Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Универсальный коммерческий банк социального развития и реконструкции "Белгородсоцбанк"

Регистрационный номер

760

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	15 958	0	15 958	0	0	0	0	0	0	15 958	0	15 958
20202	146 615	158 873	305 488	1 726 826	195 564	1 922 390	1 742 889	190 604	1 933 493	130 552	163 833	294 385
20208	20 265	0	20 265	77 711	0	77 711	77 696	0	77 696	20 280	0	20 280
20209	0	0	0	2 021 633	3 385	2 025 018	2 021 633	3 385	2 025 018	0	0	0
30102	139 887	0	139 887	7 216 822	0	7 216 822	7 196 476	0	7 196 476	160 233	0	160 233
30110	22 532	46 367	68 899	5 888 764	408 545	6 297 309	5 888 751	424 306	6 313 057	22 545	30 606	53 151
30202	49 519	0	49 519	0	0	0	4 786	0	4 786	44 733	0	44 733
30204	10 510	0	10 510	1 060	0	1 060	0	0	0	11 570	0	11 570
30221	0	0	0	1 175 410	0	1 175 410	1 169 433	0	1 169 433	5 977	0	5 977
30233	1 145	33	1 178	38 591	4 814	43 405	39 346	4 847	44 193	390	0	390
30302	4 528 282	1 069 057	5 597 339	72 571	119 377	191 948	0	53 567	53 567	4 600 853	1 134 867	5 735 720
30306	12 689 351	1 714 077	14 403 428	91 112	312 478	403 590	75 000	88 521	163 521	12 705 463	1 938 034	14 643 497
30413	0	0	0	60	0	60	60	0	60	0	0	0
30418	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
30602	8	0	8	0	0	0	1	0	1	7	0	7
31901	1 091 000	0	1 091 000	4 348 001	0	4 348 001	4 380 001	0	4 380 001	1 059 000	0	1 059 000
32201	0	1 387	1 387	0	154	154	0	67	67	0	1 474	1 474
44208	0	0	0	250 000	0	250 000	0	0	0	250 000	0	250 000
45107	127 102	0	127 102	10 479	0	10 479	9 415	0	9 415	128 166	0	128 166
45108	238 065	0	238 065	0	0	0	5 356	0	5 356	232 709	0	232 709
45201	77 095	0	77 095	169 216	0	169 216	176 321	0	176 321	69 990	0	69 990
45204	2 600	0	2 600	4 600	0	4 600	2 500	0	2 500	4 700	0	4 700
45205	111 560	0	111 560	9 952	0	9 952	11 062	0	11 062	110 450	0	110 450
45206	732 815	92 725	825 540	83 101	4 143	87 244	139 031	96 868	235 899	676 885	0	676 885
45207	613 925	143 940	757 865	3 001	16 377	19 378	27 434	7 961	35 395	589 492	152 356	741 848
45208	1 147 280	0	1 147 280	0	0	0	68 828	0	68 828	1 078 452	0	1 078 452
45305	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
45306	3 000	0	3 000	0	0	0	500	0	500	2 500	0	2 500
45307	13 028	0	13 028	0	0	0	422	0	422	12 606	0	12 606
45401	3 733	0	3 733	4 631	0	4 631	4 860	0	4 860	3 504	0	3 504
45404	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
45405	2 270	0	2 270	1 130	0	1 130	600	0	600	2 800	0	2 800
45406	38 298	0	38 298	6 980	0	6 980	6 036	0	6 036	39 242	0	39 242
45407	27 487	0	27 487	0	0	0	2 609	0	2 609	24 878	0	24 878
45408	22 210	0	22 210	0	0	0	345	0	345	21 865	0	21 865
45505	75	0	75	0	0	0	29	0	29	46	0	46
45506	38 709	0	38 709	1 070	0	1 070	2 412	0	2 412	37 367	0	37 367
45507	133 531	0	133 531	2 401	0	2 401	4 870	0	4 870	131 062	0	131 062
45509	1 646	0	1 646	1 385	0	1 385	2 470	0	2 470	561	0	561
45812	726	0	726	0	0	0	349	0	349	377	0	377
45814	8 152	0	8 152	0	0	0	0	0	0	8 152	0	8 152
45815	139	0	139	0	0	0	3	0	3	136	0	136
45912	0	0	0	272	692	964	0	0	0	272	692	964
45914	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
47404	1 054	341 240	342 294	16 966 279	16 148 259	33 114 538	16 966 760	16 049 662	33 016 422	573	439 837	440 410
47408	0	0	0	15 752 280	67 821	15 820 101	15 752 280	67 821	15 820 101	0	0	0
47423	5 999	41	6 040	286 447	38	286 485	287 778	79	287 857	4 668	0	4 668
47427	314	0	314	42 341	888	43 229	42 401	888	43 289	254	0	254
50306	1 336 061	0	1 336 061	10 119	0	10 119	91 405	0	91 405	1 254 775	0	1 254 775
50308	50 778	0	50 778	344	0	344	0	0	0	51 122	0	51 122
50311	0	170 390	170 390	0	19 751	19 751	0	8 256	8 256	0	181 885	181 885
52503	20 542	219	20 761	0	24	24	5 385	200	5 585	15 157	43	15 200
60302	11 544	0	11 544	0	0	0	0	0	0	11 544	0	11 544
60308	0	0	0	70	0	70	70	0	70	0	0	0
60310	85	0	85	469	0	469	488	0	488	66	0	66
60312	2 108	0	2 108	9 830	0	9 830	9 660	0	9 660	2 278	0	2 278
60323	64	0	64	2	0	2	3	0	3	63	0	63
60401	162 225	0	162 225	221	0	221	0	0	0	162 446	0	162 446
60404	401	0	401	0	0	0	0	0	0	401	0	401
60701	0	0	0	220	0	220	220	0	220	0	0	0
61002	68	0	68	94	0	94	93	0	93	69	0	69
61008	440	0	440	919	0	919	564	0	564	795	0	795
61009	494	0	494	315	0	315	228	0	228	581	0	581
61011	429	0	429	0	0	0	0	0	0	429	0	429
61210	0	0	0	69 489	0	69 489	69 489	0	69 489	0	0	0
61403	5 930	0	5 930	1 427	0	1 427	943	0	943	6 414	0	6 414
61703	5 325	0	5 325	0	0	0	1 765	0	1 765	3 560	0	3 560
70606	1 140 556	0	1 140 556	215 362	0	215 362	663	0	663	1 355 255	0	1 355 255
70608	6 533 092	0	6 533 092	645 934	0	645 934	0	0	0	7 179 026	0	7 179 026
70611	9 321	0	9 321	1 517	0	1 517	0	0	0	10 838	0	10 838
Итого по активу (баланс)	31 349 458	3 738 349	35 087 807	57 210 458	17 302 310	74 512 768	56 291 719	16 997 032	73 288 751	32 268 197	4 043 627	36 311 824
Пассив
10207	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
10601	79 791	0	79 791	0	0	0	0	0	0	79 791	0	79 791
10701	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
10801	552 624	0	552 624	0	0	0	0	0	0	552 624	0	552 624
30126	533	0	533	150	0	150	9	0	9	392	0	392
30232	0	0	0	45 920	5 486	51 406	45 920	5 809	51 729	0	323	323
30301	4 528 282	1 069 057	5 597 339	0	53 567	53 567	72 571	119 377	191 948	4 600 853	1 134 867	5 735 720
30305	12 689 351	1 714 077	14 403 428	75 000	88 521	163 521	91 112	312 478	403 590	12 705 463	1 938 034	14 643 497
32211	14	0	14	0	0	0	1	0	1	15	0	15
40503	1 385	0	1 385	498	0	498	149	0	149	1 036	0	1 036
40602	21 258	0	21 258	184 185	0	184 185	171 851	0	171 851	8 924	0	8 924
40603	502	0	502	857	0	857	645	0	645	290	0	290
40701	2 678	4 017	6 695	37 263	343	37 606	41 757	547	42 304	7 172	4 221	11 393
40702	808 759	19 907	828 666	6 179 910	315 776	6 495 686	6 183 520	326 560	6 510 080	812 369	30 691	843 060
40703	107 829	0	107 829	111 583	0	111 583	101 210	0	101 210	97 456	0	97 456
40802	212 220	6 685	218 905	823 900	32 167	856 067	762 423	34 040	796 463	150 743	8 558	159 301
40817	68 354	11 287	79 641	90 890	709	91 599	99 434	1 266	100 700	76 898	11 844	88 742
40820	136	0	136	668	0	668	671	0	671	139	0	139
40821	21 207	0	21 207	401 230	0	401 230	397 041	0	397 041	17 018	0	17 018
40905	1	0	1	9 409	0	9 409	9 409	0	9 409	1	0	1
40906	0	0	0	904 640	0	904 640	904 640	0	904 640	0	0	0
40909	0	0	0	12 694	2 168	14 862	12 694	2 168	14 862	0	0	0
40910	0	0	0	972	233	1 205	972	233	1 205	0	0	0
40911	880	0	880	23 968	0	23 968	23 590	0	23 590	502	0	502
40912	0	0	0	7 250	2 599	9 849	7 250	2 599	9 849	0	0	0
40913	0	0	0	1 336	693	2 029	1 336	693	2 029	0	0	0
42105	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000
42106	45 150	0	45 150	14 300	0	14 300	20 900	0	20 900	51 750	0	51 750
42107	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42206	229 622	0	229 622	0	0	0	35	0	35	229 657	0	229 657
42301	77 749	22 402	100 151	217 407	8 979	226 386	191 554	10 287	201 841	51 896	23 710	75 606
42303	1 401	0	1 401	1 460	0	1 460	109	0	109	50	0	50
42304	1 133	0	1 133	425	0	425	2 756	0	2 756	3 464	0	3 464
42305	1 090 563	11 278	1 101 841	200 164	720	200 884	269 888	1 666	271 554	1 160 287	12 224	1 172 511
42306	1 000 270	717 990	1 718 260	41 813	38 588	80 401	46 157	90 047	136 204	1 004 614	769 449	1 774 063
42307	563 049	62 889	625 938	15 867	3 111	18 978	17 739	7 302	25 041	564 921	67 080	632 001
42601	326	4	330	0	0	0	7	1	8	333	5	338
43807	164 834	0	164 834	0	0	0	907	0	907	165 741	0	165 741
45115	57 674	0	57 674	2 414	0	2 414	1 548	0	1 548	56 808	0	56 808
45215	463 508	0	463 508	44 792	0	44 792	42 458	0	42 458	461 174	0	461 174
45315	3 388	0	3 388	179	0	179	0	0	0	3 209	0	3 209
45415	12 081	0	12 081	511	0	511	650	0	650	12 220	0	12 220
45515	8 443	0	8 443	513	0	513	38	0	38	7 968	0	7 968
45818	8 983	0	8 983	352	0	352	0	0	0	8 631	0	8 631
45918	10	0	10	0	0	0	367	0	367	377	0	377
47407	0	0	0	67 699	15 803 832	15 871 531	67 699	15 803 832	15 871 531	0	0	0
47411	7 093	133	7 226	29 304	2 864	32 168	27 263	2 919	30 182	5 052	188	5 240
47416	10 280	0	10 280	232 752	0	232 752	223 695	0	223 695	1 223	0	1 223
47422	2 095	0	2 095	534 042	2 334	536 376	534 088	2 334	536 422	2 141	0	2 141
47425	11 569	0	11 569	4 688	0	4 688	5 813	0	5 813	12 694	0	12 694
47426	0	0	0	5 292	0	5 292	5 292	0	5 292	0	0	0
50319	1 703	0	1 703	0	0	0	116	0	116	1 819	0	1 819
52305	0	55 193	55 193	0	2 674	2 674	0	6 120	6 120	0	58 639	58 639
52307	351 100	0	351 100	64 000	0	64 000	0	0	0	287 100	0	287 100
52501	3 551	0	3 551	0	0	0	1 296	0	1 296	4 847	0	4 847
60301	5 476	0	5 476	8 405	0	8 405	8 707	0	8 707	5 778	0	5 778
60305	5 308	0	5 308	17 390	0	17 390	12 082	0	12 082	0	0	0
60309	834	0	834	1 168	0	1 168	647	0	647	313	0	313
60311	3 844	0	3 844	4 163	0	4 163	4 070	0	4 070	3 751	0	3 751
60320	54	0	54	0	0	0	0	0	0	54	0	54
60322	11	0	11	3 062	0	3 062	3 051	0	3 051	0	0	0
60324	62	0	62	1	0	1	0	0	0	61	0	61
60601	78 851	0	78 851	0	0	0	619	0	619	79 470	0	79 470
61304	251	0	251	35	0	35	20	0	20	236	0	236
61701	29 831	0	29 831	2 328	0	2 328	0	0	0	27 503	0	27 503
70601	1 245 114	0	1 245 114	670	0	670	183 689	0	183 689	1 428 133	0	1 428 133
70603	6 478 582	0	6 478 582	0	0	0	684 594	0	684 594	7 163 176	0	7 163 176
70615	1 291	0	1 291	1 764	0	1 764	2 327	0	2 327	1 854	0	1 854
Итого по пассиву (баланс)	31 392 888	3 694 919	35 087 807	10 429 283	16 365 364	26 794 647	11 288 386	16 730 278	28 018 664	32 251 991	4 059 833	36 311 824
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90803	0	55 193	55 193	0	6 120	6 120	0	2 674	2 674	0	58 639	58 639
90901	27 993	0	27 993	971	0	971	613	0	613	28 351	0	28 351
90902	297 774	0	297 774	330 692	0	330 692	6 053	0	6 053	622 413	0	622 413
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91203	13	0	13	1	0	1	1	0	1	13	0	13
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91411	204 560	0	204 560	812	0	812	4 560	0	4 560	200 812	0	200 812
91414	6 838 606	0	6 838 606	138 702	0	138 702	463 546	0	463 546	6 513 762	0	6 513 762
91501	27 790	0	27 790	0	0	0	0	0	0	27 790	0	27 790
91604	128	0	128	218	0	218	218	0	218	128	0	128
91803	3 607	0	3 607	0	0	0	0	0	0	3 607	0	3 607
99998	5 913 427	0	5 913 427	420 851	0	420 851	584 811	0	584 811	5 749 467	0	5 749 467
Итого по активу (баланс)	13 313 903	55 193	13 369 096	892 247	6 120	898 367	1 059 802	2 674	1 062 476	13 146 348	58 639	13 204 987
Пассив
91311	323 100	0	323 100	64 000	0	64 000	0	0	0	259 100	0	259 100
91312	5 401 449	0	5 401 449	301 288	0	301 288	161 961	0	161 961	5 262 122	0	5 262 122
91315	88 626	0	88 626	3 433	0	3 433	6 827	0	6 827	92 020	0	92 020
91317	64 042	0	64 042	216 088	0	216 088	252 061	0	252 061	100 015	0	100 015
91507	36 210	0	36 210	0	0	0	0	0	0	36 210	0	36 210
99999	7 455 669	0	7 455 669	477 666	0	477 666	477 517	0	477 517	7 455 520	0	7 455 520
Итого по пассиву (баланс)	13 369 096	0	13 369 096	1 062 475	0	1 062 475	898 366	0	898 366	13 204 987	0	13 204 987
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	49 690	0	49 690	15 702 590	68 362	15 770 952	15 752 280	68 362	15 820 642	0	0	0
99996	0	0	0	133 042	0	133 042	133 042	0	133 042	0	0	0
Итого по активу (баланс)	49 690	0	49 690	15 835 632	68 362	15 903 994	15 885 322	68 362	15 953 684	0	0	0
Пассив
96301	0	49 216	49 216	67 700	15 884 188	15 951 888	67 700	15 834 972	15 902 672	0	0	0
99997	474	0	474	133 042	0	133 042	132 568	0	132 568	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	474	49 216	49 690	200 742	15 884 188	16 084 930	200 268	15 834 972	16 035 240	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	17,0000	0	0	0,0000	0	0	8,0000	0	0	9,0000
98010	0	0	1 794 000,0000	0	0	0,0000	0	0	200 000,0000	0	0	1 594 000,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 794 017,0000	0	0	0,0000	0	0	200 008,0000	0	0	1 594 009,0000
Пассив
98050	0	0	1 364 000,0000	0	0	600 000,0000	0	0	630 000,0000	0	0	1 394 000,0000
98070	0	0	430 017,0000	0	0	230 008,0000	0	0	0,0000	0	0	200 009,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 794 017,0000	0	0	830 008,0000	0	0	630 000,0000	0	0	1 594 009,0000

Страница была полезной?