Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2015 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "Межрегиональный промышленно-строительный банк"

Регистрационный номер

752

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	2 505	0	2 505	0	0	0	33	0	33	2 472	0	2 472
10610	38 888	0	38 888	0	0	0	0	0	0	38 888	0	38 888
20202	126 515	39 461	165 976	911 481	145 370	1 056 851	925 013	145 887	1 070 900	112 983	38 944	151 927
20208	75 898	0	75 898	163 288	0	163 288	162 574	0	162 574	76 612	0	76 612
20209	12 000	833	12 833	366 505	1 373	367 878	366 505	2 206	368 711	12 000	0	12 000
30102	191 495	0	191 495	11 000 103	0	11 000 103	11 035 485	0	11 035 485	156 113	0	156 113
30110	206 649	41 692	248 341	13 876 939	117 511	13 994 450	14 060 396	135 240	14 195 636	23 192	23 963	47 155
30202	38 133	0	38 133	1 353	0	1 353	0	0	0	39 486	0	39 486
30204	728	0	728	405	0	405	0	0	0	1 133	0	1 133
30215	195	833	1 028	0	92	92	0	40	40	195	885	1 080
30233	1 183	75	1 258	45 063	3 724	48 787	44 933	3 767	48 700	1 313	32	1 345
30302	107 571	0	107 571	24 437	3 848	28 285	2 417	3 548	5 965	129 591	300	129 891
30306	16 043	0	16 043	75 409	0	75 409	3 118	0	3 118	88 334	0	88 334
31902	150 000	0	150 000	5 600 000	0	5 600 000	5 750 000	0	5 750 000	0	0	0
31903	0	0	0	1 195 000	0	1 195 000	1 065 000	0	1 065 000	130 000	0	130 000
44907	211 445	0	211 445	6 948	0	6 948	0	0	0	218 393	0	218 393
45201	60 706	0	60 706	358	0	358	10 155	0	10 155	50 909	0	50 909
45203	51 350	0	51 350	125 000	0	125 000	176 350	0	176 350	0	0	0
45204	0	0	0	237 215	0	237 215	137 215	0	137 215	100 000	0	100 000
45205	76 900	0	76 900	0	0	0	0	0	0	76 900	0	76 900
45206	551 140	0	551 140	429 298	0	429 298	161 091	0	161 091	819 347	0	819 347
45207	1 391 603	0	1 391 603	45 438	0	45 438	95 633	0	95 633	1 341 408	0	1 341 408
45208	425 014	0	425 014	0	0	0	590	0	590	424 424	0	424 424
45407	17 180	0	17 180	0	0	0	1 013	0	1 013	16 167	0	16 167
45506	2 257	0	2 257	473	0	473	130	0	130	2 600	0	2 600
45507	218 525	0	218 525	2 989	0	2 989	4 355	0	4 355	217 159	0	217 159
45509	9 614	0	9 614	3 508	0	3 508	4 115	0	4 115	9 007	0	9 007
45809	2 886	0	2 886	0	0	0	107	0	107	2 779	0	2 779
45812	100 683	0	100 683	2 614	0	2 614	705	0	705	102 592	0	102 592
45814	417	0	417	0	0	0	0	0	0	417	0	417
45815	25 829	0	25 829	716	0	716	103	0	103	26 442	0	26 442
45909	20	0	20	0	0	0	20	0	20	0	0	0
45912	75 154	0	75 154	11 902	0	11 902	1 750	0	1 750	85 306	0	85 306
45915	10 664	0	10 664	615	0	615	606	0	606	10 673	0	10 673
47408	0	0	0	1 717	15 564	17 281	1 717	15 564	17 281	0	0	0
47423	14 675	0	14 675	3 016	0	3 016	1 203	0	1 203	16 488	0	16 488
47427	18 108	0	18 108	45 977	0	45 977	42 307	0	42 307	21 778	0	21 778
47801	69 394	0	69 394	0	0	0	734	0	734	68 660	0	68 660
50305	14 192	0	14 192	115	0	115	0	0	0	14 307	0	14 307
50709	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
60202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
60302	0	0	0	1 155	0	1 155	1 155	0	1 155	0	0	0
60306	50	0	50	1 853	0	1 853	1 903	0	1 903	0	0	0
60308	30	0	30	291	0	291	279	0	279	42	0	42
60310	7	0	7	552	0	552	552	0	552	7	0	7
60312	3 883	0	3 883	5 802	0	5 802	6 377	0	6 377	3 308	0	3 308
60314	0	0	0	0	10	10	0	10	10	0	0	0
60323	0	0	0	146	0	146	103	0	103	43	0	43
60401	552 415	0	552 415	844	0	844	0	0	0	553 259	0	553 259
60404	1 653	0	1 653	0	0	0	0	0	0	1 653	0	1 653
60411	78 889	0	78 889	0	0	0	0	0	0	78 889	0	78 889
60701	683	0	683	1 096	0	1 096	997	0	997	782	0	782
60901	111	0	111	0	0	0	0	0	0	111	0	111
61002	347	0	347	120	0	120	123	0	123	344	0	344
61008	2 258	0	2 258	135	0	135	179	0	179	2 214	0	2 214
61009	9 950	0	9 950	108	0	108	171	0	171	9 887	0	9 887
61010	298	0	298	0	0	0	0	0	0	298	0	298
61011	64 211	0	64 211	0	0	0	0	0	0	64 211	0	64 211
61209	0	0	0	101	0	101	101	0	101	0	0	0
61212	0	0	0	734	0	734	734	0	734	0	0	0
61403	9 298	0	9 298	97	0	97	648	0	648	8 747	0	8 747
70606	345 262	0	345 262	68 096	0	68 096	2 400	0	2 400	410 958	0	410 958
70608	121 875	0	121 875	11 398	0	11 398	411	0	411	132 862	0	132 862
70611	3 548	0	3 548	423	0	423	0	0	0	3 971	0	3 971
70616	726	0	726	0	0	0	0	0	0	726	0	726
Итого по активу (баланс)	5 511 155	82 894	5 594 049	34 270 833	287 492	34 558 325	34 071 506	306 262	34 377 768	5 710 482	64 124	5 774 606
Пассив
10207	350 000	0	350 000	28 230	0	28 230	28 230	0	28 230	350 000	0	350 000
10601	254 020	0	254 020	0	0	0	0	0	0	254 020	0	254 020
10602	2 678	0	2 678	0	0	0	0	0	0	2 678	0	2 678
10701	34 073	0	34 073	0	0	0	0	0	0	34 073	0	34 073
10801	98 468	0	98 468	0	0	0	0	0	0	98 468	0	98 468
30126	45	0	45	0	0	0	0	0	0	45	0	45
30222	0	0	0	14 983	0	14 983	14 983	0	14 983	0	0	0
30223	1 434	0	1 434	9 283	0	9 283	7 939	0	7 939	90	0	90
30232	96	53	149	13 033	2 371	15 404	13 173	2 359	15 532	236	41	277
30301	107 571	0	107 571	2 417	3 548	5 965	24 437	3 848	28 285	129 591	300	129 891
30305	16 043	0	16 043	3 118	0	3 118	75 409	0	75 409	88 334	0	88 334
40502	743	0	743	1 330	0	1 330	587	0	587	0	0	0
40602	14 220	0	14 220	105 083	849	105 932	103 284	849	104 133	12 421	0	12 421
40603	12 820	0	12 820	12 002	0	12 002	3 063	0	3 063	3 881	0	3 881
40701	0	0	0	107	0	107	134	0	134	27	0	27
40702	382 521	24 220	406 741	5 274 101	163 056	5 437 157	5 263 535	141 395	5 404 930	371 955	2 559	374 514
40703	37 987	1	37 988	82 294	0	82 294	83 378	0	83 378	39 071	1	39 072
40802	38 361	0	38 361	302 618	730	303 348	322 671	730	323 401	58 414	0	58 414
40817	136 818	0	136 818	157 662	0	157 662	163 841	0	163 841	142 997	0	142 997
40820	0	0	0	39	0	39	80	0	80	41	0	41
40821	21	0	21	9 375	0	9 375	9 377	0	9 377	23	0	23
40905	0	0	0	1 789	0	1 789	1 789	0	1 789	0	0	0
40909	0	0	0	544	2 016	2 560	544	2 016	2 560	0	0	0
40910	0	0	0	274	1 072	1 346	274	1 072	1 346	0	0	0
40911	28	0	28	922 684	0	922 684	922 696	0	922 696	40	0	40
40912	0	0	0	1 260	349	1 609	1 260	349	1 609	0	0	0
40913	0	0	0	1 032	662	1 694	1 032	662	1 694	0	0	0
41803	85 000	0	85 000	44 000	0	44 000	4 000	0	4 000	45 000	0	45 000
41804	53 000	0	53 000	0	0	0	0	0	0	53 000	0	53 000
41805	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
41906	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000
42101	28 407	0	28 407	35 982	0	35 982	23 429	0	23 429	15 854	0	15 854
42103	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000
42104	14 500	0	14 500	13 000	0	13 000	10 000	0	10 000	11 500	0	11 500
42105	163 840	0	163 840	395 000	0	395 000	396 300	0	396 300	165 140	0	165 140
42106	4 738	0	4 738	100	0	100	402	0	402	5 040	0	5 040
42107	25 306	0	25 306	19	0	19	2	0	2	25 289	0	25 289
42301	69 269	5 635	74 904	81 705	6 019	87 724	68 401	4 017	72 418	55 965	3 633	59 598
42304	536 874	7 260	544 134	104 383	3 413	107 796	13 657	2 079	15 736	446 148	5 926	452 074
42305	69 772	22 627	92 399	26 120	1 747	27 867	3 210	6 159	9 369	46 862	27 039	73 901
42306	1 964 981	22 690	1 987 671	139 216	3 175	142 391	338 621	3 910	342 531	2 164 386	23 425	2 187 811
42307	26 006	0	26 006	6 348	0	6 348	2 145	0	2 145	21 803	0	21 803
42309	405	0	405	107	0	107	0	0	0	298	0	298
42601	0	0	0	47	0	47	206	0	206	159	0	159
44915	2 160	0	2 160	0	0	0	0	0	0	2 160	0	2 160
45215	111 394	0	111 394	1 184	0	1 184	8 323	0	8 323	118 533	0	118 533
45415	157	0	157	3	0	3	0	0	0	154	0	154
45515	864	0	864	92	0	92	249	0	249	1 021	0	1 021
45818	50 258	0	50 258	28	0	28	75	0	75	50 305	0	50 305
45918	8 223	0	8 223	15	0	15	195	0	195	8 403	0	8 403
47405	0	0	0	69 882	68 052	137 934	69 882	68 052	137 934	0	0	0
47407	0	0	0	1 746	17 215	18 961	1 746	17 215	18 961	0	0	0
47411	20 277	739	21 016	27 318	161	27 479	26 032	250	26 282	18 991	828	19 819
47416	187	0	187	8 056	0	8 056	8 219	0	8 219	350	0	350
47422	0	0	0	651	0	651	651	0	651	0	0	0
47425	8 062	0	8 062	839	0	839	600	0	600	7 823	0	7 823
50719	51	0	51	0	0	0	0	0	0	51	0	51
60206	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60301	4 122	0	4 122	7 990	0	7 990	4 255	0	4 255	387	0	387
60305	2 121	0	2 121	9 302	0	9 302	7 181	0	7 181	0	0	0
60309	0	0	0	160	0	160	160	0	160	0	0	0
60311	5 206	0	5 206	759	0	759	1 070	0	1 070	5 517	0	5 517
60322	2 951	0	2 951	2 955	0	2 955	110	0	110	106	0	106
60324	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
60348	2 077	0	2 077	75	0	75	446	0	446	2 448	0	2 448
60601	136 722	0	136 722	0	0	0	1 061	0	1 061	137 783	0	137 783
60903	111	0	111	0	0	0	0	0	0	111	0	111
61012	217	0	217	0	0	0	1 486	0	1 486	1 703	0	1 703
61301	19	0	19	72	0	72	59	0	59	6	0	6
61304	45	0	45	6	0	6	0	0	0	39	0	39
61701	49 708	0	49 708	0	0	0	0	0	0	49 708	0	49 708
70601	361 240	0	361 240	1 960	0	1 960	65 567	0	65 567	424 847	0	424 847
70603	121 571	0	121 571	595	0	595	11 547	0	11 547	132 523	0	132 523
Итого по пассиву (баланс)	5 510 824	83 225	5 594 049	7 925 973	274 435	8 200 408	8 126 003	254 962	8 380 965	5 710 854	63 752	5 774 606
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	250 406	0	250 406	32 267	0	32 267	64 732	0	64 732	217 941	0	217 941
90902	807 825	0	807 825	86 682	0	86 682	119 911	0	119 911	774 596	0	774 596
91202	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
91203	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
91207	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91414	2 552 140	0	2 552 140	197 275	0	197 275	63 219	0	63 219	2 686 196	0	2 686 196
91418	69 394	0	69 394	0	0	0	734	0	734	68 660	0	68 660
91501	2 942	0	2 942	0	0	0	0	0	0	2 942	0	2 942
91604	2 661	0	2 661	1 503	0	1 503	1 444	0	1 444	2 720	0	2 720
91802	772	0	772	0	0	0	0	0	0	772	0	772
91803	2 142	0	2 142	4	0	4	0	0	0	2 146	0	2 146
99998	5 130 263	0	5 130 263	574 345	0	574 345	425 251	0	425 251	5 279 357	0	5 279 357
Итого по активу (баланс)	8 818 602	0	8 818 602	892 076	0	892 076	675 291	0	675 291	9 035 387	0	9 035 387
Пассив
91003	0	0	0	1 353	0	1 353	1 353	0	1 353	0	0	0
91004	0	0	0	405	0	405	405	0	405	0	0	0
91311	532 078	0	532 078	176 024	0	176 024	137 640	0	137 640	493 694	0	493 694
91312	4 460 216	0	4 460 216	79 302	0	79 302	213 411	0	213 411	4 594 325	0	4 594 325
91315	8 064	0	8 064	0	0	0	15 000	0	15 000	23 064	0	23 064
91316	68 523	0	68 523	137 396	0	137 396	150 000	0	150 000	81 127	0	81 127
91317	17 031	0	17 031	30 770	0	30 770	52 505	0	52 505	38 766	0	38 766
91507	44 318	0	44 318	0	0	0	4 030	0	4 030	48 348	0	48 348
91508	33	0	33	0	0	0	0	0	0	33	0	33
99999	3 688 339	0	3 688 339	223 697	0	223 697	291 388	0	291 388	3 756 030	0	3 756 030
Итого по пассиву (баланс)	8 818 602	0	8 818 602	648 947	0	648 947	865 732	0	865 732	9 035 387	0	9 035 387
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	0	14 553	14 553	0	14 553	14 553	0	0	0
99996	0	0	0	14 591	0	14 591	14 591	0	14 591	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	14 591	14 553	29 144	14 591	14 553	29 144	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	14 591	0	14 591	14 591	0	14 591	0	0	0
99997	0	0	0	14 553	0	14 553	14 553	0	14 553	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	29 144	0	29 144	29 144	0	29 144	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	16 200,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	16 200,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	16 200,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	16 200,0000
Пассив
98050	0	0	16 200,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	16 200,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	16 200,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	16 200,0000

Страница была полезной?