Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2014 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "Межрегиональный промышленно-строительный банк"

Регистрационный номер

752

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	1 670	0	1 670	90	0	90	0	0	0	1 760	0	1 760
20202	131 954	23 132	155 086	776 107	87 767	863 874	795 749	86 731	882 480	112 312	24 168	136 480
20208	76 453	0	76 453	148 642	0	148 642	160 171	0	160 171	64 924	0	64 924
20209	6 439	0	6 439	357 449	2 228	359 677	345 954	2 228	348 182	17 934	0	17 934
30102	284 157	0	284 157	8 525 775	0	8 525 775	8 685 742	0	8 685 742	124 190	0	124 190
30110	6 051	15 268	21 319	11 190 450	59 762	11 250 212	11 190 970	54 572	11 245 542	5 531	20 458	25 989
30202	39 422	0	39 422	273	0	273	0	0	0	39 695	0	39 695
30204	546	0	546	0	0	0	10	0	10	536	0	536
30215	195	529	724	0	32	32	0	20	20	195	541	736
30233	945	4	949	27 722	664	28 386	28 041	640	28 681	626	28	654
30302	102 711	5 928	108 639	54 599	426	55 025	4 518	266	4 784	152 792	6 088	158 880
30306	78 740	0	78 740	69 149	0	69 149	16 250	0	16 250	131 639	0	131 639
30602	38	0	38	0	0	0	1	0	1	37	0	37
31902	0	0	0	4 475 000	0	4 475 000	4 475 000	0	4 475 000	0	0	0
31903	50 000	0	50 000	1 300 000	0	1 300 000	890 000	0	890 000	460 000	0	460 000
32201	0	529	529	0	32	32	0	20	20	0	541	541
44906	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
44907	90 000	0	90 000	0	0	0	0	0	0	90 000	0	90 000
44908	45 000	0	45 000	0	0	0	0	0	0	45 000	0	45 000
45201	55 483	0	55 483	11 995	0	11 995	17 043	0	17 043	50 435	0	50 435
45203	0	0	0	340 000	0	340 000	340 000	0	340 000	0	0	0
45204	10 500	0	10 500	0	0	0	8 000	0	8 000	2 500	0	2 500
45205	31 500	0	31 500	0	0	0	30 000	0	30 000	1 500	0	1 500
45206	1 713 634	0	1 713 634	30 610	0	30 610	353 980	0	353 980	1 390 264	0	1 390 264
45207	786 221	0	786 221	36 935	0	36 935	3 876	0	3 876	819 280	0	819 280
45208	220 530	0	220 530	2 200	0	2 200	2 200	0	2 200	220 530	0	220 530
45307	24 500	0	24 500	0	0	0	0	0	0	24 500	0	24 500
45401	1 925	0	1 925	22	0	22	1	0	1	1 946	0	1 946
45406	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000
45407	15 353	0	15 353	0	0	0	256	0	256	15 097	0	15 097
45505	200	0	200	0	0	0	17	0	17	183	0	183
45506	3 405	0	3 405	0	0	0	580	0	580	2 825	0	2 825
45507	265 349	0	265 349	2 680	0	2 680	7 392	0	7 392	260 637	0	260 637
45509	9 234	0	9 234	3 760	0	3 760	8 637	0	8 637	4 357	0	4 357
45809	2 950	0	2 950	0	0	0	0	0	0	2 950	0	2 950
45812	144 989	0	144 989	0	0	0	203	0	203	144 786	0	144 786
45814	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
45815	15 751	0	15 751	758	0	758	99	0	99	16 410	0	16 410
45909	224	0	224	77	0	77	0	0	0	301	0	301
45912	28 040	0	28 040	3 244	0	3 244	216	0	216	31 068	0	31 068
45914	99	0	99	0	0	0	0	0	0	99	0	99
45915	9 850	0	9 850	655	0	655	92	0	92	10 413	0	10 413
47408	0	0	0	39 749	2 201	41 950	39 749	2 201	41 950	0	0	0
47423	7 658	35	7 693	1 680	75	1 755	1 191	110	1 301	8 147	0	8 147
47427	12 429	0	12 429	31 636	0	31 636	35 942	0	35 942	8 123	0	8 123
47801	59 573	0	59 573	40 220	0	40 220	1 397	0	1 397	98 396	0	98 396
50205	16 966	0	16 966	87	0	87	7	0	7	17 046	0	17 046
50706	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
60202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
60302	3	0	3	1 620	0	1 620	1 623	0	1 623	0	0	0
60306	14	0	14	1 901	0	1 901	1 915	0	1 915	0	0	0
60308	9	0	9	114	0	114	123	0	123	0	0	0
60310	9	0	9	461	0	461	461	0	461	9	0	9
60312	3 417	282	3 699	6 258	17	6 275	6 747	11	6 758	2 928	288	3 216
60314	0	319	319	0	167	167	0	167	167	0	319	319
60323	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
60401	507 571	0	507 571	0	0	0	788	0	788	506 783	0	506 783
60404	1 653	0	1 653	0	0	0	0	0	0	1 653	0	1 653
60409	6 964	0	6 964	0	0	0	0	0	0	6 964	0	6 964
60701	704	0	704	1 008	0	1 008	0	0	0	1 712	0	1 712
60901	111	0	111	0	0	0	0	0	0	111	0	111
61002	269	0	269	429	0	429	314	0	314	384	0	384
61008	1 506	0	1 506	608	0	608	320	0	320	1 794	0	1 794
61009	9 174	0	9 174	562	0	562	325	0	325	9 411	0	9 411
61010	253	0	253	5	0	5	0	0	0	258	0	258
61011	814	0	814	0	0	0	0	0	0	814	0	814
61209	0	0	0	1 090	0	1 090	1 090	0	1 090	0	0	0
61212	0	0	0	706	0	706	706	0	706	0	0	0
61403	6 329	0	6 329	330	0	330	281	0	281	6 378	0	6 378
70606	39 544	0	39 544	65 460	0	65 460	3 800	0	3 800	101 204	0	101 204
70608	4 389	0	4 389	6 666	0	6 666	654	0	654	10 401	0	10 401
70611	14	0	14	1 288	0	1 288	0	0	0	1 302	0	1 302
Итого по активу (баланс)	4 947 033	46 026	4 993 059	27 560 090	153 371	27 713 461	27 462 451	146 966	27 609 417	5 044 672	52 431	5 097 103
Пассив
10207	262 000	0	262 000	0	0	0	0	0	0	262 000	0	262 000
10601	215 324	0	215 324	0	0	0	0	0	0	215 324	0	215 324
10602	2 678	0	2 678	0	0	0	0	0	0	2 678	0	2 678
10701	29 808	0	29 808	0	0	0	0	0	0	29 808	0	29 808
10801	18 940	0	18 940	0	0	0	0	0	0	18 940	0	18 940
30126	45	0	45	0	0	0	0	0	0	45	0	45
30222	0	0	0	8 678	0	8 678	8 678	0	8 678	0	0	0
30223	429	0	429	31 925	0	31 925	31 597	0	31 597	101	0	101
30232	48	16	64	6 469	428	6 897	6 570	414	6 984	149	2	151
30301	102 711	5 928	108 639	4 518	266	4 784	54 599	426	55 025	152 792	6 088	158 880
30305	78 740	0	78 740	16 250	0	16 250	69 149	0	69 149	131 639	0	131 639
40502	1 043	0	1 043	1 167	0	1 167	1 239	0	1 239	1 115	0	1 115
40602	15 926	0	15 926	106 812	0	106 812	95 730	0	95 730	4 844	0	4 844
40603	6 233	0	6 233	4 371	0	4 371	3 583	0	3 583	5 445	0	5 445
40701	0	0	0	149	0	149	149	0	149	0	0	0
40702	585 296	5 532	590 828	4 728 442	68 367	4 796 809	4 579 110	65 508	4 644 618	435 964	2 673	438 637
40703	44 446	1	44 447	26 736	0	26 736	20 974	0	20 974	38 684	1	38 685
40802	48 041	0	48 041	239 529	0	239 529	240 468	0	240 468	48 980	0	48 980
40807	21 161	0	21 161	1	0	1	64	0	64	21 224	0	21 224
40817	137 578	0	137 578	187 079	0	187 079	192 326	0	192 326	142 825	0	142 825
40820	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
40821	48	0	48	9 879	0	9 879	9 875	0	9 875	44	0	44
40905	0	0	0	2 593	0	2 593	2 593	0	2 593	0	0	0
40909	0	0	0	300	474	774	300	474	774	0	0	0
40910	0	0	0	623	163	786	623	163	786	0	0	0
40911	12	0	12	33 009	0	33 009	33 010	0	33 010	13	0	13
40912	0	0	0	540	225	765	540	225	765	0	0	0
40913	0	0	0	258	0	258	258	0	258	0	0	0
41805	15 000	0	15 000	5 000	0	5 000	30 000	0	30 000	40 000	0	40 000
41906	71 000	0	71 000	0	0	0	0	0	0	71 000	0	71 000
42101	9 483	0	9 483	85 456	0	85 456	96 913	0	96 913	20 940	0	20 940
42102	0	0	0	340 000	0	340 000	340 000	0	340 000	0	0	0
42103	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
42104	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000
42105	151 000	0	151 000	0	0	0	50 000	0	50 000	201 000	0	201 000
42106	275 000	0	275 000	150 000	0	150 000	100 000	0	100 000	225 000	0	225 000
42107	65 534	0	65 534	290	0	290	4	0	4	65 248	0	65 248
42301	44 792	1 816	46 608	155 995	4 506	160 501	190 587	5 447	196 034	79 384	2 757	82 141
42304	569	1 857	2 426	0	283	283	2	1 409	1 411	571	2 983	3 554
42305	121	26 539	26 660	0	3 050	3 050	0	4 323	4 323	121	27 812	27 933
42306	2 249 431	16 288	2 265 719	169 634	1 997	171 631	141 845	1 862	143 707	2 221 642	16 153	2 237 795
42307	25	0	25	984	0	984	13 753	0	13 753	12 794	0	12 794
42309	58	0	58	0	0	0	0	0	0	58	0	58
42601	0	0	0	58	0	58	58	0	58	0	0	0
42606	55	0	55	55	0	55	0	0	0	0	0	0
44915	0	0	0	0	0	0	1 157	0	1 157	1 157	0	1 157
45215	146 895	0	146 895	3 541	0	3 541	16 033	0	16 033	159 387	0	159 387
45315	0	0	0	0	0	0	245	0	245	245	0	245
45415	95	0	95	0	0	0	0	0	0	95	0	95
45515	578	0	578	46	0	46	18	0	18	550	0	550
45818	14 607	0	14 607	9	0	9	24	0	24	14 622	0	14 622
45918	2 773	0	2 773	11	0	11	28	0	28	2 790	0	2 790
47405	0	0	0	0	5 604	5 604	0	5 604	5 604	0	0	0
47407	0	0	0	35 736	7 196	42 932	35 736	7 196	42 932	0	0	0
47411	18 660	553	19 213	15 746	146	15 892	15 795	164	15 959	18 709	571	19 280
47416	1 754	0	1 754	4 328	58	4 386	2 672	58	2 730	98	0	98
47422	0	0	0	527 550	0	527 550	527 550	0	527 550	0	0	0
47425	7 347	0	7 347	567	0	567	2 147	0	2 147	8 927	0	8 927
50220	1 718	0	1 718	0	0	0	90	0	90	1 808	0	1 808
50719	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
60206	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60301	2 072	0	2 072	4 748	0	4 748	4 754	0	4 754	2 078	0	2 078
60305	0	0	0	8 523	0	8 523	8 523	0	8 523	0	0	0
60309	0	0	0	109	0	109	109	0	109	0	0	0
60311	1 128	0	1 128	1 092	0	1 092	853	0	853	889	0	889
60322	37	0	37	136	0	136	57 662	0	57 662	57 563	0	57 563
60324	57	0	57	134	0	134	134	0	134	57	0	57
60405	683	0	683	1	0	1	0	0	0	682	0	682
60601	119 870	0	119 870	660	0	660	1 137	0	1 137	120 347	0	120 347
60603	130	0	130	0	0	0	15	0	15	145	0	145
60903	74	0	74	0	0	0	5	0	5	79	0	79
61012	29	0	29	0	0	0	0	0	0	29	0	29
61301	5	0	5	131	0	131	132	0	132	6	0	6
61304	44	0	44	7	0	7	3	0	3	40	0	40
70601	45 993	0	45 993	1 759	0	1 759	49 690	0	49 690	93 924	0	93 924
70603	4 114	0	4 114	619	0	619	6 677	0	6 677	10 172	0	10 172
70801	33 275	0	33 275	0	0	0	0	0	0	33 275	0	33 275
Итого по пассиву (баланс)	4 934 529	58 530	4 993 059	6 972 253	92 763	7 065 016	7 075 787	93 273	7 169 060	5 038 063	59 040	5 097 103
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	47 505	0	47 505	4 474	0	4 474	9 052	0	9 052	42 927	0	42 927
90902	464 725	0	464 725	159 952	0	159 952	82 170	0	82 170	542 507	0	542 507
91202	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
91203	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
91207	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91414	2 596 475	0	2 596 475	27 392	0	27 392	112 435	0	112 435	2 511 432	0	2 511 432
91418	59 573	0	59 573	39 925	0	39 925	1 102	0	1 102	98 396	0	98 396
91501	2 942	0	2 942	0	0	0	0	0	0	2 942	0	2 942
91604	2 273	0	2 273	533	0	533	275	0	275	2 531	0	2 531
91802	772	0	772	0	0	0	0	0	0	772	0	772
91803	2 074	0	2 074	1	0	1	0	0	0	2 075	0	2 075
99998	4 062 510	0	4 062 510	984 435	0	984 435	261 760	0	261 760	4 785 185	0	4 785 185
Итого по активу (баланс)	7 238 901	0	7 238 901	1 216 712	0	1 216 712	466 794	0	466 794	7 988 819	0	7 988 819
Пассив
91003	0	0	0	263	0	263	263	0	263	0	0	0
91311	480 252	0	480 252	1 331	0	1 331	48 565	0	48 565	527 486	0	527 486
91312	3 427 928	0	3 427 928	238 081	0	238 081	892 021	0	892 021	4 081 868	0	4 081 868
91315	119 787	0	119 787	1 868	0	1 868	16 879	0	16 879	134 798	0	134 798
91316	355	0	355	0	0	0	0	0	0	355	0	355
91317	6 423	0	6 423	20 217	0	20 217	26 707	0	26 707	12 913	0	12 913
91507	27 732	0	27 732	0	0	0	0	0	0	27 732	0	27 732
91508	33	0	33	0	0	0	0	0	0	33	0	33
99999	3 176 391	0	3 176 391	204 623	0	204 623	231 866	0	231 866	3 203 634	0	3 203 634
Итого по пассиву (баланс)	7 238 901	0	7 238 901	466 383	0	466 383	1 216 301	0	1 216 301	7 988 819	0	7 988 819
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	12 613	12 613	0	7 799	7 799	0	20 412	20 412	0	0	0
99996	12 500	0	12 500	7 671	0	7 671	20 171	0	20 171	0	0	0
Итого по активу (баланс)	12 500	12 613	25 113	7 671	7 799	15 470	20 171	20 412	40 583	0	0	0
Пассив
96901	12 500	0	12 500	20 171	0	20 171	7 671	0	7 671	0	0	0
99997	12 613	0	12 613	20 412	0	20 412	7 799	0	7 799	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	25 113	0	25 113	40 583	0	40 583	15 470	0	15 470	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	16 200,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	16 200,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	16 200,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	16 200,0000
Пассив
98050	0	0	16 200,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	16 200,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	16 200,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	16 200,0000

Страница была полезной?