Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2013 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Универсальный коммерческий банк социального развития и реконструкции "Белгородсоцбанк"

Регистрационный номер

760

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	224 892	61 104	285 996	1 708 071	225 716	1 933 787	1 765 391	189 840	1 955 231	167 572	96 980	264 552
20208	21 771	0	21 771	57 600	0	57 600	58 713	0	58 713	20 658	0	20 658
20209	432	926	1 358	1 473 760	47 100	1 520 860	1 473 394	47 359	1 520 753	798	667	1 465
30102	120 198	0	120 198	8 236 468	0	8 236 468	8 155 074	0	8 155 074	201 592	0	201 592
30110	22 195	91 099	113 294	4 622 673	329 290	4 951 963	4 622 357	341 394	4 963 751	22 511	78 995	101 506
30202	83 698	0	83 698	0	0	0	2 764	0	2 764	80 934	0	80 934
30204	6 946	0	6 946	498	0	498	0	0	0	7 444	0	7 444
30221	0	0	0	1 025 000	0	1 025 000	1 025 000	0	1 025 000	0	0	0
30233	344	0	344	13 775	590	14 365	13 666	517	14 183	453	73	526
30302	2 717 398	107 250	2 824 648	73 592	8 438	82 030	0	2 500	2 500	2 790 990	113 188	2 904 178
30306	5 850 297	472 574	6 322 871	69 890	33 999	103 889	429 999	11 028	441 027	5 490 188	495 545	5 985 733
30413	0	0	0	3	0	3	0	0	0	3	0	3
30424	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
30602	144	0	144	23	0	23	1	0	1	166	0	166
31901	1 161 000	0	1 161 000	3 282 000	0	3 282 000	3 459 000	0	3 459 000	984 000	0	984 000
32201	0	765	765	0	27	27	0	15	15	0	777	777
44207	0	0	0	45 000	0	45 000	0	0	0	45 000	0	45 000
44208	0	0	0	300 000	0	300 000	0	0	0	300 000	0	300 000
44706	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
44907	85 600	0	85 600	0	0	0	6 200	0	6 200	79 400	0	79 400
45106	224	0	224	0	0	0	28	0	28	196	0	196
45107	185 201	0	185 201	7 760	0	7 760	12 349	0	12 349	180 612	0	180 612
45108	112 984	0	112 984	17 000	0	17 000	5 247	0	5 247	124 737	0	124 737
45201	72 137	0	72 137	215 141	0	215 141	179 623	0	179 623	107 655	0	107 655
45204	13 200	0	13 200	100	0	100	13 000	0	13 000	300	0	300
45205	77 280	10 717	87 997	952	397	1 349	19 074	235	19 309	59 158	10 879	70 037
45206	1 042 850	16 229	1 059 079	127 723	16 031	143 754	102 266	16 718	118 984	1 068 307	15 542	1 083 849
45207	854 901	73 600	928 501	30 001	10 340	40 341	13 335	4 874	18 209	871 567	79 066	950 633
45208	1 725 470	464	1 725 934	40 000	7	40 007	54 770	167	54 937	1 710 700	304	1 711 004
45305	1 000	0	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000	0	0	0
45306	2 248	0	2 248	2 000	0	2 000	42	0	42	4 206	0	4 206
45307	14 850	0	14 850	0	0	0	230	0	230	14 620	0	14 620
45401	6 086	0	6 086	20 562	0	20 562	20 175	0	20 175	6 473	0	6 473
45404	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
45405	5 820	0	5 820	1 300	0	1 300	1 720	0	1 720	5 400	0	5 400
45406	95 897	0	95 897	8 500	0	8 500	8 355	0	8 355	96 042	0	96 042
45407	74 191	0	74 191	7 500	0	7 500	6 507	0	6 507	75 184	0	75 184
45408	43 200	0	43 200	0	0	0	1 000	0	1 000	42 200	0	42 200
45505	173	0	173	100	0	100	39	0	39	234	0	234
45506	43 105	0	43 105	1 230	0	1 230	3 600	0	3 600	40 735	0	40 735
45507	62 876	0	62 876	2 875	0	2 875	3 062	0	3 062	62 689	0	62 689
45509	1 755	0	1 755	1 665	0	1 665	1 706	0	1 706	1 714	0	1 714
45814	1 385	0	1 385	0	0	0	5	0	5	1 380	0	1 380
47002	197 610	0	197 610	0	0	0	197 610	0	197 610	0	0	0
47404	3 372	44 081	47 453	13 705 135	12 968 775	26 673 910	13 708 037	12 942 382	26 650 419	470	70 474	70 944
47408	0	0	0	12 893 717	12 717 363	25 611 080	12 893 717	12 717 363	25 611 080	0	0	0
47423	3 267	0	3 267	732 625	3 158	735 783	732 204	3 118	735 322	3 688	40	3 728
47427	478	0	478	46 660	5	46 665	46 802	5	46 807	336	0	336
50306	1 307 736	0	1 307 736	10 936	0	10 936	1 112	0	1 112	1 317 560	0	1 317 560
50308	61 891	0	61 891	364	0	364	10 489	0	10 489	51 766	0	51 766
50311	0	62 378	62 378	0	2 632	2 632	0	1 368	1 368	0	63 642	63 642
51401	0	0	0	201 500	0	201 500	201 500	0	201 500	0	0	0
51403	350 949	0	350 949	740	0	740	200 924	0	200 924	150 765	0	150 765
51406	0	124 002	124 002	0	4 869	4 869	0	2 721	2 721	0	126 150	126 150
52503	186 189	0	186 189	0	0	0	4 740	0	4 740	181 449	0	181 449
60302	851	0	851	647	0	647	248	0	248	1 250	0	1 250
60308	0	0	0	36	0	36	14	0	14	22	0	22
60310	62	0	62	319	0	319	309	0	309	72	0	72
60312	3 236	0	3 236	8 364	0	8 364	8 787	0	8 787	2 813	0	2 813
60323	4	0	4	1	0	1	1	0	1	4	0	4
60401	131 633	0	131 633	0	0	0	0	0	0	131 633	0	131 633
60404	401	0	401	0	0	0	0	0	0	401	0	401
61002	76	0	76	37	0	37	39	0	39	74	0	74
61008	434	0	434	589	0	589	386	0	386	637	0	637
61009	410	0	410	285	0	285	153	0	153	542	0	542
61209	0	0	0	45 300	0	45 300	45 300	0	45 300	0	0	0
61210	0	0	0	211 988	0	211 988	211 988	0	211 988	0	0	0
61403	7 347	0	7 347	207	0	207	229	0	229	7 325	0	7 325
70606	230 247	0	230 247	175 394	0	175 394	83	0	83	405 558	0	405 558
70608	131 715	0	131 715	77 956	0	77 956	0	0	0	209 671	0	209 671
70611	3 297	0	3 297	1 568	0	1 568	386	0	386	4 479	0	4 479
Итого по активу (баланс)	17 503 153	1 065 189	18 568 342	49 507 133	26 368 737	75 875 870	49 723 753	26 281 604	76 005 357	17 286 533	1 152 322	18 438 855
Пассив
10207	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
10601	62 853	0	62 853	0	0	0	0	0	0	62 853	0	62 853
10701	11 000	0	11 000	0	0	0	0	0	0	11 000	0	11 000
10801	292 187	0	292 187	0	0	0	0	0	0	292 187	0	292 187
30232	0	14	14	16 211	4 178	20 389	16 425	4 169	20 594	214	5	219
30301	2 717 398	107 250	2 824 648	0	2 497	2 497	73 593	8 434	82 027	2 790 991	113 187	2 904 178
30305	5 850 297	472 574	6 322 871	430 000	11 027	441 027	69 891	33 998	103 889	5 490 188	495 545	5 985 733
30601	113	0	113	3	0	3	29	0	29	139	0	139
40503	1 621	0	1 621	60 466	0	60 466	60 360	0	60 360	1 515	0	1 515
40602	48 593	0	48 593	170 168	0	170 168	159 752	0	159 752	38 177	0	38 177
40603	697	0	697	633	0	633	703	0	703	767	0	767
40701	4 625	0	4 625	60 804	269	61 073	57 801	269	58 070	1 622	0	1 622
40702	1 128 393	15 919	1 144 312	7 647 039	90 585	7 737 624	7 554 681	87 073	7 641 754	1 036 035	12 407	1 048 442
40703	134 380	0	134 380	206 790	0	206 790	213 192	0	213 192	140 782	0	140 782
40802	277 324	0	277 324	948 324	2 441	950 765	912 566	2 441	915 007	241 566	0	241 566
40817	93 232	6 135	99 367	77 501	2 490	79 991	75 843	1 803	77 646	91 574	5 448	97 022
40820	7	0	7	129	0	129	140	0	140	18	0	18
40821	22 154	0	22 154	391 444	0	391 444	386 398	0	386 398	17 108	0	17 108
40905	5	0	5	4 211	0	4 211	4 211	0	4 211	5	0	5
40906	0	0	0	852 440	0	852 440	852 440	0	852 440	0	0	0
40909	0	0	0	2 039	594	2 633	2 039	594	2 633	0	0	0
40910	0	0	0	122	123	245	122	123	245	0	0	0
40911	891	0	891	25 786	0	25 786	25 857	0	25 857	962	0	962
40912	0	0	0	2 342	371	2 713	2 342	371	2 713	0	0	0
40913	0	0	0	642	48	690	642	48	690	0	0	0
42104	6 000	0	6 000	2 000	0	2 000	0	0	0	4 000	0	4 000
42105	43 237	0	43 237	1 400	0	1 400	71	0	71	41 908	0	41 908
42106	448 136	0	448 136	36 700	0	36 700	20 908	0	20 908	432 344	0	432 344
42107	115 886	0	115 886	0	0	0	234	0	234	116 120	0	116 120
42204	105 000	0	105 000	105 000	0	105 000	90 000	0	90 000	90 000	0	90 000
42205	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42206	339 327	0	339 327	0	0	0	1 392	0	1 392	340 719	0	340 719
42301	60 958	1 397	62 355	108 548	46 098	154 646	142 336	46 090	188 426	94 746	1 389	96 135
42303	2 850	0	2 850	0	0	0	291	0	291	3 141	0	3 141
42304	4 460	120	4 580	3 650	3	3 653	3 949	2	3 951	4 759	119	4 878
42305	140 306	938	141 244	97 137	31	97 168	16 379	199	16 578	59 548	1 106	60 654
42306	1 852 071	247 027	2 099 098	72 212	9 194	81 406	95 782	13 545	109 327	1 875 641	251 378	2 127 019
42307	885 241	210 141	1 095 382	12 039	5 004	17 043	60 992	8 613	69 605	934 194	213 750	1 147 944
42601	1 290	68	1 358	671	63	734	154	1	155	773	6	779
43807	142 676	0	142 676	0	0	0	720	0	720	143 396	0	143 396
44215	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000
44715	7 500	0	7 500	0	0	0	0	0	0	7 500	0	7 500
44915	17 120	0	17 120	1 240	0	1 240	0	0	0	15 880	0	15 880
45115	54 442	0	54 442	3 029	0	3 029	4 408	0	4 408	55 821	0	55 821
45215	497 876	0	497 876	75 430	0	75 430	82 044	0	82 044	504 490	0	504 490
45315	4 678	0	4 678	284	0	284	400	0	400	4 794	0	4 794
45415	23 243	0	23 243	3 572	0	3 572	2 036	0	2 036	21 707	0	21 707
45515	3 307	0	3 307	75	0	75	0	0	0	3 232	0	3 232
45818	1 385	0	1 385	5	0	5	0	0	0	1 380	0	1 380
47407	0	0	0	12 913 175	12 687 076	25 600 251	12 913 175	12 687 076	25 600 251	0	0	0
47411	19 101	564	19 665	24 615	2 054	26 669	24 047	2 034	26 081	18 533	544	19 077
47416	2 181	0	2 181	56 760	0	56 760	56 831	0	56 831	2 252	0	2 252
47422	229	60	289	785 193	9 387	794 580	785 193	9 328	794 521	229	1	230
47425	7 749	0	7 749	3 467	0	3 467	3 360	0	3 360	7 642	0	7 642
47426	0	0	0	8 288	0	8 288	8 288	0	8 288	0	0	0
52306	44 900	0	44 900	0	0	0	0	0	0	44 900	0	44 900
52307	1 202 482	0	1 202 482	0	0	0	0	0	0	1 202 482	0	1 202 482
60301	5 261	0	5 261	5 875	0	5 875	5 488	0	5 488	4 874	0	4 874
60305	5 689	0	5 689	8 709	0	8 709	8 832	0	8 832	5 812	0	5 812
60309	648	0	648	493	0	493	789	0	789	944	0	944
60311	2 978	0	2 978	3 047	0	3 047	3 441	0	3 441	3 372	0	3 372
60322	20	0	20	27	0	27	20	0	20	13	0	13
60601	56 126	0	56 126	0	0	0	547	0	547	56 673	0	56 673
61304	111	0	111	21	0	21	30	0	30	120	0	120
70601	262 234	0	262 234	135	0	135	193 155	0	193 155	455 254	0	455 254
70603	119 735	0	119 735	0	0	0	70 407	0	70 407	190 142	0	190 142
70801	72 932	0	72 932	0	0	0	0	0	0	72 932	0	72 932
Итого по пассиву (баланс)	17 506 135	1 062 207	18 568 342	25 229 891	12 873 533	38 103 424	25 067 726	12 906 211	37 973 937	17 343 970	1 094 885	18 438 855
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	5 286	0	5 286	1 413	0	1 413	842	0	842	5 857	0	5 857
90902	285 732	0	285 732	25 706	0	25 706	19 578	0	19 578	291 860	0	291 860
91202	1 728 139	0	1 728 139	4 475	0	4 475	202 869	0	202 869	1 529 745	0	1 529 745
91203	162	0	162	1	0	1	1	0	1	162	0	162
91207	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
91411	412 530	0	412 530	3 056	0	3 056	0	0	0	415 586	0	415 586
91414	5 753 594	0	5 753 594	363 195	0	363 195	461 729	0	461 729	5 655 060	0	5 655 060
91501	19 419	0	19 419	0	0	0	0	0	0	19 419	0	19 419
91604	0	0	0	1 484	0	1 484	1 484	0	1 484	0	0	0
91803	3 493	0	3 493	0	0	0	0	0	0	3 493	0	3 493
99998	8 039 419	0	8 039 419	697 072	0	697 072	993 036	0	993 036	7 743 455	0	7 743 455
Итого по активу (баланс)	16 247 784	0	16 247 784	1 096 402	0	1 096 402	1 679 539	0	1 679 539	15 664 647	0	15 664 647
Пассив
91004	0	0	0	498	0	498	498	0	498	0	0	0
91311	1 247 382	0	1 247 382	0	0	0	0	0	0	1 247 382	0	1 247 382
91312	6 155 916	0	6 155 916	466 594	0	466 594	379 807	0	379 807	6 069 129	0	6 069 129
91314	208 105	0	208 105	208 105	0	208 105	0	0	0	0	0	0
91315	210 201	0	210 201	19 403	0	19 403	43 244	0	43 244	234 042	0	234 042
91316	0	0	0	9 023	0	9 023	12 000	0	12 000	2 977	0	2 977
91317	183 715	0	183 715	289 413	0	289 413	261 523	0	261 523	155 825	0	155 825
91507	34 100	0	34 100	0	0	0	0	0	0	34 100	0	34 100
99999	8 208 365	0	8 208 365	686 500	0	686 500	399 327	0	399 327	7 921 192	0	7 921 192
Итого по пассиву (баланс)	16 247 784	0	16 247 784	1 679 536	0	1 679 536	1 096 399	0	1 096 399	15 664 647	0	15 664 647
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	12 674 270	27 521	12 701 791	12 612 136	23 541	12 635 677	62 134	3 980	66 114
93801	0	0	0	36 144	0	36 144	35 956	0	35 956	188	0	188
Итого по активу (баланс)	0	0	0	12 710 414	27 521	12 737 935	12 648 092	23 541	12 671 633	62 322	3 980	66 302
Пассив
96001	0	0	0	23 452	12 648 158	12 671 610	27 432	12 710 325	12 737 757	3 980	62 167	66 147
96801	0	0	0	35 956	0	35 956	36 111	0	36 111	155	0	155
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	59 408	12 648 158	12 707 566	63 543	12 710 325	12 773 868	4 135	62 167	66 302
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	115,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	114,0000
98010	0	0	25 295 082,0000	0	0	0,0000	0	0	210 580,0000	0	0	25 084 502,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	25 295 197,0000	0	0	0,0000	0	0	210 581,0000	0	0	25 084 616,0000
Пассив
98040	0	0	23 703 878,0000	0	0	1 378 478,0000	0	0	1 377 898,0000	0	0	23 703 298,0000
98050	0	0	1 191 210,0000	0	0	210 001,0000	0	0	0,0000	0	0	981 209,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	500,0000	0	0	500,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	400 109,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	400 109,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	25 295 197,0000	0	0	1 588 979,0000	0	0	1 378 398,0000	0	0	25 084 616,0000

Страница была полезной?