Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Универсальный коммерческий банк социального развития и реконструкции "Белгородсоцбанк"

Регистрационный номер

760

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	15 958	0	15 958	0	0	0	0	0	0	15 958	0	15 958
20202	139 144	136 123	275 267	1 502 827	201 460	1 704 287	1 514 387	204 117	1 718 504	127 584	133 466	261 050
20208	31 368	0	31 368	69 001	0	69 001	69 237	0	69 237	31 132	0	31 132
20209	67	1 799	1 866	1 837 416	68 149	1 905 565	1 837 414	68 755	1 906 169	69	1 193	1 262
30102	154 501	0	154 501	5 882 360	0	5 882 360	5 752 762	0	5 752 762	284 099	0	284 099
30110	14 034	69 400	83 434	7 090 678	180 278	7 270 956	7 087 309	206 737	7 294 046	17 403	42 941	60 344
30202	49 143	0	49 143	0	0	0	45	0	45	49 098	0	49 098
30204	12 408	0	12 408	0	0	0	1 600	0	1 600	10 808	0	10 808
30221	0	0	0	995 488	547	996 035	995 488	547	996 035	0	0	0
30233	523	22	545	27 130	5 285	32 415	27 061	5 180	32 241	592	127	719
30302	4 132 161	946 019	5 078 180	90 037	162 653	252 690	0	90 489	90 489	4 222 198	1 018 183	5 240 381
30306	12 693 342	1 152 720	13 846 062	156 553	191 524	348 077	30 000	109 066	139 066	12 819 895	1 235 178	14 055 073
30602	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
31901	1 433 000	0	1 433 000	5 619 999	0	5 619 999	5 700 999	0	5 700 999	1 352 000	0	1 352 000
32201	0	1 293	1 293	0	150	150	0	119	119	0	1 324	1 324
45107	126 845	0	126 845	10 299	0	10 299	7 597	0	7 597	129 547	0	129 547
45108	246 231	0	246 231	0	0	0	6 739	0	6 739	239 492	0	239 492
45201	80 602	0	80 602	122 646	0	122 646	124 054	0	124 054	79 194	0	79 194
45204	50 100	0	50 100	50 100	0	50 100	100	0	100	100 100	0	100 100
45205	8 490	0	8 490	701	0	701	1 116	0	1 116	8 075	0	8 075
45206	715 134	248 001	963 135	92 800	28 964	121 764	115 604	22 928	138 532	692 330	254 037	946 367
45207	880 069	118 312	998 381	30 999	13 977	44 976	167 445	11 172	178 617	743 623	121 117	864 740
45208	1 217 678	0	1 217 678	14 001	0	14 001	9 815	0	9 815	1 221 864	0	1 221 864
45306	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
45307	13 872	0	13 872	0	0	0	422	0	422	13 450	0	13 450
45401	3 399	0	3 399	7 999	0	7 999	10 197	0	10 197	1 201	0	1 201
45405	2 800	0	2 800	499	0	499	999	0	999	2 300	0	2 300
45406	38 411	0	38 411	7 501	0	7 501	5 961	0	5 961	39 951	0	39 951
45407	30 647	0	30 647	0	0	0	4 216	0	4 216	26 431	0	26 431
45408	19 720	0	19 720	2 300	0	2 300	265	0	265	21 755	0	21 755
45505	153	0	153	0	0	0	45	0	45	108	0	108
45506	41 689	0	41 689	1 498	0	1 498	3 344	0	3 344	39 843	0	39 843
45507	124 180	0	124 180	10 199	0	10 199	3 280	0	3 280	131 099	0	131 099
45509	652	0	652	1 705	0	1 705	711	0	711	1 646	0	1 646
45812	726	0	726	694	0	694	694	0	694	726	0	726
45814	8 157	0	8 157	0	0	0	0	0	0	8 157	0	8 157
45815	142	0	142	0	0	0	3	0	3	139	0	139
45912	0	0	0	555	617	1 172	0	0	0	555	617	1 172
45914	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
47404	118	151 898	152 016	17 521 304	16 767 229	34 288 533	17 496 301	16 754 249	34 250 550	25 121	164 878	189 999
47408	0	0	0	16 426 108	115 867	16 541 975	16 426 108	115 867	16 541 975	0	0	0
47423	4 824	39	4 863	229 145	4 240	233 385	229 525	4 240	233 765	4 444	39	4 483
47427	425	0	425	47 394	1 616	49 010	46 541	1 616	48 157	1 278	0	1 278
50306	1 367 840	0	1 367 840	10 511	0	10 511	45 248	0	45 248	1 333 103	0	1 333 103
50308	75 979	0	75 979	538	0	538	0	0	0	76 517	0	76 517
50311	0	161 572	161 572	0	19 247	19 247	0	18 982	18 982	0	161 837	161 837
52503	50 745	530	51 275	0	60	60	3 161	217	3 378	47 584	373	47 957
60302	12 855	0	12 855	398	0	398	270	0	270	12 983	0	12 983
60308	0	0	0	63	0	63	63	0	63	0	0	0
60310	76	0	76	264	0	264	267	0	267	73	0	73
60312	933	0	933	7 424	0	7 424	7 586	0	7 586	771	0	771
60323	64	0	64	1	0	1	1	0	1	64	0	64
60401	162 186	0	162 186	0	0	0	0	0	0	162 186	0	162 186
60404	401	0	401	0	0	0	0	0	0	401	0	401
61002	155	0	155	116	0	116	117	0	117	154	0	154
61008	554	0	554	457	0	457	473	0	473	538	0	538
61009	411	0	411	49	0	49	89	0	89	371	0	371
61011	661	0	661	0	0	0	232	0	232	429	0	429
61209	0	0	0	231	0	231	231	0	231	0	0	0
61403	6 442	0	6 442	356	0	356	525	0	525	6 273	0	6 273
61703	2 786	0	2 786	2 539	0	2 539	0	0	0	5 325	0	5 325
70606	623 841	0	623 841	203 057	0	203 057	690	0	690	826 208	0	826 208
70608	4 975 220	0	4 975 220	739 869	0	739 869	0	0	0	5 715 089	0	5 715 089
70611	6 239	0	6 239	1 575	0	1 575	0	0	0	7 814	0	7 814
Итого по активу (баланс)	29 582 114	2 987 728	32 569 842	58 817 384	17 761 863	76 579 247	57 736 337	17 614 281	75 350 618	30 663 161	3 135 310	33 798 471
Пассив
10207	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
10601	79 791	0	79 791	0	0	0	0	0	0	79 791	0	79 791
10701	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
10801	441 492	0	441 492	0	0	0	111 132	0	111 132	552 624	0	552 624
30126	204	0	204	77	0	77	397	0	397	524	0	524
30232	0	120	120	33 350	7 086	40 436	33 396	7 000	40 396	46	34	80
30301	4 132 161	946 019	5 078 180	0	90 489	90 489	90 037	162 653	252 690	4 222 198	1 018 183	5 240 381
30305	12 693 342	1 152 720	13 846 062	30 000	109 066	139 066	156 553	191 524	348 077	12 819 895	1 235 178	14 055 073
32211	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
40503	1 243	0	1 243	24	0	24	98	0	98	1 317	0	1 317
40602	5 933	0	5 933	154 027	0	154 027	159 261	0	159 261	11 167	0	11 167
40603	354	0	354	540	0	540	577	0	577	391	0	391
40701	7 522	3 709	11 231	31 327	378	31 705	36 810	457	37 267	13 005	3 788	16 793
40702	923 233	36 033	959 266	4 650 975	84 861	4 735 836	4 707 033	83 463	4 790 496	979 291	34 635	1 013 926
40703	113 752	0	113 752	97 767	143	97 910	91 305	143	91 448	107 290	0	107 290
40802	231 953	5 946	237 899	907 056	40 615	947 671	840 668	40 608	881 276	165 565	5 939	171 504
40817	114 849	12 599	127 448	229 902	2 488	232 390	225 451	2 012	227 463	110 398	12 123	122 521
40820	190	0	190	637	0	637	600	0	600	153	0	153
40821	20 015	0	20 015	379 377	0	379 377	380 190	0	380 190	20 828	0	20 828
40905	1	0	1	6 558	0	6 558	6 558	0	6 558	1	0	1
40906	0	0	0	835 360	0	835 360	835 360	0	835 360	0	0	0
40909	0	0	0	11 208	1 414	12 622	11 208	1 414	12 622	0	0	0
40910	0	0	0	407	1 643	2 050	407	1 643	2 050	0	0	0
40911	527	0	527	18 278	0	18 278	18 782	0	18 782	1 031	0	1 031
40912	0	0	0	4 371	2 741	7 112	4 371	2 741	7 112	0	0	0
40913	0	0	0	1 202	61	1 263	1 202	61	1 263	0	0	0
42105	5 000	0	5 000	2 000	0	2 000	0	0	0	3 000	0	3 000
42106	47 850	0	47 850	117 001	0	117 001	113 001	0	113 001	43 850	0	43 850
42107	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42205	37 500	0	37 500	2 500	0	2 500	0	0	0	35 000	0	35 000
42206	227 027	0	227 027	0	0	0	1 769	0	1 769	228 796	0	228 796
42301	45 363	21 748	67 111	163 842	50 758	214 600	174 063	50 613	224 676	55 584	21 603	77 187
42303	199 247	0	199 247	206 491	0	206 491	7 244	0	7 244	0	0	0
42304	760	72	832	0	6	6	459	8	467	1 219	74	1 293
42305	896 270	6 962	903 232	122 488	678	123 166	343 860	852	344 712	1 117 642	7 136	1 124 778
42306	1 068 894	591 988	1 660 882	20 410	56 956	77 366	29 102	145 502	174 604	1 077 586	680 534	1 758 120
42307	670 274	112 279	782 553	120 206	62 148	182 354	10 010	9 689	19 699	560 078	59 820	619 898
42601	342	5	347	0	0	0	6	1	7	348	6	354
43807	163 071	0	163 071	0	0	0	892	0	892	163 963	0	163 963
45115	59 267	0	59 267	2 334	0	2 334	1 544	0	1 544	58 477	0	58 477
45215	474 746	0	474 746	25 278	0	25 278	25 976	0	25 976	475 444	0	475 444
45315	3 544	0	3 544	78	0	78	0	0	0	3 466	0	3 466
45415	11 878	0	11 878	1 443	0	1 443	1 340	0	1 340	11 775	0	11 775
45515	8 594	0	8 594	253	0	253	16	0	16	8 357	0	8 357
45818	8 955	0	8 955	420	0	420	453	0	453	8 988	0	8 988
45918	10	0	10	0	0	0	286	0	286	296	0	296
47407	0	0	0	115 396	16 473 092	16 588 488	115 396	16 473 092	16 588 488	0	0	0
47411	9 336	278	9 614	29 511	2 623	32 134	28 253	2 430	30 683	8 078	85	8 163
47416	1 314	0	1 314	21 993	0	21 993	22 096	0	22 096	1 417	0	1 417
47422	2 013	0	2 013	497 274	34 945	532 219	497 298	34 945	532 243	2 037	0	2 037
47425	7 313	0	7 313	6 859	0	6 859	7 278	0	7 278	7 732	0	7 732
47426	0	0	0	8 258	0	8 258	8 258	0	8 258	0	0	0
50319	3 933	0	3 933	337	0	337	315	0	315	3 911	0	3 911
52301	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0
52305	0	51 395	51 395	0	4 719	4 719	0	5 980	5 980	0	52 656	52 656
52307	667 740	0	667 740	0	0	0	0	0	0	667 740	0	667 740
52501	1 003	0	1 003	0	0	0	1 295	0	1 295	2 298	0	2 298
60301	5 441	0	5 441	9 529	0	9 529	9 500	0	9 500	5 412	0	5 412
60305	0	0	0	4 078	0	4 078	10 769	0	10 769	6 691	0	6 691
60309	304	0	304	342	0	342	585	0	585	547	0	547
60311	4 036	0	4 036	4 139	0	4 139	3 755	0	3 755	3 652	0	3 652
60320	30	0	30	59 978	0	59 978	60 001	0	60 001	53	0	53
60322	0	0	0	4	0	4	16	0	16	12	0	12
60324	62	0	62	0	0	0	0	0	0	62	0	62
60601	77 666	0	77 666	0	0	0	635	0	635	78 301	0	78 301
61304	245	0	245	34	0	34	26	0	26	237	0	237
61701	28 582	0	28 582	0	0	0	1 249	0	1 249	29 831	0	29 831
70601	743 299	0	743 299	0	0	0	241 986	0	241 986	985 285	0	985 285
70603	4 884 353	0	4 884 353	0	0	0	713 340	0	713 340	5 597 693	0	5 597 693
70615	0	0	0	1 247	0	1 247	2 538	0	2 538	1 291	0	1 291
70801	141 132	0	141 132	141 132	0	141 132	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	29 627 969	2 941 873	32 569 842	9 107 298	17 026 910	26 134 208	10 146 006	17 216 831	27 362 837	30 666 677	3 131 794	33 798 471
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90702	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
90901	28 356	0	28 356	1 435	0	1 435	712	0	712	29 079	0	29 079
90902	286 762	0	286 762	24 759	0	24 759	12 134	0	12 134	299 387	0	299 387
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91203	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91411	232 153	0	232 153	1 625	0	1 625	1 853	0	1 853	231 925	0	231 925
91414	6 635 144	0	6 635 144	315 591	0	315 591	189 731	0	189 731	6 761 004	0	6 761 004
91501	27 790	0	27 790	0	0	0	18 046	0	18 046	9 744	0	9 744
91604	128	0	128	215	0	215	215	0	215	128	0	128
91803	3 607	0	3 607	0	0	0	0	0	0	3 607	0	3 607
99998	6 246 177	0	6 246 177	491 236	0	491 236	410 136	0	410 136	6 327 277	0	6 327 277
Итого по активу (баланс)	13 460 135	0	13 460 135	834 862	0	834 862	632 827	0	632 827	13 662 170	0	13 662 170
Пассив
91311	639 740	51 395	691 135	20 000	4 719	24 719	0	5 980	5 980	619 740	52 656	672 396
91312	5 399 928	0	5 399 928	158 964	0	158 964	256 345	0	256 345	5 497 309	0	5 497 309
91315	69 122	0	69 122	801	0	801	7 661	0	7 661	75 982	0	75 982
91316	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
91317	49 779	0	49 779	175 651	0	175 651	171 242	0	171 242	45 370	0	45 370
91507	36 213	0	36 213	0	0	0	7	0	7	36 220	0	36 220
99999	7 213 958	0	7 213 958	222 691	0	222 691	343 626	0	343 626	7 334 893	0	7 334 893
Итого по пассиву (баланс)	13 408 740	51 395	13 460 135	628 107	4 719	632 826	828 881	5 980	834 861	13 609 514	52 656	13 662 170
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	39 933	5 680	45 613	16 386 174	114 888	16 501 062	16 426 107	116 860	16 542 967	0	3 708	3 708
99996	71	0	71	204 604	0	204 604	204 656	0	204 656	19	0	19
Итого по активу (баланс)	40 004	5 680	45 684	16 590 778	114 888	16 705 666	16 630 763	116 860	16 747 623	19	3 708	3 727
Пассив
96301	5 751	39 764	45 515	115 396	16 629 080	16 744 476	113 324	16 589 316	16 702 640	3 679	0	3 679
99997	169	0	169	204 656	0	204 656	204 535	0	204 535	48	0	48
Итого по пассиву (баланс)	5 920	39 764	45 684	320 052	16 629 080	16 949 132	317 859	16 589 316	16 907 175	3 727	0	3 727
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	46,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	45,0000
98010	0	0	1 819 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 819 000,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 819 046,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	1 819 045,0000
Пассив
98050	0	0	1 589 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 589 000,0000
98070	0	0	230 046,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	230 045,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 819 046,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	1 819 045,0000

Страница была полезной?