Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2017 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "Курский промышленный банк"

Регистрационный номер

735

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10501	1 457	0	1 457	0	0	0	0	0	0	1 457	0	1 457
10610	71 936	0	71 936	0	0	0	0	0	0	71 936	0	71 936
20202	195 105	66 547	261 652	4 110 973	432 266	4 543 239	4 051 349	432 670	4 484 019	254 729	66 143	320 872
20208	121 793	0	121 793	1 045 296	0	1 045 296	1 061 253	0	1 061 253	105 836	0	105 836
20209	15 489	0	15 489	2 054 491	20 541	2 075 032	2 069 600	19 648	2 089 248	380	893	1 273
30102	1 161 889	0	1 161 889	22 092 612	0	22 092 612	22 160 495	0	22 160 495	1 094 006	0	1 094 006
30110	25 802	52 150	77 952	289 894	31 467	321 361	295 184	31 830	327 014	20 512	51 787	72 299
30114	0	167 499	167 499	0	414 325	414 325	0	392 221	392 221	0	189 603	189 603
30202	110 107	0	110 107	2 436	0	2 436	0	0	0	112 543	0	112 543
30204	8 597	0	8 597	239	0	239	0	0	0	8 836	0	8 836
30210	0	0	0	21 004	0	21 004	21 004	0	21 004	0	0	0
30215	0	355	355	0	21	21	0	19	19	0	357	357
30233	17 803	46	17 849	290 889	15 658	306 547	280 558	15 568	296 126	28 134	136	28 270
31903	1 800 000	0	1 800 000	7 900 000	0	7 900 000	8 300 000	0	8 300 000	1 400 000	0	1 400 000
32003	0	0	0	900 000	0	900 000	900 000	0	900 000	0	0	0
32005	1 750 000	407 690	2 157 690	1 900 000	221 058	2 121 058	1 400 000	229 806	1 629 806	2 250 000	398 942	2 648 942
40111	5 710	0	5 710	0	0	0	0	0	0	5 710	0	5 710
44207	29 000	0	29 000	0	0	0	0	0	0	29 000	0	29 000
44705	0	0	0	9 508	0	9 508	0	0	0	9 508	0	9 508
45106	0	0	0	6 600	0	6 600	0	0	0	6 600	0	6 600
45107	360 476	0	360 476	20 098	0	20 098	14 651	0	14 651	365 923	0	365 923
45108	256 928	0	256 928	0	0	0	16 734	0	16 734	240 194	0	240 194
45201	35 410	0	35 410	78 524	0	78 524	69 990	0	69 990	43 944	0	43 944
45203	80 676	0	80 676	10 000	0	10 000	90 676	0	90 676	0	0	0
45204	470 037	0	470 037	190 545	0	190 545	210 827	0	210 827	449 755	0	449 755
45205	899 691	0	899 691	410 874	0	410 874	371 006	0	371 006	939 559	0	939 559
45206	2 364 036	0	2 364 036	221 178	0	221 178	223 525	0	223 525	2 361 689	0	2 361 689
45207	2 379 423	0	2 379 423	134 084	0	134 084	50 556	0	50 556	2 462 951	0	2 462 951
45208	4 847 397	0	4 847 397	310 894	0	310 894	78 033	0	78 033	5 080 258	0	5 080 258
45304	0	0	0	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000
45308	705	0	705	0	0	0	85	0	85	620	0	620
45401	18 245	0	18 245	46 506	0	46 506	44 637	0	44 637	20 114	0	20 114
45404	175 925	0	175 925	82 623	0	82 623	90 876	0	90 876	167 672	0	167 672
45405	129 582	0	129 582	49 111	0	49 111	39 297	0	39 297	139 396	0	139 396
45406	134 488	0	134 488	2 050	0	2 050	673	0	673	135 865	0	135 865
45407	148 374	0	148 374	15 508	0	15 508	32 056	0	32 056	131 826	0	131 826
45408	1 280 185	0	1 280 185	12 581	0	12 581	90 022	0	90 022	1 202 744	0	1 202 744
45503	118	0	118	0	0	0	118	0	118	0	0	0
45504	88	0	88	0	0	0	61	0	61	27	0	27
45505	6 431	0	6 431	3 674	0	3 674	1 018	0	1 018	9 087	0	9 087
45506	193 052	0	193 052	26 687	0	26 687	21 000	0	21 000	198 739	0	198 739
45507	1 281 851	0	1 281 851	73 328	0	73 328	39 043	0	39 043	1 316 136	0	1 316 136
45509	556	0	556	1 135	0	1 135	997	0	997	694	0	694
45812	22 989	0	22 989	11 139	0	11 139	2 755	0	2 755	31 373	0	31 373
45814	3 439	0	3 439	0	0	0	0	0	0	3 439	0	3 439
45815	16 695	0	16 695	214	0	214	434	0	434	16 475	0	16 475
45912	428	0	428	546	0	546	546	0	546	428	0	428
45914	5 107	0	5 107	0	0	0	0	0	0	5 107	0	5 107
45915	564	0	564	44	0	44	72	0	72	536	0	536
47408	0	0	0	742	142 134	142 876	742	142 134	142 876	0	0	0
47417	0	0	0	101	0	101	101	0	101	0	0	0
47423	249 896	0	249 896	652	0	652	780	0	780	249 768	0	249 768
47427	128 512	791	129 303	168 051	454	168 505	159 926	575	160 501	136 637	670	137 307
47801	14 340	0	14 340	0	0	0	232	0	232	14 108	0	14 108
50305	307 302	0	307 302	2 345	0	2 345	0	0	0	309 647	0	309 647
60302	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60306	0	0	0	14 907	0	14 907	14 905	0	14 905	2	0	2
60308	55	0	55	797	0	797	849	0	849	3	0	3
60310	1 492	0	1 492	545	0	545	674	0	674	1 363	0	1 363
60312	38 001	0	38 001	11 869	0	11 869	9 052	0	9 052	40 818	0	40 818
60314	0	0	0	26	0	26	26	0	26	0	0	0
60323	1 582	0	1 582	419	4	423	379	4	383	1 622	0	1 622
60336	1 192	0	1 192	4 840	0	4 840	4 598	0	4 598	1 434	0	1 434
60401	1 013 728	0	1 013 728	790	0	790	486	0	486	1 014 032	0	1 014 032
60404	17 158	0	17 158	0	0	0	0	0	0	17 158	0	17 158
60415	4 694	0	4 694	728	0	728	664	0	664	4 758	0	4 758
61002	3 004	0	3 004	166	0	166	362	0	362	2 808	0	2 808
61008	4 432	0	4 432	746	0	746	833	0	833	4 345	0	4 345
61009	2 963	0	2 963	508	0	508	473	0	473	2 998	0	2 998
61209	0	0	0	510	0	510	510	0	510	0	0	0
61212	0	0	0	405	0	405	405	0	405	0	0	0
61403	238	0	238	8	0	8	85	0	85	161	0	161
61905	631	0	631	0	0	0	0	0	0	631	0	631
61907	6 073	0	6 073	0	0	0	0	0	0	6 073	0	6 073
61908	22 496	0	22 496	0	0	0	0	0	0	22 496	0	22 496
62101	649	0	649	0	0	0	0	0	0	649	0	649
70606	5 022 907	0	5 022 907	613 813	0	613 813	179	0	179	5 636 541	0	5 636 541
70608	519 043	0	519 043	81 248	0	81 248	0	0	0	600 291	0	600 291
70611	41 209	0	41 209	13 490	0	13 490	0	0	0	54 699	0	54 699
Итого по активу (баланс)	27 829 181	695 078	28 524 259	43 252 994	1 277 928	44 530 922	42 225 395	1 264 475	43 489 870	28 856 780	708 531	29 565 311
Пассив
10207	84 000	0	84 000	0	0	0	0	0	0	84 000	0	84 000
10601	460 495	0	460 495	0	0	0	0	0	0	460 495	0	460 495
10701	148 459	0	148 459	0	0	0	0	0	0	148 459	0	148 459
10801	2 574 893	0	2 574 893	0	0	0	0	0	0	2 574 893	0	2 574 893
30126	6 905	0	6 905	0	0	0	0	0	0	6 905	0	6 905
30220	0	0	0	0	320	320	0	320	320	0	0	0
30226	187	0	187	3	0	3	1	0	1	185	0	185
30232	4 850	90	4 940	381 899	32 113	414 012	382 045	32 035	414 080	4 996	12	5 008
40110	5 710	0	5 710	0	0	0	0	0	0	5 710	0	5 710
405	6 701	210 722	217 423	8 550	11 317	19 867	6 656	13 189	19 845	4 807	212 594	217 401
406	33 941	0	33 941	24 492	0	24 492	23 533	0	23 533	32 982	0	32 982
407	1 966 036	17 175	1 983 211	13 235 728	156 252	13 391 980	13 362 273	157 917	13 520 190	2 092 581	18 840	2 111 421
408.1	623 959	951	624 910	2 980 330	9 501	2 989 831	2 946 195	8 922	2 955 117	589 824	372	590 196
408.2	552 633	8 549	561 182	1 228 710	1 763	1 230 473	1 219 225	1 373	1 220 598	543 148	8 159	551 307
40905	0	0	0	48 716	1 446	50 162	48 716	1 446	50 162	0	0	0
40909	0	1	1	12 406	9 943	22 349	12 406	9 942	22 348	0	0	0
40910	0	0	0	3 244	2 614	5 858	3 244	2 614	5 858	0	0	0
40911	5 192	0	5 192	255 562	2 028	257 590	257 092	2 028	259 120	6 722	0	6 722
40912	0	0	0	16 140	16 060	32 200	16 140	16 060	32 200	0	0	0
40913	0	0	0	15 646	5 088	20 734	15 646	5 088	20 734	0	0	0
42006	88 000	0	88 000	0	0	0	0	0	0	88 000	0	88 000
42102	134 500	0	134 500	194 500	0	194 500	98 000	0	98 000	38 000	0	38 000
42103	61 100	0	61 100	26 100	0	26 100	136 600	0	136 600	171 600	0	171 600
42104	31 000	0	31 000	5 000	0	5 000	26 700	0	26 700	52 700	0	52 700
42105	72 000	0	72 000	0	0	0	0	0	0	72 000	0	72 000
42106	80 600	0	80 600	1 000	0	1 000	0	0	0	79 600	0	79 600
42108	8 084	0	8 084	204	0	204	17	0	17	7 897	0	7 897
42110	112 000	0	112 000	110 000	0	110 000	80 000	0	80 000	82 000	0	82 000
42111	0	0	0	0	0	0	30 500	0	30 500	30 500	0	30 500
42113	130 000	0	130 000	0	0	0	0	0	0	130 000	0	130 000
42203	300	0	300	300	0	300	0	0	0	0	0	0
42204	1 700	0	1 700	0	0	0	0	0	0	1 700	0	1 700
42205	4 000	0	4 000	1 000	0	1 000	0	0	0	3 000	0	3 000
42206	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
42301	132 888	47 682	180 570	66 120	11 429	77 549	68 611	14 743	83 354	135 379	50 996	186 375
42303	117	130	247	118	7	125	1	8	9	0	131	131
42304	38 333	102	38 435	858	6	864	6 997	6	7 003	44 472	102	44 574
42305	75 166	0	75 166	9 588	0	9 588	22 667	0	22 667	88 245	0	88 245
42306	6 578 371	418 026	6 996 397	444 248	28 276	472 524	222 859	36 313	259 172	6 356 982	426 063	6 783 045
42307	4 251 437	0	4 251 437	384 435	0	384 435	688 460	0	688 460	4 555 462	0	4 555 462
42601	244	1 786	2 030	5	871	876	128	1 041	1 169	367	1 956	2 323
42605	15	0	15	0	0	0	2	0	2	17	0	17
42606	6 087	284	6 371	202	14	216	80	17	97	5 965	287	6 252
42607	2 621	0	2 621	747	0	747	3 414	0	3 414	5 288	0	5 288
44215	290	0	290	0	0	0	0	0	0	290	0	290
44715	0	0	0	1 474	0	1 474	1 569	0	1 569	95	0	95
45115	33 492	0	33 492	1 732	0	1 732	1 803	0	1 803	33 563	0	33 563
45215	2 391 181	0	2 391 181	286 962	0	286 962	323 434	0	323 434	2 427 653	0	2 427 653
45315	7	0	7	2 001	0	2 001	2 800	0	2 800	806	0	806
45415	197 837	0	197 837	31 198	0	31 198	12 944	0	12 944	179 583	0	179 583
45515	89 127	0	89 127	1 843	0	1 843	11 130	0	11 130	98 414	0	98 414
45818	42 868	0	42 868	2 264	0	2 264	10 486	0	10 486	51 090	0	51 090
45918	6 022	0	6 022	139	0	139	140	0	140	6 023	0	6 023
47405	228	0	228	151 151	6 756	157 907	151 179	6 756	157 935	256	0	256
47407	0	0	0	141 955	3 109	145 064	141 955	3 109	145 064	0	0	0
47411	87 942	39	87 981	55 300	33	55 333	39 279	37	39 316	71 921	43	71 964
47416	472	0	472	13 102	2 895	15 997	13 441	2 895	16 336	811	0	811
47422	1 424	0	1 424	122 639	3	122 642	122 707	3	122 710	1 492	0	1 492
47425	427 363	0	427 363	101 752	0	101 752	106 303	0	106 303	431 914	0	431 914
47426	7 499	0	7 499	2 603	0	2 603	4 464	0	4 464	9 360	0	9 360
47804	357	0	357	5	0	5	0	0	0	352	0	352
52301	2 053	0	2 053	1 835	0	1 835	3 334	0	3 334	3 552	0	3 552
52305	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
52501	837	0	837	0	0	0	306	0	306	1 143	0	1 143
60301	1 030	0	1 030	21 245	0	21 245	20 902	0	20 902	687	0	687
60305	72 255	0	72 255	22 370	0	22 370	29 909	0	29 909	79 794	0	79 794
60307	5	0	5	74	0	74	69	0	69	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	366	0	366	366	0	366
60311	270	0	270	2 407	0	2 407	17 482	0	17 482	15 345	0	15 345
60320	292	0	292	0	0	0	1	0	1	293	0	293
60322	85	0	85	209	0	209	204	0	204	80	0	80
60324	7 497	0	7 497	39	0	39	4	0	4	7 462	0	7 462
60335	17 881	0	17 881	5 837	0	5 837	8 048	0	8 048	20 092	0	20 092
60349	23 668	0	23 668	0	0	0	1 704	0	1 704	25 372	0	25 372
60414	233 839	0	233 839	426	0	426	3 095	0	3 095	236 508	0	236 508
61701	71 936	0	71 936	0	0	0	0	0	0	71 936	0	71 936
62103	65	0	65	0	0	0	0	0	0	65	0	65
70601	5 258 730	0	5 258 730	182	0	182	665 493	0	665 493	5 924 041	0	5 924 041
70603	516 646	0	516 646	0	0	0	80 870	0	80 870	597 516	0	597 516
Итого по пассиву (баланс)	27 818 722	705 537	28 524 259	20 426 595	301 844	20 728 439	21 453 629	315 862	21 769 491	28 845 756	719 555	29 565 311
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90803	40 218	0	40 218	0	0	0	0	0	0	40 218	0	40 218
90901	964 762	0	964 762	150 672	0	150 672	20 317	0	20 317	1 095 117	0	1 095 117
90902	4 069 843	0	4 069 843	131 683	0	131 683	224 086	0	224 086	3 977 440	0	3 977 440
91202	2 447 494	0	2 447 494	47 922	0	47 922	37 783	0	37 783	2 457 633	0	2 457 633
91203	5	0	5	40	0	40	40	0	40	5	0	5
91207	20	0	20	1	0	1	1	0	1	20	0	20
91414	74 060 613	0	74 060 613	3 029 337	0	3 029 337	735 327	0	735 327	76 354 623	0	76 354 623
91418	14 340	0	14 340	0	0	0	232	0	232	14 108	0	14 108
91501	28 169	0	28 169	1 567	0	1 567	1 567	0	1 567	28 169	0	28 169
91502	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91604	31 446	0	31 446	18 220	0	18 220	16 080	0	16 080	33 586	0	33 586
91704	2 968	0	2 968	16	0	16	21	0	21	2 963	0	2 963
91802	28 964	0	28 964	57	0	57	354	0	354	28 667	0	28 667
91803	4 827	0	4 827	33	0	33	65	0	65	4 795	0	4 795
99998	22 203 934	0	22 203 934	2 155 541	0	2 155 541	1 829 290	0	1 829 290	22 530 185	0	22 530 185
Итого по активу (баланс)	103 897 612	0	103 897 612	5 535 089	0	5 535 089	2 865 163	0	2 865 163	106 567 538	0	106 567 538
Пассив
91003	0	0	0	2 436	0	2 436	2 436	0	2 436	0	0	0
91004	0	0	0	239	0	239	239	0	239	0	0	0
91311	2 496 538	0	2 496 538	31 578	0	31 578	41 176	0	41 176	2 506 136	0	2 506 136
91312	16 444 075	0	16 444 075	482 505	0	482 505	510 370	0	510 370	16 471 940	0	16 471 940
91315	791 281	26 590	817 871	44 854	1 208	46 062	21 006	2 066	23 072	767 433	27 448	794 881
91316	95 784	0	95 784	253 190	0	253 190	378 726	0	378 726	221 320	0	221 320
91317	2 332 335	0	2 332 335	1 024 884	0	1 024 884	1 211 129	0	1 211 129	2 518 580	0	2 518 580
91507	17 296	0	17 296	3	0	3	0	0	0	17 293	0	17 293
91508	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
99999	81 693 678	0	81 693 678	903 184	0	903 184	3 246 859	0	3 246 859	84 037 353	0	84 037 353
Итого по пассиву (баланс)	103 871 022	26 590	103 897 612	2 742 873	1 208	2 744 081	5 411 941	2 066	5 414 007	106 540 090	27 448	106 567 538
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	0	37 580	37 580	0	37 580	37 580	0	0	0
99996	0	0	0	37 276	0	37 276	37 276	0	37 276	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	37 276	37 580	74 856	37 276	37 580	74 856	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	37 276	0	37 276	37 276	0	37 276	0	0	0
99997	0	0	0	37 580	0	37 580	37 580	0	37 580	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	74 856	0	74 856	74 856	0	74 856	0	0	0

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?