Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2020 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Универсальный коммерческий банк социального развития и реконструкции "Белгородсоцбанк"

Регистрационный номер

760

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	8 439	0	8 439	0	0	0	6 872	0	6 872	1 567	0	1 567
20202	162 201	73 474	235 675	1 294 910	147 107	1 442 017	1 286 912	152 107	1 439 019	170 199	68 474	238 673
20208	24 882	0	24 882	109 783	0	109 783	106 168	0	106 168	28 497	0	28 497
20209	0	0	0	1 463 041	0	1 463 041	1 463 041	0	1 463 041	0	0	0
30102	202 523	0	202 523	16 278 438	0	16 278 438	16 142 661	0	16 142 661	338 300	0	338 300
30110	31 388	327 586	358 974	160 145	326 182	486 327	157 253	331 969	489 222	34 280	321 799	356 079
30202	49 808	0	49 808	0	0	0	282	0	282	49 526	0	49 526
30221	0	0	0	1 492 000	0	1 492 000	1 492 000	0	1 492 000	0	0	0
30233	299	281	580	216 396	8 188	224 584	215 320	8 275	223 595	1 375	194	1 569
304.1	13 890	0	13 890	28 222 830	0	28 222 830	28 224 680	0	28 224 680	12 040	0	12 040
30602	88	0	88	0	0	0	81	0	81	7	0	7
31902	0	0	0	4 440 000	0	4 440 000	4 440 000	0	4 440 000	0	0	0
31903	2 250 000	0	2 250 000	4 810 000	0	4 810 000	5 670 000	0	5 670 000	1 390 000	0	1 390 000
31904	0	0	0	850 000	0	850 000	0	0	0	850 000	0	850 000
32201	0	55	55	0	3	3	0	4	4	0	54	54
45106	6 785	0	6 785	913	0	913	1 285	0	1 285	6 413	0	6 413
45107	282 615	0	282 615	1 946	0	1 946	18 331	0	18 331	266 230	0	266 230
45108	171 362	0	171 362	28 895	0	28 895	5 674	0	5 674	194 583	0	194 583
45116	41 281	0	41 281	3 298	0	3 298	2 462	0	2 462	42 117	0	42 117
45201	10 846	0	10 846	12 129	0	12 129	20 980	0	20 980	1 995	0	1 995
45204	1 650	0	1 650	5 044	0	5 044	1 650	0	1 650	5 044	0	5 044
45205	25 880	0	25 880	3 426	0	3 426	6 350	0	6 350	22 956	0	22 956
45206	520 500	0	520 500	62 534	0	62 534	35 900	0	35 900	547 134	0	547 134
45207	1 353 862	0	1 353 862	78 937	0	78 937	181 695	0	181 695	1 251 104	0	1 251 104
45208	592 482	37 661	630 143	54 277	2 299	56 576	30 648	2 883	33 531	616 111	37 077	653 188
45216	154 221	0	154 221	93 014	0	93 014	98 318	0	98 318	148 917	0	148 917
45401	0	0	0	1 418	0	1 418	1 360	0	1 360	58	0	58
45405	0	0	0	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000
45406	4 761	0	4 761	9 376	0	9 376	11 820	0	11 820	2 317	0	2 317
45407	55 737	0	55 737	11 360	0	11 360	6 707	0	6 707	60 390	0	60 390
45408	210 971	0	210 971	7 280	0	7 280	2 663	0	2 663	215 588	0	215 588
45416	13 913	0	13 913	15 311	0	15 311	9 807	0	9 807	19 417	0	19 417
45505	36	0	36	0	0	0	9	0	9	27	0	27
45506	12 702	0	12 702	430	0	430	965	0	965	12 167	0	12 167
45507	191 316	0	191 316	10 800	0	10 800	7 766	0	7 766	194 350	0	194 350
45523	7 444	0	7 444	59	0	59	552	0	552	6 951	0	6 951
45807	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45809	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
45812	199	0	199	36	0	36	44	0	44	191	0	191
45813	10	0	10	1	0	1	5	0	5	6	0	6
45814	2 679	0	2 679	5	0	5	7	0	7	2 677	0	2 677
45815	48	0	48	5	0	5	3	0	3	50	0	50
45820	81	0	81	0	0	0	0	0	0	81	0	81
45915	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45920	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
474.1	0	6 837	6 837	26 724 838	26 960 224	53 685 062	26 724 838	26 966 589	53 691 427	0	472	472
47423	1 216	0	1 216	17 983	4 457	22 440	18 148	4 457	22 605	1 051	0	1 051
47427	2 243	0	2 243	32 069	0	32 069	34 084	0	34 084	228	0	228
47440	0	0	0	59	0	59	59	0	59	0	0	0
47443	25	0	25	273	0	273	292	0	292	6	0	6
47447	1	0	1	164	0	164	164	0	164	1	0	1
47465	30 001	0	30 001	23 354	0	23 354	20 852	0	20 852	32 503	0	32 503
47502	0	0	0	963	0	963	963	0	963	0	0	0
50401	0	288 279	288 279	0	18 870	18 870	0	25 579	25 579	0	281 570	281 570
50402	882 132	0	882 132	5 938	0	5 938	4 167	0	4 167	883 903	0	883 903
50407	0	71 219	71 219	0	4 786	4 786	0	5 274	5 274	0	70 731	70 731
60302	1 447	0	1 447	0	0	0	207	0	207	1 240	0	1 240
60306	167	0	167	2 363	0	2 363	2 390	0	2 390	140	0	140
60308	25	0	25	19	0	19	27	0	27	17	0	17
60310	16	0	16	175	0	175	181	0	181	10	0	10
60312	2 801	0	2 801	52 852	0	52 852	52 974	0	52 974	2 679	0	2 679
60323	953	0	953	9	0	9	840	0	840	122	0	122
60401	56 809	0	56 809	46 570	0	46 570	0	0	0	103 379	0	103 379
60404	38	0	38	3 430	0	3 430	0	0	0	3 468	0	3 468
60415	24	0	24	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	24	0	24
60804	185 774	0	185 774	0	0	0	23 097	0	23 097	162 677	0	162 677
60901	18 971	0	18 971	0	0	0	0	0	0	18 971	0	18 971
60906	5 318	0	5 318	0	0	0	0	0	0	5 318	0	5 318
61002	10	0	10	36	0	36	36	0	36	10	0	10
61008	457	0	457	287	0	287	344	0	344	400	0	400
61009	938	0	938	16	0	16	27	0	27	927	0	927
61209	0	0	0	44 957	0	44 957	44 957	0	44 957	0	0	0
62001	16 022	0	16 022	0	0	0	16 022	0	16 022	0	0	0
70606	1 582 975	0	1 582 975	362 041	0	362 041	0	0	0	1 945 016	0	1 945 016
70608	1 067 831	0	1 067 831	188 762	0	188 762	0	0	0	1 256 593	0	1 256 593
70611	5 692	0	5 692	5 631	0	5 631	2	0	2	11 321	0	11 321
70616	21 078	0	21 078	0	0	0	0	0	0	21 078	0	21 078
Итого по активу (баланс)	10 287 863	805 392	11 093 255	87 310 827	27 472 116	114 782 943	86 644 942	27 497 137	114 142 079	10 953 748	780 371	11 734 119
Пассив
10207	300 000	0	300 000	20	0	20	20	0	20	300 000	0	300 000
10601	42 197	0	42 197	34 360	0	34 360	0	0	0	7 837	0	7 837
10614	60 020	0	60 020	0	0	0	0	0	0	60 020	0	60 020
10701	45 000	0	45 000	0	0	0	0	0	0	45 000	0	45 000
10801	707 265	0	707 265	0	0	0	27 521	0	27 521	734 786	0	734 786
30232	4	349	353	493 006	4 156	497 162	493 002	4 857	497 859	0	1 050	1 050
405	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
406	1 524	0	1 524	43 946	0	43 946	46 867	0	46 867	4 445	0	4 445
407	1 007 144	101 886	1 109 030	4 890 379	312 968	5 203 347	5 085 015	297 502	5 382 517	1 201 780	86 420	1 288 200
408.1	222 271	44	222 315	736 233	826	737 059	751 040	1 621	752 661	237 078	839	237 917
40817	215 354	19 280	234 634	522 820	54 916	577 736	402 600	65 205	467 805	95 134	29 569	124 703
40820	109	0	109	357	0	357	339	0	339	91	0	91
40821	10 797	0	10 797	200 594	0	200 594	202 976	0	202 976	13 179	0	13 179
40905	0	0	0	3 354	0	3 354	3 354	0	3 354	0	0	0
40906	0	0	0	577 154	0	577 154	577 154	0	577 154	0	0	0
40909	0	0	0	6 395	2 472	8 867	6 395	2 472	8 867	0	0	0
40910	0	0	0	961	2 679	3 640	961	2 679	3 640	0	0	0
40911	466	0	466	298 622	0	298 622	298 426	0	298 426	270	0	270
40912	0	0	0	6 193	3 000	9 193	6 193	3 000	9 193	0	0	0
40913	0	0	0	376	0	376	376	0	376	0	0	0
42103	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	8 000	0	8 000	8 000	0	8 000
42105	15 950	0	15 950	0	0	0	19 300	0	19 300	35 250	0	35 250
42106	78 750	0	78 750	37 000	0	37 000	800	0	800	42 550	0	42 550
42203	1 400	0	1 400	0	0	0	0	0	0	1 400	0	1 400
42204	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
42205	2 600	0	2 600	0	0	0	3 800	0	3 800	6 400	0	6 400
42206	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0
42301	56 989	22 714	79 703	32 127	1 737	33 864	10 594	7 908	18 502	35 456	28 885	64 341
42305	587 020	6 109	593 129	78 800	1 428	80 228	90 666	317	90 983	598 886	4 998	603 884
42306	2 640 962	629 219	3 270 181	230 891	107 035	337 926	200 020	81 528	281 548	2 610 091	603 712	3 213 803
42307	193 965	21 176	215 141	13 533	1 390	14 923	65 078	1 308	66 386	245 510	21 094	266 604
42601	277	6	283	1	0	1	0	0	0	276	6	282
45115	44 718	0	44 718	2 444	0	2 444	3 147	0	3 147	45 421	0	45 421
45117	23	0	23	2 461	0	2 461	2 447	0	2 447	9	0	9
45215	308 747	0	308 747	35 826	0	35 826	35 112	0	35 112	308 033	0	308 033
45217	40 386	0	40 386	98 318	0	98 318	99 748	0	99 748	41 816	0	41 816
45415	39 951	0	39 951	512	0	512	1 841	0	1 841	41 280	0	41 280
45417	5 401	0	5 401	9 807	0	9 807	9 080	0	9 080	4 674	0	4 674
45515	10 809	0	10 809	221	0	221	430	0	430	11 018	0	11 018
45524	2 577	0	2 577	552	0	552	727	0	727	2 752	0	2 752
45818	2 904	0	2 904	21	0	21	8	0	8	2 891	0	2 891
45918	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47407	0	0	0	2 750	26 759 656	26 762 406	2 750	26 759 656	26 762 406	0	0	0
47411	19 337	293	19 630	17 321	976	18 297	18 328	1 096	19 424	20 344	413	20 757
47416	50	0	50	21 327	0	21 327	21 467	0	21 467	190	0	190
47422	8 726	3	8 729	477 950	44	477 994	477 807	44	477 851	8 583	3	8 586
47425	80 276	0	80 276	22 884	0	22 884	26 057	0	26 057	83 449	0	83 449
47426	0	0	0	1 254	0	1 254	1 254	0	1 254	0	0	0
47441	0	0	0	272	0	272	272	0	272	0	0	0
47442	0	0	0	59	0	59	59	0	59	0	0	0
47452	2 581	0	2 581	164	0	164	13	0	13	2 430	0	2 430
47466	666	0	666	20 852	0	20 852	24 369	0	24 369	4 183	0	4 183
47501	123	0	123	953	0	953	963	0	963	133	0	133
50431	137	0	137	1	0	1	1	0	1	137	0	137
52306	210 602	0	210 602	20 677	0	20 677	62 891	0	62 891	252 816	0	252 816
60301	3 128	0	3 128	4 449	0	4 449	7 222	0	7 222	5 901	0	5 901
60305	9 792	0	9 792	15 300	0	15 300	11 374	0	11 374	5 866	0	5 866
60309	475	0	475	1 072	0	1 072	3 812	0	3 812	3 215	0	3 215
60311	5 242	0	5 242	25 499	0	25 499	20 556	0	20 556	299	0	299
60320	168	0	168	33	0	33	0	0	0	135	0	135
60322	27	0	27	69	0	69	42	0	42	0	0	0
60324	182	0	182	0	0	0	25	0	25	207	0	207
60335	3 994	0	3 994	5 458	0	5 458	3 079	0	3 079	1 615	0	1 615
60349	21 781	0	21 781	0	0	0	1 092	0	1 092	22 873	0	22 873
60414	37 019	0	37 019	0	0	0	505	0	505	37 524	0	37 524
60805	15 644	0	15 644	1 999	0	1 999	2 817	0	2 817	16 462	0	16 462
60806	170 130	0	170 130	24 438	0	24 438	523	0	523	146 215	0	146 215
60903	12 524	0	12 524	0	0	0	229	0	229	12 753	0	12 753
61701	43 579	0	43 579	0	0	0	0	0	0	43 579	0	43 579
62002	36	0	36	36	0	36	0	0	0	0	0	0
70601	1 575 417	0	1 575 417	0	0	0	366 545	0	366 545	1 941 962	0	1 941 962
70603	1 145 284	0	1 145 284	0	0	0	190 966	0	190 966	1 336 250	0	1 336 250
70801	260 676	0	260 676	0	0	0	0	0	0	260 676	0	260 676
Итого по пассиву (баланс)	10 292 176	801 079	11 093 255	9 033 102	27 253 283	36 286 385	9 698 056	27 229 193	36 927 249	10 957 130	776 989	11 734 119
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	6 899	0	6 899	3	0	3	119	0	119	6 783	0	6 783
90902	393 142	0	393 142	2 591	0	2 591	4 813	0	4 813	390 920	0	390 920
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91203	6	0	6	1	0	1	1	0	1	6	0	6
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91411	203 390	0	203 390	632	0	632	3 390	0	3 390	200 632	0	200 632
91414	7 820 808	0	7 820 808	311 143	0	311 143	134 586	0	134 586	7 997 365	0	7 997 365
91501	1 451	0	1 451	0	0	0	0	0	0	1 451	0	1 451
91704	62	0	62	0	0	0	0	0	0	62	0	62
91802	2 743	0	2 743	0	0	0	0	0	0	2 743	0	2 743
91803	56	0	56	0	0	0	6	0	6	50	0	50
99998	6 158 580	0	6 158 580	451 221	0	451 221	295 069	0	295 069	6 314 732	0	6 314 732
Итого по активу (баланс)	14 587 141	0	14 587 141	765 591	0	765 591	437 984	0	437 984	14 914 748	0	14 914 748
Пассив
91312	5 262 230	0	5 262 230	84 444	0	84 444	106 841	0	106 841	5 284 627	0	5 284 627
91315	487 468	0	487 468	14 675	0	14 675	27 973	0	27 973	500 766	0	500 766
91317	396 384	0	396 384	195 950	0	195 950	316 381	0	316 381	516 815	0	516 815
91507	12 498	0	12 498	0	0	0	26	0	26	12 524	0	12 524
99999	8 428 561	0	8 428 561	142 914	0	142 914	314 369	0	314 369	8 600 016	0	8 600 016
Итого по пассиву (баланс)	14 587 141	0	14 587 141	437 983	0	437 983	765 590	0	765 590	14 914 748	0	14 914 748
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	26 724 838	2 747	26 727 585	26 724 838	2 747	26 727 585	0	0	0
99996	0	0	0	26 787 130	0	26 787 130	26 787 130	0	26 787 130	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	53 511 968	2 747	53 514 715	53 511 968	2 747	53 514 715	0	0	0
Пассив
96301	0	0	0	2 750	26 784 381	26 787 131	2 750	26 784 381	26 787 131	0	0	0
99997	0	0	0	26 727 585	0	26 727 585	26 727 585	0	26 727 585	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	26 730 335	26 784 381	53 514 716	26 730 335	26 784 381	53 514 716	0	0	0

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?