Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2017 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Универсальный коммерческий банк социального развития и реконструкции "Белгородсоцбанк"

Регистрационный номер

760

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	16 033	0	16 033	0	0	0	0	0	0	16 033	0	16 033
20202	162 667	103 276	265 943	1 505 609	208 967	1 714 576	1 517 317	146 440	1 663 757	150 959	165 803	316 762
20208	23 616	0	23 616	89 690	0	89 690	86 467	0	86 467	26 839	0	26 839
20209	0	0	0	1 875 113	4 612	1 879 725	1 875 113	4 612	1 879 725	0	0	0
30102	220 952	0	220 952	6 935 877	0	6 935 877	6 974 301	0	6 974 301	182 528	0	182 528
30110	10 996	90 383	101 379	7 110 954	296 602	7 407 556	7 113 224	365 019	7 478 243	8 726	21 966	30 692
30202	35 460	0	35 460	410	0	410	0	0	0	35 870	0	35 870
30204	10 218	0	10 218	0	0	0	211	0	211	10 007	0	10 007
30221	0	0	0	1 357 000	0	1 357 000	1 357 000	0	1 357 000	0	0	0
30233	574	55	629	36 499	6 988	43 487	36 373	6 813	43 186	700	230	930
30302	3 413 004	1 169 379	4 582 383	73 084	80 144	153 228	0	63 021	63 021	3 486 088	1 186 502	4 672 590
30306	13 436 701	1 244 598	14 681 299	132 131	94 466	226 597	80 000	67 259	147 259	13 488 832	1 271 805	14 760 637
30424	96	0	96	23 153 637	0	23 153 637	23 153 211	0	23 153 211	522	0	522
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
30602	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
31901	1 531 000	0	1 531 000	4 031 000	0	4 031 000	3 961 000	0	3 961 000	1 601 000	0	1 601 000
31903	300 000	0	300 000	1 057 810	0	1 057 810	1 200 000	0	1 200 000	157 810	0	157 810
32201	0	1 409	1 409	0	92	92	0	76	76	0	1 425	1 425
44208	4 900	0	4 900	0	0	0	0	0	0	4 900	0	4 900
45107	166 555	0	166 555	39 740	0	39 740	9 513	0	9 513	196 782	0	196 782
45108	224 229	0	224 229	11 600	0	11 600	9 805	0	9 805	226 024	0	226 024
45201	44 209	0	44 209	47 988	0	47 988	45 765	0	45 765	46 432	0	46 432
45204	100	0	100	375	0	375	0	0	0	475	0	475
45205	88 850	0	88 850	11 100	0	11 100	15 450	0	15 450	84 500	0	84 500
45206	1 051 102	0	1 051 102	135 700	0	135 700	33 714	0	33 714	1 153 088	0	1 153 088
45207	518 105	0	518 105	3 040	0	3 040	16 409	0	16 409	504 736	0	504 736
45208	1 045 035	11 980	1 057 015	85 513	876	86 389	14 620	928	15 548	1 115 928	11 928	1 127 856
45401	80	0	80	2 419	0	2 419	1 994	0	1 994	505	0	505
45404	200	0	200	150	0	150	0	0	0	350	0	350
45405	2 028	0	2 028	0	0	0	128	0	128	1 900	0	1 900
45406	49 652	0	49 652	6 250	0	6 250	3 712	0	3 712	52 190	0	52 190
45407	26 326	0	26 326	0	0	0	1 778	0	1 778	24 548	0	24 548
45408	9 435	0	9 435	0	0	0	385	0	385	9 050	0	9 050
45505	441	0	441	0	0	0	163	0	163	278	0	278
45506	25 080	0	25 080	300	0	300	2 889	0	2 889	22 491	0	22 491
45507	143 298	0	143 298	5 438	0	5 438	5 498	0	5 498	143 238	0	143 238
45509	39	0	39	232	0	232	144	0	144	127	0	127
45812	4 450	0	4 450	0	0	0	0	0	0	4 450	0	4 450
45814	11 653	0	11 653	0	0	0	0	0	0	11 653	0	11 653
45815	100	0	100	0	0	0	3	0	3	97	0	97
45914	109	0	109	0	0	0	0	0	0	109	0	109
47404	0	215 576	215 576	0	22 065 523	22 065 523	0	22 104 686	22 104 686	0	176 413	176 413
47408	0	0	0	21 737 488	43 607	21 781 095	21 737 488	43 607	21 781 095	0	0	0
47423	6 719	2	6 721	251 401	59 961	311 362	252 802	59 961	312 763	5 318	2	5 320
47427	756	0	756	43 683	0	43 683	42 885	0	42 885	1 554	0	1 554
50305	0	114 870	114 870	0	7 933	7 933	0	6 259	6 259	0	116 544	116 544
50306	856 653	0	856 653	6 819	0	6 819	11 727	0	11 727	851 745	0	851 745
50311	0	259 049	259 049	0	18 036	18 036	0	15 415	15 415	0	261 670	261 670
60302	78	0	78	274	0	274	0	0	0	352	0	352
60306	205	0	205	137	0	137	224	0	224	118	0	118
60308	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
60310	56	0	56	444	0	444	447	0	447	53	0	53
60312	1 951	0	1 951	9 191	0	9 191	10 060	0	10 060	1 082	0	1 082
60323	260	0	260	11	0	11	108	0	108	163	0	163
60336	47	0	47	17	0	17	29	0	29	35	0	35
60401	163 409	0	163 409	166	0	166	0	0	0	163 575	0	163 575
60404	401	0	401	0	0	0	0	0	0	401	0	401
60415	0	0	0	165	0	165	165	0	165	0	0	0
60901	10 729	0	10 729	112	0	112	0	0	0	10 841	0	10 841
60906	51	0	51	115	0	115	111	0	111	55	0	55
61002	161	0	161	43	0	43	57	0	57	147	0	147
61008	477	0	477	352	0	352	465	0	465	364	0	364
61009	736	0	736	226	0	226	476	0	476	486	0	486
61013	64	0	64	853	0	853	0	0	0	917	0	917
61403	700	0	700	487	0	487	257	0	257	930	0	930
70606	623 962	0	623 962	257 177	0	257 177	0	0	0	881 139	0	881 139
70608	1 318 260	0	1 318 260	431 846	0	431 846	0	0	0	1 750 106	0	1 750 106
70611	10 260	0	10 260	1 091	0	1 091	279	0	279	11 072	0	11 072
Итого по активу (баланс)	25 576 264	3 210 577	28 786 841	70 450 772	22 887 807	93 338 579	69 573 782	22 884 096	92 457 878	26 453 254	3 214 288	29 667 542
Пассив
10207	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
10601	80 165	0	80 165	0	0	0	0	0	0	80 165	0	80 165
10701	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
10801	611 741	0	611 741	0	0	0	0	0	0	611 741	0	611 741
30126	2 266	0	2 266	309	0	309	275	0	275	2 232	0	2 232
30232	7	0	7	36 970	5 404	42 374	36 963	5 556	42 519	0	152	152
30301	3 413 004	1 169 379	4 582 383	0	63 021	63 021	73 084	80 144	153 228	3 486 088	1 186 502	4 672 590
30305	13 436 701	1 244 598	14 681 299	80 000	67 259	147 259	132 131	94 466	226 597	13 488 832	1 271 805	14 760 637
32211	296	0	296	0	0	0	3	0	3	299	0	299
405	530	0	530	588	0	588	413	0	413	355	0	355
406	52 640	0	52 640	276 493	0	276 493	284 396	0	284 396	60 543	0	60 543
407	827 916	37 422	865 338	4 770 032	68 296	4 838 328	4 804 455	69 628	4 874 083	862 339	38 754	901 093
408.1	227 648	575	228 223	1 182 496	1 966	1 184 462	1 161 072	1 391	1 162 463	206 224	0	206 224
408.2	81 897	10 211	92 108	98 929	2 528	101 457	93 286	612	93 898	76 254	8 295	84 549
40905	0	0	0	2 673	0	2 673	2 673	0	2 673	0	0	0
40906	0	0	0	825 059	0	825 059	825 059	0	825 059	0	0	0
40909	0	0	0	7 705	2 562	10 267	7 705	2 562	10 267	0	0	0
40910	0	0	0	1 556	587	2 143	1 556	587	2 143	0	0	0
40911	439	0	439	19 076	0	19 076	19 236	0	19 236	599	0	599
40912	0	0	0	7 395	1 140	8 535	7 395	1 140	8 535	0	0	0
40913	0	0	0	1 059	694	1 753	1 059	694	1 753	0	0	0
42105	16 500	0	16 500	0	0	0	0	0	0	16 500	0	16 500
42106	26 600	0	26 600	7 200	0	7 200	3 500	0	3 500	22 900	0	22 900
42107	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
42205	13 621	0	13 621	7 000	0	7 000	364	0	364	6 985	0	6 985
42206	29 000	0	29 000	0	0	0	0	0	0	29 000	0	29 000
42301	49 310	15 597	64 907	111 403	69 198	180 601	116 077	67 185	183 262	53 984	13 584	67 568
42304	3 901	128	4 029	2 459	135	2 594	801	7	808	2 243	0	2 243
42305	338 081	7 886	345 967	92 949	919	93 868	34 664	703	35 367	279 796	7 670	287 466
42306	2 742 291	635 444	3 377 735	39 555	91 135	130 690	130 724	51 731	182 455	2 833 460	596 040	3 429 500
42307	381 667	88 977	470 644	8 508	5 165	13 673	19 462	6 211	25 673	392 621	90 023	482 644
42601	223	4	227	137	0	137	35	1	36	121	5	126
43807	185 180	0	185 180	0	0	0	1 045	0	1 045	186 225	0	186 225
44215	49	0	49	0	0	0	0	0	0	49	0	49
45115	58 126	0	58 126	9 559	0	9 559	7 768	0	7 768	56 335	0	56 335
45215	431 079	0	431 079	48 610	0	48 610	54 665	0	54 665	437 134	0	437 134
45415	6 431	0	6 431	1 758	0	1 758	2 157	0	2 157	6 830	0	6 830
45515	9 074	0	9 074	1 246	0	1 246	795	0	795	8 623	0	8 623
45818	16 203	0	16 203	3	0	3	0	0	0	16 200	0	16 200
45918	109	0	109	0	0	0	0	0	0	109	0	109
47407	0	0	0	43 593	21 776 917	21 820 510	43 593	21 776 917	21 820 510	0	0	0
47411	2 473	743	3 216	26 707	1 642	28 349	26 658	1 719	28 377	2 424	820	3 244
47416	305	0	305	18 273	0	18 273	18 488	0	18 488	520	0	520
47422	7 823	2	7 825	623 625	5 161	628 786	623 043	5 160	628 203	7 241	1	7 242
47425	23 621	0	23 621	23 463	0	23 463	21 886	0	21 886	22 044	0	22 044
47426	0	0	0	3 493	0	3 493	3 493	0	3 493	0	0	0
60301	3 523	0	3 523	4 613	0	4 613	3 330	0	3 330	2 240	0	2 240
60305	6 174	0	6 174	12 175	0	12 175	12 201	0	12 201	6 200	0	6 200
60309	814	0	814	1 153	0	1 153	666	0	666	327	0	327
60311	463	0	463	472	0	472	449	0	449	440	0	440
60320	92	0	92	0	0	0	0	0	0	92	0	92
60322	0	0	0	54	0	54	54	0	54	0	0	0
60324	520	0	520	197	0	197	3	0	3	326	0	326
60335	6 060	0	6 060	4 428	0	4 428	3 391	0	3 391	5 023	0	5 023
60349	5 957	0	5 957	0	0	0	1 604	0	1 604	7 561	0	7 561
60414	87 957	0	87 957	0	0	0	663	0	663	88 620	0	88 620
60903	3 854	0	3 854	0	0	0	231	0	231	4 085	0	4 085
61301	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
61304	2	0	2	2	0	2	1	0	1	1	0	1
61701	14 214	0	14 214	6 376	0	6 376	0	0	0	7 838	0	7 838
70601	690 859	0	690 859	0	0	0	228 768	0	228 768	919 627	0	919 627
70603	1 275 877	0	1 275 877	0	0	0	469 652	0	469 652	1 745 529	0	1 745 529
70615	0	0	0	0	0	0	6 376	0	6 376	6 376	0	6 376
70801	83 591	0	83 591	0	0	0	0	0	0	83 591	0	83 591
Итого по пассиву (баланс)	25 575 875	3 210 966	28 786 841	8 409 352	22 163 729	30 573 081	9 287 368	22 166 414	31 453 782	26 453 891	3 213 651	29 667 542
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	12 322	0	12 322	395	0	395	342	0	342	12 375	0	12 375
90902	298 527	0	298 527	10 213	0	10 213	4 831	0	4 831	303 909	0	303 909
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91203	10	0	10	1	0	1	1	0	1	10	0	10
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91411	184 272	0	184 272	844	0	844	4 272	0	4 272	180 844	0	180 844
91414	7 805 176	0	7 805 176	576 651	0	576 651	205 895	0	205 895	8 175 932	0	8 175 932
91501	32	0	32	18 046	0	18 046	0	0	0	18 078	0	18 078
91604	449	0	449	118	0	118	69	0	69	498	0	498
91704	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
91802	2 272	0	2 272	0	0	0	0	0	0	2 272	0	2 272
91803	129	0	129	0	0	0	0	0	0	129	0	129
99998	6 802 970	0	6 802 970	843 353	0	843 353	432 139	0	432 139	7 214 184	0	7 214 184
Итого по активу (баланс)	15 106 193	0	15 106 193	1 449 621	0	1 449 621	647 549	0	647 549	15 908 265	0	15 908 265
Пассив
91003	0	0	0	199	0	199	199	0	199	0	0	0
91312	6 246 835	0	6 246 835	151 277	0	151 277	582 329	0	582 329	6 677 887	0	6 677 887
91315	68 204	0	68 204	34 902	0	34 902	18 423	0	18 423	51 725	0	51 725
91316	56 595	0	56 595	187 933	0	187 933	186 400	0	186 400	55 062	0	55 062
91317	392 756	0	392 756	57 830	0	57 830	56 004	0	56 004	390 930	0	390 930
91507	38 580	0	38 580	0	0	0	0	0	0	38 580	0	38 580
99999	8 303 223	0	8 303 223	215 408	0	215 408	606 266	0	606 266	8 694 081	0	8 694 081
Итого по пассиву (баланс)	15 106 193	0	15 106 193	647 549	0	647 549	1 449 621	0	1 449 621	15 908 265	0	15 908 265
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	21 737 487	43 608	21 781 095	21 737 487	43 608	21 781 095	0	0	0
99996	0	0	0	21 812 604	0	21 812 604	21 812 604	0	21 812 604	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	43 550 091	43 608	43 593 699	43 550 091	43 608	43 593 699	0	0	0
Пассив
96301	0	0	0	43 593	21 769 011	21 812 604	43 593	21 769 011	21 812 604	0	0	0
99997	0	0	0	21 781 095	0	21 781 095	21 781 095	0	21 781 095	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	21 824 688	21 769 011	43 593 699	21 824 688	21 769 011	43 593 699	0	0	0

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?