Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2021 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Универсальный коммерческий банк социального развития и реконструкции "Белгородсоцбанк"

Регистрационный номер

760

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	1 567	0	1 567	0	0	0	0	0	0	1 567	0	1 567
20202	194 164	90 638	284 802	1 644 088	179 352	1 823 440	1 686 236	173 302	1 859 538	152 016	96 688	248 704
20208	19 099	0	19 099	95 415	0	95 415	94 130	0	94 130	20 384	0	20 384
20209	0	0	0	1 849 366	0	1 849 366	1 849 366	0	1 849 366	0	0	0
30102	263 463	0	263 463	14 182 482	0	14 182 482	14 226 469	0	14 226 469	219 476	0	219 476
30110	31 966	236 158	268 124	126 481	157 628	284 109	127 500	220 845	348 345	30 947	172 941	203 888
30128	14	0	14	20	0	20	0	0	0	34	0	34
30202	50 674	0	50 674	0	0	0	2 562	0	2 562	48 112	0	48 112
30221	0	0	0	721 000	0	721 000	721 000	0	721 000	0	0	0
30233	489	233	722	173 038	12 494	185 532	170 817	12 637	183 454	2 710	90	2 800
30242	13	0	13	0	0	0	13	0	13	0	0	0
304.1	10 159	0	10 159	2 612 940	0	2 612 940	2 612 161	0	2 612 161	10 938	0	10 938
30602	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
31902	0	0	0	550 000	0	550 000	430 000	0	430 000	120 000	0	120 000
31903	1 860 000	0	1 860 000	8 600 000	0	8 600 000	8 860 000	0	8 860 000	1 600 000	0	1 600 000
32201	0	58	58	0	4	4	0	3	3	0	59	59
45106	33 082	0	33 082	0	0	0	6 795	0	6 795	26 287	0	26 287
45107	318 284	0	318 284	122 817	0	122 817	31 917	0	31 917	409 184	0	409 184
45108	163 555	0	163 555	0	0	0	5 848	0	5 848	157 707	0	157 707
45116	35 351	0	35 351	9 496	0	9 496	6 629	0	6 629	38 218	0	38 218
45201	0	0	0	32 211	0	32 211	23 631	0	23 631	8 580	0	8 580
45204	2 000	0	2 000	5 680	0	5 680	2 150	0	2 150	5 530	0	5 530
45205	25 000	0	25 000	15 818	0	15 818	12 238	0	12 238	28 580	0	28 580
45206	401 285	0	401 285	4 600	0	4 600	12 154	0	12 154	393 731	0	393 731
45207	1 049 220	0	1 049 220	50 449	0	50 449	43 498	0	43 498	1 056 171	0	1 056 171
45208	567 000	36 559	603 559	3 503	1 373	4 876	16 968	2 732	19 700	553 535	35 200	588 735
45216	126 460	0	126 460	79 457	0	79 457	68 395	0	68 395	137 522	0	137 522
45401	354	0	354	1 066	0	1 066	1 420	0	1 420	0	0	0
45406	41 631	0	41 631	0	0	0	391	0	391	41 240	0	41 240
45407	61 310	0	61 310	24 118	0	24 118	7 306	0	7 306	78 122	0	78 122
45408	191 871	0	191 871	0	0	0	5 294	0	5 294	186 577	0	186 577
45416	22 426	0	22 426	2 843	0	2 843	13 534	0	13 534	11 735	0	11 735
45505	35	0	35	0	0	0	6	0	6	29	0	29
45506	7 748	0	7 748	300	0	300	586	0	586	7 462	0	7 462
45507	182 000	0	182 000	6 950	0	6 950	13 366	0	13 366	175 584	0	175 584
45523	8 227	0	8 227	60	0	60	436	0	436	7 851	0	7 851
45807	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45812	176	0	176	37	0	37	48	0	48	165	0	165
45813	10	0	10	1	0	1	0	0	0	11	0	11
45814	1 830	0	1 830	8	0	8	196	0	196	1 642	0	1 642
45815	35	0	35	1	0	1	2	0	2	34	0	34
474.1	0	53 731	53 731	1 846 827	1 901 738	3 748 565	1 846 827	1 941 313	3 788 140	0	14 156	14 156
47423	2 012	0	2 012	26 673	1 950	28 623	28 332	1 950	30 282	353	0	353
47427	840	0	840	31 834	0	31 834	32 674	0	32 674	0	0	0
47440	0	0	0	63	0	63	63	0	63	0	0	0
47443	0	0	0	118	0	118	118	0	118	0	0	0
47447	0	0	0	250	0	250	250	0	250	0	0	0
47465	13 622	0	13 622	27 294	0	27 294	30 236	0	30 236	10 680	0	10 680
47502	0	0	0	946	0	946	946	0	946	0	0	0
50401	0	301 616	301 616	0	20 279	20 279	0	15 829	15 829	0	306 066	306 066
50402	1 257 236	0	1 257 236	7 753	0	7 753	15 900	0	15 900	1 249 089	0	1 249 089
60302	316	0	316	0	0	0	308	0	308	8	0	8
60306	34	0	34	2 328	0	2 328	2 331	0	2 331	31	0	31
60308	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
60310	15	0	15	345	0	345	337	0	337	23	0	23
60312	2 659	0	2 659	5 442	0	5 442	5 181	0	5 181	2 920	0	2 920
60323	152	0	152	8	0	8	9	0	9	151	0	151
60401	108 398	0	108 398	0	0	0	0	0	0	108 398	0	108 398
60404	3 468	0	3 468	0	0	0	0	0	0	3 468	0	3 468
60415	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
60804	105 568	0	105 568	0	0	0	0	0	0	105 568	0	105 568
60901	23 410	0	23 410	10	0	10	0	0	0	23 420	0	23 420
60906	3 016	0	3 016	10	0	10	10	0	10	3 016	0	3 016
61002	10	0	10	60	0	60	70	0	70	0	0	0
61008	666	0	666	311	0	311	496	0	496	481	0	481
61009	585	0	585	620	0	620	641	0	641	564	0	564
70606	303 917	0	303 917	232 161	0	232 161	1 745	0	1 745	534 333	0	534 333
70608	155 141	0	155 141	77 412	0	77 412	0	0	0	232 553	0	232 553
70611	2 534	0	2 534	1 340	0	1 340	0	0	0	3 874	0	3 874
Итого по активу (баланс)	7 654 126	718 993	8 373 119	33 176 067	2 274 818	35 450 885	33 019 553	2 368 611	35 388 164	7 810 640	625 200	8 435 840
Пассив
10207	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
10601	7 837	0	7 837	0	0	0	0	0	0	7 837	0	7 837
10614	60 020	0	60 020	0	0	0	0	0	0	60 020	0	60 020
10701	45 000	0	45 000	0	0	0	0	0	0	45 000	0	45 000
10801	941 462	0	941 462	0	0	0	0	0	0	941 462	0	941 462
30126	17	0	17	9	0	9	32	0	32	40	0	40
30129	1 017	0	1 017	199	0	199	14	0	14	832	0	832
30226	15	0	15	15	0	15	0	0	0	0	0	0
30232	4	98	102	466 492	9 359	475 851	466 493	9 261	475 754	5	0	5
30243	2	0	2	13	0	13	22	0	22	11	0	11
30429	16	0	16	0	0	0	2	0	2	18	0	18
32213	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
406	1 692	0	1 692	35 377	0	35 377	35 511	0	35 511	1 826	0	1 826
407	1 000 076	117 260	1 117 336	4 173 702	114 987	4 288 689	4 036 537	106 666	4 143 203	862 911	108 939	971 850
408.1	193 023	372	193 395	613 669	1 818	615 487	599 024	1 446	600 470	178 378	0	178 378
40817	100 602	22 380	122 982	230 308	92 446	322 754	266 871	77 504	344 375	137 165	7 438	144 603
40820	148	0	148	243	0	243	204	0	204	109	0	109
40821	23 258	0	23 258	276 391	0	276 391	262 611	0	262 611	9 478	0	9 478
40905	0	0	0	4 585	0	4 585	4 585	0	4 585	0	0	0
40906	0	0	0	710 640	0	710 640	710 640	0	710 640	0	0	0
40909	0	0	0	14 775	3 042	17 817	14 775	3 042	17 817	0	0	0
40910	0	0	0	681	602	1 283	681	602	1 283	0	0	0
40911	592	0	592	320 666	0	320 666	320 166	0	320 166	92	0	92
40912	0	0	0	5 270	6 230	11 500	5 270	6 230	11 500	0	0	0
40913	0	0	0	238	0	238	238	0	238	0	0	0
42102	29 000	0	29 000	29 000	0	29 000	0	0	0	0	0	0
42103	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
42104	11 671	0	11 671	1 459	0	1 459	0	0	0	10 212	0	10 212
42105	0	0	0	0	0	0	200	0	200	200	0	200
42106	331 600	0	331 600	4 000	0	4 000	0	0	0	327 600	0	327 600
42203	15 000	0	15 000	2 000	0	2 000	0	0	0	13 000	0	13 000
42204	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000
42205	8 200	0	8 200	8 000	0	8 000	0	0	0	200	0	200
42206	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000	8 000	0	8 000
42301	53 991	64 548	118 539	57 066	3 668	60 734	44 155	2 790	46 945	41 080	63 670	104 750
42305	172 270	3 976	176 246	30 560	501	31 061	15 071	241	15 312	156 781	3 716	160 497
42306	2 232 710	406 306	2 639 016	279 454	96 708	376 162	262 527	26 291	288 818	2 215 783	335 889	2 551 672
42307	550 233	13 251	563 484	87 865	637	88 502	165 684	771	166 455	628 052	13 385	641 437
42601	63	7	70	0	0	0	0	0	0	63	7	70
45115	41 737	0	41 737	3 610	0	3 610	9 825	0	9 825	47 952	0	47 952
45117	3 115	0	3 115	6 630	0	6 630	6 493	0	6 493	2 978	0	2 978
45215	284 962	0	284 962	14 915	0	14 915	7 184	0	7 184	277 231	0	277 231
45217	24 463	0	24 463	68 395	0	68 395	67 583	0	67 583	23 651	0	23 651
45415	35 682	0	35 682	1 153	0	1 153	1 299	0	1 299	35 828	0	35 828
45417	2 920	0	2 920	13 534	0	13 534	14 660	0	14 660	4 046	0	4 046
45515	10 721	0	10 721	570	0	570	73	0	73	10 224	0	10 224
45524	0	0	0	436	0	436	436	0	436	0	0	0
45818	1 995	0	1 995	193	0	193	13	0	13	1 815	0	1 815
47407	0	0	0	0	1 850 850	1 850 850	0	1 850 850	1 850 850	0	0	0
47411	17 262	1 760	19 022	13 733	1 632	15 365	13 880	427	14 307	17 409	555	17 964
47416	85	0	85	15 113	0	15 113	15 075	0	15 075	47	0	47
47422	9 272	3	9 275	193 486	66	193 552	192 472	66	192 538	8 258	3	8 261
47425	59 362	0	59 362	35 324	0	35 324	37 502	0	37 502	61 540	0	61 540
47426	0	0	0	1 733	0	1 733	1 733	0	1 733	0	0	0
47441	0	0	0	118	0	118	118	0	118	0	0	0
47442	0	0	0	63	0	63	63	0	63	0	0	0
47452	1 215	0	1 215	250	0	250	0	0	0	965	0	965
47466	582	0	582	30 299	0	30 299	30 751	0	30 751	1 034	0	1 034
47501	132	0	132	943	0	943	946	0	946	135	0	135
50431	1 621	0	1 621	9	0	9	13	0	13	1 625	0	1 625
52306	236 267	0	236 267	37 448	0	37 448	10 392	0	10 392	209 211	0	209 211
52307	0	89 376	89 376	0	4 162	4 162	0	5 827	5 827	0	91 041	91 041
52406	0	0	0	2 280	0	2 280	2 280	0	2 280	0	0	0
60301	3 930	0	3 930	4 329	0	4 329	3 070	0	3 070	2 671	0	2 671
60305	14 880	0	14 880	14 266	0	14 266	12 487	0	12 487	13 101	0	13 101
60309	494	0	494	255	0	255	494	0	494	733	0	733
60311	246	0	246	3 534	0	3 534	3 572	0	3 572	284	0	284
60320	185	0	185	0	0	0	0	0	0	185	0	185
60322	28	0	28	29	0	29	32	0	32	31	0	31
60324	193	0	193	0	0	0	59	0	59	252	0	252
60335	5 069	0	5 069	3 208	0	3 208	3 404	0	3 404	5 265	0	5 265
60349	22 719	0	22 719	0	0	0	382	0	382	23 101	0	23 101
60414	45 443	0	45 443	0	0	0	538	0	538	45 981	0	45 981
60805	40 030	0	40 030	0	0	0	3 054	0	3 054	43 084	0	43 084
60806	68 024	0	68 024	3 235	0	3 235	229	0	229	65 018	0	65 018
60903	14 956	0	14 956	0	0	0	329	0	329	15 285	0	15 285
61701	27 931	0	27 931	0	0	0	0	0	0	27 931	0	27 931
70601	319 665	0	319 665	5	0	5	239 174	0	239 174	558 834	0	558 834
70603	157 069	0	157 069	0	0	0	78 260	0	78 260	235 329	0	235 329
70801	119 007	0	119 007	0	0	0	0	0	0	119 007	0	119 007
Итого по пассиву (баланс)	7 653 782	719 337	8 373 119	7 821 773	2 186 708	10 008 481	7 979 188	2 092 014	10 071 202	7 811 197	624 643	8 435 840
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	6 397	0	6 397	173	0	173	507	0	507	6 063	0	6 063
90902	146 477	0	146 477	13 221	0	13 221	7 861	0	7 861	151 837	0	151 837
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91203	5	0	5	0	0	0	1	0	1	4	0	4
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91411	203 390	0	203 390	0	0	0	2 712	0	2 712	200 678	0	200 678
91414	6 811 496	0	6 811 496	148 448	0	148 448	185 588	0	185 588	6 774 356	0	6 774 356
91501	1 451	0	1 451	0	0	0	0	0	0	1 451	0	1 451
91704	62	0	62	0	0	0	0	0	0	62	0	62
91802	2 743	0	2 743	0	0	0	0	0	0	2 743	0	2 743
91803	55	0	55	0	0	0	11	0	11	44	0	44
99998	5 410 190	0	5 410 190	568 878	0	568 878	405 506	0	405 506	5 573 562	0	5 573 562
Итого по активу (баланс)	12 582 269	0	12 582 269	730 720	0	730 720	602 186	0	602 186	12 710 803	0	12 710 803
Пассив
91312	4 652 890	0	4 652 890	211 911	0	211 911	377 868	0	377 868	4 818 847	0	4 818 847
91315	481 125	0	481 125	37 949	0	37 949	86 708	0	86 708	529 884	0	529 884
91317	264 301	0	264 301	168 692	0	168 692	117 348	0	117 348	212 957	0	212 957
91507	11 874	0	11 874	0	0	0	0	0	0	11 874	0	11 874
99999	7 172 079	0	7 172 079	196 679	0	196 679	161 841	0	161 841	7 137 241	0	7 137 241
Итого по пассиву (баланс)	12 582 269	0	12 582 269	615 231	0	615 231	743 765	0	743 765	12 710 803	0	12 710 803
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	1 846 827	0	1 846 827	1 846 827	0	1 846 827	0	0	0
99996	0	0	0	1 850 318	0	1 850 318	1 850 318	0	1 850 318	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	3 697 145	0	3 697 145	3 697 145	0	3 697 145	0	0	0
Пассив
96301	0	0	0	0	1 850 318	1 850 318	0	1 850 318	1 850 318	0	0	0
99997	0	0	0	1 846 827	0	1 846 827	1 846 827	0	1 846 827	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	1 846 827	1 850 318	3 697 145	1 846 827	1 850 318	3 697 145	0	0	0

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?