Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Универсальный коммерческий банк социального развития и реконструкции "Белгородсоцбанк"

Регистрационный номер

760

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	15 958	0	15 958	0	0	0	0	0	0	15 958	0	15 958
20202	140 650	123 813	264 463	1 636 602	147 862	1 784 464	1 638 207	152 496	1 790 703	139 045	119 179	258 224
20208	25 091	0	25 091	65 749	0	65 749	76 250	0	76 250	14 590	0	14 590
20209	0	0	0	1 972 994	2 274	1 975 268	1 972 994	2 274	1 975 268	0	0	0
30102	271 844	0	271 844	8 542 728	0	8 542 728	7 355 593	0	7 355 593	1 458 979	0	1 458 979
30110	10 002	32 941	42 943	10 864 132	462 388	11 326 520	10 864 704	477 476	11 342 180	9 430	17 853	27 283
30202	34 424	0	34 424	980	0	980	0	0	0	35 404	0	35 404
30204	9 986	0	9 986	170	0	170	0	0	0	10 156	0	10 156
30221	0	0	0	1 472 999	0	1 472 999	1 472 999	0	1 472 999	0	0	0
30233	327	23	350	29 071	4 406	33 477	29 320	4 347	33 667	78	82	160
30302	4 614 438	1 304 309	5 918 747	77 801	55 962	133 763	0	63 298	63 298	4 692 239	1 296 973	5 989 212
30306	15 836 370	1 438 172	17 274 542	89 175	69 725	158 900	50 000	70 206	120 206	15 875 545	1 437 691	17 313 236
30424	288	0	288	28 488 674	0	28 488 674	28 487 379	0	28 487 379	1 583	0	1 583
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
30602	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
31901	2 170 000	0	2 170 000	8 041 999	0	8 041 999	9 258 999	0	9 258 999	953 000	0	953 000
32201	0	1 579	1 579	0	67	67	0	73	73	0	1 573	1 573
44207	0	0	0	100 001	0	100 001	100 001	0	100 001	0	0	0
44208	69 900	0	69 900	0	0	0	20 000	0	20 000	49 900	0	49 900
45106	320	0	320	0	0	0	95	0	95	225	0	225
45107	136 321	0	136 321	34 064	0	34 064	9 011	0	9 011	161 374	0	161 374
45108	241 385	0	241 385	0	0	0	7 352	0	7 352	234 033	0	234 033
45201	87 377	0	87 377	132 397	0	132 397	129 639	0	129 639	90 135	0	90 135
45204	200	0	200	300	0	300	0	0	0	500	0	500
45205	42 700	0	42 700	20 701	0	20 701	701	0	701	62 700	0	62 700
45206	616 385	0	616 385	162 299	0	162 299	81 904	0	81 904	696 780	0	696 780
45207	418 554	0	418 554	39 053	0	39 053	38 290	0	38 290	419 317	0	419 317
45208	995 732	16 331	1 012 063	45 801	624	46 425	16 241	1 506	17 747	1 025 292	15 449	1 040 741
45307	1 360	0	1 360	0	0	0	810	0	810	550	0	550
45401	1 339	0	1 339	7 157	0	7 157	7 417	0	7 417	1 079	0	1 079
45404	0	0	0	200	0	200	0	0	0	200	0	200
45405	3 200	0	3 200	899	0	899	299	0	299	3 800	0	3 800
45406	44 534	0	44 534	1 701	0	1 701	1 263	0	1 263	44 972	0	44 972
45407	25 027	0	25 027	3 000	0	3 000	1 371	0	1 371	26 656	0	26 656
45408	13 558	0	13 558	0	0	0	480	0	480	13 078	0	13 078
45505	312	0	312	59	0	59	39	0	39	332	0	332
45506	30 633	0	30 633	1 699	0	1 699	2 970	0	2 970	29 362	0	29 362
45507	115 782	0	115 782	7 639	0	7 639	4 569	0	4 569	118 852	0	118 852
45509	229	0	229	535	0	535	266	0	266	498	0	498
45814	6 728	0	6 728	0	0	0	0	0	0	6 728	0	6 728
45815	110	0	110	0	0	0	2	0	2	108	0	108
47404	0	221 445	221 445	0	27 536 964	27 536 964	0	27 385 203	27 385 203	0	373 206	373 206
47408	0	0	0	26 847 444	144 639	26 992 083	26 847 444	144 639	26 992 083	0	0	0
47423	4 767	0	4 767	202 219	1 784	204 003	202 098	1 784	203 882	4 888	0	4 888
47427	702	0	702	42 437	0	42 437	42 320	0	42 320	819	0	819
50305	0	129 082	129 082	0	5 992	5 992	0	6 001	6 001	0	129 073	129 073
50306	897 464	0	897 464	6 974	0	6 974	100 399	0	100 399	804 039	0	804 039
50311	0	291 192	291 192	0	13 686	13 686	0	14 949	14 949	0	289 929	289 929
60302	6 953	0	6 953	0	0	0	2 437	0	2 437	4 516	0	4 516
60306	551	0	551	24	0	24	264	0	264	311	0	311
60308	0	0	0	90	0	90	90	0	90	0	0	0
60310	69	0	69	269	0	269	285	0	285	53	0	53
60312	457	0	457	8 556	0	8 556	8 452	0	8 452	561	0	561
60323	148	0	148	43	0	43	41	0	41	150	0	150
60336	142	0	142	0	0	0	56	0	56	86	0	86
60401	165 998	0	165 998	1 722	0	1 722	988	0	988	166 732	0	166 732
60404	401	0	401	0	0	0	0	0	0	401	0	401
60415	0	0	0	60	0	60	60	0	60	0	0	0
60901	6 218	0	6 218	23	0	23	0	0	0	6 241	0	6 241
60906	1 367	0	1 367	0	0	0	23	0	23	1 344	0	1 344
61002	141	0	141	79	0	79	58	0	58	162	0	162
61008	795	0	795	340	0	340	433	0	433	702	0	702
61009	306	0	306	173	0	173	46	0	46	433	0	433
61013	0	0	0	23	0	23	23	0	23	0	0	0
61403	738	0	738	290	0	290	148	0	148	880	0	880
62102	387	0	387	0	0	0	0	0	0	387	0	387
70606	2 257 038	0	2 257 038	234 868	0	234 868	0	0	0	2 491 906	0	2 491 906
70608	8 132 899	0	8 132 899	423 967	0	423 967	0	0	0	8 556 866	0	8 556 866
70611	19 474	0	19 474	2 808	0	2 808	0	0	0	22 282	0	22 282
Итого по активу (баланс)	37 481 115	3 558 887	41 040 002	89 612 988	28 446 373	118 059 361	88 834 830	28 324 252	117 159 082	38 259 273	3 681 008	41 940 281
Пассив
10207	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
10601	79 791	0	79 791	0	0	0	0	0	0	79 791	0	79 791
10701	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
10801	611 741	0	611 741	0	0	0	0	0	0	611 741	0	611 741
30126	3 161	0	3 161	710	0	710	208	0	208	2 659	0	2 659
30232	0	19	19	38 258	6 076	44 334	38 368	6 057	44 425	110	0	110
30301	4 614 438	1 304 309	5 918 747	0	63 298	63 298	77 801	55 962	133 763	4 692 239	1 296 973	5 989 212
30305	15 836 370	1 438 172	17 274 542	50 000	70 206	120 206	89 175	69 725	158 900	15 875 545	1 437 691	17 313 236
32211	332	0	332	2	0	2	0	0	0	330	0	330
405	541	0	541	623	0	623	276	0	276	194	0	194
406	11 716	0	11 716	904 359	0	904 359	930 685	0	930 685	38 042	0	38 042
407	1 045 232	58 782	1 104 014	5 961 097	109 120	6 070 217	5 900 357	179 836	6 080 193	984 492	129 498	1 113 990
408.1	200 144	0	200 144	1 252 942	6 032	1 258 974	1 252 122	8 228	1 260 350	199 324	2 196	201 520
408.2	77 733	11 769	89 502	107 404	2 721	110 125	97 389	1 435	98 824	67 718	10 483	78 201
40905	0	0	0	5 720	0	5 720	5 720	0	5 720	0	0	0
40906	0	0	0	882 887	0	882 887	882 887	0	882 887	0	0	0
40909	0	0	0	7 027	3 038	10 065	7 027	3 038	10 065	0	0	0
40910	0	0	0	1 170	284	1 454	1 170	284	1 454	0	0	0
40911	599	0	599	15 909	0	15 909	15 803	0	15 803	493	0	493
40912	0	0	0	7 128	1 609	8 737	7 128	1 609	8 737	0	0	0
40913	0	0	0	3 004	830	3 834	3 004	830	3 834	0	0	0
42105	12 000	0	12 000	0	0	0	1 000	0	1 000	13 000	0	13 000
42106	65 048	0	65 048	3 450	0	3 450	8 500	0	8 500	70 098	0	70 098
42112	1 300	0	1 300	0	0	0	0	0	0	1 300	0	1 300
42113	2 200	0	2 200	0	0	0	0	0	0	2 200	0	2 200
42205	9 051	0	9 051	0	0	0	1 683	0	1 683	10 734	0	10 734
42206	43 874	0	43 874	15 000	0	15 000	27	0	27	28 901	0	28 901
42301	54 311	101 440	155 751	167 110	70 965	238 075	175 166	71 206	246 372	62 367	101 681	164 048
42303	1 504	0	1 504	1 508	0	1 508	2 013	0	2 013	2 009	0	2 009
42304	5 690	617	6 307	3 728	39	3 767	2 634	379	3 013	4 596	957	5 553
42305	341 518	18 019	359 537	77 325	969	78 294	29 919	994	30 913	294 112	18 044	312 156
42306	2 349 330	495 104	2 844 434	128 234	26 587	154 821	218 215	86 753	304 968	2 439 311	555 270	2 994 581
42307	473 458	130 383	603 841	24 357	6 733	31 090	6 960	5 578	12 538	456 061	129 228	585 289
42601	205	182	387	35	9	44	9	8	17	179	181	360
43807	179 028	0	179 028	0	0	0	1 025	0	1 025	180 053	0	180 053
44215	699	0	699	1 201	0	1 201	1 001	0	1 001	499	0	499
45115	54 015	0	54 015	14 951	0	14 951	21 108	0	21 108	60 172	0	60 172
45215	428 551	0	428 551	75 244	0	75 244	60 683	0	60 683	413 990	0	413 990
45315	272	0	272	162	0	162	0	0	0	110	0	110
45415	10 484	0	10 484	900	0	900	4 779	0	4 779	14 363	0	14 363
45515	7 846	0	7 846	85	0	85	106	0	106	7 867	0	7 867
45818	6 838	0	6 838	2	0	2	0	0	0	6 836	0	6 836
47407	0	0	0	144 407	26 874 914	27 019 321	144 407	26 874 914	27 019 321	0	0	0
47411	1 294	371	1 665	29 271	1 645	30 916	29 378	1 736	31 114	1 401	462	1 863
47416	536	0	536	11 862	0	11 862	11 630	0	11 630	304	0	304
47422	3 827	0	3 827	473 403	5 814	479 217	473 456	5 816	479 272	3 880	2	3 882
47425	29 939	0	29 939	19 184	0	19 184	23 546	0	23 546	34 301	0	34 301
47426	0	0	0	4 151	0	4 151	4 151	0	4 151	0	0	0
60301	4 449	0	4 449	4 730	0	4 730	5 601	0	5 601	5 320	0	5 320
60305	4 571	0	4 571	6 942	0	6 942	15 886	0	15 886	13 515	0	13 515
60309	919	0	919	1 264	0	1 264	660	0	660	315	0	315
60311	3 949	0	3 949	4 219	0	4 219	4 294	0	4 294	4 024	0	4 024
60320	92	0	92	0	0	0	0	0	0	92	0	92
60322	0	0	0	8	0	8	49	0	49	41	0	41
60324	98	0	98	138	0	138	251	0	251	211	0	211
60335	3 894	0	3 894	2 756	0	2 756	4 141	0	4 141	5 279	0	5 279
60349	3 052	0	3 052	0	0	0	1 253	0	1 253	4 305	0	4 305
60414	87 157	0	87 157	991	0	991	2 326	0	2 326	88 492	0	88 492
60903	2 115	0	2 115	0	0	0	237	0	237	2 352	0	2 352
61304	2	0	2	2	0	2	1	0	1	1	0	1
61701	16 637	0	16 637	0	0	0	34	0	34	16 671	0	16 671
70601	2 504 641	0	2 504 641	0	0	0	284 834	0	284 834	2 789 475	0	2 789 475
70603	7 962 317	0	7 962 317	0	0	0	381 590	0	381 590	8 343 907	0	8 343 907
70615	7 326	0	7 326	33	0	33	0	0	0	7 293	0	7 293
Итого по пассиву (баланс)	37 480 835	3 559 167	41 040 002	10 454 893	27 250 889	37 705 782	11 231 673	27 374 388	38 606 061	38 257 615	3 682 666	41 940 281
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	40 678	0	40 678	190	0	190	192	0	192	40 676	0	40 676
90902	189 597	0	189 597	5 065	0	5 065	5 523	0	5 523	189 139	0	189 139
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91203	10	0	10	1	0	1	1	0	1	10	0	10
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91411	184 272	0	184 272	900	0	900	4 272	0	4 272	180 900	0	180 900
91414	6 199 636	0	6 199 636	409 911	0	409 911	138 061	0	138 061	6 471 486	0	6 471 486
91501	18 079	0	18 079	0	0	0	0	0	0	18 079	0	18 079
91604	141	0	141	195	0	195	111	0	111	225	0	225
91704	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
91802	2 272	0	2 272	0	0	0	0	0	0	2 272	0	2 272
91803	139	0	139	0	0	0	0	0	0	139	0	139
99998	5 610 246	0	5 610 246	641 503	0	641 503	319 479	0	319 479	5 932 270	0	5 932 270
Итого по активу (баланс)	12 245 104	0	12 245 104	1 057 765	0	1 057 765	467 639	0	467 639	12 835 230	0	12 835 230
Пассив
91003	0	0	0	980	0	980	980	0	980	0	0	0
91004	0	0	0	170	0	170	170	0	170	0	0	0
91312	5 055 171	0	5 055 171	75 992	0	75 992	340 706	0	340 706	5 319 885	0	5 319 885
91315	160 503	0	160 503	8 451	0	8 451	1 275	0	1 275	153 327	0	153 327
91316	2 000	0	2 000	69 852	0	69 852	106 000	0	106 000	38 148	0	38 148
91317	353 241	0	353 241	163 239	0	163 239	192 372	0	192 372	382 374	0	382 374
91507	39 331	0	39 331	795	0	795	0	0	0	38 536	0	38 536
99999	6 634 858	0	6 634 858	148 161	0	148 161	416 263	0	416 263	6 902 960	0	6 902 960
Итого по пассиву (баланс)	12 245 104	0	12 245 104	467 640	0	467 640	1 057 766	0	1 057 766	12 835 230	0	12 835 230
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	26 847 442	147 316	26 994 758	26 847 442	145 194	26 992 636	0	2 122	2 122
99996	0	0	0	163 772	0	163 772	163 762	0	163 762	10	0	10
Итого по активу (баланс)	0	0	0	27 011 214	147 316	27 158 530	27 011 204	145 194	27 156 398	10	2 122	2 132
Пассив
96301	0	0	0	144 409	27 010 429	27 154 838	146 541	27 010 429	27 156 970	2 132	0	2 132
99997	0	0	0	163 761	0	163 761	163 761	0	163 761	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	308 170	27 010 429	27 318 599	310 302	27 010 429	27 320 731	2 132	0	2 132
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	1 444 510,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 444 510,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 444 510,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 444 510,0000
Пассив
98050	0	0	1 244 510,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 244 510,0000
98070	0	0	200 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	200 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 444 510,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 444 510,0000

Страница была полезной?