Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2017 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Универсальный коммерческий банк социального развития и реконструкции "Белгородсоцбанк"

Регистрационный номер

760

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	16 033	0	16 033	0	0	0	0	0	0	16 033	0	16 033
20202	159 862	163 752	323 614	1 572 220	143 505	1 715 725	1 600 472	137 966	1 738 438	131 610	169 291	300 901
20208	20 278	0	20 278	99 980	0	99 980	94 078	0	94 078	26 180	0	26 180
20209	0	0	0	1 987 023	2 333	1 989 356	1 987 023	2 333	1 989 356	0	0	0
30102	1 236 340	0	1 236 340	8 477 511	0	8 477 511	9 276 189	0	9 276 189	437 662	0	437 662
30110	8 777	70 760	79 537	8 649 097	514 584	9 163 681	8 644 298	493 157	9 137 455	13 576	92 187	105 763
30202	36 300	0	36 300	588	0	588	0	0	0	36 888	0	36 888
30204	9 513	0	9 513	0	0	0	336	0	336	9 177	0	9 177
30221	0	0	0	1 660 045	0	1 660 045	1 660 045	0	1 660 045	0	0	0
30233	9	90	99	52 998	4 670	57 668	52 945	4 747	57 692	62	13	75
30302	3 582 812	1 180 291	4 763 103	139 731	169 955	309 686	0	45 342	45 342	3 722 543	1 304 904	5 027 447
30306	13 543 449	1 268 997	14 812 446	160 958	180 740	341 698	85 000	48 656	133 656	13 619 407	1 401 081	15 020 488
30424	1 440	0	1 440	26 046 017	0	26 046 017	26 046 718	0	26 046 718	739	0	739
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
30602	36	0	36	200 045	178 751	378 796	200 052	178 751	378 803	29	0	29
31901	577 000	0	577 000	5 391 000	0	5 391 000	4 529 000	0	4 529 000	1 439 000	0	1 439 000
31903	500 000	0	500 000	1 800 000	0	1 800 000	1 800 000	0	1 800 000	500 000	0	500 000
32201	0	1 413	1 413	0	117	117	0	53	53	0	1 477	1 477
44208	4 900	0	4 900	0	0	0	0	0	0	4 900	0	4 900
45107	204 634	0	204 634	13 600	0	13 600	10 524	0	10 524	207 710	0	207 710
45108	216 078	0	216 078	9 133	0	9 133	9 656	0	9 656	215 555	0	215 555
45201	39 005	0	39 005	76 836	0	76 836	72 018	0	72 018	43 823	0	43 823
45204	100	0	100	0	0	0	100	0	100	0	0	0
45205	41 775	0	41 775	9 600	0	9 600	34 275	0	34 275	17 100	0	17 100
45206	1 128 164	0	1 128 164	67 500	0	67 500	134 626	0	134 626	1 061 038	0	1 061 038
45207	479 545	0	479 545	52 930	0	52 930	45 233	0	45 233	487 242	0	487 242
45208	1 167 926	11 759	1 179 685	25 518	1 184	26 702	18 857	702	19 559	1 174 587	12 241	1 186 828
45401	375	0	375	6 280	0	6 280	6 171	0	6 171	484	0	484
45404	300	0	300	0	0	0	300	0	300	0	0	0
45405	1 050	0	1 050	0	0	0	0	0	0	1 050	0	1 050
45406	51 029	0	51 029	2 350	0	2 350	1 591	0	1 591	51 788	0	51 788
45407	19 808	0	19 808	0	0	0	1 720	0	1 720	18 088	0	18 088
45408	21 388	0	21 388	4 377	0	4 377	1 238	0	1 238	24 527	0	24 527
45505	111	0	111	795	0	795	105	0	105	801	0	801
45506	21 880	0	21 880	1 550	0	1 550	1 634	0	1 634	21 796	0	21 796
45507	150 163	0	150 163	7 950	0	7 950	6 234	0	6 234	151 879	0	151 879
45509	233	0	233	46	0	46	279	0	279	0	0	0
45812	4 450	0	4 450	0	0	0	0	0	0	4 450	0	4 450
45814	9 158	0	9 158	0	0	0	40	0	40	9 118	0	9 118
45815	96	0	96	0	0	0	0	0	0	96	0	96
45914	82	0	82	0	0	0	0	0	0	82	0	82
47404	0	280 395	280 395	0	24 734 717	24 734 717	0	24 994 303	24 994 303	0	20 809	20 809
47408	0	0	0	24 745 368	190 618	24 935 986	24 745 368	190 618	24 935 986	0	0	0
47423	5 849	2	5 851	255 939	537 078	793 017	256 726	537 078	793 804	5 062	2	5 064
47427	343	0	343	44 280	0	44 280	43 880	0	43 880	743	0	743
50305	0	116 024	116 024	0	188 881	188 881	0	5 749	5 749	0	299 156	299 156
50306	841 407	0	841 407	207 035	0	207 035	37 678	0	37 678	1 010 764	0	1 010 764
50311	0	111 890	111 890	0	9 856	9 856	0	4 234	4 234	0	117 512	117 512
60302	352	0	352	813	0	813	274	0	274	891	0	891
60306	123	0	123	186	0	186	209	0	209	100	0	100
60308	0	0	0	180	0	180	180	0	180	0	0	0
60310	51	0	51	568	0	568	571	0	571	48	0	48
60312	1 289	0	1 289	11 333	0	11 333	11 112	0	11 112	1 510	0	1 510
60323	166	0	166	14	0	14	8	0	8	172	0	172
60336	37	0	37	27	0	27	33	0	33	31	0	31
60401	164 304	0	164 304	0	0	0	0	0	0	164 304	0	164 304
60404	401	0	401	0	0	0	0	0	0	401	0	401
60415	690	0	690	0	0	0	0	0	0	690	0	690
60901	10 922	0	10 922	974	0	974	0	0	0	11 896	0	11 896
60906	53	0	53	983	0	983	983	0	983	53	0	53
61002	184	0	184	174	0	174	142	0	142	216	0	216
61008	369	0	369	884	0	884	408	0	408	845	0	845
61009	475	0	475	712	0	712	545	0	545	642	0	642
61013	917	0	917	3	0	3	0	0	0	920	0	920
61403	778	0	778	85	0	85	251	0	251	612	0	612
70606	1 159 349	0	1 159 349	247 067	0	247 067	0	0	0	1 406 416	0	1 406 416
70608	2 290 686	0	2 290 686	428 424	0	428 424	0	0	0	2 719 110	0	2 719 110
70611	28 524	0	28 524	1 130	0	1 130	812	0	812	28 842	0	28 842
Итого по активу (баланс)	27 764 368	3 205 373	30 969 741	82 461 857	26 856 989	109 318 846	81 419 937	26 643 689	108 063 626	28 806 288	3 418 673	32 224 961
Пассив
10207	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
10601	80 165	0	80 165	0	0	0	0	0	0	80 165	0	80 165
10701	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
10801	659 332	0	659 332	0	0	0	30	0	30	659 362	0	659 362
30126	1 823	0	1 823	189	0	189	101	0	101	1 735	0	1 735
30232	79	0	79	51 345	5 183	56 528	51 514	5 188	56 702	248	5	253
30301	3 582 812	1 180 291	4 763 103	0	45 342	45 342	139 731	169 955	309 686	3 722 543	1 304 904	5 027 447
30305	13 543 449	1 268 997	14 812 446	85 000	48 656	133 656	160 958	180 740	341 698	13 619 407	1 401 081	15 020 488
32211	297	0	297	0	0	0	13	0	13	310	0	310
405	304	0	304	212	0	212	620	0	620	712	0	712
406	85 195	0	85 195	307 807	0	307 807	274 149	0	274 149	51 537	0	51 537
407	1 068 865	44 865	1 113 730	5 578 068	137 466	5 715 534	5 644 881	121 664	5 766 545	1 135 678	29 063	1 164 741
408.1	233 089	0	233 089	1 368 162	2 017	1 370 179	1 354 490	2 017	1 356 507	219 417	0	219 417
408.2	87 713	8 316	96 029	114 477	1 044	115 521	107 868	1 396	109 264	81 104	8 668	89 772
40905	0	0	0	5 557	0	5 557	5 557	0	5 557	0	0	0
40906	0	0	0	886 214	0	886 214	886 214	0	886 214	0	0	0
40909	0	0	0	7 336	2 193	9 529	7 336	2 193	9 529	0	0	0
40910	0	0	0	1 320	205	1 525	1 320	205	1 525	0	0	0
40911	389	0	389	274 244	0	274 244	274 507	0	274 507	652	0	652
40912	0	0	0	8 304	2 272	10 576	8 304	2 272	10 576	0	0	0
40913	0	0	0	4 550	320	4 870	4 550	320	4 870	0	0	0
42105	19 500	0	19 500	0	0	0	0	0	0	19 500	0	19 500
42106	22 900	0	22 900	0	0	0	3 000	0	3 000	25 900	0	25 900
42107	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
42205	9 653	0	9 653	0	0	0	7 223	0	7 223	16 876	0	16 876
42206	29 000	0	29 000	0	0	0	0	0	0	29 000	0	29 000
42301	62 350	12 997	75 347	201 556	71 669	273 225	187 078	73 170	260 248	47 872	14 498	62 370
42305	237 023	7 574	244 597	43 090	385	43 475	16 063	671	16 734	209 996	7 860	217 856
42306	2 949 204	550 149	3 499 353	71 435	88 656	160 091	252 651	47 786	300 437	3 130 420	509 279	3 639 699
42307	377 640	134 378	512 018	6 493	4 745	11 238	3 690	12 864	16 554	374 837	142 497	517 334
42601	130	5	135	671	0	671	661	0	661	120	5	125
43807	187 314	0	187 314	0	0	0	1 063	0	1 063	188 377	0	188 377
44215	49	0	49	0	0	0	0	0	0	49	0	49
45115	48 689	0	48 689	2 406	0	2 406	2 456	0	2 456	48 739	0	48 739
45215	430 788	0	430 788	37 167	0	37 167	37 594	0	37 594	431 215	0	431 215
45415	9 416	0	9 416	677	0	677	2 508	0	2 508	11 247	0	11 247
45515	8 682	0	8 682	149	0	149	147	0	147	8 680	0	8 680
45818	13 704	0	13 704	40	0	40	0	0	0	13 664	0	13 664
45918	82	0	82	0	0	0	0	0	0	82	0	82
47407	0	0	0	211 863	24 785 852	24 997 715	211 863	24 785 852	24 997 715	0	0	0
47411	1 620	472	2 092	27 106	1 686	28 792	27 608	1 737	29 345	2 122	523	2 645
47416	1 285	0	1 285	31 521	0	31 521	30 548	0	30 548	312	0	312
47422	7 265	1	7 266	447 344	2 818	450 162	447 169	2 818	449 987	7 090	1	7 091
47425	24 263	0	24 263	6 318	0	6 318	6 528	0	6 528	24 473	0	24 473
47426	0	0	0	4 284	0	4 284	4 284	0	4 284	0	0	0
60301	18 466	0	18 466	19 775	0	19 775	3 081	0	3 081	1 772	0	1 772
60305	10 851	0	10 851	17 377	0	17 377	11 690	0	11 690	5 164	0	5 164
60307	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60309	604	0	604	370	0	370	651	0	651	885	0	885
60311	458	0	458	467	0	467	480	0	480	471	0	471
60320	191	0	191	97	0	97	2	0	2	96	0	96
60322	43	0	43	126	0	126	83	0	83	0	0	0
60324	368	0	368	30	0	30	74	0	74	412	0	412
60335	4 560	0	4 560	3 394	0	3 394	3 223	0	3 223	4 389	0	4 389
60349	7 561	0	7 561	0	0	0	188	0	188	7 749	0	7 749
60414	90 015	0	90 015	0	0	0	647	0	647	90 662	0	90 662
60903	4 318	0	4 318	0	0	0	248	0	248	4 566	0	4 566
61304	1	0	1	2	0	2	2	0	2	1	0	1
61701	7 838	0	7 838	0	0	0	0	0	0	7 838	0	7 838
70601	1 203 302	0	1 203 302	0	0	0	174 916	0	174 916	1 378 218	0	1 378 218
70603	2 303 675	0	2 303 675	0	0	0	511 862	0	511 862	2 815 537	0	2 815 537
70615	6 376	0	6 376	0	0	0	0	0	0	6 376	0	6 376
Итого по пассиву (баланс)	27 761 696	3 208 045	30 969 741	9 826 544	25 200 509	35 027 053	10 871 425	25 410 848	36 282 273	28 806 577	3 418 384	32 224 961
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	12 532	0	12 532	614	0	614	20	0	20	13 126	0	13 126
90902	308 179	0	308 179	11 430	0	11 430	6 909	0	6 909	312 700	0	312 700
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91203	10	0	10	1	0	1	1	0	1	10	0	10
91207	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
91411	182 586	0	182 586	151 760	0	151 760	182 586	0	182 586	151 760	0	151 760
91414	8 161 064	0	8 161 064	166 968	0	166 968	296 290	0	296 290	8 031 742	0	8 031 742
91501	18 078	0	18 078	0	0	0	0	0	0	18 078	0	18 078
91604	459	0	459	83	0	83	83	0	83	459	0	459
91704	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
91802	2 272	0	2 272	0	0	0	0	0	0	2 272	0	2 272
91803	129	0	129	0	0	0	18	0	18	111	0	111
99998	7 200 727	0	7 200 727	394 154	0	394 154	440 473	0	440 473	7 154 408	0	7 154 408
Итого по активу (баланс)	15 886 070	0	15 886 070	725 011	0	725 011	926 381	0	926 381	15 684 700	0	15 684 700
Пассив
91003	0	0	0	252	0	252	252	0	252	0	0	0
91312	6 639 407	0	6 639 407	275 268	0	275 268	196 236	0	196 236	6 560 375	0	6 560 375
91315	74 977	0	74 977	1 171	0	1 171	33 547	0	33 547	107 353	0	107 353
91316	49 782	0	49 782	43 465	0	43 465	40 000	0	40 000	46 317	0	46 317
91317	398 841	0	398 841	120 317	0	120 317	124 119	0	124 119	402 643	0	402 643
91507	37 720	0	37 720	0	0	0	0	0	0	37 720	0	37 720
99999	8 685 343	0	8 685 343	485 907	0	485 907	330 856	0	330 856	8 530 292	0	8 530 292
Итого по пассиву (баланс)	15 886 070	0	15 886 070	926 380	0	926 380	725 010	0	725 010	15 684 700	0	15 684 700
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	2 893	2 893	24 545 368	8 992	24 554 360	24 545 368	11 885	24 557 253	0	0	0
99996	2 909	0	2 909	24 619 477	0	24 619 477	24 622 386	0	24 622 386	0	0	0
Итого по активу (баланс)	2 909	2 893	5 802	49 164 845	8 992	49 173 837	49 167 754	11 885	49 179 639	0	0	0
Пассив
96301	2 909	0	2 909	11 862	24 610 524	24 622 386	8 953	24 610 524	24 619 477	0	0	0
99997	2 893	0	2 893	24 557 253	0	24 557 253	24 554 360	0	24 554 360	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	5 802	0	5 802	24 569 115	24 610 524	49 179 639	24 563 313	24 610 524	49 173 837	0	0	0

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?