Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2012 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Универсальный коммерческий банк социального развития и реконструкции "Белгородсоцбанк"

Регистрационный номер

760

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	164 907	66 042	230 949	1 718 387	171 690	1 890 077	1 745 087	182 264	1 927 351	138 207	55 468	193 675
20208	20 771	0	20 771	67 751	0	67 751	61 759	0	61 759	26 763	0	26 763
20209	756	792	1 548	1 176 969	57 840	1 234 809	1 176 912	57 914	1 234 826	813	718	1 531
30102	272 830	0	272 830	7 834 261	0	7 834 261	7 998 105	0	7 998 105	108 986	0	108 986
30110	16 593	52 028	68 621	4 818	559 330	564 148	4 615	568 931	573 546	16 796	42 427	59 223
30202	74 653	0	74 653	0	0	0	25	0	25	74 628	0	74 628
30204	5 966	0	5 966	367	0	367	0	0	0	6 333	0	6 333
30213	6 245	0	6 245	11 818	0	11 818	12 232	0	12 232	5 831	0	5 831
30221	0	0	0	663 200	0	663 200	663 200	0	663 200	0	0	0
30233	326	0	326	31 683	0	31 683	31 527	0	31 527	482	0	482
30302	2 740 515	392 812	3 133 327	84 810	57 019	141 829	80 096	46 338	126 434	2 745 229	403 493	3 148 722
30306	2 877 927	0	2 877 927	118 200	0	118 200	65 000	0	65 000	2 931 127	0	2 931 127
30402	408	0	408	8 847 370	0	8 847 370	8 847 537	0	8 847 537	241	0	241
30404	0	0	0	181	0	181	181	0	181	0	0	0
30602	174	0	174	0	0	0	0	0	0	174	0	174
31901	1 055 000	0	1 055 000	7 734 000	0	7 734 000	7 222 000	0	7 222 000	1 567 000	0	1 567 000
32004	0	0	0	30 000	0	30 000	0	0	0	30 000	0	30 000
32005	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
32201	0	811	811	0	94	94	0	84	84	0	821	821
44907	122 500	0	122 500	0	0	0	3 500	0	3 500	119 000	0	119 000
45106	448	0	448	0	0	0	0	0	0	448	0	448
45107	156 250	0	156 250	9 335	0	9 335	7 327	0	7 327	158 258	0	158 258
45108	92 744	0	92 744	0	0	0	3 473	0	3 473	89 271	0	89 271
45201	39 101	0	39 101	105 242	0	105 242	91 680	0	91 680	52 663	0	52 663
45204	4 488	0	4 488	18 000	0	18 000	14 288	0	14 288	8 200	0	8 200
45205	58 750	11 358	70 108	6 731	1 326	8 057	5 836	1 198	7 034	59 645	11 486	71 131
45206	1 447 662	61 008	1 508 670	55 123	7 122	62 245	113 250	6 434	119 684	1 389 535	61 696	1 451 231
45207	761 434	72 917	834 351	43 330	8 268	51 598	22 419	7 455	29 874	782 345	73 730	856 075
45208	1 777 442	1 908	1 779 350	9 100	178	9 278	3 230	301	3 531	1 783 312	1 785	1 785 097
45305	2 250	0	2 250	0	0	0	10	0	10	2 240	0	2 240
45306	7 280	0	7 280	0	0	0	2 130	0	2 130	5 150	0	5 150
45307	9 180	0	9 180	0	0	0	1 580	0	1 580	7 600	0	7 600
45401	5 464	0	5 464	19 716	0	19 716	16 471	0	16 471	8 709	0	8 709
45404	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
45405	74 600	0	74 600	2 800	0	2 800	140	0	140	77 260	0	77 260
45406	54 744	0	54 744	6 700	0	6 700	7 463	0	7 463	53 981	0	53 981
45407	55 895	0	55 895	3 500	0	3 500	1 841	0	1 841	57 554	0	57 554
45408	49 900	0	49 900	0	0	0	600	0	600	49 300	0	49 300
45504	5	0	5	0	0	0	5	0	5	0	0	0
45505	1 081	0	1 081	0	0	0	491	0	491	590	0	590
45506	42 774	0	42 774	3 035	0	3 035	2 651	0	2 651	43 158	0	43 158
45507	47 245	0	47 245	7 940	0	7 940	2 046	0	2 046	53 139	0	53 139
45509	1 881	0	1 881	1 555	0	1 555	2 648	0	2 648	788	0	788
45814	1 471	0	1 471	0	0	0	6	0	6	1 465	0	1 465
45815	60	0	60	0	0	0	12	0	12	48	0	48
47002	162 936	0	162 936	123 755	0	123 755	286 691	0	286 691	0	0	0
47003	0	0	0	123 778	0	123 778	0	0	0	123 778	0	123 778
47404	1 708	234 697	236 405	10 434 027	10 547 795	20 981 822	10 424 331	10 569 760	20 994 091	11 404	212 732	224 136
47408	0	0	0	9 991 868	10 016 743	20 008 611	9 991 868	10 016 743	20 008 611	0	0	0
47423	4 202	87	4 289	618 387	5 182	623 569	618 449	5 120	623 569	4 140	149	4 289
47427	438	0	438	44 164	3	44 167	44 288	3	44 291	314	0	314
50306	1 054 917	0	1 054 917	7 279	0	7 279	288 188	0	288 188	774 008	0	774 008
50308	117 806	0	117 806	1 178	0	1 178	0	0	0	118 984	0	118 984
52503	241 377	0	241 377	0	0	0	5 089	0	5 089	236 288	0	236 288
60302	1 165	0	1 165	108	0	108	240	0	240	1 033	0	1 033
60308	8	0	8	186	0	186	194	0	194	0	0	0
60310	49	0	49	534	0	534	541	0	541	42	0	42
60312	974	0	974	9 793	0	9 793	10 520	0	10 520	247	0	247
60323	2	0	2	1	0	1	1	0	1	2	0	2
60401	132 409	0	132 409	1 152	0	1 152	0	0	0	133 561	0	133 561
60404	436	0	436	0	0	0	0	0	0	436	0	436
60701	0	0	0	1 150	0	1 150	1 150	0	1 150	0	0	0
61002	114	0	114	61	0	61	21	0	21	154	0	154
61008	599	0	599	289	0	289	372	0	372	516	0	516
61009	256	0	256	222	0	222	51	0	51	427	0	427
61210	0	0	0	282 924	0	282 924	282 924	0	282 924	0	0	0
61403	7 806	0	7 806	1 151	0	1 151	292	0	292	8 665	0	8 665
70606	827 813	0	827 813	153 589	0	153 589	92	0	92	981 310	0	981 310
70608	400 620	0	400 620	224 931	0	224 931	0	0	0	625 551	0	625 551
70611	7 030	0	7 030	1 894	0	1 894	0	0	0	8 924	0	8 924
Итого по активу (баланс)	15 014 485	894 460	15 908 945	50 648 343	21 432 590	72 080 933	50 176 675	21 462 545	71 639 220	15 486 153	864 505	16 350 658
Пассив
10207	220 000	0	220 000	0	0	0	0	0	0	220 000	0	220 000
10601	64 201	0	64 201	0	0	0	0	0	0	64 201	0	64 201
10701	11 000	0	11 000	0	0	0	0	0	0	11 000	0	11 000
10801	290 839	0	290 839	0	0	0	0	0	0	290 839	0	290 839
30222	0	0	0	183 200	0	183 200	183 200	0	183 200	0	0	0
30232	0	0	0	4 146	1 358	5 504	4 146	1 358	5 504	0	0	0
30301	2 740 515	392 812	3 133 327	80 092	46 339	126 431	84 806	57 020	141 826	2 745 229	403 493	3 148 722
30305	2 877 927	0	2 877 927	65 000	0	65 000	118 200	0	118 200	2 931 127	0	2 931 127
30408	0	0	0	181	0	181	181	0	181	0	0	0
30601	263	0	263	159	0	159	182	0	182	286	0	286
40502	582	0	582	632	0	632	78	0	78	28	0	28
40602	58 275	0	58 275	169 887	0	169 887	149 563	0	149 563	37 951	0	37 951
40603	1 369	0	1 369	1 169	0	1 169	1 104	0	1 104	1 304	0	1 304
40701	3 134	0	3 134	26 091	1 198	27 289	29 891	1 198	31 089	6 934	0	6 934
40702	1 366 343	26 153	1 392 496	7 483 670	56 907	7 540 577	7 479 200	48 023	7 527 223	1 361 873	17 269	1 379 142
40703	150 528	0	150 528	127 266	0	127 266	110 053	0	110 053	133 315	0	133 315
40802	202 317	16 445	218 762	945 890	18 082	963 972	963 911	3 320	967 231	220 338	1 683	222 021
40817	74 078	6 723	80 801	70 161	1 554	71 715	69 960	1 784	71 744	73 877	6 953	80 830
40820	0	0	0	14	0	14	35	0	35	21	0	21
40821	13 162	0	13 162	296 891	0	296 891	294 648	0	294 648	10 919	0	10 919
40905	5	0	5	8 476	0	8 476	8 476	0	8 476	5	0	5
40906	0	0	0	540 232	0	540 232	540 232	0	540 232	0	0	0
40909	0	0	0	4 795	459	5 254	4 795	459	5 254	0	0	0
40910	0	0	0	295	319	614	295	319	614	0	0	0
40911	953	0	953	36 169	0	36 169	37 199	0	37 199	1 983	0	1 983
40912	0	0	0	3 388	771	4 159	3 388	771	4 159	0	0	0
40913	0	0	0	1 765	553	2 318	1 765	553	2 318	0	0	0
42104	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0
42105	66 776	0	66 776	0	0	0	376	0	376	67 152	0	67 152
42106	427 648	0	427 648	26 614	0	26 614	64 251	0	64 251	465 285	0	465 285
42107	108 179	0	108 179	0	0	0	258	0	258	108 437	0	108 437
42205	76 050	0	76 050	15 000	0	15 000	0	0	0	61 050	0	61 050
42206	294 998	0	294 998	0	0	0	420	0	420	295 418	0	295 418
42301	49 777	5 263	55 040	91 685	5 722	97 407	106 042	6 306	112 348	64 134	5 847	69 981
42304	5 675	1 038	6 713	4 806	474	5 280	4 707	92	4 799	5 576	656	6 232
42305	360 203	1 192	361 395	57 148	152	57 300	34 539	563	35 102	337 594	1 603	339 197
42306	1 693 878	181 348	1 875 226	91 692	18 815	110 507	77 066	21 622	98 688	1 679 252	184 155	1 863 407
42307	542 813	182 643	725 456	16 009	18 904	34 913	42 467	22 225	64 692	569 271	185 964	755 235
42601	1 156	23	1 179	125	4	129	58	4	62	1 089	23	1 112
43807	114 923	0	114 923	0	0	0	942	0	942	115 865	0	115 865
44915	12 250	0	12 250	350	0	350	0	0	0	11 900	0	11 900
45115	44 070	0	44 070	1 873	0	1 873	1 480	0	1 480	43 677	0	43 677
45215	450 249	0	450 249	26 224	0	26 224	31 772	0	31 772	455 797	0	455 797
45315	5 127	0	5 127	835	0	835	0	0	0	4 292	0	4 292
45415	22 660	0	22 660	504	0	504	492	0	492	22 648	0	22 648
45515	1 565	0	1 565	90	0	90	180	0	180	1 655	0	1 655
45818	1 531	0	1 531	18	0	18	0	0	0	1 513	0	1 513
47407	0	0	0	9 980 490	10 027 654	20 008 144	9 980 490	10 027 654	20 008 144	0	0	0
47411	11 573	390	11 963	20 322	1 569	21 891	20 419	1 626	22 045	11 670	447	12 117
47416	1 387	0	1 387	54 381	0	54 381	56 074	0	56 074	3 080	0	3 080
47422	188	38	226	538 183	4 945	543 128	538 219	5 119	543 338	224	212	436
47425	8 735	0	8 735	3 813	0	3 813	10 909	0	10 909	15 831	0	15 831
47426	0	0	0	7 518	0	7 518	7 518	0	7 518	0	0	0
52306	69 541	0	69 541	0	0	0	0	0	0	69 541	0	69 541
52307	1 308 100	0	1 308 100	0	0	0	0	0	0	1 308 100	0	1 308 100
60301	4 217	0	4 217	6 983	0	6 983	5 631	0	5 631	2 865	0	2 865
60305	5 178	0	5 178	14 005	0	14 005	8 827	0	8 827	0	0	0
60307	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
60309	703	0	703	414	0	414	684	0	684	973	0	973
60311	3 657	0	3 657	3 162	0	3 162	3 030	0	3 030	3 525	0	3 525
60322	11	0	11	26	0	26	15	0	15	0	0	0
60601	54 841	0	54 841	0	0	0	485	0	485	55 326	0	55 326
61304	132	0	132	21	0	21	16	0	16	127	0	127
70601	862 293	0	862 293	5	0	5	169 271	0	169 271	1 031 559	0	1 031 559
70603	404 302	0	404 302	0	0	0	212 395	0	212 395	616 697	0	616 697
Итого по пассиву (баланс)	15 094 877	814 068	15 908 945	21 016 876	10 205 779	31 222 655	21 464 352	10 200 016	31 664 368	15 542 353	808 305	16 350 658
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	2 928	0	2 928	3 240	0	3 240	2 717	0	2 717	3 451	0	3 451
90902	222 923	0	222 923	16 886	0	16 886	9 989	0	9 989	229 820	0	229 820
91202	1 363 013	0	1 363 013	0	0	0	0	0	0	1 363 013	0	1 363 013
91203	164	0	164	1	0	1	1	0	1	164	0	164
91207	10	0	10	1	0	1	0	0	0	11	0	11
91411	147 104	0	147 104	1 283	0	1 283	0	0	0	148 387	0	148 387
91414	5 751 139	0	5 751 139	244 028	0	244 028	96 496	0	96 496	5 898 671	0	5 898 671
91501	12 434	0	12 434	0	0	0	0	0	0	12 434	0	12 434
91604	0	0	0	1 091	0	1 091	1 091	0	1 091	0	0	0
91803	3 438	0	3 438	0	0	0	1	0	1	3 437	0	3 437
99998	7 367 606	0	7 367 606	864 632	0	864 632	735 052	0	735 052	7 497 186	0	7 497 186
Итого по активу (баланс)	14 870 759	0	14 870 759	1 131 162	0	1 131 162	845 347	0	845 347	15 156 574	0	15 156 574
Пассив
91004	0	0	0	342	0	342	342	0	342	0	0	0
91311	1 479 863	0	1 479 863	0	0	0	0	0	0	1 479 863	0	1 479 863
91312	5 433 773	0	5 433 773	181 212	0	181 212	321 166	0	321 166	5 573 727	0	5 573 727
91314	171 129	0	171 129	301 922	0	301 922	261 320	0	261 320	130 527	0	130 527
91315	198 716	0	198 716	85 319	0	85 319	108 266	0	108 266	221 663	0	221 663
91316	723	0	723	14 023	0	14 023	17 000	0	17 000	3 700	0	3 700
91317	47 907	0	47 907	147 434	0	147 434	153 098	0	153 098	53 571	0	53 571
91507	35 495	0	35 495	4 800	0	4 800	3 440	0	3 440	34 135	0	34 135
99999	7 503 153	0	7 503 153	110 248	0	110 248	266 483	0	266 483	7 659 388	0	7 659 388
Итого по пассиву (баланс)	14 870 759	0	14 870 759	845 300	0	845 300	1 131 115	0	1 131 115	15 156 574	0	15 156 574
Г. Срочные сделки
Актив
93001	98 156	3 245	101 401	9 354 420	569 034	9 923 454	9 396 288	572 279	9 968 567	56 288	0	56 288
93801	50	0	50	107 773	0	107 773	107 823	0	107 823	0	0	0
Итого по активу (баланс)	98 206	3 245	101 451	9 462 193	569 034	10 031 227	9 504 111	572 279	10 076 390	56 288	0	56 288
Пассив
96001	3 294	97 353	100 647	569 668	9 501 149	10 070 817	566 374	9 459 584	10 025 958	0	55 788	55 788
96801	804	0	804	107 823	0	107 823	107 519	0	107 519	500	0	500
Итого по пассиву (баланс)	4 098	97 353	101 451	677 491	9 501 149	10 178 640	673 893	9 459 584	10 133 477	500	55 788	56 288
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	121,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	121,0000
98010	0	0	25 567 485,0000	0	0	262 000,0000	0	0	515 622,0000	0	0	25 313 863,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	25 567 606,0000	0	0	262 000,0000	0	0	515 622,0000	0	0	25 313 984,0000
Пассив
98040	0	0	23 664 378,0000	0	0	1 100,0000	0	0	0,0000	0	0	23 663 278,0000
98050	0	0	1 753 107,0000	0	0	514 522,0000	0	0	262 000,0000	0	0	1 500 585,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	1 100,0000	0	0	1 100,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	150 121,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	150 121,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	25 567 606,0000	0	0	516 722,0000	0	0	263 100,0000	0	0	25 313 984,0000

Страница была полезной?