Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2013 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Универсальный коммерческий банк социального развития и реконструкции "Белгородсоцбанк"

Регистрационный номер

760

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	210 511	63 249	273 760	2 068 517	178 739	2 247 256	2 045 910	203 377	2 249 287	233 118	38 611	271 729
20208	17 095	0	17 095	73 450	0	73 450	68 326	0	68 326	22 219	0	22 219
20209	587	1 124	1 711	1 815 664	64 398	1 880 062	1 815 886	64 178	1 880 064	365	1 344	1 709
30102	232 516	0	232 516	11 112 043	0	11 112 043	11 107 936	0	11 107 936	236 623	0	236 623
30110	24 314	50 962	75 276	8 074 601	425 606	8 500 207	8 073 762	441 706	8 515 468	25 153	34 862	60 015
30202	82 984	0	82 984	0	0	0	572	0	572	82 412	0	82 412
30204	9 442	0	9 442	720	0	720	0	0	0	10 162	0	10 162
30221	0	0	0	1 066 000	0	1 066 000	1 066 000	0	1 066 000	0	0	0
30233	639	98	737	32 371	4 108	36 479	32 866	4 206	37 072	144	0	144
30302	3 146 160	125 044	3 271 204	154 638	156 403	311 041	0	4 305	4 305	3 300 798	277 142	3 577 940
30306	5 800 059	618 042	6 418 101	628 704	65 892	694 596	659 999	21 471	681 470	5 768 764	662 463	6 431 227
30413	0	0	0	60	0	60	60	0	60	0	0	0
30424	0	0	0	60	0	60	60	0	60	0	0	0
30602	34	0	34	6	0	6	1	0	1	39	0	39
31901	1 339 000	0	1 339 000	5 772 000	0	5 772 000	5 762 000	0	5 762 000	1 349 000	0	1 349 000
32201	0	818	818	0	32	32	0	28	28	0	822	822
44206	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
44207	65 000	0	65 000	0	0	0	35 000	0	35 000	30 000	0	30 000
44208	300 000	0	300 000	450 000	0	450 000	300 000	0	300 000	450 000	0	450 000
44706	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
44907	60 800	0	60 800	0	0	0	6 200	0	6 200	54 600	0	54 600
45105	0	0	0	4 507	0	4 507	907	0	907	3 600	0	3 600
45106	112	0	112	0	0	0	56	0	56	56	0	56
45107	183 985	0	183 985	25 198	0	25 198	25 840	0	25 840	183 343	0	183 343
45108	111 568	0	111 568	0	0	0	3 796	0	3 796	107 772	0	107 772
45201	90 228	0	90 228	257 153	0	257 153	247 727	0	247 727	99 654	0	99 654
45203	0	0	0	18 596	0	18 596	18 596	0	18 596	0	0	0
45204	1 200	0	1 200	2 300	0	2 300	1 100	0	1 100	2 400	0	2 400
45205	23 208	0	23 208	450	0	450	20 035	0	20 035	3 623	0	3 623
45206	1 001 260	27 803	1 029 063	87 902	149 141	237 043	52 977	982	53 959	1 036 185	175 962	1 212 147
45207	874 103	78 442	952 545	42 832	3 456	46 288	69 795	2 675	72 470	847 140	79 223	926 363
45208	1 759 784	0	1 759 784	12 000	0	12 000	31 658	0	31 658	1 740 126	0	1 740 126
45306	3 580	0	3 580	0	0	0	42	0	42	3 538	0	3 538
45307	13 930	0	13 930	0	0	0	230	0	230	13 700	0	13 700
45401	2 831	0	2 831	5 747	0	5 747	8 551	0	8 551	27	0	27
45404	200	0	200	0	0	0	100	0	100	100	0	100
45405	2 500	0	2 500	400	0	400	550	0	550	2 350	0	2 350
45406	84 825	0	84 825	1 050	0	1 050	1 110	0	1 110	84 765	0	84 765
45407	65 716	0	65 716	2 000	0	2 000	4 720	0	4 720	62 996	0	62 996
45408	9 400	0	9 400	6 000	0	6 000	9 400	0	9 400	6 000	0	6 000
45505	387	0	387	220	0	220	54	0	54	553	0	553
45506	46 979	0	46 979	1 390	0	1 390	3 876	0	3 876	44 493	0	44 493
45507	62 890	0	62 890	6 350	0	6 350	2 605	0	2 605	66 635	0	66 635
45509	1 815	0	1 815	1 622	0	1 622	1 585	0	1 585	1 852	0	1 852
45812	900	0	900	0	0	0	0	0	0	900	0	900
45814	1 352	0	1 352	0	0	0	16	0	16	1 336	0	1 336
47002	199 316	0	199 316	200 001	0	200 001	199 317	0	199 317	200 000	0	200 000
47404	3 458	134 840	138 298	22 157 220	21 173 545	43 330 765	22 160 437	21 144 668	43 305 105	241	163 717	163 958
47408	0	0	0	21 096 461	21 122 479	42 218 940	21 096 461	21 122 479	42 218 940	0	0	0
47423	3 320	36	3 356	1 591 104	1 295	1 592 399	1 590 516	1 323	1 591 839	3 908	8	3 916
47427	1 151	0	1 151	47 587	50	47 637	47 922	50	47 972	816	0	816
50306	1 007 287	0	1 007 287	7 483	0	7 483	71 196	0	71 196	943 574	0	943 574
50308	75 844	0	75 844	503	0	503	0	0	0	76 347	0	76 347
50311	0	132 112	132 112	0	5 970	5 970	0	4 667	4 667	0	133 415	133 415
51405	0	0	0	150 486	0	150 486	0	0	0	150 486	0	150 486
51406	0	133 587	133 587	0	5 748	5 748	0	4 720	4 720	0	134 615	134 615
52503	165 081	0	165 081	0	0	0	7 074	0	7 074	158 007	0	158 007
60302	0	0	0	56	0	56	56	0	56	0	0	0
60308	0	0	0	48	0	48	48	0	48	0	0	0
60310	63	0	63	307	0	307	314	0	314	56	0	56
60312	1 450	0	1 450	9 362	0	9 362	9 559	0	9 559	1 253	0	1 253
60323	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
60401	132 483	0	132 483	2 859	0	2 859	0	0	0	135 342	0	135 342
60404	401	0	401	0	0	0	0	0	0	401	0	401
60702	2 697	0	2 697	161	0	161	2 858	0	2 858	0	0	0
61002	70	0	70	67	0	67	42	0	42	95	0	95
61008	461	0	461	365	0	365	388	0	388	438	0	438
61009	1 146	0	1 146	121	0	121	351	0	351	916	0	916
61403	7 034	0	7 034	1 338	0	1 338	496	0	496	7 876	0	7 876
70606	980 157	0	980 157	254 546	0	254 546	285	0	285	1 234 418	0	1 234 418
70608	653 266	0	653 266	138 539	0	138 539	0	0	0	791 805	0	791 805
70611	10 855	0	10 855	1 478	0	1 478	1	0	1	12 332	0	12 332
Итого по активу (баланс)	19 047 436	1 366 157	20 413 593	77 384 643	43 356 862	120 741 505	76 667 225	43 020 835	119 688 060	19 764 854	1 702 184	21 467 038
Пассив
10207	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
10601	62 853	0	62 853	0	0	0	0	0	0	62 853	0	62 853
10701	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
10801	361 118	0	361 118	0	0	0	0	0	0	361 118	0	361 118
30232	0	0	0	34 584	6 671	41 255	34 650	6 688	41 338	66	17	83
30301	3 146 160	125 044	3 271 204	0	4 303	4 303	154 638	156 401	311 039	3 300 798	277 142	3 577 940
30305	5 800 059	618 042	6 418 101	660 001	21 469	681 470	628 705	65 891	694 596	5 768 763	662 464	6 431 227
30601	23	0	23	3	0	3	7	0	7	27	0	27
40503	1 463	0	1 463	790	0	790	441	0	441	1 114	0	1 114
40602	21 119	0	21 119	237 727	332	238 059	257 132	332	257 464	40 524	0	40 524
40603	334	0	334	520	0	520	644	0	644	458	0	458
40701	5 641	0	5 641	76 523	0	76 523	92 972	0	92 972	22 090	0	22 090
40702	1 226 763	12 575	1 239 338	9 290 258	209 809	9 500 067	9 484 367	216 983	9 701 350	1 420 872	19 749	1 440 621
40703	168 619	0	168 619	139 774	0	139 774	105 168	0	105 168	134 013	0	134 013
40802	252 321	2 093	254 414	1 248 273	8 735	1 257 008	1 378 941	8 167	1 387 108	382 989	1 525	384 514
40817	91 051	6 530	97 581	118 800	3 578	122 378	105 735	3 306	109 041	77 986	6 258	84 244
40820	37	0	37	161	0	161	131	0	131	7	0	7
40821	12 709	0	12 709	369 503	0	369 503	371 126	0	371 126	14 332	0	14 332
40905	4	0	4	10 237	0	10 237	10 237	0	10 237	4	0	4
40906	0	0	0	1 007 175	0	1 007 175	1 007 175	0	1 007 175	0	0	0
40909	0	0	0	9 071	3 403	12 474	9 071	3 403	12 474	0	0	0
40910	0	0	0	656	58	714	656	58	714	0	0	0
40911	1 081	0	1 081	33 222	0	33 222	32 840	0	32 840	699	0	699
40912	0	0	0	2 635	1 042	3 677	2 635	1 042	3 677	0	0	0
40913	0	0	0	1 778	337	2 115	1 778	337	2 115	0	0	0
42105	42 117	0	42 117	22 121	0	22 121	4	0	4	20 000	0	20 000
42106	402 320	0	402 320	18 300	0	18 300	19 521	0	19 521	403 541	0	403 541
42107	116 817	0	116 817	0	0	0	240	0	240	117 057	0	117 057
42205	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42206	255 401	0	255 401	6 000	0	6 000	6 225	0	6 225	255 626	0	255 626
42301	38 217	46 940	85 157	157 505	38 229	195 734	152 399	6 841	159 240	33 111	15 552	48 663
42304	18 226	1 412	19 638	8 773	1 436	10 209	6 762	24	6 786	16 215	0	16 215
42305	56 426	2 491	58 917	9 303	2 184	11 487	11 943	1 530	13 473	59 066	1 837	60 903
42306	1 743 640	320 753	2 064 393	65 344	14 589	79 933	68 171	49 289	117 460	1 746 467	355 453	2 101 920
42307	1 121 327	236 132	1 357 459	19 779	8 208	27 987	78 050	16 718	94 768	1 179 598	244 642	1 424 240
42601	1 002	6	1 008	615	0	615	873	1	874	1 260	7	1 267
43807	145 542	0	145 542	0	0	0	744	0	744	146 286	0	146 286
44215	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	4 500	0	4 500	4 500	0	4 500
44715	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000
44915	12 160	0	12 160	1 240	0	1 240	0	0	0	10 920	0	10 920
45115	54 603	0	54 603	5 730	0	5 730	7 581	0	7 581	56 454	0	56 454
45215	515 380	0	515 380	104 060	0	104 060	107 613	0	107 613	518 933	0	518 933
45315	4 438	0	4 438	84	0	84	0	0	0	4 354	0	4 354
45415	10 685	0	10 685	2 521	0	2 521	1 514	0	1 514	9 678	0	9 678
45515	4 099	0	4 099	65	0	65	83	0	83	4 117	0	4 117
45818	2 252	0	2 252	16	0	16	0	0	0	2 236	0	2 236
47407	0	0	0	21 248 442	20 972 543	42 220 985	21 248 442	20 972 543	42 220 985	0	0	0
47411	20 433	599	21 032	24 126	2 283	26 409	25 096	2 324	27 420	21 403	640	22 043
47416	1 214	0	1 214	25 157	0	25 157	24 863	0	24 863	920	0	920
47422	248	0	248	1 866 394	11 990	1 878 384	1 866 400	11 990	1 878 390	254	0	254
47425	10 476	0	10 476	7 821	0	7 821	5 892	0	5 892	8 547	0	8 547
47426	0	0	0	7 183	0	7 183	7 183	0	7 183	0	0	0
50319	251	0	251	0	0	0	1	0	1	252	0	252
52306	24 900	0	24 900	24 900	0	24 900	0	0	0	0	0	0
52307	1 182 562	0	1 182 562	17 200	0	17 200	0	0	0	1 165 362	0	1 165 362
60301	4 471	0	4 471	4 742	0	4 742	5 996	0	5 996	5 725	0	5 725
60305	5 674	0	5 674	10 529	0	10 529	9 709	0	9 709	4 854	0	4 854
60309	1 040	0	1 040	1 543	0	1 543	907	0	907	404	0	404
60311	3 246	0	3 246	4 081	0	4 081	4 194	0	4 194	3 359	0	3 359
60322	7	0	7	2 350	0	2 350	2 358	0	2 358	15	0	15
60601	57 428	0	57 428	0	0	0	563	0	563	57 991	0	57 991
61304	155	0	155	22	0	22	32	0	32	165	0	165
70601	1 019 660	0	1 019 660	3	0	3	241 323	0	241 323	1 260 980	0	1 260 980
70603	682 204	0	682 204	0	0	0	163 185	0	163 185	845 389	0	845 389
Итого по пассиву (баланс)	19 040 976	1 372 617	20 413 593	36 910 640	21 311 199	58 221 839	37 751 416	21 523 868	59 275 284	19 881 752	1 585 286	21 467 038
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	4 100	0	4 100	210	0	210	166	0	166	4 144	0	4 144
90902	387 146	0	387 146	7 061	0	7 061	7 428	0	7 428	386 779	0	386 779
91202	1 305 755	0	1 305 755	155 707	0	155 707	17 327	0	17 327	1 444 135	0	1 444 135
91203	9	0	9	1	0	1	1	0	1	9	0	9
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91411	406 610	0	406 610	3 060	0	3 060	0	0	0	409 670	0	409 670
91414	5 783 883	0	5 783 883	667 128	0	667 128	461 324	0	461 324	5 989 687	0	5 989 687
91501	19 419	0	19 419	0	0	0	0	0	0	19 419	0	19 419
91604	0	0	0	1 166	0	1 166	1 166	0	1 166	0	0	0
91803	3 493	0	3 493	0	0	0	0	0	0	3 493	0	3 493
99998	8 359 920	0	8 359 920	1 258 625	0	1 258 625	1 154 660	0	1 154 660	8 463 885	0	8 463 885
Итого по активу (баланс)	16 270 336	0	16 270 336	2 092 958	0	2 092 958	1 642 072	0	1 642 072	16 721 222	0	16 721 222
Пассив
91004	0	0	0	148	0	148	148	0	148	0	0	0
91311	1 165 362	0	1 165 362	11 677	0	11 677	0	0	0	1 153 685	0	1 153 685
91312	6 570 270	0	6 570 270	544 107	0	544 107	614 853	0	614 853	6 641 016	0	6 641 016
91314	214 990	0	214 990	214 990	0	214 990	212 096	0	212 096	212 096	0	212 096
91315	248 787	0	248 787	45 585	0	45 585	51 659	0	51 659	254 861	0	254 861
91316	10 030	0	10 030	52 830	0	52 830	50 000	0	50 000	7 200	0	7 200
91317	116 381	0	116 381	284 521	0	284 521	329 861	0	329 861	161 721	0	161 721
91507	34 100	0	34 100	802	0	802	8	0	8	33 306	0	33 306
99999	7 910 416	0	7 910 416	487 413	0	487 413	834 334	0	834 334	8 257 337	0	8 257 337
Итого по пассиву (баланс)	16 270 336	0	16 270 336	1 642 073	0	1 642 073	2 092 959	0	2 092 959	16 721 222	0	16 721 222
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	21 036 172	31 453	21 067 625	20 905 220	31 453	20 936 673	130 952	0	130 952
93801	0	0	0	91 345	0	91 345	91 345	0	91 345	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	21 127 517	31 453	21 158 970	20 996 565	31 453	21 028 018	130 952	0	130 952
Пассив
96001	0	0	0	31 152	20 996 388	21 027 540	31 152	21 127 215	21 158 367	0	130 827	130 827
96801	0	0	0	91 345	0	91 345	91 470	0	91 470	125	0	125
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	122 497	20 996 388	21 118 885	122 622	21 127 215	21 249 837	125	130 827	130 952
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	106,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	106,0000
98010	0	0	26 984 072,0000	0	0	209 639,0000	0	0	211 200,0000	0	0	26 982 511,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	26 984 178,0000	0	0	209 640,0000	0	0	211 201,0000	0	0	26 982 617,0000
Пассив
98040	0	0	25 707 248,0000	0	0	200,0000	0	0	0,0000	0	0	25 707 048,0000
98050	0	0	876 828,0000	0	0	207 000,0000	0	0	205 640,0000	0	0	875 468,0000
98070	0	0	400 102,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	400 101,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	26 984 178,0000	0	0	207 201,0000	0	0	205 640,0000	0	0	26 982 617,0000

Страница была полезной?