Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2018 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "Курский промышленный банк"

Регистрационный номер

735

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	87 267	0	87 267	0	0	0	0	0	0	87 267	0	87 267
20202	242 351	90 441	332 792	4 137 902	644 902	4 782 804	4 089 987	635 280	4 725 267	290 266	100 063	390 329
20208	119 973	0	119 973	998 959	0	998 959	1 017 586	0	1 017 586	101 346	0	101 346
20209	12 869	0	12 869	2 002 890	37 439	2 040 329	2 011 763	37 439	2 049 202	3 996	0	3 996
30102	1 063 838	0	1 063 838	23 232 898	0	23 232 898	23 295 528	0	23 295 528	1 001 208	0	1 001 208
30110	44 183	62 621	106 804	1 311 585	34 254	1 345 839	1 324 283	32 688	1 356 971	31 485	64 187	95 672
30114	0	113 416	113 416	0	217 710	217 710	0	238 059	238 059	0	93 067	93 067
30202	123 924	0	123 924	672	0	672	0	0	0	124 596	0	124 596
30204	8 183	0	8 183	3	0	3	0	0	0	8 186	0	8 186
30210	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
30215	0	377	377	0	13	13	0	13	13	0	377	377
30233	25 652	225	25 877	275 376	24 969	300 345	276 419	25 091	301 510	24 609	103	24 712
30602	32	0	32	1 301 177	0	1 301 177	1 301 179	0	1 301 179	30	0	30
31902	0	0	0	700 000	0	700 000	700 000	0	700 000	0	0	0
31903	1 600 000	0	1 600 000	6 962 220	0	6 962 220	7 262 220	0	7 262 220	1 300 000	0	1 300 000
32003	300 000	0	300 000	1 650 000	0	1 650 000	1 950 000	0	1 950 000	0	0	0
32004	0	0	0	400 000	0	400 000	400 000	0	400 000	0	0	0
32005	2 000 000	188 270	2 188 270	1 000 000	6 354	1 006 354	1 000 000	6 282	1 006 282	2 000 000	188 342	2 188 342
40111	5 710	0	5 710	0	0	0	0	0	0	5 710	0	5 710
44208	2 760	0	2 760	0	0	0	0	0	0	2 760	0	2 760
44704	75 000	0	75 000	0	0	0	0	0	0	75 000	0	75 000
45106	3 158	0	3 158	0	0	0	651	0	651	2 507	0	2 507
45107	392 468	0	392 468	47 694	0	47 694	26 689	0	26 689	413 473	0	413 473
45108	167 065	0	167 065	0	0	0	10 491	0	10 491	156 574	0	156 574
45201	41 581	0	41 581	137 432	0	137 432	125 735	0	125 735	53 278	0	53 278
45203	0	0	0	6 304	0	6 304	2 300	0	2 300	4 004	0	4 004
45204	426 455	0	426 455	255 298	0	255 298	264 748	0	264 748	417 005	0	417 005
45205	925 233	0	925 233	429 324	0	429 324	386 004	0	386 004	968 553	0	968 553
45206	2 268 451	199 041	2 467 492	229 567	20 909	250 476	549 083	32 482	581 565	1 948 935	187 468	2 136 403
45207	2 214 315	0	2 214 315	393 047	0	393 047	82 177	0	82 177	2 525 185	0	2 525 185
45208	5 013 560	0	5 013 560	79 285	0	79 285	87 399	0	87 399	5 005 446	0	5 005 446
45401	3 043	0	3 043	3 393	0	3 393	5 465	0	5 465	971	0	971
45403	0	0	0	1 500	0	1 500	0	0	0	1 500	0	1 500
45404	163 842	0	163 842	104 939	0	104 939	90 021	0	90 021	178 760	0	178 760
45405	150 171	0	150 171	22 150	0	22 150	20 053	0	20 053	152 268	0	152 268
45406	87 238	0	87 238	4 162	0	4 162	4 905	0	4 905	86 495	0	86 495
45407	210 174	0	210 174	2 590	0	2 590	14 028	0	14 028	198 736	0	198 736
45408	1 438 644	0	1 438 644	15 910	0	15 910	22 745	0	22 745	1 431 809	0	1 431 809
45502	300	0	300	0	0	0	300	0	300	0	0	0
45503	1 430	0	1 430	270	0	270	250	0	250	1 450	0	1 450
45504	1 504	0	1 504	0	0	0	643	0	643	861	0	861
45505	8 560	0	8 560	1 838	0	1 838	1 525	0	1 525	8 873	0	8 873
45506	294 988	0	294 988	30 196	0	30 196	28 983	0	28 983	296 201	0	296 201
45507	1 468 969	0	1 468 969	67 386	0	67 386	51 982	0	51 982	1 484 373	0	1 484 373
45509	1 060	0	1 060	1 380	0	1 380	1 805	0	1 805	635	0	635
45812	187 568	0	187 568	2 845	0	2 845	7 490	0	7 490	182 923	0	182 923
45814	18 822	0	18 822	0	0	0	0	0	0	18 822	0	18 822
45815	13 411	0	13 411	163	0	163	362	0	362	13 212	0	13 212
45912	750	0	750	0	0	0	0	0	0	750	0	750
45914	5 107	0	5 107	0	0	0	0	0	0	5 107	0	5 107
45915	478	0	478	87	0	87	35	0	35	530	0	530
47408	0	0	0	545	134 985	135 530	545	134 985	135 530	0	0	0
47423	59 255	0	59 255	234	50 671	50 905	520	50 671	51 191	58 969	0	58 969
47427	119 498	339	119 837	143 194	730	143 924	140 546	278	140 824	122 146	791	122 937
47801	9 601	0	9 601	25	0	25	201	0	201	9 425	0	9 425
50313	2 017 000	0	2 017 000	1 316 621	0	1 316 621	509 136	0	509 136	2 824 485	0	2 824 485
60302	1	0	1	18	0	18	1	0	1	18	0	18
60306	4	0	4	15 026	0	15 026	15 029	0	15 029	1	0	1
60308	74	0	74	680	0	680	725	0	725	29	0	29
60310	4 113	0	4 113	729	0	729	886	0	886	3 956	0	3 956
60312	37 934	0	37 934	15 318	0	15 318	13 700	0	13 700	39 552	0	39 552
60314	52	0	52	28	0	28	28	0	28	52	0	52
60323	1 112	0	1 112	295	0	295	310	0	310	1 097	0	1 097
60336	88	0	88	0	0	0	0	0	0	88	0	88
60401	959 390	0	959 390	784	0	784	0	0	0	960 174	0	960 174
60404	17 158	0	17 158	0	0	0	0	0	0	17 158	0	17 158
60415	19 413	0	19 413	942	0	942	784	0	784	19 571	0	19 571
61002	3 558	0	3 558	230	0	230	234	0	234	3 554	0	3 554
61008	2 958	0	2 958	564	0	564	812	0	812	2 710	0	2 710
61009	2 300	0	2 300	590	0	590	527	0	527	2 363	0	2 363
61210	0	0	0	509 135	0	509 135	509 135	0	509 135	0	0	0
61212	0	0	0	276	0	276	276	0	276	0	0	0
61403	216	0	216	6	0	6	9	0	9	213	0	213
61908	27 352	0	27 352	0	0	0	0	0	0	27 352	0	27 352
70606	4 802 222	0	4 802 222	759 823	0	759 823	219	0	219	5 561 826	0	5 561 826
70608	532 988	0	532 988	45 806	0	45 806	0	0	0	578 794	0	578 794
70611	8 064	0	8 064	1 643	0	1 643	0	0	0	9 707	0	9 707
Итого по активу (баланс)	29 844 438	654 730	30 499 168	48 632 954	1 172 936	49 805 890	47 618 457	1 193 268	48 811 725	30 858 935	634 398	31 493 333
Пассив
10207	84 000	0	84 000	0	0	0	0	0	0	84 000	0	84 000
10601	537 085	0	537 085	0	0	0	0	0	0	537 085	0	537 085
10701	172 797	0	172 797	0	0	0	0	0	0	172 797	0	172 797
10801	2 995 638	0	2 995 638	0	0	0	0	0	0	2 995 638	0	2 995 638
30126	6 905	0	6 905	0	0	0	0	0	0	6 905	0	6 905
30220	0	0	0	0	2 192	2 192	0	2 192	2 192	0	0	0
30226	276	0	276	91	0	91	1	0	1	186	0	186
30232	11 090	1 162	12 252	475 040	31 199	506 239	468 550	30 610	499 160	4 600	573	5 173
40110	5 710	0	5 710	0	0	0	0	0	0	5 710	0	5 710
405	2 665	131 031	133 696	14 306	13 984	28 290	13 454	23 447	36 901	1 813	140 494	142 307
406	30 159	0	30 159	44 478	0	44 478	41 105	0	41 105	26 786	0	26 786
407	2 281 699	20 841	2 302 540	14 533 874	222 745	14 756 619	14 512 933	227 155	14 740 088	2 260 758	25 251	2 286 009
408.1	614 293	1 398	615 691	2 876 429	16 077	2 892 506	2 923 698	18 216	2 941 914	661 562	3 537	665 099
40817	648 902	6 191	655 093	1 274 593	464	1 275 057	1 270 972	488	1 271 460	645 281	6 215	651 496
40820	4 058	1 432	5 490	5 243	5 223	10 466	4 713	4 900	9 613	3 528	1 109	4 637
40821	12 766	0	12 766	89 216	0	89 216	87 234	0	87 234	10 784	0	10 784
40823	6 221	0	6 221	4 708	0	4 708	4 287	0	4 287	5 800	0	5 800
40905	0	0	0	31 079	2 466	33 545	31 079	2 466	33 545	0	0	0
40909	0	0	0	13 614	15 979	29 593	13 614	15 979	29 593	0	0	0
40910	0	0	0	3 324	4 492	7 816	3 324	4 492	7 816	0	0	0
40911	10 740	0	10 740	304 979	2 959	307 938	301 080	2 959	304 039	6 841	0	6 841
40912	0	0	0	13 732	20 157	33 889	13 732	20 157	33 889	0	0	0
40913	0	0	0	19 134	2 601	21 735	19 134	2 601	21 735	0	0	0
42005	85 500	0	85 500	0	0	0	0	0	0	85 500	0	85 500
42006	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
42102	5 000	0	5 000	53 850	0	53 850	66 600	0	66 600	17 750	0	17 750
42103	379 001	0	379 001	344 001	0	344 001	290 501	0	290 501	325 501	0	325 501
42104	180 000	0	180 000	52 000	0	52 000	64 000	0	64 000	192 000	0	192 000
42105	47 600	0	47 600	0	0	0	22 000	0	22 000	69 600	0	69 600
42108	6 316	0	6 316	0	0	0	0	0	0	6 316	0	6 316
42109	2 700	0	2 700	3 200	0	3 200	1 900	0	1 900	1 400	0	1 400
42110	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000	1 100	0	1 100	1 100	0	1 100
42111	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000
42112	135 000	0	135 000	0	0	0	0	0	0	135 000	0	135 000
42113	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42203	0	0	0	0	0	0	230	0	230	230	0	230
42204	1 600	0	1 600	900	0	900	0	0	0	700	0	700
42205	1 800	0	1 800	0	0	0	1 000	0	1 000	2 800	0	2 800
42301	177 816	53 285	231 101	127 014	15 708	142 722	127 392	18 391	145 783	178 194	55 968	234 162
42303	0	79	79	0	75	75	0	2	2	0	6	6
42304	801 082	117	801 199	69 702	40	69 742	204 822	4	204 826	936 202	81	936 283
42305	160 962	0	160 962	17 627	0	17 627	24 518	0	24 518	167 853	0	167 853
42306	5 345 836	430 276	5 776 112	244 367	20 504	264 871	138 790	17 936	156 726	5 240 259	427 708	5 667 967
42307	5 545 567	0	5 545 567	410 318	0	410 318	460 878	0	460 878	5 596 127	0	5 596 127
42601	1 202	2 367	3 569	389	2 781	3 170	151	2 396	2 547	964	1 982	2 946
42604	177	0	177	126	0	126	60	0	60	111	0	111
42606	4 512	585	5 097	124	19	143	164	20	184	4 552	586	5 138
42607	5 196	0	5 196	571	0	571	432	0	432	5 057	0	5 057
44215	580	0	580	0	0	0	0	0	0	580	0	580
44715	750	0	750	0	0	0	0	0	0	750	0	750
45115	94 406	0	94 406	64 677	0	64 677	2 980	0	2 980	32 709	0	32 709
45215	2 795 547	0	2 795 547	365 816	0	365 816	422 562	0	422 562	2 852 293	0	2 852 293
45415	205 000	0	205 000	15 706	0	15 706	49 177	0	49 177	238 471	0	238 471
45515	125 031	0	125 031	2 992	0	2 992	4 532	0	4 532	126 571	0	126 571
45818	219 663	0	219 663	6 683	0	6 683	1 826	0	1 826	214 806	0	214 806
45918	6 299	0	6 299	7	0	7	9	0	9	6 301	0	6 301
47405	333	0	333	160 743	15 566	176 309	161 161	15 566	176 727	751	0	751
47407	0	0	0	134 722	1 348	136 070	134 722	1 348	136 070	0	0	0
47411	78 723	111	78 834	41 403	104	41 507	45 388	107	45 495	82 708	114	82 822
47416	498	0	498	29 187	76	29 263	29 283	76	29 359	594	0	594
47422	571	1	572	128 224	7	128 231	128 218	7	128 225	565	1	566
47425	137 665	0	137 665	132 858	0	132 858	126 683	0	126 683	131 490	0	131 490
47426	7 567	0	7 567	3 179	0	3 179	4 097	0	4 097	8 485	0	8 485
47804	291	0	291	7	0	7	1	0	1	285	0	285
52301	752	0	752	77	0	77	0	0	0	675	0	675
60301	959	0	959	9 853	0	9 853	9 533	0	9 533	639	0	639
60305	71 214	0	71 214	20 962	0	20 962	30 676	0	30 676	80 928	0	80 928
60307	9	0	9	53	0	53	44	0	44	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	334	0	334	334	0	334
60311	0	0	0	2 202	0	2 202	22 930	0	22 930	20 728	0	20 728
60320	383	0	383	11	0	11	0	0	0	372	0	372
60322	11	0	11	12	0	12	89	0	89	88	0	88
60324	6 268	0	6 268	22	0	22	1	0	1	6 247	0	6 247
60335	17 845	0	17 845	7 840	0	7 840	8 540	0	8 540	18 545	0	18 545
60349	34 309	0	34 309	0	0	0	1 234	0	1 234	35 543	0	35 543
60414	125 111	0	125 111	0	0	0	3 429	0	3 429	128 540	0	128 540
61701	87 267	0	87 267	0	0	0	0	0	0	87 267	0	87 267
70601	4 954 860	0	4 954 860	126	0	126	812 109	0	812 109	5 766 843	0	5 766 843
70603	529 009	0	529 009	0	0	0	45 801	0	45 801	574 810	0	574 810
Итого по пассиву (баланс)	29 850 292	648 876	30 499 168	22 180 391	396 766	22 577 157	23 159 807	411 515	23 571 322	30 829 708	663 625	31 493 333
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90803	675	0	675	0	0	0	0	0	0	675	0	675
90901	1 602 499	0	1 602 499	56 823	0	56 823	44 636	0	44 636	1 614 686	0	1 614 686
90902	3 943 521	0	3 943 521	198 669	0	198 669	165 814	0	165 814	3 976 376	0	3 976 376
91202	2 615 809	0	2 615 809	47 751	0	47 751	39 362	0	39 362	2 624 198	0	2 624 198
91203	4	0	4	57	0	57	56	0	56	5	0	5
91207	16	0	16	1	0	1	1	0	1	16	0	16
91414	78 926 358	0	78 926 358	1 605 470	0	1 605 470	2 932 913	0	2 932 913	77 598 915	0	77 598 915
91418	9 601	0	9 601	0	0	0	176	0	176	9 425	0	9 425
91501	22 666	0	22 666	609	0	609	711	0	711	22 564	0	22 564
91502	4	0	4	3	0	3	4	0	4	3	0	3
91604	38 215	0	38 215	16 720	0	16 720	15 416	0	15 416	39 519	0	39 519
91704	8 792	0	8 792	0	0	0	30	0	30	8 762	0	8 762
91802	156 918	0	156 918	0	0	0	329	0	329	156 589	0	156 589
91803	4 396	0	4 396	0	0	0	35	0	35	4 361	0	4 361
99998	22 335 094	0	22 335 094	2 376 286	0	2 376 286	2 990 557	0	2 990 557	21 720 823	0	21 720 823
Итого по активу (баланс)	109 664 572	0	109 664 572	4 302 389	0	4 302 389	6 190 040	0	6 190 040	107 776 921	0	107 776 921
Пассив
91003	0	0	0	672	0	672	672	0	672	0	0	0
91004	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
91311	2 556 464	0	2 556 464	34 862	0	34 862	44 218	0	44 218	2 565 820	0	2 565 820
91312	17 172 893	0	17 172 893	779 082	0	779 082	484 369	0	484 369	16 878 180	0	16 878 180
91315	1 177 104	0	1 177 104	37 055	0	37 055	51 438	0	51 438	1 191 487	0	1 191 487
91316	218 546	0	218 546	524 052	0	524 052	571 134	0	571 134	265 628	0	265 628
91317	1 150 924	0	1 150 924	1 619 122	0	1 619 122	1 228 742	0	1 228 742	760 544	0	760 544
91318	42 167	0	42 167	0	0	0	0	0	0	42 167	0	42 167
91507	16 961	0	16 961	0	0	0	1	0	1	16 962	0	16 962
91508	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
99999	87 329 478	0	87 329 478	3 143 803	0	3 143 803	1 870 423	0	1 870 423	86 056 098	0	86 056 098
Итого по пассиву (баланс)	109 664 572	0	109 664 572	6 138 651	0	6 138 651	4 251 000	0	4 251 000	107 776 921	0	107 776 921
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	0	46 635	46 635	0	46 635	46 635	0	0	0
99996	0	0	0	46 396	0	46 396	46 396	0	46 396	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	46 396	46 635	93 031	46 396	46 635	93 031	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	46 396	0	46 396	46 396	0	46 396	0	0	0
99997	0	0	0	46 635	0	46 635	46 635	0	46 635	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	93 031	0	93 031	93 031	0	93 031	0	0	0

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?