0	241 536	0	0	0
93602	0	0	0	148 525	0	148 525	97 027	0	97 027	51 498	0	51 498
93603	0	0	0	33 876	0	33 876	28 441	0	28 441	5 435	0	5 435
93801	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	0	1 804	1 804	0	1 804	1 804	0	0	0
96304	0	0	0	179	0	179	179	0	179	0	0	0
96601	0	0	0	226 506	0	226 506	226 506	0	226 506	0	0	0
96602	0	0	0	86 460	0	86 460	133 030	0	133 030	46 570	0	46 570
96603	0	0	0	24 025	0	24 025	28 670	0	28 670	4 645	0	4 645
97001	0	0	0	30 014	0	30 014	35 732	0	35 732	5 718	0	5 718
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	70 071 392,0000	0	0	964 842 598,0000	0	0	1 034 169 193,0000	0	0	744 797,0000
Пассив
98050	0	0	70 071 392,0000	0	0	1 034 162 193,0000	0	0	964 835 598,0000	0	0	744 797,0000

Страница была полезной?