Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2007 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "Северо-Западный 1 Альянс Банк" акционерное общество

Регистрационный номер

766

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	3 906	857	4 763	187 040	1 670	188 710	183 641	2 133	185 774	7 305	394	7 699
20207	231	0	231	16 519	0	16 519	16 499	0	16 499	251	0	251
20209	0	0	0	136 359	0	136 359	136 359	0	136 359	0	0	0
30102	27 156	0	27 156	1 026 888	0	1 026 888	1 039 199	0	1 039 199	14 845	0	14 845
30110	2 835	848	3 683	27 363	2 009	29 372	28 808	1 856	30 664	1 390	1 001	2 391
30114	0	511	511	0	18 306	18 306	0	18 026	18 026	0	791	791
30202	10 136	0	10 136	0	0	0	3 039	0	3 039	7 097	0	7 097
30204	141	0	141	0	0	0	65	0	65	76	0	76
30213	62	0	62	50	0	50	69	0	69	43	0	43
30302	33 542	1 733	35 275	1 294	299	1 593	395	55	450	34 441	1 977	36 418
30306	4 620	0	4 620	1 500	0	1 500	0	0	0	6 120	0	6 120
30602	4 412	0	4 412	170 237	0	170 237	166 345	0	166 345	8 304	0	8 304
32002	10 000	0	10 000	20 000	0	20 000	30 000	0	30 000	0	0	0
32003	0	0	0	65 000	0	65 000	50 000	0	50 000	15 000	0	15 000
32004	56 000	1 280	57 280	91 000	1 314	92 314	82 000	1 312	83 312	65 000	1 282	66 282
32005	20 000	0	20 000	0	0	0	20 000	0	20 000	0	0	0
32802	22	0	22	547	0	547	485	0	485	84	0	84
45201	264	0	264	3 540	0	3 540	2 506	0	2 506	1 298	0	1 298
45203	3 800	0	3 800	14 799	0	14 799	5 800	0	5 800	12 799	0	12 799
45204	4 900	0	4 900	22 689	0	22 689	10 360	0	10 360	17 229	0	17 229
45205	46 431	0	46 431	33 072	0	33 072	27 488	0	27 488	52 015	0	52 015
45206	72 223	0	72 223	12 500	0	12 500	20 885	0	20 885	63 838	0	63 838
45207	0	0	0	12 000	0	12 000	12 000	0	12 000	0	0	0
45306	458	0	458	0	0	0	83	0	83	375	0	375
45403	176	0	176	0	0	0	176	0	176	0	0	0
45404	2 063	0	2 063	637	0	637	400	0	400	2 300	0	2 300
45405	6 346	0	6 346	2 300	0	2 300	4 346	0	4 346	4 300	0	4 300
45406	35 615	0	35 615	9 312	0	9 312	2 211	0	2 211	42 716	0	42 716
45407	914	0	914	0	0	0	0	0	0	914	0	914
45504	2 854	0	2 854	25	0	25	0	0	0	2 879	0	2 879
45505	59 545	207	59 752	2 236	6	2 242	17 240	79	17 319	44 541	134	44 675
45506	29 052	0	29 052	14 391	0	14 391	15 199	0	15 199	28 244	0	28 244
45507	359	0	359	0	0	0	2	0	2	357	0	357
45812	2 934	0	2 934	0	0	0	0	0	0	2 934	0	2 934
45814	1 085	0	1 085	0	0	0	0	0	0	1 085	0	1 085
45815	1 024	0	1 024	0	0	0	20	0	20	1 004	0	1 004
47408	810	0	810	65 442	62 907	128 349	53 970	62 907	116 877	12 282	0	12 282
47423	0	0	0	10 019	0	10 019	10 019	0	10 019	0	0	0
47427	247	0	247	1 211	7	1 218	1 230	3	1 233	228	4	232
47502	869	6	875	1 050	4	1 054	1 049	5	1 054	870	5	875
50605	3 937	0	3 937	6 710	0	6 710	2 970	0	2 970	7 677	0	7 677
50606	23 625	0	23 625	136 142	0	136 142	131 955	0	131 955	27 812	0	27 812
50610	0	0	0	4 139	0	4 139	4 139	0	4 139	0	0	0
50905	11	0	11	45	0	45	42	0	42	14	0	14
52502	38	0	38	0	0	0	11	0	11	27	0	27
60302	170	0	170	0	0	0	0	0	0	170	0	170
60304	14	0	14	68	0	68	52	0	52	30	0	30
60306	0	0	0	492	0	492	492	0	492	0	0	0
60308	0	0	0	54	0	54	52	0	52	2	0	2
60310	0	0	0	1 450	0	1 450	0	0	0	1 450	0	1 450
60312	8 444	0	8 444	1 110	0	1 110	9 340	0	9 340	214	0	214
60401	38 129	0	38 129	8 057	0	8 057	269	0	269	45 917	0	45 917
60404	59	0	59	0	0	0	0	0	0	59	0	59
60701	550	0	550	8 957	0	8 957	9 507	0	9 507	0	0	0
61008	147	0	147	110	0	110	98	0	98	159	0	159
61009	9	0	9	10	0	10	18	0	18	1	0	1
61204	0	0	0	200	0	200	200	0	200	0	0	0
61403	147	0	147	0	0	0	1	0	1	146	0	146
61406	241	0	241	392	0	392	0	0	0	633	0	633
70201	449	0	449	485	0	485	0	0	0	934	0	934
70202	300	0	300	322	0	322	0	0	0	622	0	622
70203	1 041	0	1 041	1 072	0	1 072	0	0	0	2 113	0	2 113
70204	428	0	428	1 601	0	1 601	0	0	0	2 029	0	2 029
70206	3 973	0	3 973	3 005	0	3 005	0	0	0	6 978	0	6 978
70209	9 247	0	9 247	7 691	0	7 691	0	0	0	16 938	0	16 938
70501	4 163	0	4 163	2 599	0	2 599	0	0	0	6 762	0	6 762
Пассив
10207	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
10601	12 752	0	12 752	0	0	0	0	0	0	12 752	0	12 752
10701	1 564	0	1 564	0	0	0	0	0	0	1 564	0	1 564
10702	2 730	0	2 730	587	0	587	48	0	48	2 191	0	2 191
10703	21 598	0	21 598	0	0	0	0	0	0	21 598	0	21 598
30109	892	0	892	18 264	0	18 264	17 757	0	17 757	385	0	385
30223	6 286	0	6 286	200 234	0	200 234	199 792	0	199 792	5 844	0	5 844
30301	33 542	1 733	35 275	395	55	450	1 294	299	1 593	34 441	1 977	36 418
30305	4 620	0	4 620	0	0	0	1 500	0	1 500	6 120	0	6 120
31302	13 000	0	13 000	104 000	0	104 000	91 000	0	91 000	0	0	0
31303	6 000	0	6 000	36 000	0	36 000	30 000	0	30 000	0	0	0
31304	46 280	0	46 280	57 280	0	57 280	68 200	0	68 200	57 200	0	57 200
31305	7 000	0	7 000	7 000	0	7 000	17 000	0	17 000	17 000	0	17 000
31306	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0
32015	3 460	0	3 460	4 270	0	4 270	4 660	0	4 660	3 850	0	3 850
32801	26	0	26	141	2	143	115	6	121	0	4	4
40502	309	0	309	944	0	944	850	0	850	215	0	215
40702	48 807	421	49 228	644 798	6 507	651 305	644 160	6 366	650 526	48 169	280	48 449
40703	6 778	0	6 778	44 070	0	44 070	58 406	0	58 406	21 114	0	21 114
40802	14 970	136	15 106	159 395	2 219	161 614	159 697	2 413	162 110	15 272	330	15 602
40905	96	0	96	659	0	659	601	0	601	38	0	38
40906	0	0	0	61 099	0	61 099	61 099	0	61 099	0	0	0
40909	0	125	125	12	364	376	12	239	251	0	0	0
40911	0	0	0	9 740	0	9 740	9 740	0	9 740	0	0	0
40912	0	0	0	384	391	775	386	391	777	2	0	2
40913	0	0	0	983	285	1 268	983	285	1 268	0	0	0
42103	50 000	0	50 000	34 000	0	34 000	16 000	0	16 000	32 000	0	32 000
42104	10 000	0	10 000	0	0	0	24 000	0	24 000	34 000	0	34 000
42105	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0	9 000	0	9 000
42301	8 234	172	8 406	12 499	506	13 005	11 756	497	12 253	7 491	163	7 654
42303	30 206	0	30 206	2 268	0	2 268	3 485	0	3 485	31 423	0	31 423
42304	12 131	1 594	13 725	563	49	612	334	322	656	11 902	1 867	13 769
42306	83 789	0	83 789	301	0	301	1 043	0	1 043	84 531	0	84 531
42307	21 641	0	21 641	18 352	0	18 352	19 192	0	19 192	22 481	0	22 481
43702	0	0	0	9 417	0	9 417	9 417	0	9 417	0	0	0
45215	6 629	0	6 629	4 735	0	4 735	1 351	0	1 351	3 245	0	3 245
45315	47	0	47	22	0	22	0	0	0	25	0	25
45415	373	0	373	13	0	13	47	0	47	407	0	407
45515	675	0	675	165	0	165	10	0	10	520	0	520
45818	5 043	0	5 043	20	0	20	0	0	0	5 023	0	5 023
47405	0	0	0	0	412	412	0	412	412	0	0	0
47407	0	0	0	65 845	62 521	128 366	65 845	62 521	128 366	0	0	0
47411	835	6	841	738	5	743	735	4	739	832	5	837
47416	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
47422	0	0	0	0	214	214	0	214	214	0	0	0
47425	2 104	0	2 104	282	0	282	132	0	132	1 954	0	1 954
47426	56	0	56	796	0	796	862	0	862	122	0	122
47501	221	0	221	1 089	1	1 090	1 096	1	1 097	228	0	228
50609	0	0	0	1 340	0	1 340	1 340	0	1 340	0	0	0
52304	1 222	0	1 222	712	0	712	0	0	0	510	0	510
52305	717	0	717	0	0	0	0	0	0	717	0	717
52406	0	0	0	712	0	712	712	0	712	0	0	0
60301	205	0	205	1 555	0	1 555	1 350	0	1 350	0	0	0
60303	450	0	450	881	0	881	431	0	431	0	0	0
60305	1 171	0	1 171	4 290	0	4 290	3 119	0	3 119	0	0	0
60309	161	0	161	161	0	161	255	0	255	255	0	255
60311	0	0	0	707	0	707	707	0	707	0	0	0
60320	2	0	2	1 999	0	1 999	2 000	0	2 000	3	0	3
60322	0	0	0	65	0	65	65	0	65	0	0	0
60324	677	0	677	677	0	677	0	0	0	0	0	0
60405	287	0	287	171	0	171	157	0	157	273	0	273
60601	13 326	0	13 326	264	0	264	514	0	514	13 576	0	13 576
61201	0	0	0	269	0	269	269	0	269	0	0	0
61203	0	0	0	131 017	0	131 017	131 017	0	131 017	0	0	0
61304	2 637	0	2 637	76	0	76	470	0	470	3 031	0	3 031
61306	293	0	293	0	0	0	396	0	396	689	0	689
70101	4 328	0	4 328	0	0	0	4 450	0	4 450	8 778	0	8 778
70102	6 541	0	6 541	0	0	0	834	0	834	7 375	0	7 375
70103	20	0	20	0	0	0	50	0	50	70	0	70
70107	8 959	0	8 959	0	0	0	13 919	0	13 919	22 878	0	22 878
70301	12 719	0	12 719	0	0	0	0	0	0	12 719	0	12 719
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90704	0	0	0	712	0	712	712	0	712	0	0	0
90901	427	0	427	2 820	0	2 820	2 695	0	2 695	552	0	552
90902	44 020	0	44 020	2 687	0	2 687	1 468	0	1 468	45 239	0	45 239
91207	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
91303	25 327	0	25 327	0	0	0	738	0	738	24 589	0	24 589
91305	423 562	0	423 562	15 473	0	15 473	37 520	0	37 520	401 515	0	401 515
91307	480 846	0	480 846	96 064	0	96 064	80 516	0	80 516	496 394	0	496 394
91501	20 794	0	20 794	8 057	0	8 057	269	0	269	28 582	0	28 582
91503	10 151	0	10 151	0	0	0	0	0	0	10 151	0	10 151
91504	994	0	994	0	0	0	0	0	0	994	0	994
91603	66	0	66	527	0	527	530	0	530	63	0	63
91604	1 767	0	1 767	2 714	1	2 715	2 746	1	2 747	1 735	0	1 735
91704	250	0	250	0	0	0	0	0	0	250	0	250
91802	2 808	0	2 808	0	0	0	0	0	0	2 808	0	2 808
99998	33 656	0	33 656	40 866	0	40 866	43 389	0	43 389	31 133	0	31 133
Пассив
91302	14 130	0	14 130	4 650	0	4 650	3 000	0	3 000	12 480	0	12 480
91309	7 650	0	7 650	38 739	0	38 739	37 866	0	37 866	6 777	0	6 777
91404	11 876	0	11 876	0	0	0	0	0	0	11 876	0	11 876
99999	1 011 030	0	1 011 030	126 832	0	126 832	128 692	0	128 692	1 012 890	0	1 012 890
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	10 442	0	10 442	10 442	0	10 442	0	0	0
93504	0	0	0	734	0	734	571	0	571	163	0	163
93801	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	0	10 442	10 442	0	10 442	10 442	0	0	0
96304	0	0	0	571	0	571	734	0	734	163	0	163
96801	0	0	0	37	0	37	37	0	37	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	25 067 651,0000	0	0	5 191 443,0000	0	0	139 716,0000	0	0	30 119 378,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	7 000,0000	0	0	7 000,0000	0	0	0,0000
Пассив
98050	0	0	25 067 651,0000	0	0	132 716,0000	0	0	5 184 443,0000	0	0	30 119 378,0000

Страница была полезной?