Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2017 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Универсальный коммерческий банк социального развития и реконструкции "Белгородсоцбанк"

Регистрационный номер

760

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	15 958	0	15 958	0	0	0	0	0	0	15 958	0	15 958
20202	155 493	129 436	284 929	2 285 479	165 926	2 451 405	2 311 661	192 207	2 503 868	129 311	103 155	232 466
20208	21 471	0	21 471	131 670	0	131 670	118 589	0	118 589	34 552	0	34 552
20209	0	0	0	2 178 310	8 821	2 187 131	2 178 310	8 821	2 187 131	0	0	0
30102	1 198 628	0	1 198 628	9 166 579	0	9 166 579	10 042 393	0	10 042 393	322 814	0	322 814
30110	7 852	80 319	88 171	10 687 831	364 895	11 052 726	10 686 015	344 482	11 030 497	9 668	100 732	110 400
30202	35 445	0	35 445	0	0	0	766	0	766	34 679	0	34 679
30204	10 263	0	10 263	999	0	999	0	0	0	11 262	0	11 262
30221	0	0	0	1 324 000	0	1 324 000	1 324 000	0	1 324 000	0	0	0
30233	1 558	6	1 564	37 026	3 895	40 921	38 129	3 857	41 986	455	44	499
30302	4 764 669	1 337 966	6 102 635	114 646	52 746	167 392	1 686 489	140 594	1 827 083	3 192 826	1 250 118	4 442 944
30306	15 843 070	1 488 829	17 331 899	103 353	76 446	179 799	10 142 001	241 931	10 383 932	5 804 422	1 323 344	7 127 766
30424	327	0	327	13 174 128	0	13 174 128	13 173 976	0	13 173 976	479	0	479
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
30602	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
31901	234 000	0	234 000	5 541 000	0	5 541 000	5 315 000	0	5 315 000	460 000	0	460 000
31903	750 000	0	750 000	2 400 000	0	2 400 000	3 150 000	0	3 150 000	0	0	0
31904	0	0	0	1 200 000	0	1 200 000	0	0	0	1 200 000	0	1 200 000
32002	0	0	0	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000	0	0	0
32003	0	0	0	400 000	0	400 000	400 000	0	400 000	0	0	0
32201	0	1 624	1 624	0	55	55	0	163	163	0	1 516	1 516
44208	49 900	0	49 900	160 000	0	160 000	0	0	0	209 900	0	209 900
45106	130	0	130	0	0	0	95	0	95	35	0	35
45107	153 950	0	153 950	9 707	0	9 707	11 204	0	11 204	152 453	0	152 453
45108	228 827	0	228 827	6 081	0	6 081	12 722	0	12 722	222 186	0	222 186
45201	61 088	0	61 088	204 241	0	204 241	216 596	0	216 596	48 733	0	48 733
45203	5 000	0	5 000	0	0	0	5 000	0	5 000	0	0	0
45204	200	0	200	100	0	100	100	0	100	200	0	200
45205	62 650	0	62 650	40 400	0	40 400	58 450	0	58 450	44 600	0	44 600
45206	732 990	0	732 990	178 180	0	178 180	131 820	0	131 820	779 350	0	779 350
45207	493 428	0	493 428	46 369	0	46 369	51 714	0	51 714	488 083	0	488 083
45208	1 022 550	15 110	1 037 660	27 028	751	27 779	14 088	2 203	16 291	1 035 490	13 658	1 049 148
45307	500	0	500	0	0	0	125	0	125	375	0	375
45401	1 201	0	1 201	3 348	0	3 348	3 628	0	3 628	921	0	921
45403	300	0	300	0	0	0	300	0	300	0	0	0
45404	300	0	300	10 000	0	10 000	300	0	300	10 000	0	10 000
45405	2 300	0	2 300	500	0	500	300	0	300	2 500	0	2 500
45406	47 560	0	47 560	3 900	0	3 900	8 882	0	8 882	42 578	0	42 578
45407	27 383	0	27 383	1 500	0	1 500	2 963	0	2 963	25 920	0	25 920
45408	12 598	0	12 598	4 000	0	4 000	480	0	480	16 118	0	16 118
45505	302	0	302	0	0	0	40	0	40	262	0	262
45506	28 278	0	28 278	1 200	0	1 200	2 315	0	2 315	27 163	0	27 163
45507	128 743	0	128 743	10 540	0	10 540	5 383	0	5 383	133 900	0	133 900
45509	425	0	425	481	0	481	776	0	776	130	0	130
45812	0	0	0	4 450	0	4 450	0	0	0	4 450	0	4 450
45814	6 728	0	6 728	0	0	0	0	0	0	6 728	0	6 728
45815	106	0	106	0	0	0	3	0	3	103	0	103
45912	0	0	0	240	0	240	240	0	240	0	0	0
45914	0	0	0	21	0	21	0	0	0	21	0	21
47404	0	236 482	236 482	0	12 201 846	12 201 846	0	12 222 294	12 222 294	0	216 034	216 034
47408	0	0	0	11 785 764	71 473	11 857 237	11 785 764	71 473	11 857 237	0	0	0
47423	5 460	3	5 463	412 508	519	413 027	412 063	519	412 582	5 905	3	5 908
47427	267	0	267	47 911	0	47 911	46 802	0	46 802	1 376	0	1 376
50305	0	133 489	133 489	0	5 079	5 079	0	13 426	13 426	0	125 142	125 142
50306	867 053	0	867 053	7 139	0	7 139	5 950	0	5 950	868 242	0	868 242
50311	0	293 231	293 231	0	11 369	11 369	0	29 521	29 521	0	275 079	275 079
60302	7 092	0	7 092	52	0	52	10	0	10	7 134	0	7 134
60306	183	0	183	16	0	16	124	0	124	75	0	75
60308	0	0	0	115	0	115	115	0	115	0	0	0
60310	53	0	53	367	0	367	352	0	352	68	0	68
60312	402	0	402	10 956	0	10 956	10 877	0	10 877	481	0	481
60323	139	0	139	361	0	361	364	0	364	136	0	136
60336	59	0	59	0	0	0	37	0	37	22	0	22
60401	163 123	0	163 123	5 878	0	5 878	5 592	0	5 592	163 409	0	163 409
60404	401	0	401	0	0	0	0	0	0	401	0	401
60901	6 303	0	6 303	4 161	0	4 161	0	0	0	10 464	0	10 464
60906	2 669	0	2 669	1 541	0	1 541	4 163	0	4 163	47	0	47
61002	194	0	194	50	0	50	38	0	38	206	0	206
61008	844	0	844	485	0	485	593	0	593	736	0	736
61009	268	0	268	452	0	452	304	0	304	416	0	416
61214	0	0	0	95 000	0	95 000	95 000	0	95 000	0	0	0
61403	735	0	735	145	0	145	159	0	159	721	0	721
70606	2 762 721	0	2 762 721	206 082	0	206 082	68	0	68	2 968 735	0	2 968 735
70608	9 195 854	0	9 195 854	629 236	0	629 236	0	0	0	9 825 090	0	9 825 090
70611	19 301	0	19 301	7 902	0	7 902	0	0	0	27 203	0	27 203
Итого по активу (баланс)	39 142 328	3 716 495	42 858 823	62 873 428	12 963 821	75 837 249	73 663 228	13 271 491	86 934 719	28 352 528	3 408 825	31 761 353
Пассив
10207	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
10601	79 791	0	79 791	6 876	0	6 876	7 250	0	7 250	80 165	0	80 165
10701	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
10801	611 741	0	611 741	0	0	0	0	0	0	611 741	0	611 741
30126	1 818	0	1 818	1	0	1	988	0	988	2 805	0	2 805
30232	0	59	59	47 601	5 210	52 811	47 601	5 354	52 955	0	203	203
30301	4 764 669	1 337 966	6 102 635	1 686 489	140 594	1 827 083	114 646	52 746	167 392	3 192 826	1 250 118	4 442 944
30305	15 843 070	1 488 829	17 331 899	10 142 001	241 931	10 383 932	103 353	76 446	179 799	5 804 422	1 323 344	7 127 766
32211	341	0	341	22	0	22	0	0	0	319	0	319
405	510	0	510	462	0	462	214	0	214	262	0	262
406	28 484	0	28 484	220 178	0	220 178	229 307	0	229 307	37 613	0	37 613
407	925 223	46 843	972 066	7 089 616	124 294	7 213 910	7 070 416	115 475	7 185 891	906 023	38 024	944 047
408.1	191 510	2 202	193 712	1 482 520	3 370	1 485 890	1 471 581	5 643	1 477 224	180 571	4 475	185 046
408.2	60 624	11 011	71 635	147 225	3 012	150 237	170 341	3 193	173 534	83 740	11 192	94 932
40905	0	0	0	7 962	0	7 962	7 962	0	7 962	0	0	0
40906	0	0	0	991 089	0	991 089	991 089	0	991 089	0	0	0
40909	0	0	0	11 020	2 660	13 680	11 020	2 660	13 680	0	0	0
40910	0	0	0	2 823	564	3 387	2 823	564	3 387	0	0	0
40911	556	0	556	19 724	0	19 724	19 409	0	19 409	241	0	241
40912	0	0	0	7 342	1 730	9 072	7 342	1 730	9 072	0	0	0
40913	0	0	0	2 441	84	2 525	2 441	84	2 525	0	0	0
42105	24 500	0	24 500	12 000	0	12 000	3 000	0	3 000	15 500	0	15 500
42106	60 098	0	60 098	3 000	0	3 000	2 500	0	2 500	59 598	0	59 598
42205	12 327	0	12 327	12 327	0	12 327	8 201	0	8 201	8 201	0	8 201
42206	28 928	0	28 928	0	0	0	28	0	28	28 956	0	28 956
42301	72 584	104 115	176 699	634 086	111 334	745 420	660 964	16 165	677 129	99 462	8 946	108 408
42303	7 716	0	7 716	6 961	0	6 961	8 126	0	8 126	8 881	0	8 881
42304	7 609	884	8 493	4 643	590	5 233	5 645	355	6 000	8 611	649	9 260
42305	282 477	18 758	301 235	22 922	6 829	29 751	38 295	1 636	39 931	297 850	13 565	311 415
42306	2 441 034	574 054	3 015 088	667 852	137 724	805 576	638 842	240 269	879 111	2 412 024	676 599	3 088 623
42307	464 905	131 271	596 176	29 556	55 791	85 347	7 671	4 228	11 899	443 020	79 708	522 728
42601	188	187	375	32	319	351	41	137	178	197	5	202
43807	181 053	0	181 053	0	0	0	1 042	0	1 042	182 095	0	182 095
44215	499	0	499	0	0	0	1 500	0	1 500	1 999	0	1 999
45115	57 283	0	57 283	3 569	0	3 569	4 891	0	4 891	58 605	0	58 605
45215	428 442	0	428 442	79 415	0	79 415	69 592	0	69 592	418 619	0	418 619
45315	100	0	100	25	0	25	0	0	0	75	0	75
45415	14 001	0	14 001	7 535	0	7 535	2 839	0	2 839	9 305	0	9 305
45515	7 614	0	7 614	90	0	90	657	0	657	8 181	0	8 181
45818	6 834	0	6 834	3	0	3	4 450	0	4 450	11 281	0	11 281
45918	0	0	0	120	0	120	131	0	131	11	0	11
47407	0	0	0	70 991	11 807 181	11 878 172	70 991	11 807 181	11 878 172	0	0	0
47411	1 557	623	2 180	26 987	1 733	28 720	27 181	1 750	28 931	1 751	640	2 391
47416	996	0	996	29 404	0	29 404	28 481	0	28 481	73	0	73
47422	4 050	2	4 052	892 602	7 872	900 474	891 108	7 874	898 982	2 556	4	2 560
47425	24 470	0	24 470	12 820	0	12 820	10 833	0	10 833	22 483	0	22 483
47426	0	0	0	3 885	0	3 885	3 885	0	3 885	0	0	0
60301	2 181	0	2 181	4 751	0	4 751	11 101	0	11 101	8 531	0	8 531
60305	9 997	0	9 997	25 875	0	25 875	21 037	0	21 037	5 159	0	5 159
60309	602	0	602	458	0	458	756	0	756	900	0	900
60311	4 225	0	4 225	4 233	0	4 233	5 055	0	5 055	5 047	0	5 047
60320	92	0	92	0	0	0	0	0	0	92	0	92
60322	21	0	21	82	0	82	61	0	61	0	0	0
60324	165	0	165	12	0	12	26	0	26	179	0	179
60335	3 838	0	3 838	7 609	0	7 609	5 217	0	5 217	1 446	0	1 446
60349	4 305	0	4 305	0	1	1	1 517	1	1 518	5 822	0	5 822
60414	85 384	0	85 384	1 372	0	1 372	1 949	0	1 949	85 961	0	85 961
60903	2 590	0	2 590	0	0	0	268	0	268	2 858	0	2 858
61304	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
61701	16 671	0	16 671	0	0	0	0	0	0	16 671	0	16 671
70601	3 074 664	0	3 074 664	0	0	0	301 055	0	301 055	3 375 719	0	3 375 719
70603	8 977 388	0	8 977 388	0	0	0	545 752	0	545 752	9 523 140	0	9 523 140
70615	7 293	0	7 293	0	0	0	0	0	0	7 293	0	7 293
Итого по пассиву (баланс)	39 142 019	3 716 804	42 858 823	24 430 610	12 652 823	37 083 433	13 642 472	12 343 491	25 985 963	28 353 881	3 407 472	31 761 353
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	40 615	0	40 615	1 290	0	1 290	616	0	616	41 289	0	41 289
90902	191 676	0	191 676	128 083	0	128 083	7 351	0	7 351	312 408	0	312 408
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91203	10	0	10	1	0	1	1	0	1	10	0	10
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91411	182 586	0	182 586	1 742	0	1 742	0	0	0	184 328	0	184 328
91414	6 535 372	0	6 535 372	591 926	0	591 926	331 851	0	331 851	6 795 447	0	6 795 447
91501	18 079	0	18 079	0	0	0	0	0	0	18 079	0	18 079
91604	190	0	190	97	0	97	60	0	60	227	0	227
91704	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
91802	2 272	0	2 272	0	0	0	0	0	0	2 272	0	2 272
91803	139	0	139	29	0	29	1	0	1	167	0	167
99998	6 020 559	0	6 020 559	981 106	0	981 106	963 932	0	963 932	6 037 733	0	6 037 733
Итого по активу (баланс)	12 991 532	0	12 991 532	1 704 274	0	1 704 274	1 303 812	0	1 303 812	13 391 994	0	13 391 994
Пассив
91004	0	0	0	233	0	233	233	0	233	0	0	0
91312	5 443 278	0	5 443 278	425 770	0	425 770	636 906	0	636 906	5 654 414	0	5 654 414
91315	103 867	0	103 867	30 822	0	30 822	14 705	0	14 705	87 750	0	87 750
91316	29 323	0	29 323	84 867	0	84 867	99 600	0	99 600	44 056	0	44 056
91317	405 185	0	405 185	422 241	0	422 241	229 663	0	229 663	212 607	0	212 607
91507	38 906	0	38 906	0	0	0	0	0	0	38 906	0	38 906
99999	6 970 973	0	6 970 973	339 882	0	339 882	723 170	0	723 170	7 354 261	0	7 354 261
Итого по пассиву (баланс)	12 991 532	0	12 991 532	1 303 815	0	1 303 815	1 704 277	0	1 704 277	13 391 994	0	13 391 994
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	669	669	11 785 764	72 378	11 858 142	11 785 764	73 047	11 858 811	0	0	0
99996	667	0	667	9 900 292	0	9 900 292	9 900 959	0	9 900 959	0	0	0
Итого по активу (баланс)	667	669	1 336	21 686 056	72 378	21 758 434	21 686 723	73 047	21 759 770	0	0	0
Пассив
96301	667	0	667	70 991	11 882 519	11 953 510	70 324	11 882 519	11 952 843	0	0	0
99997	669	0	669	9 844 905	0	9 844 905	9 844 236	0	9 844 236	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	1 336	0	1 336	9 915 896	11 882 519	21 798 415	9 914 560	11 882 519	21 797 079	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	1 522 020,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 522 020,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 522 020,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 522 020,0000
Пассив
98050	0	0	1 322 020,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 322 020,0000
98070	0	0	200 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	200 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 522 020,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 522 020,0000

Страница была полезной?