Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Универсальный коммерческий банк социального развития и реконструкции "Белгородсоцбанк"

Регистрационный номер

760

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	15 958	0	15 958	0	0	0	0	0	0	15 958	0	15 958
20202	139 045	119 179	258 224	1 915 581	211 723	2 127 304	1 899 133	201 466	2 100 599	155 493	129 436	284 929
20208	14 590	0	14 590	92 231	0	92 231	85 350	0	85 350	21 471	0	21 471
20209	0	0	0	1 893 473	3 212	1 896 685	1 893 473	3 212	1 896 685	0	0	0
30102	1 458 979	0	1 458 979	6 958 229	0	6 958 229	7 218 580	0	7 218 580	1 198 628	0	1 198 628
30110	9 430	17 853	27 283	7 289 038	456 958	7 745 996	7 290 616	394 492	7 685 108	7 852	80 319	88 171
30202	35 404	0	35 404	41	0	41	0	0	0	35 445	0	35 445
30204	10 156	0	10 156	107	0	107	0	0	0	10 263	0	10 263
30221	0	0	0	1 561 530	0	1 561 530	1 561 530	0	1 561 530	0	0	0
30233	78	82	160	31 080	2 578	33 658	29 600	2 654	32 254	1 558	6	1 564
30302	4 692 239	1 296 973	5 989 212	72 430	116 634	189 064	0	75 641	75 641	4 764 669	1 337 966	6 102 635
30306	15 875 545	1 437 691	17 313 236	67 525	135 667	203 192	100 000	84 529	184 529	15 843 070	1 488 829	17 331 899
30424	1 583	0	1 583	23 820 920	0	23 820 920	23 822 176	0	23 822 176	327	0	327
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
30602	36	0	36	77 530	0	77 530	77 530	0	77 530	36	0	36
31901	953 000	0	953 000	3 560 000	0	3 560 000	4 279 000	0	4 279 000	234 000	0	234 000
31903	0	0	0	3 350 000	0	3 350 000	2 600 000	0	2 600 000	750 000	0	750 000
32201	0	1 573	1 573	0	138	138	0	87	87	0	1 624	1 624
44208	49 900	0	49 900	0	0	0	0	0	0	49 900	0	49 900
45106	225	0	225	0	0	0	95	0	95	130	0	130
45107	161 374	0	161 374	2 666	0	2 666	10 090	0	10 090	153 950	0	153 950
45108	234 033	0	234 033	2 146	0	2 146	7 352	0	7 352	228 827	0	228 827
45201	90 135	0	90 135	160 068	0	160 068	189 115	0	189 115	61 088	0	61 088
45203	0	0	0	5 000	0	5 000	0	0	0	5 000	0	5 000
45204	500	0	500	100	0	100	400	0	400	200	0	200
45205	62 700	0	62 700	350	0	350	400	0	400	62 650	0	62 650
45206	696 780	0	696 780	93 150	0	93 150	56 940	0	56 940	732 990	0	732 990
45207	419 317	0	419 317	100 925	0	100 925	26 814	0	26 814	493 428	0	493 428
45208	1 025 292	15 449	1 040 741	11 800	1 473	13 273	14 542	1 812	16 354	1 022 550	15 110	1 037 660
45307	550	0	550	0	0	0	50	0	50	500	0	500
45401	1 079	0	1 079	5 152	0	5 152	5 030	0	5 030	1 201	0	1 201
45403	0	0	0	300	0	300	0	0	0	300	0	300
45404	200	0	200	200	0	200	100	0	100	300	0	300
45405	3 800	0	3 800	600	0	600	2 100	0	2 100	2 300	0	2 300
45406	44 972	0	44 972	4 000	0	4 000	1 412	0	1 412	47 560	0	47 560
45407	26 656	0	26 656	4 000	0	4 000	3 273	0	3 273	27 383	0	27 383
45408	13 078	0	13 078	0	0	0	480	0	480	12 598	0	12 598
45505	332	0	332	0	0	0	30	0	30	302	0	302
45506	29 362	0	29 362	960	0	960	2 044	0	2 044	28 278	0	28 278
45507	118 852	0	118 852	14 910	0	14 910	5 019	0	5 019	128 743	0	128 743
45509	498	0	498	465	0	465	538	0	538	425	0	425
45814	6 728	0	6 728	0	0	0	0	0	0	6 728	0	6 728
45815	108	0	108	0	0	0	2	0	2	106	0	106
45912	0	0	0	332	0	332	332	0	332	0	0	0
47404	0	373 206	373 206	0	22 807 874	22 807 874	0	22 944 598	22 944 598	0	236 482	236 482
47408	0	0	0	22 342 600	199 225	22 541 825	22 342 600	199 225	22 541 825	0	0	0
47423	4 888	0	4 888	226 822	39 765	266 587	226 250	39 762	266 012	5 460	3	5 463
47427	819	0	819	41 665	0	41 665	42 217	0	42 217	267	0	267
50305	0	129 073	129 073	0	14 323	14 323	0	9 907	9 907	0	133 489	133 489
50306	804 039	0	804 039	84 820	0	84 820	21 806	0	21 806	867 053	0	867 053
50311	0	289 929	289 929	0	31 003	31 003	0	27 701	27 701	0	293 231	293 231
60302	4 516	0	4 516	4 094	0	4 094	1 518	0	1 518	7 092	0	7 092
60306	311	0	311	109	0	109	237	0	237	183	0	183
60308	0	0	0	22	0	22	22	0	22	0	0	0
60310	53	0	53	420	0	420	420	0	420	53	0	53
60312	561	0	561	10 203	0	10 203	10 362	0	10 362	402	0	402
60323	150	0	150	114	0	114	125	0	125	139	0	139
60336	86	0	86	9	0	9	36	0	36	59	0	59
60401	166 732	0	166 732	166	0	166	3 775	0	3 775	163 123	0	163 123
60404	401	0	401	0	0	0	0	0	0	401	0	401
60415	0	0	0	166	0	166	166	0	166	0	0	0
60901	6 241	0	6 241	62	0	62	0	0	0	6 303	0	6 303
60906	1 344	0	1 344	1 387	0	1 387	62	0	62	2 669	0	2 669
61002	162	0	162	101	0	101	69	0	69	194	0	194
61008	702	0	702	593	0	593	451	0	451	844	0	844
61009	433	0	433	95	0	95	260	0	260	268	0	268
61209	0	0	0	4 162	0	4 162	4 162	0	4 162	0	0	0
61403	880	0	880	19	0	19	164	0	164	735	0	735
62102	387	0	387	0	0	0	387	0	387	0	0	0
70606	2 491 906	0	2 491 906	270 815	0	270 815	0	0	0	2 762 721	0	2 762 721
70608	8 556 866	0	8 556 866	638 988	0	638 988	0	0	0	9 195 854	0	9 195 854
70611	22 282	0	22 282	1 113	0	1 113	4 094	0	4 094	19 301	0	19 301
Итого по активу (баланс)	38 259 273	3 681 008	41 940 281	74 725 384	24 020 573	98 745 957	73 842 329	23 985 086	97 827 415	39 142 328	3 716 495	42 858 823
Пассив
10207	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
10601	79 791	0	79 791	0	0	0	0	0	0	79 791	0	79 791
10701	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
10801	611 741	0	611 741	0	0	0	0	0	0	611 741	0	611 741
30126	2 659	0	2 659	842	0	842	1	0	1	1 818	0	1 818
30232	110	0	110	41 251	6 135	47 386	41 141	6 194	47 335	0	59	59
30301	4 692 239	1 296 973	5 989 212	0	75 641	75 641	72 430	116 634	189 064	4 764 669	1 337 966	6 102 635
30305	15 875 545	1 437 691	17 313 236	100 000	84 529	184 529	67 525	135 667	203 192	15 843 070	1 488 829	17 331 899
32211	330	0	330	0	0	0	11	0	11	341	0	341
405	194	0	194	290	0	290	606	0	606	510	0	510
406	38 042	0	38 042	309 342	0	309 342	299 784	0	299 784	28 484	0	28 484
407	984 492	129 498	1 113 990	5 630 176	321 530	5 951 706	5 570 907	238 875	5 809 782	925 223	46 843	972 066
408.1	199 324	2 196	201 520	1 379 253	3 039	1 382 292	1 371 439	3 045	1 374 484	191 510	2 202	193 712
408.2	67 718	10 483	78 201	107 813	3 202	111 015	100 719	3 730	104 449	60 624	11 011	71 635
40905	0	0	0	11 577	0	11 577	11 577	0	11 577	0	0	0
40906	0	0	0	863 998	0	863 998	863 998	0	863 998	0	0	0
40909	0	0	0	6 956	1 514	8 470	6 956	1 514	8 470	0	0	0
40910	0	0	0	1 005	379	1 384	1 005	379	1 384	0	0	0
40911	493	0	493	15 182	0	15 182	15 245	0	15 245	556	0	556
40912	0	0	0	5 269	1 622	6 891	5 269	1 622	6 891	0	0	0
40913	0	0	0	1 956	620	2 576	1 956	620	2 576	0	0	0
42105	13 000	0	13 000	0	0	0	11 500	0	11 500	24 500	0	24 500
42106	70 098	0	70 098	10 000	0	10 000	0	0	0	60 098	0	60 098
42112	1 300	0	1 300	1 300	0	1 300	0	0	0	0	0	0
42113	2 200	0	2 200	2 200	0	2 200	0	0	0	0	0	0
42205	10 734	0	10 734	0	0	0	1 593	0	1 593	12 327	0	12 327
42206	28 901	0	28 901	0	0	0	27	0	27	28 928	0	28 928
42301	62 367	101 681	164 048	383 667	11 636	395 303	393 884	14 070	407 954	72 584	104 115	176 699
42303	2 009	0	2 009	1 006	0	1 006	6 713	0	6 713	7 716	0	7 716
42304	4 596	957	5 553	2 383	148	2 531	5 396	75	5 471	7 609	884	8 493
42305	294 112	18 044	312 156	42 126	1 134	43 260	30 491	1 848	32 339	282 477	18 758	301 235
42306	2 439 311	555 270	2 994 581	391 078	34 359	425 437	392 801	53 143	445 944	2 441 034	574 054	3 015 088
42307	456 061	129 228	585 289	4 445	9 518	13 963	13 289	11 561	24 850	464 905	131 271	596 176
42601	179	181	360	1 523	10	1 533	1 532	16	1 548	188	187	375
43807	180 053	0	180 053	0	0	0	1 000	0	1 000	181 053	0	181 053
44215	499	0	499	0	0	0	0	0	0	499	0	499
45115	60 172	0	60 172	4 028	0	4 028	1 139	0	1 139	57 283	0	57 283
45215	413 990	0	413 990	60 132	0	60 132	74 584	0	74 584	428 442	0	428 442
45315	110	0	110	10	0	10	0	0	0	100	0	100
45415	14 363	0	14 363	2 100	0	2 100	1 738	0	1 738	14 001	0	14 001
45515	7 867	0	7 867	269	0	269	16	0	16	7 614	0	7 614
45818	6 836	0	6 836	2	0	2	0	0	0	6 834	0	6 834
45918	0	0	0	124	0	124	124	0	124	0	0	0
47407	0	0	0	276 185	22 317 773	22 593 958	276 185	22 317 773	22 593 958	0	0	0
47411	1 401	462	1 863	27 425	1 647	29 072	27 581	1 808	29 389	1 557	623	2 180
47416	304	0	304	21 038	0	21 038	21 730	0	21 730	996	0	996
47422	3 880	2	3 882	610 781	9 589	620 370	610 951	9 589	620 540	4 050	2	4 052
47425	34 301	0	34 301	23 268	0	23 268	13 437	0	13 437	24 470	0	24 470
47426	0	0	0	3 754	0	3 754	3 754	0	3 754	0	0	0
60301	5 320	0	5 320	5 535	0	5 535	2 396	0	2 396	2 181	0	2 181
60305	13 515	0	13 515	13 712	0	13 712	10 194	0	10 194	9 997	0	9 997
60309	315	0	315	357	0	357	644	0	644	602	0	602
60311	4 024	0	4 024	4 418	0	4 418	4 619	0	4 619	4 225	0	4 225
60320	92	0	92	0	0	0	0	0	0	92	0	92
60322	41	0	41	4 228	0	4 228	4 208	0	4 208	21	0	21
60324	211	0	211	62	0	62	16	0	16	165	0	165
60335	5 279	0	5 279	4 126	0	4 126	2 685	0	2 685	3 838	0	3 838
60349	4 305	0	4 305	0	0	0	0	0	0	4 305	0	4 305
60414	88 492	0	88 492	3 774	0	3 774	666	0	666	85 384	0	85 384
60903	2 352	0	2 352	0	0	0	238	0	238	2 590	0	2 590
61304	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
61701	16 671	0	16 671	0	0	0	0	0	0	16 671	0	16 671
70601	2 789 475	0	2 789 475	0	0	0	285 189	0	285 189	3 074 664	0	3 074 664
70603	8 343 907	0	8 343 907	0	0	0	633 481	0	633 481	8 977 388	0	8 977 388
70615	7 293	0	7 293	0	0	0	0	0	0	7 293	0	7 293
Итого по пассиву (баланс)	38 257 615	3 682 666	41 940 281	10 379 967	22 884 025	33 263 992	11 264 371	22 918 163	34 182 534	39 142 019	3 716 804	42 858 823
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	40 676	0	40 676	613	0	613	674	0	674	40 615	0	40 615
90902	189 139	0	189 139	5 589	0	5 589	3 052	0	3 052	191 676	0	191 676
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91203	10	0	10	1	0	1	1	0	1	10	0	10
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91411	180 900	0	180 900	1 686	0	1 686	0	0	0	182 586	0	182 586
91414	6 471 486	0	6 471 486	503 191	0	503 191	439 305	0	439 305	6 535 372	0	6 535 372
91501	18 079	0	18 079	0	0	0	0	0	0	18 079	0	18 079
91604	225	0	225	299	0	299	334	0	334	190	0	190
91704	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
91802	2 272	0	2 272	0	0	0	0	0	0	2 272	0	2 272
91803	139	0	139	0	0	0	0	0	0	139	0	139
99998	5 932 270	0	5 932 270	580 663	0	580 663	492 374	0	492 374	6 020 559	0	6 020 559
Итого по активу (баланс)	12 835 230	0	12 835 230	1 092 042	0	1 092 042	935 740	0	935 740	12 991 532	0	12 991 532
Пассив
91003	0	0	0	41	0	41	41	0	41	0	0	0
91004	0	0	0	107	0	107	107	0	107	0	0	0
91312	5 319 885	0	5 319 885	173 790	0	173 790	297 183	0	297 183	5 443 278	0	5 443 278
91315	153 327	0	153 327	85 176	0	85 176	35 716	0	35 716	103 867	0	103 867
91316	38 148	0	38 148	25 425	0	25 425	16 600	0	16 600	29 323	0	29 323
91317	382 374	0	382 374	200 574	0	200 574	223 385	0	223 385	405 185	0	405 185
91507	38 536	0	38 536	5 000	0	5 000	5 370	0	5 370	38 906	0	38 906
99999	6 902 960	0	6 902 960	443 284	0	443 284	511 297	0	511 297	6 970 973	0	6 970 973
Итого по пассиву (баланс)	12 835 230	0	12 835 230	933 397	0	933 397	1 089 699	0	1 089 699	12 991 532	0	12 991 532
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	2 122	2 122	22 265 089	200 685	22 465 774	22 265 089	202 138	22 467 227	0	669	669
99996	10	0	10	221 178	0	221 178	220 521	0	220 521	667	0	667
Итого по активу (баланс)	10	2 122	2 132	22 486 267	200 685	22 686 952	22 485 610	202 138	22 687 748	667	669	1 336
Пассив
96301	2 132	0	2 132	198 676	22 482 136	22 680 812	197 211	22 482 136	22 679 347	667	0	667
99997	0	0	0	220 520	0	220 520	221 189	0	221 189	669	0	669
Итого по пассиву (баланс)	2 132	0	2 132	419 196	22 482 136	22 901 332	418 400	22 482 136	22 900 536	1 336	0	1 336
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	1 444 510,0000	0	0	77 510,0000	0	0	0,0000	0	0	1 522 020,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 444 510,0000	0	0	77 510,0000	0	0	0,0000	0	0	1 522 020,0000
Пассив
98050	0	0	1 244 510,0000	0	0	0,0000	0	0	77 510,0000	0	0	1 322 020,0000
98070	0	0	200 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	200 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 444 510,0000	0	0	0,0000	0	0	77 510,0000	0	0	1 522 020,0000

Страница была полезной?