Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2007 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "Северо-Западный 1 Альянс Банк" акционерное общество

Регистрационный номер

766

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	6 638	419	7 057	212 800	1 749	214 549	210 950	1 150	212 100	8 488	1 018	9 506
20207	180	0	180	16 460	0	16 460	16 465	0	16 465	175	0	175
20209	0	0	0	144 111	0	144 111	144 111	0	144 111	0	0	0
30102	11 797	0	11 797	1 107 725	0	1 107 725	1 083 952	0	1 083 952	35 570	0	35 570
30110	1 409	882	2 291	27 865	2 650	30 515	28 258	2 581	30 839	1 016	951	1 967
30114	0	1 018	1 018	0	21 034	21 034	0	21 599	21 599	0	453	453
30202	6 921	0	6 921	366	0	366	1 716	0	1 716	5 571	0	5 571
30204	90	0	90	4	0	4	28	0	28	66	0	66
30213	39	0	39	50	0	50	57	0	57	32	0	32
30302	35 138	1 926	37 064	935	347	1 282	234	51	285	35 839	2 222	38 061
30306	4 120	0	4 120	10 000	0	10 000	12 000	0	12 000	2 120	0	2 120
30602	387	0	387	325 671	0	325 671	317 105	0	317 105	8 953	0	8 953
32003	0	0	0	40 000	0	40 000	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000
32004	40 000	1 248	41 248	82 000	1 270	83 270	66 000	1 282	67 282	56 000	1 236	57 236
32802	75	0	75	658	0	658	718	0	718	15	0	15
45201	2 334	0	2 334	2 166	0	2 166	3 371	0	3 371	1 129	0	1 129
45203	18 000	0	18 000	48 321	0	48 321	50 321	0	50 321	16 000	0	16 000
45204	21 180	0	21 180	34 344	0	34 344	33 874	0	33 874	21 650	0	21 650
45205	47 942	0	47 942	8 377	0	8 377	6 596	0	6 596	49 723	0	49 723
45206	69 774	0	69 774	5 648	0	5 648	3 752	0	3 752	71 670	0	71 670
45306	362	0	362	0	0	0	62	0	62	300	0	300
45404	1 800	0	1 800	0	0	0	1 350	0	1 350	450	0	450
45405	9 472	0	9 472	1 565	0	1 565	40	0	40	10 997	0	10 997
45406	60 378	0	60 378	2 430	0	2 430	10 617	0	10 617	52 191	0	52 191
45407	1 379	0	1 379	7 000	0	7 000	50	0	50	8 329	0	8 329
45504	2 995	0	2 995	0	0	0	492	0	492	2 503	0	2 503
45505	33 033	34	33 067	5 396	0	5 396	11 861	20	11 881	26 568	14	26 582
45506	33 797	0	33 797	16 522	0	16 522	4 251	0	4 251	46 068	0	46 068
45507	355	0	355	0	0	0	3	0	3	352	0	352
45812	2 934	0	2 934	82	0	82	3 016	0	3 016	0	0	0
45814	1 085	0	1 085	0	0	0	0	0	0	1 085	0	1 085
45815	1 004	0	1 004	348	0	348	20	0	20	1 332	0	1 332
47408	16 960	0	16 960	141 380	21 632	163 012	137 413	21 632	159 045	20 927	0	20 927
47423	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
47427	253	4	257	1 717	5	1 722	1 601	5	1 606	369	4	373
47502	932	9	941	1 127	3	1 130	1 159	5	1 164	900	7	907
50307	24 780	0	24 780	0	0	0	24 780	0	24 780	0	0	0
50406	382	0	382	0	0	0	382	0	382	0	0	0
50605	12 456	0	12 456	35 917	0	35 917	37 131	0	37 131	11 242	0	11 242
50606	24 358	0	24 358	233 482	0	233 482	239 112	0	239 112	18 728	0	18 728
50610	0	0	0	1 119	0	1 119	1 119	0	1 119	0	0	0
50611	0	0	0	19 000	0	19 000	19 000	0	19 000	0	0	0
50905	19	0	19	63	0	63	73	0	73	9	0	9
52502	17	0	17	0	0	0	17	0	17	0	0	0
60302	1 195	0	1 195	0	0	0	0	0	0	1 195	0	1 195
60304	1	0	1	112	0	112	47	0	47	66	0	66
60306	0	0	0	687	0	687	687	0	687	0	0	0
60308	40	0	40	92	0	92	122	0	122	10	0	10
60312	137	0	137	855	0	855	564	0	564	428	0	428
60401	45 968	0	45 968	97	0	97	174	0	174	45 891	0	45 891
60404	59	0	59	0	0	0	0	0	0	59	0	59
60701	0	0	0	108	0	108	108	0	108	0	0	0
60702	0	0	0	73	0	73	73	0	73	0	0	0
61002	0	0	0	35	0	35	35	0	35	0	0	0
61008	154	0	154	157	0	157	109	0	109	202	0	202
61009	7	0	7	42	0	42	36	0	36	13	0	13
61204	0	0	0	5 412	0	5 412	5 412	0	5 412	0	0	0
61403	152	0	152	0	0	0	53	0	53	99	0	99
61406	0	0	0	266	0	266	0	0	0	266	0	266
70201	0	0	0	718	0	718	0	0	0	718	0	718
70202	0	0	0	404	0	404	0	0	0	404	0	404
70203	0	0	0	1 226	0	1 226	0	0	0	1 226	0	1 226
70204	0	0	0	5 576	0	5 576	0	0	0	5 576	0	5 576
70206	0	0	0	4 269	0	4 269	0	0	0	4 269	0	4 269
70209	0	0	0	7 359	0	7 359	0	0	0	7 359	0	7 359
70501	7 361	0	7 361	1 889	0	1 889	0	0	0	9 250	0	9 250
Пассив
10207	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
10601	12 752	0	12 752	0	0	0	0	0	0	12 752	0	12 752
10701	1 564	0	1 564	0	0	0	0	0	0	1 564	0	1 564
10702	2 068	0	2 068	201	0	201	5	0	5	1 872	0	1 872
10703	21 598	0	21 598	0	0	0	0	0	0	21 598	0	21 598
30109	559	0	559	9 949	0	9 949	10 124	0	10 124	734	0	734
30223	6 198	0	6 198	202 366	0	202 366	219 055	0	219 055	22 887	0	22 887
30301	35 138	1 926	37 064	234	52	286	935	348	1 283	35 839	2 222	38 061
30305	4 120	0	4 120	12 000	0	12 000	10 000	0	10 000	2 120	0	2 120
31302	0	0	0	165 000	0	165 000	165 000	0	165 000	0	0	0
31303	10 000	0	10 000	85 000	0	85 000	75 000	0	75 000	0	0	0
31304	61 200	0	61 200	87 200	0	87 200	78 200	0	78 200	52 200	0	52 200
31305	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000
32015	3 100	0	3 100	3 510	0	3 510	3 770	0	3 770	3 360	0	3 360
32801	0	4	4	4	5	9	36	5	41	32	4	36
40502	839	0	839	6 930	0	6 930	7 698	0	7 698	1 607	0	1 607
40701	93	0	93	93	0	93	0	0	0	0	0	0
40702	37 424	473	37 897	621 707	6 410	628 117	621 828	6 343	628 171	37 545	406	37 951
40703	11 204	0	11 204	35 386	0	35 386	26 983	0	26 983	2 801	0	2 801
40802	14 008	41	14 049	290 347	773	291 120	288 061	843	288 904	11 722	111	11 833
40905	55	0	55	730	0	730	692	0	692	17	0	17
40906	0	0	0	67 881	0	67 881	67 881	0	67 881	0	0	0
40909	0	0	0	5	33	38	5	62	67	0	29	29
40910	1	0	1	1	23	24	0	23	23	0	0	0
40911	1	0	1	11 574	0	11 574	11 576	0	11 576	3	0	3
40912	0	0	0	425	177	602	425	177	602	0	0	0
40913	0	0	0	713	816	1 529	713	816	1 529	0	0	0
42102	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0
42103	36 000	0	36 000	22 000	0	22 000	6 000	0	6 000	20 000	0	20 000
42104	28 000	0	28 000	6 000	0	6 000	22 000	0	22 000	44 000	0	44 000
42105	19 000	0	19 000	9 000	0	9 000	6 000	0	6 000	16 000	0	16 000
42301	5 580	165	5 745	26 801	4 865	31 666	27 376	4 869	32 245	6 155	169	6 324
42303	31 922	0	31 922	3 523	0	3 523	1 751	0	1 751	30 150	0	30 150
42304	11 289	1 827	13 116	2 564	196	2 760	1 665	36	1 701	10 390	1 667	12 057
42306	97 203	0	97 203	9 538	0	9 538	26 285	0	26 285	113 950	0	113 950
42307	21 513	0	21 513	25 545	0	25 545	25 605	0	25 605	21 573	0	21 573
43702	0	0	0	10 459	0	10 459	10 459	0	10 459	0	0	0
45215	3 781	0	3 781	814	0	814	927	0	927	3 894	0	3 894
45315	25	0	25	5	0	5	0	0	0	20	0	20
45415	446	0	446	26	0	26	23	0	23	443	0	443
45515	4 516	0	4 516	662	0	662	511	0	511	4 365	0	4 365
45818	5 023	0	5 023	2 954	0	2 954	35	0	35	2 104	0	2 104
47405	0	0	0	0	428	428	0	428	428	0	0	0
47407	0	0	0	146 049	16 958	163 007	146 049	16 958	163 007	0	0	0
47411	889	9	898	764	5	769	728	3	731	853	7	860
47416	0	0	0	1 972	0	1 972	1 981	0	1 981	9	0	9
47422	0	0	0	0	194	194	0	194	194	0	0	0
47425	1 822	0	1 822	1 847	0	1 847	392	0	392	367	0	367
47426	118	0	118	1 112	0	1 112	1 057	0	1 057	63	0	63
47501	253	0	253	1 597	0	1 597	1 681	0	1 681	337	0	337
50405	0	0	0	537	0	537	537	0	537	0	0	0
50609	0	0	0	11 913	0	11 913	11 913	0	11 913	0	0	0
52305	717	0	717	717	0	717	0	0	0	0	0	0
52406	0	0	0	717	0	717	717	0	717	0	0	0
60301	438	0	438	2 829	0	2 829	2 682	0	2 682	291	0	291
60303	376	0	376	410	0	410	415	0	415	381	0	381
60305	1 390	0	1 390	3 899	0	3 899	4 010	0	4 010	1 501	0	1 501
60309	226	0	226	226	0	226	202	0	202	202	0	202
60311	1 000	0	1 000	0	0	0	29 000	0	29 000	30 000	0	30 000
60320	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
60322	241	0	241	306	0	306	65	0	65	0	0	0
60324	0	0	0	0	0	0	16	0	16	16	0	16
60405	254	0	254	20	0	20	0	0	0	234	0	234
60601	14 390	0	14 390	174	0	174	815	0	815	15 031	0	15 031
61201	0	0	0	174	0	174	174	0	174	0	0	0
61203	0	0	0	320 488	0	320 488	320 488	0	320 488	0	0	0
61304	2 882	0	2 882	150	0	150	0	0	0	2 732	0	2 732
61306	0	0	0	0	0	0	295	0	295	295	0	295
70101	0	0	0	0	0	0	4 757	0	4 757	4 757	0	4 757
70102	0	0	0	0	0	0	13 042	0	13 042	13 042	0	13 042
70103	0	0	0	0	0	0	47	0	47	47	0	47
70107	0	0	0	0	0	0	14 105	0	14 105	14 105	0	14 105
70301	23 725	0	23 725	0	0	0	0	0	0	23 725	0	23 725
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90704	0	0	0	717	0	717	717	0	717	0	0	0
90901	603	0	603	2 904	0	2 904	2 731	0	2 731	776	0	776
90902	44 540	0	44 540	2 451	0	2 451	8 785	0	8 785	38 206	0	38 206
91207	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
91303	24 589	0	24 589	0	0	0	0	0	0	24 589	0	24 589
91305	417 600	0	417 600	89 586	0	89 586	74 995	0	74 995	432 191	0	432 191
91307	565 218	0	565 218	115 537	0	115 537	79 551	0	79 551	601 204	0	601 204
91501	28 582	0	28 582	0	0	0	0	0	0	28 582	0	28 582
91503	10 151	0	10 151	0	0	0	0	0	0	10 151	0	10 151
91504	994	0	994	0	0	0	0	0	0	994	0	994
91603	7	0	7	377	0	377	384	0	384	0	0	0
91604	1 698	0	1 698	2 674	0	2 674	2 822	0	2 822	1 550	0	1 550
91704	250	0	250	0	0	0	0	0	0	250	0	250
91802	2 808	0	2 808	0	0	0	0	0	0	2 808	0	2 808
99998	35 352	0	35 352	66 750	0	66 750	49 413	0	49 413	52 689	0	52 689
Пассив
91003	0	0	0	358	0	358	358	0	358	0	0	0
91302	11 000	0	11 000	12 800	0	12 800	8 800	0	8 800	7 000	0	7 000
91309	12 373	0	12 373	36 255	0	36 255	57 592	0	57 592	33 710	0	33 710
91404	11 979	0	11 979	0	0	0	0	0	0	11 979	0	11 979
99999	1 097 058	0	1 097 058	169 511	0	169 511	213 772	0	213 772	1 141 319	0	1 141 319
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	7 069	0	7 069	7 069	0	7 069	0	0	0
93504	69	0	69	1 449	0	1 449	1 518	0	1 518	0	0	0
93601	0	0	0	10 549	0	10 549	10 549	0	10 549	0	0	0
93602	0	0	0	13 688	0	13 688	13 688	0	13 688	0	0	0
93603	0	0	0	13 244	0	13 244	13 244	0	13 244	0	0	0
93701	0	0	0	19 004	0	19 004	19 004	0	19 004	0	0	0
93801	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
94001	0	0	0	1 172	0	1 172	1 172	0	1 172	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	0	7 069	7 069	0	7 069	7 069	0	0	0
96304	69	0	69	1 518	0	1 518	1 449	0	1 449	0	0	0
96601	0	0	0	10 002	0	10 002	10 002	0	10 002	0	0	0
96602	0	0	0	12 010	0	12 010	12 010	0	12 010	0	0	0
96603	0	0	0	10 028	0	10 028	10 028	0	10 028	0	0	0
96701	0	0	0	20 177	0	20 177	20 177	0	20 177	0	0	0
97001	0	0	0	5 441	0	5 441	5 441	0	5 441	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	51 175 659,0000	0	0	217 853 196,0000	0	0	198 957 463,0000	0	0	70 071 392,0000
Пассив
98050	0	0	51 175 659,0000	0	0	198 948 963,0000	0	0	217 844 696,0000	0	0	70 071 392,0000

Страница была полезной?