Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2019 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Универсальный коммерческий банк социального развития и реконструкции "Белгородсоцбанк"

Регистрационный номер

760

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	10 215	0	10 215	0	0	0	0	0	0	10 215	0	10 215
20202	172 838	80 230	253 068	1 489 163	171 060	1 660 223	1 496 121	171 273	1 667 394	165 880	80 017	245 897
20208	26 307	0	26 307	122 030	0	122 030	118 126	0	118 126	30 211	0	30 211
20209	0	0	0	1 575 612	681	1 576 293	1 575 612	681	1 576 293	0	0	0
30102	219 508	0	219 508	11 360 284	0	11 360 284	11 256 466	0	11 256 466	323 326	0	323 326
30110	22 638	251 190	273 828	104 834	86 985	191 819	105 550	131 704	237 254	21 922	206 471	228 393
30202	45 671	0	45 671	2 128	0	2 128	0	0	0	47 799	0	47 799
30221	0	0	0	1 239 000	0	1 239 000	1 239 000	0	1 239 000	0	0	0
30233	378	7	385	158 538	5 691	164 229	157 816	5 672	163 488	1 100	26	1 126
30424	5 107	0	5 107	21 884 982	0	21 884 982	21 888 502	0	21 888 502	1 587	0	1 587
30425	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
30602	9	0	9	26 000	0	26 000	25 998	0	25 998	11	0	11
31902	780 000	0	780 000	780 000	0	780 000	1 560 000	0	1 560 000	0	0	0
31903	1 000 000	0	1 000 000	4 020 000	0	4 020 000	3 450 000	0	3 450 000	1 570 000	0	1 570 000
32201	0	49	49	0	4	4	0	2	2	0	51	51
44208	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
44216	540	0	540	0	0	0	0	0	0	540	0	540
45106	1 035	0	1 035	0	0	0	115	0	115	920	0	920
45107	276 074	0	276 074	3 620	0	3 620	16 363	0	16 363	263 331	0	263 331
45108	172 914	0	172 914	4 895	0	4 895	5 608	0	5 608	172 201	0	172 201
45116	36 051	0	36 051	676	0	676	1 751	0	1 751	34 976	0	34 976
45201	5 938	0	5 938	28 980	0	28 980	19 217	0	19 217	15 701	0	15 701
45203	6 000	0	6 000	0	0	0	6 000	0	6 000	0	0	0
45205	85 585	0	85 585	70 450	0	70 450	10 398	0	10 398	145 637	0	145 637
45206	801 348	0	801 348	49 308	0	49 308	76 916	0	76 916	773 740	0	773 740
45207	898 876	0	898 876	334 885	0	334 885	113 318	0	113 318	1 120 443	0	1 120 443
45208	682 458	39 468	721 926	35 000	3 308	38 308	12 714	2 321	15 035	704 744	40 455	745 199
45216	182 811	0	182 811	45 991	0	45 991	42 251	0	42 251	186 551	0	186 551
45401	0	0	0	3 898	0	3 898	3 898	0	3 898	0	0	0
45406	8 030	0	8 030	200	0	200	780	0	780	7 450	0	7 450
45407	37 761	0	37 761	159	0	159	3 226	0	3 226	34 694	0	34 694
45408	146 668	0	146 668	17 120	0	17 120	2 275	0	2 275	161 513	0	161 513
45416	8 332	0	8 332	3 207	0	3 207	339	0	339	11 200	0	11 200
45505	1 018	0	1 018	0	0	0	136	0	136	882	0	882
45506	20 177	0	20 177	800	0	800	1 816	0	1 816	19 161	0	19 161
45507	201 234	0	201 234	9 180	0	9 180	8 484	0	8 484	201 930	0	201 930
45523	8 140	0	8 140	283	0	283	218	0	218	8 205	0	8 205
45807	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45812	751	0	751	35	0	35	23	0	23	763	0	763
45813	7	0	7	2	0	2	4	0	4	5	0	5
45814	3 998	0	3 998	13	0	13	115	0	115	3 896	0	3 896
45815	59	2	61	5	0	5	6	0	6	58	2	60
45820	138	0	138	0	0	0	3	0	3	135	0	135
45912	47	0	47	0	0	0	0	0	0	47	0	47
45920	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
47404	0	35 275	35 275	0	20 775 399	20 775 399	0	20 802 878	20 802 878	0	7 796	7 796
47408	0	0	0	19 805 048	896 904	20 701 952	19 805 048	896 904	20 701 952	0	0	0
47423	491	0	491	14 541	509	15 050	14 386	509	14 895	646	0	646
47427	0	0	0	37 434	0	37 434	36 828	0	36 828	606	0	606
47440	0	0	0	32	0	32	32	0	32	0	0	0
47443	0	0	0	531	0	531	531	0	531	0	0	0
47447	38	0	38	183	0	183	193	0	193	28	0	28
47465	16 365	0	16 365	24 016	0	24 016	22 885	0	22 885	17 496	0	17 496
47502	0	0	0	685	0	685	685	0	685	0	0	0
50401	0	321 417	321 417	0	26 891	26 891	0	9 897	9 897	0	338 411	338 411
50402	1 000 078	0	1 000 078	33 350	0	33 350	406	0	406	1 033 022	0	1 033 022
50407	0	64 805	64 805	0	5 510	5 510	0	2 029	2 029	0	68 286	68 286
60302	78	0	78	0	0	0	0	0	0	78	0	78
60306	181	0	181	2 834	0	2 834	2 701	0	2 701	314	0	314
60308	67	0	67	116	0	116	124	0	124	59	0	59
60310	213	0	213	802	0	802	834	0	834	181	0	181
60312	2 700	0	2 700	9 249	0	9 249	9 499	0	9 499	2 450	0	2 450
60323	113	0	113	9	0	9	9	0	9	113	0	113
60401	132 041	0	132 041	0	0	0	0	0	0	132 041	0	132 041
60404	137	0	137	0	0	0	0	0	0	137	0	137
60415	1 365	0	1 365	154	0	154	0	0	0	1 519	0	1 519
60901	16 781	0	16 781	124	0	124	0	0	0	16 905	0	16 905
60906	2 225	0	2 225	127	0	127	124	0	124	2 228	0	2 228
61002	26	0	26	98	0	98	71	0	71	53	0	53
61008	609	0	609	405	0	405	448	0	448	566	0	566
61009	800	0	800	963	0	963	690	0	690	1 073	0	1 073
61209	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
70606	1 725 355	0	1 725 355	319 922	0	319 922	0	0	0	2 045 277	0	2 045 277
70608	498 042	0	498 042	112 774	0	112 774	0	0	0	610 816	0	610 816
70611	19 868	0	19 868	1 291	0	1 291	5	0	5	21 154	0	21 154
70616	15 584	0	15 584	13 539	0	13 539	0	0	0	29 123	0	29 123
Итого по активу (баланс)	9 341 839	792 443	10 134 282	63 749 506	21 972 942	85 722 448	63 094 665	22 023 870	85 118 535	9 996 680	741 515	10 738 195
Пассив
10207	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
10601	51 070	0	51 070	0	0	0	0	0	0	51 070	0	51 070
10614	60 020	0	60 020	0	0	0	0	0	0	60 020	0	60 020
10701	45 000	0	45 000	0	0	0	0	0	0	45 000	0	45 000
10801	700 143	0	700 143	0	0	0	0	0	0	700 143	0	700 143
30126	176	0	176	13	0	13	4	0	4	167	0	167
30129	1 103	0	1 103	57	0	57	0	0	0	1 046	0	1 046
30226	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30232	1	0	1	431 473	2 625	434 098	431 472	2 625	434 097	0	0	0
30429	8	0	8	8	0	8	0	0	0	0	0	0
32213	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
405	0	0	0	131	0	131	131	0	131	0	0	0
406	3 943	0	3 943	243 177	0	243 177	251 199	0	251 199	11 965	0	11 965
407	866 074	87 872	953 946	5 121 677	164 793	5 286 470	5 227 057	80 099	5 307 156	971 454	3 178	974 632
408.1	214 361	228	214 589	760 635	2 569	763 204	778 793	2 341	781 134	232 519	0	232 519
40817	146 388	13 922	160 310	196 221	1 190	197 411	191 238	1 486	192 724	141 405	14 218	155 623
40820	216	0	216	943	0	943	942	0	942	215	0	215
40821	14 096	0	14 096	245 499	0	245 499	244 305	0	244 305	12 902	0	12 902
40905	0	0	0	5 989	0	5 989	5 989	0	5 989	0	0	0
40906	0	0	0	642 980	0	642 980	642 980	0	642 980	0	0	0
40909	0	0	0	13 222	3 009	16 231	13 222	3 009	16 231	0	0	0
40910	0	0	0	2 222	270	2 492	2 222	270	2 492	0	0	0
40911	199	0	199	300 722	0	300 722	302 220	0	302 220	1 697	0	1 697
40912	0	0	0	5 080	1 726	6 806	5 080	1 726	6 806	0	0	0
40913	0	0	0	3 336	170	3 506	3 336	170	3 506	0	0	0
42102	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000
42103	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000
42104	0	0	0	0	0	0	75 000	0	75 000	75 000	0	75 000
42105	6 900	0	6 900	400	0	400	0	0	0	6 500	0	6 500
42106	67 650	0	67 650	0	0	0	1 400	0	1 400	69 050	0	69 050
42204	8 000	0	8 000	0	0	0	1 000	0	1 000	9 000	0	9 000
42206	1 750	0	1 750	0	0	0	1 100	0	1 100	2 850	0	2 850
42301	71 597	18 260	89 857	150 749	7 294	158 043	137 868	7 850	145 718	58 716	18 816	77 532
42304	311 691	0	311 691	154 242	0	154 242	17 859	0	17 859	175 308	0	175 308
42305	161 580	3 439	165 019	28 030	212	28 242	187 101	1 643	188 744	320 651	4 870	325 521
42306	2 534 429	543 009	3 077 438	105 465	18 925	124 390	156 463	50 181	206 644	2 585 427	574 265	3 159 692
42307	334 963	125 624	460 587	78 826	9 343	88 169	27 918	10 136	38 054	284 055	126 417	410 472
42601	306	6	312	150	0	150	150	0	150	306	6	312
44215	600	0	600	0	0	0	0	0	0	600	0	600
45115	44 169	0	44 169	2 159	0	2 159	852	0	852	42 862	0	42 862
45117	415	0	415	1 751	0	1 751	1 787	0	1 787	451	0	451
45215	367 307	0	367 307	57 922	0	57 922	55 372	0	55 372	364 757	0	364 757
45217	63 259	0	63 259	42 251	0	42 251	47 208	0	47 208	68 216	0	68 216
45415	26 891	0	26 891	736	0	736	3 975	0	3 975	30 130	0	30 130
45417	1 996	0	1 996	339	0	339	283	0	283	1 940	0	1 940
45515	11 028	0	11 028	133	0	133	162	0	162	11 057	0	11 057
45524	2 571	0	2 571	218	0	218	90	0	90	2 443	0	2 443
45818	4 773	0	4 773	102	0	102	9	0	9	4 680	0	4 680
45821	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
45918	47	0	47	0	0	0	0	0	0	47	0	47
47407	0	0	0	922 896	19 801 771	20 724 667	922 896	19 801 771	20 724 667	0	0	0
47411	20 731	62	20 793	22 664	1 784	24 448	21 368	1 782	23 150	19 435	60	19 495
47416	278	0	278	21 179	0	21 179	20 942	0	20 942	41	0	41
47422	8 859	4	8 863	278 053	28	278 081	277 677	28	277 705	8 483	4	8 487
47425	59 896	0	59 896	40 014	0	40 014	33 589	0	33 589	53 471	0	53 471
47426	0	0	0	2 087	0	2 087	2 087	0	2 087	0	0	0
47441	0	0	0	531	0	531	531	0	531	0	0	0
47442	0	0	0	32	0	32	32	0	32	0	0	0
47452	559	0	559	193	0	193	10	0	10	376	0	376
47466	133	0	133	22 885	0	22 885	22 857	0	22 857	105	0	105
47501	229	0	229	744	0	744	685	0	685	170	0	170
50431	220	0	220	5	0	5	3	0	3	218	0	218
52306	127 251	0	127 251	10 429	0	10 429	5 753	0	5 753	122 575	0	122 575
60301	3 641	0	3 641	4 538	0	4 538	2 570	0	2 570	1 673	0	1 673
60305	11 744	0	11 744	17 423	0	17 423	10 913	0	10 913	5 234	0	5 234
60309	364	0	364	293	0	293	576	0	576	647	0	647
60311	357	0	357	767	0	767	747	0	747	337	0	337
60320	168	0	168	0	0	0	0	0	0	168	0	168
60322	41	0	41	139	0	139	6 975	0	6 975	6 877	0	6 877
60324	204	0	204	22	0	22	0	0	0	182	0	182
60335	5 428	0	5 428	6 280	0	6 280	3 111	0	3 111	2 259	0	2 259
60349	22 165	0	22 165	0	0	0	0	0	0	22 165	0	22 165
60414	92 236	0	92 236	0	0	0	662	0	662	92 898	0	92 898
60903	9 646	0	9 646	0	0	0	315	0	315	9 961	0	9 961
61701	10 563	0	10 563	0	0	0	13 539	0	13 539	24 102	0	24 102
70601	2 058 090	0	2 058 090	149	0	149	300 517	0	300 517	2 358 458	0	2 358 458
70603	424 331	0	424 331	0	0	0	148 544	0	148 544	572 875	0	572 875
Итого по пассиву (баланс)	9 341 856	792 426	10 134 282	10 008 184	20 015 709	30 023 893	10 662 689	19 965 117	30 627 806	9 996 361	741 834	10 738 195
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	19 315	0	19 315	15	0	15	211	0	211	19 119	0	19 119
90902	374 978	0	374 978	46 438	0	46 438	51 566	0	51 566	369 850	0	369 850
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91203	4	0	4	1	0	1	1	0	1	4	0	4
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91411	201 944	0	201 944	1 402	0	1 402	0	0	0	203 346	0	203 346
91414	7 212 183	0	7 212 183	589 931	0	589 931	195 085	0	195 085	7 607 029	0	7 607 029
91501	19 202	0	19 202	0	0	0	0	0	0	19 202	0	19 202
91704	62	0	62	0	0	0	0	0	0	62	0	62
91802	2 743	0	2 743	0	0	0	0	0	0	2 743	0	2 743
91803	59	0	59	0	0	0	0	0	0	59	0	59
99998	6 533 291	0	6 533 291	854 864	0	854 864	717 460	0	717 460	6 670 695	0	6 670 695
Итого по активу (баланс)	14 363 785	0	14 363 785	1 492 651	0	1 492 651	964 323	0	964 323	14 892 113	0	14 892 113
Пассив
91003	0	0	0	2 128	0	2 128	2 128	0	2 128	0	0	0
91312	5 705 931	0	5 705 931	317 143	0	317 143	481 046	0	481 046	5 869 834	0	5 869 834
91315	417 061	0	417 061	50 808	0	50 808	8 896	0	8 896	375 149	0	375 149
91317	243 246	0	243 246	347 381	0	347 381	359 264	0	359 264	255 129	0	255 129
91507	167 053	0	167 053	0	0	0	3 530	0	3 530	170 583	0	170 583
99999	7 830 494	0	7 830 494	246 862	0	246 862	637 786	0	637 786	8 221 418	0	8 221 418
Итого по пассиву (баланс)	14 363 785	0	14 363 785	964 322	0	964 322	1 492 650	0	1 492 650	14 892 113	0	14 892 113
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	353	353	19 779 057	895 824	20 674 881	19 779 057	896 177	20 675 234	0	0	0
99996	354	0	354	20 689 000	0	20 689 000	20 689 354	0	20 689 354	0	0	0
Итого по активу (баланс)	354	353	707	40 468 057	895 824	41 363 881	40 468 411	896 177	41 364 588	0	0	0
Пассив
96301	354	0	354	896 905	19 792 449	20 689 354	896 551	19 792 449	20 689 000	0	0	0
99997	353	0	353	20 675 234	0	20 675 234	20 674 881	0	20 674 881	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	707	0	707	21 572 139	19 792 449	41 364 588	21 571 432	19 792 449	41 363 881	0	0	0

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?