Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2007 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "Северо-Западный 1 Альянс Банк" акционерное общество

Регистрационный номер

766

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	7 305	394	7 699	163 922	1 171	165 093	164 589	1 146	165 735	6 638	419	7 057
20207	251	0	251	13 900	0	13 900	13 971	0	13 971	180	0	180
20209	0	0	0	114 165	426	114 591	114 165	426	114 591	0	0	0
30102	14 845	0	14 845	991 996	0	991 996	995 044	0	995 044	11 797	0	11 797
30110	1 390	1 001	2 391	27 483	1 765	29 248	27 464	1 884	29 348	1 409	882	2 291
30114	0	791	791	0	4 257	4 257	0	4 030	4 030	0	1 018	1 018
30202	7 097	0	7 097	0	0	0	176	0	176	6 921	0	6 921
30204	76	0	76	14	0	14	0	0	0	90	0	90
30213	43	0	43	51	0	51	55	0	55	39	0	39
30302	34 441	1 977	36 418	713	224	937	16	275	291	35 138	1 926	37 064
30306	6 120	0	6 120	0	0	0	2 000	0	2 000	4 120	0	4 120
30602	8 304	0	8 304	196 687	0	196 687	204 604	0	204 604	387	0	387
32002	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
32003	15 000	0	15 000	25 000	0	25 000	40 000	0	40 000	0	0	0
32004	65 000	1 282	66 282	81 000	1 292	82 292	106 000	1 326	107 326	40 000	1 248	41 248
32802	84	0	84	507	0	507	516	0	516	75	0	75
45201	1 298	0	1 298	4 042	0	4 042	3 006	0	3 006	2 334	0	2 334
45203	12 799	0	12 799	21 000	0	21 000	15 799	0	15 799	18 000	0	18 000
45204	17 229	0	17 229	47 787	0	47 787	43 836	0	43 836	21 180	0	21 180
45205	52 015	0	52 015	2 640	0	2 640	6 713	0	6 713	47 942	0	47 942
45206	63 838	0	63 838	8 000	0	8 000	2 064	0	2 064	69 774	0	69 774
45306	375	0	375	0	0	0	13	0	13	362	0	362
45404	2 300	0	2 300	0	0	0	500	0	500	1 800	0	1 800
45405	4 300	0	4 300	5 592	0	5 592	420	0	420	9 472	0	9 472
45406	42 716	0	42 716	19 800	0	19 800	2 138	0	2 138	60 378	0	60 378
45407	914	0	914	465	0	465	0	0	0	1 379	0	1 379
45503	0	0	0	160	0	160	160	0	160	0	0	0
45504	2 879	0	2 879	2 970	0	2 970	2 854	0	2 854	2 995	0	2 995
45505	44 541	134	44 675	2 646	0	2 646	14 154	100	14 254	33 033	34	33 067
45506	28 244	0	28 244	7 060	0	7 060	1 507	0	1 507	33 797	0	33 797
45507	357	0	357	0	0	0	2	0	2	355	0	355
45812	2 934	0	2 934	0	0	0	0	0	0	2 934	0	2 934
45814	1 085	0	1 085	0	0	0	0	0	0	1 085	0	1 085
45815	1 004	0	1 004	0	0	0	0	0	0	1 004	0	1 004
47408	12 282	0	12 282	89 050	34 274	123 324	84 372	34 274	118 646	16 960	0	16 960
47423	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
47427	228	4	232	1 387	5	1 392	1 362	5	1 367	253	4	257
47502	870	5	875	1 140	4	1 144	1 078	0	1 078	932	9	941
50307	0	0	0	24 780	0	24 780	0	0	0	24 780	0	24 780
50406	0	0	0	382	0	382	0	0	0	382	0	382
50605	7 677	0	7 677	13 241	0	13 241	8 462	0	8 462	12 456	0	12 456
50606	27 812	0	27 812	158 588	0	158 588	162 042	0	162 042	24 358	0	24 358
50610	0	0	0	1 715	0	1 715	1 715	0	1 715	0	0	0
50905	14	0	14	45	0	45	40	0	40	19	0	19
52502	27	0	27	0	0	0	10	0	10	17	0	17
60302	170	0	170	1 195	0	1 195	170	0	170	1 195	0	1 195
60304	30	0	30	29	0	29	58	0	58	1	0	1
60306	0	0	0	669	0	669	669	0	669	0	0	0
60308	2	0	2	98	0	98	60	0	60	40	0	40
60310	1 450	0	1 450	0	0	0	1 450	0	1 450	0	0	0
60312	214	0	214	559	0	559	636	0	636	137	0	137
60401	45 917	0	45 917	51	0	51	0	0	0	45 968	0	45 968
60404	59	0	59	0	0	0	0	0	0	59	0	59
60701	0	0	0	51	0	51	51	0	51	0	0	0
61002	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
61008	159	0	159	95	0	95	100	0	100	154	0	154
61009	1	0	1	19	0	19	13	0	13	7	0	7
61204	0	0	0	2 575	0	2 575	2 575	0	2 575	0	0	0
61403	146	0	146	117	0	117	111	0	111	152	0	152
61406	633	0	633	244	0	244	877	0	877	0	0	0
70201	934	0	934	516	0	516	1 450	0	1 450	0	0	0
70202	622	0	622	363	0	363	985	0	985	0	0	0
70203	2 113	0	2 113	996	0	996	3 109	0	3 109	0	0	0
70204	2 029	0	2 029	3 225	0	3 225	5 254	0	5 254	0	0	0
70205	0	0	0	877	0	877	877	0	877	0	0	0
70206	6 978	0	6 978	3 378	0	3 378	10 356	0	10 356	0	0	0
70209	16 938	0	16 938	11 748	0	11 748	28 686	0	28 686	0	0	0
70501	6 762	0	6 762	599	0	599	0	0	0	7 361	0	7 361
Пассив
10207	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
10601	12 752	0	12 752	0	0	0	0	0	0	12 752	0	12 752
10701	1 564	0	1 564	0	0	0	0	0	0	1 564	0	1 564
10702	2 191	0	2 191	124	0	124	1	0	1	2 068	0	2 068
10703	21 598	0	21 598	0	0	0	0	0	0	21 598	0	21 598
30109	385	0	385	14 279	0	14 279	14 453	0	14 453	559	0	559
30223	5 844	0	5 844	124 862	0	124 862	125 216	0	125 216	6 198	0	6 198
30301	34 441	1 977	36 418	17	269	286	714	218	932	35 138	1 926	37 064
30305	6 120	0	6 120	2 000	0	2 000	0	0	0	4 120	0	4 120
31302	0	0	0	137 000	0	137 000	137 000	0	137 000	0	0	0
31303	0	0	0	60 000	0	60 000	70 000	0	70 000	10 000	0	10 000
31304	57 200	0	57 200	72 200	0	72 200	76 200	0	76 200	61 200	0	61 200
31305	17 000	0	17 000	17 000	0	17 000	0	0	0	0	0	0
32015	3 850	0	3 850	4 660	0	4 660	3 910	0	3 910	3 100	0	3 100
32801	0	4	4	51	5	56	51	5	56	0	4	4
40502	215	0	215	8 867	0	8 867	9 491	0	9 491	839	0	839
40701	0	0	0	34	0	34	127	0	127	93	0	93
40702	48 169	280	48 449	545 294	1 240	546 534	534 549	1 433	535 982	37 424	473	37 897
40703	21 114	0	21 114	40 626	0	40 626	30 716	0	30 716	11 204	0	11 204
40802	15 272	330	15 602	161 468	480	161 948	160 204	191	160 395	14 008	41	14 049
40905	38	0	38	401	0	401	418	0	418	55	0	55
40906	0	0	0	57 719	0	57 719	57 719	0	57 719	0	0	0
40909	0	0	0	7	195	202	7	195	202	0	0	0
40910	0	0	0	6	0	6	7	0	7	1	0	1
40911	0	0	0	10 352	0	10 352	10 353	0	10 353	1	0	1
40912	2	0	2	295	209	504	293	209	502	0	0	0
40913	0	0	0	820	130	950	820	130	950	0	0	0
42102	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000
42103	32 000	0	32 000	16 000	0	16 000	20 000	0	20 000	36 000	0	36 000
42104	34 000	0	34 000	10 000	0	10 000	4 000	0	4 000	28 000	0	28 000
42105	9 000	0	9 000	0	0	0	10 000	0	10 000	19 000	0	19 000
42301	7 491	163	7 654	33 562	517	34 079	31 651	519	32 170	5 580	165	5 745
42303	31 423	0	31 423	1 698	0	1 698	2 197	0	2 197	31 922	0	31 922
42304	11 902	1 867	13 769	1 086	56	1 142	473	16	489	11 289	1 827	13 116
42306	84 531	0	84 531	52 880	0	52 880	65 552	0	65 552	97 203	0	97 203
42307	22 481	0	22 481	15 429	0	15 429	14 461	0	14 461	21 513	0	21 513
43702	0	0	0	10 008	0	10 008	10 008	0	10 008	0	0	0
45215	3 245	0	3 245	117	0	117	653	0	653	3 781	0	3 781
45315	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
45415	407	0	407	19	0	19	58	0	58	446	0	446
45515	520	0	520	144	0	144	4 140	0	4 140	4 516	0	4 516
45818	5 023	0	5 023	0	0	0	0	0	0	5 023	0	5 023
47405	0	0	0	0	55	55	0	55	55	0	0	0
47407	0	0	0	89 308	34 013	123 321	89 308	34 013	123 321	0	0	0
47411	832	5	837	719	0	719	776	4	780	889	9	898
47416	0	0	0	123	0	123	123	0	123	0	0	0
47422	0	0	0	0	151	151	0	151	151	0	0	0
47425	1 954	0	1 954	895	0	895	763	0	763	1 822	0	1 822
47426	122	0	122	875	0	875	871	0	871	118	0	118
47501	228	0	228	1 310	0	1 310	1 335	0	1 335	253	0	253
50609	0	0	0	7 705	0	7 705	7 705	0	7 705	0	0	0
52304	510	0	510	510	0	510	0	0	0	0	0	0
52305	717	0	717	0	0	0	0	0	0	717	0	717
52406	0	0	0	510	0	510	510	0	510	0	0	0
60301	0	0	0	754	0	754	1 192	0	1 192	438	0	438
60303	0	0	0	38	0	38	414	0	414	376	0	376
60305	0	0	0	1 640	0	1 640	3 030	0	3 030	1 390	0	1 390
60309	255	0	255	256	0	256	227	0	227	226	0	226
60311	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000
60320	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
60322	0	0	0	65	0	65	306	0	306	241	0	241
60405	273	0	273	19	0	19	0	0	0	254	0	254
60601	13 576	0	13 576	0	0	0	814	0	814	14 390	0	14 390
61203	0	0	0	169 254	0	169 254	169 254	0	169 254	0	0	0
61304	3 031	0	3 031	149	0	149	0	0	0	2 882	0	2 882
61306	689	0	689	948	0	948	259	0	259	0	0	0
70101	8 778	0	8 778	13 026	0	13 026	4 248	0	4 248	0	0	0
70102	7 375	0	7 375	14 747	0	14 747	7 372	0	7 372	0	0	0
70103	70	0	70	1 032	0	1 032	962	0	962	0	0	0
70107	22 878	0	22 878	32 920	0	32 920	10 042	0	10 042	0	0	0
70301	12 719	0	12 719	50 719	0	50 719	61 725	0	61 725	23 725	0	23 725
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90704	0	0	0	510	0	510	510	0	510	0	0	0
90901	552	0	552	2 495	0	2 495	2 444	0	2 444	603	0	603
90902	45 239	0	45 239	2 589	0	2 589	3 288	0	3 288	44 540	0	44 540
91207	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
91303	24 589	0	24 589	0	0	0	0	0	0	24 589	0	24 589
91305	401 515	0	401 515	52 347	0	52 347	36 262	0	36 262	417 600	0	417 600
91307	496 394	0	496 394	117 451	0	117 451	48 627	0	48 627	565 218	0	565 218
91501	28 582	0	28 582	0	0	0	0	0	0	28 582	0	28 582
91503	10 151	0	10 151	0	0	0	0	0	0	10 151	0	10 151
91504	994	0	994	0	0	0	0	0	0	994	0	994
91603	63	0	63	417	0	417	473	0	473	7	0	7
91604	1 735	0	1 735	2 423	0	2 423	2 460	0	2 460	1 698	0	1 698
91704	250	0	250	0	0	0	0	0	0	250	0	250
91802	2 808	0	2 808	0	0	0	0	0	0	2 808	0	2 808
99998	31 133	0	31 133	57 185	0	57 185	52 966	0	52 966	35 352	0	35 352
Пассив
91302	12 480	0	12 480	1 480	0	1 480	0	0	0	11 000	0	11 000
91309	6 777	0	6 777	39 610	0	39 610	45 206	0	45 206	12 373	0	12 373
91404	11 876	0	11 876	11 876	0	11 876	11 979	0	11 979	11 979	0	11 979
99999	1 012 890	0	1 012 890	93 655	0	93 655	177 823	0	177 823	1 097 058	0	1 097 058
Г. Срочные сделки
Актив
93504	163	0	163	1 606	0	1 606	1 700	0	1 700	69	0	69
Пассив
96304	163	0	163	1 701	0	1 701	1 607	0	1 607	69	0	69
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	30 119 378,0000	0	0	42 339 205,0000	0	0	21 282 924,0000	0	0	51 175 659,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	700,0000	0	0	700,0000	0	0	0,0000
Пассив
98050	0	0	30 119 378,0000	0	0	21 282 224,0000	0	0	42 338 505,0000	0	0	51 175 659,0000

Страница была полезной?