Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2017 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Универсальный коммерческий банк социального развития и реконструкции "Белгородсоцбанк"

Регистрационный номер

760

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	16 033	0	16 033	0	0	0	0	0	0	16 033	0	16 033
20202	131 610	169 291	300 901	1 633 498	148 834	1 782 332	1 615 470	146 753	1 762 223	149 638	171 372	321 010
20208	26 180	0	26 180	22 320	0	22 320	32 376	0	32 376	16 124	0	16 124
20209	0	0	0	1 816 161	1 556	1 817 717	1 815 051	1 556	1 816 607	1 110	0	1 110
30102	437 662	0	437 662	6 543 560	0	6 543 560	5 375 883	0	5 375 883	1 605 339	0	1 605 339
30110	13 576	92 187	105 763	7 090 682	94 770	7 185 452	7 091 197	141 745	7 232 942	13 061	45 212	58 273
30202	36 888	0	36 888	2 339	0	2 339	0	0	0	39 227	0	39 227
30204	9 177	0	9 177	0	0	0	371	0	371	8 806	0	8 806
30221	0	0	0	1 339 000	0	1 339 000	1 339 000	0	1 339 000	0	0	0
30233	62	13	75	86 206	5 607	91 813	85 375	5 560	90 935	893	60	953
30302	3 722 543	1 304 904	5 027 447	45 929	81 810	127 739	0	67 734	67 734	3 768 472	1 318 980	5 087 452
30306	13 619 407	1 401 081	15 020 488	4 041	90 949	94 990	0	72 742	72 742	13 623 448	1 419 288	15 042 736
30424	739	0	739	27 952 356	0	27 952 356	27 952 358	0	27 952 358	737	0	737
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
30602	29	0	29	0	0	0	18	0	18	11	0	11
31901	1 439 000	0	1 439 000	3 178 000	0	3 178 000	4 320 000	0	4 320 000	297 000	0	297 000
31903	500 000	0	500 000	2 300 000	0	2 300 000	2 200 000	0	2 200 000	600 000	0	600 000
32201	0	1 477	1 477	0	90	90	0	78	78	0	1 489	1 489
44208	4 900	0	4 900	0	0	0	0	0	0	4 900	0	4 900
45107	207 710	0	207 710	35 372	0	35 372	10 078	0	10 078	233 004	0	233 004
45108	215 555	0	215 555	0	0	0	10 237	0	10 237	205 318	0	205 318
45201	43 823	0	43 823	50 713	0	50 713	52 091	0	52 091	42 445	0	42 445
45205	17 100	0	17 100	15 250	0	15 250	450	0	450	31 900	0	31 900
45206	1 061 038	0	1 061 038	73 500	0	73 500	138 078	0	138 078	996 460	0	996 460
45207	487 242	0	487 242	71 250	0	71 250	11 742	0	11 742	546 750	0	546 750
45208	1 174 587	12 241	1 186 828	8 726	945	9 671	21 045	930	21 975	1 162 268	12 256	1 174 524
45401	484	0	484	6 757	0	6 757	6 775	0	6 775	466	0	466
45405	1 050	0	1 050	300	0	300	250	0	250	1 100	0	1 100
45406	51 788	0	51 788	7 200	0	7 200	32 661	0	32 661	26 327	0	26 327
45407	18 088	0	18 088	0	0	0	1 625	0	1 625	16 463	0	16 463
45408	24 527	0	24 527	6 277	0	6 277	658	0	658	30 146	0	30 146
45505	801	0	801	70	0	70	114	0	114	757	0	757
45506	21 796	0	21 796	1 100	0	1 100	1 639	0	1 639	21 257	0	21 257
45507	151 879	0	151 879	12 020	0	12 020	6 464	0	6 464	157 435	0	157 435
45812	4 450	0	4 450	7 176	0	7 176	6 000	0	6 000	5 626	0	5 626
45814	9 118	0	9 118	0	0	0	40	0	40	9 078	0	9 078
45815	96	0	96	0	0	0	3	0	3	93	0	93
45912	0	0	0	82	0	82	82	0	82	0	0	0
45914	82	0	82	0	0	0	0	0	0	82	0	82
47404	0	20 809	20 809	0	26 857 733	26 857 733	0	26 807 013	26 807 013	0	71 529	71 529
47408	0	0	0	26 589 679	0	26 589 679	26 589 679	0	26 589 679	0	0	0
47423	5 062	2	5 064	80 811	709	81 520	80 962	709	81 671	4 911	2	4 913
47427	743	0	743	45 563	0	45 563	45 276	0	45 276	1 030	0	1 030
50305	0	299 156	299 156	0	19 164	19 164	0	15 754	15 754	0	302 566	302 566
50306	1 010 764	0	1 010 764	7 782	0	7 782	63 388	0	63 388	955 158	0	955 158
50311	0	117 512	117 512	0	7 664	7 664	0	6 213	6 213	0	118 963	118 963
60302	891	0	891	319	0	319	0	0	0	1 210	0	1 210
60306	100	0	100	209	0	209	161	0	161	148	0	148
60308	0	0	0	129	0	129	129	0	129	0	0	0
60310	48	0	48	489	0	489	480	0	480	57	0	57
60312	1 510	0	1 510	12 136	0	12 136	11 820	0	11 820	1 826	0	1 826
60323	172	0	172	4	0	4	8	0	8	168	0	168
60336	31	0	31	30	0	30	16	0	16	45	0	45
60401	164 304	0	164 304	0	0	0	0	0	0	164 304	0	164 304
60404	401	0	401	0	0	0	0	0	0	401	0	401
60415	690	0	690	1 438	0	1 438	0	0	0	2 128	0	2 128
60901	11 896	0	11 896	98	0	98	0	0	0	11 994	0	11 994
60906	53	0	53	134	0	134	98	0	98	89	0	89
61002	216	0	216	59	0	59	126	0	126	149	0	149
61008	845	0	845	376	0	376	490	0	490	731	0	731
61009	642	0	642	894	0	894	563	0	563	973	0	973
61013	920	0	920	0	0	0	630	0	630	290	0	290
61214	0	0	0	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000	0	0	0
61403	612	0	612	1 000	0	1 000	246	0	246	1 366	0	1 366
61702	0	0	0	2 850	0	2 850	0	0	0	2 850	0	2 850
70606	1 406 416	0	1 406 416	251 187	0	251 187	99	0	99	1 657 504	0	1 657 504
70608	2 719 110	0	2 719 110	450 311	0	450 311	0	0	0	3 169 421	0	3 169 421
70611	28 842	0	28 842	1 329	0	1 329	318	0	318	29 853	0	29 853
Итого по активу (баланс)	28 806 288	3 418 673	32 224 961	79 762 712	27 309 831	107 072 543	78 927 620	27 266 787	106 194 407	29 641 380	3 461 717	33 103 097
Пассив
10207	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
10601	80 165	0	80 165	0	0	0	0	0	0	80 165	0	80 165
10701	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
10801	659 362	0	659 362	0	0	0	0	0	0	659 362	0	659 362
30126	1 735	0	1 735	1 735	0	1 735	0	0	0	0	0	0
30232	248	5	253	83 306	3 972	87 278	83 058	3 967	87 025	0	0	0
30301	3 722 543	1 304 904	5 027 447	0	67 734	67 734	45 929	81 810	127 739	3 768 472	1 318 980	5 087 452
30305	13 619 407	1 401 081	15 020 488	0	72 742	72 742	4 041	90 949	94 990	13 623 448	1 419 288	15 042 736
32211	310	0	310	310	0	310	0	0	0	0	0	0
405	712	0	712	438	0	438	244	0	244	518	0	518
406	51 537	0	51 537	201 415	0	201 415	190 090	0	190 090	40 212	0	40 212
407	1 135 678	29 063	1 164 741	5 378 525	79 314	5 457 839	5 263 239	81 209	5 344 448	1 020 392	30 958	1 051 350
408.1	219 417	0	219 417	1 209 045	5 163	1 214 208	1 304 377	5 259	1 309 636	314 749	96	314 845
408.2	81 104	8 668	89 772	94 013	613	94 626	82 304	710	83 014	69 395	8 765	78 160
40905	0	0	0	6 064	0	6 064	6 064	0	6 064	0	0	0
40906	0	0	0	841 211	0	841 211	841 211	0	841 211	0	0	0
40909	0	0	0	8 257	2 925	11 182	8 257	2 925	11 182	0	0	0
40910	0	0	0	1 798	747	2 545	1 798	747	2 545	0	0	0
40911	652	0	652	300 242	0	300 242	300 125	0	300 125	535	0	535
40912	0	0	0	6 171	1 734	7 905	6 171	1 734	7 905	0	0	0
40913	0	0	0	5 019	287	5 306	5 019	287	5 306	0	0	0
42105	19 500	0	19 500	2 000	0	2 000	0	0	0	17 500	0	17 500
42106	25 900	0	25 900	2 800	0	2 800	2 900	0	2 900	26 000	0	26 000
42107	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
42205	16 876	0	16 876	0	0	0	1 839	0	1 839	18 715	0	18 715
42206	29 000	0	29 000	0	0	0	0	0	0	29 000	0	29 000
42301	47 872	14 498	62 370	53 900	2 360	56 260	56 839	2 466	59 305	50 811	14 604	65 415
42305	209 996	7 860	217 856	47 661	2 175	49 836	13 767	498	14 265	176 102	6 183	182 285
42306	3 130 420	509 279	3 639 699	150 794	26 701	177 495	277 813	35 471	313 284	3 257 439	518 049	3 775 488
42307	374 837	142 497	517 334	2 121	7 219	9 340	7 297	9 900	17 197	380 013	145 178	525 191
42601	120	5	125	783	0	783	783	0	783	120	5	125
43807	188 377	0	188 377	0	0	0	1 107	0	1 107	189 484	0	189 484
44215	49	0	49	0	0	0	0	0	0	49	0	49
45115	48 739	0	48 739	2 424	0	2 424	3 839	0	3 839	50 154	0	50 154
45215	431 215	0	431 215	29 906	0	29 906	32 506	0	32 506	433 815	0	433 815
45415	11 247	0	11 247	3 325	0	3 325	1 586	0	1 586	9 508	0	9 508
45515	8 680	0	8 680	473	0	473	470	0	470	8 677	0	8 677
45818	13 664	0	13 664	2 503	0	2 503	3 212	0	3 212	14 373	0	14 373
45918	82	0	82	15	0	15	15	0	15	82	0	82
47407	0	0	0	0	26 655 926	26 655 926	0	26 655 926	26 655 926	0	0	0
47411	2 122	523	2 645	28 632	1 633	30 265	29 274	1 668	30 942	2 764	558	3 322
47416	312	0	312	13 814	0	13 814	13 945	0	13 945	443	0	443
47422	7 090	1	7 091	207 232	1 111	208 343	207 207	1 112	208 319	7 065	2	7 067
47425	24 473	0	24 473	9 109	0	9 109	10 622	0	10 622	25 986	0	25 986
47426	0	0	0	4 197	0	4 197	4 197	0	4 197	0	0	0
60301	1 772	0	1 772	2 162	0	2 162	3 706	0	3 706	3 316	0	3 316
60305	5 164	0	5 164	7 368	0	7 368	12 478	0	12 478	10 274	0	10 274
60309	885	0	885	1 234	0	1 234	661	0	661	312	0	312
60311	471	0	471	505	0	505	492	0	492	458	0	458
60320	96	0	96	0	0	0	0	0	0	96	0	96
60322	0	0	0	12	0	12	61	0	61	49	0	49
60324	412	0	412	0	0	0	66	0	66	478	0	478
60335	4 389	0	4 389	3 209	0	3 209	3 333	0	3 333	4 513	0	4 513
60349	7 749	0	7 749	0	0	0	1 599	0	1 599	9 348	0	9 348
60414	90 662	0	90 662	0	0	0	634	0	634	91 296	0	91 296
60903	4 566	0	4 566	0	0	0	252	0	252	4 818	0	4 818
61304	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
61701	7 838	0	7 838	10 688	0	10 688	2 850	0	2 850	0	0	0
70601	1 378 218	0	1 378 218	4	0	4	224 179	0	224 179	1 602 393	0	1 602 393
70603	2 815 537	0	2 815 537	0	0	0	486 130	0	486 130	3 301 667	0	3 301 667
70615	6 376	0	6 376	0	0	0	10 688	0	10 688	17 064	0	17 064
Итого по пассиву (баланс)	28 806 577	3 418 384	32 224 961	8 724 421	26 932 356	35 656 777	9 558 275	26 976 638	36 534 913	29 640 431	3 462 666	33 103 097
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	13 126	0	13 126	97 479	0	97 479	97 061	0	97 061	13 544	0	13 544
90902	312 700	0	312 700	108 882	0	108 882	5 779	0	5 779	415 803	0	415 803
91202	2	0	2	6	0	6	5	0	5	3	0	3
91203	10	0	10	15	0	15	8	0	8	17	0	17
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91411	151 760	0	151 760	1 299	0	1 299	0	0	0	153 059	0	153 059
91414	8 031 742	0	8 031 742	279 763	0	279 763	322 566	0	322 566	7 988 939	0	7 988 939
91501	18 078	0	18 078	0	0	0	0	0	0	18 078	0	18 078
91604	459	0	459	163	0	163	165	0	165	457	0	457
91704	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
91802	2 272	0	2 272	0	0	0	0	0	0	2 272	0	2 272
91803	111	0	111	0	0	0	0	0	0	111	0	111
99998	7 154 408	0	7 154 408	513 449	0	513 449	399 535	0	399 535	7 268 322	0	7 268 322
Итого по активу (баланс)	15 684 700	0	15 684 700	1 001 056	0	1 001 056	825 119	0	825 119	15 860 637	0	15 860 637
Пассив
91003	0	0	0	1 968	0	1 968	1 968	0	1 968	0	0	0
91312	6 560 375	0	6 560 375	242 180	0	242 180	336 439	0	336 439	6 654 634	0	6 654 634
91315	107 353	0	107 353	1 056	0	1 056	24 748	0	24 748	131 045	0	131 045
91316	46 317	0	46 317	55 548	0	55 548	52 500	0	52 500	43 269	0	43 269
91317	402 643	0	402 643	98 770	0	98 770	75 716	0	75 716	379 589	0	379 589
91507	37 720	0	37 720	13	0	13	22 078	0	22 078	59 785	0	59 785
99999	8 530 292	0	8 530 292	329 690	0	329 690	391 713	0	391 713	8 592 315	0	8 592 315
Итого по пассиву (баланс)	15 684 700	0	15 684 700	729 225	0	729 225	905 162	0	905 162	15 860 637	0	15 860 637
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	26 589 679	1 394	26 591 073	26 589 679	0	26 589 679	0	1 394	1 394
99996	0	0	0	26 684 604	0	26 684 604	26 683 196	0	26 683 196	1 408	0	1 408
Итого по активу (баланс)	0	0	0	53 274 283	1 394	53 275 677	53 272 875	0	53 272 875	1 408	1 394	2 802
Пассив
96301	0	0	0	0	26 683 196	26 683 196	1 408	26 683 196	26 684 604	1 408	0	1 408
99997	0	0	0	26 589 679	0	26 589 679	26 591 073	0	26 591 073	1 394	0	1 394
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	26 589 679	26 683 196	53 272 875	26 592 481	26 683 196	53 275 677	2 802	0	2 802

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?