Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2019 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество коммерческий банк "Ассоциация"

Регистрационный номер

732

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10901	33 153	0	33 153	0	0	0	0	0	0	33 153	0	33 153
20202	239 863	66 279	306 142	1 596 558	211 111	1 807 669	1 665 920	219 695	1 885 615	170 501	57 695	228 196
20208	42 250	0	42 250	292 751	0	292 751	283 901	0	283 901	51 100	0	51 100
20209	0	0	0	1 005 348	22 761	1 028 109	1 005 348	22 761	1 028 109	0	0	0
30102	489 812	0	489 812	11 406 250	0	11 406 250	11 468 540	0	11 468 540	427 522	0	427 522
30110	21 115	38 811	59 926	297 489	129 394	426 883	300 134	143 583	443 717	18 470	24 622	43 092
30114	0	2 833 730	2 833 730	0	1 521 914	1 521 914	0	1 469 726	1 469 726	0	2 885 918	2 885 918
30202	74 160	0	74 160	914	0	914	0	0	0	75 074	0	75 074
30204	30 412	0	30 412	79	0	79	0	0	0	30 491	0	30 491
30215	100	661	761	0	24	24	0	27	27	100	658	758
30221	0	0	0	553 059	0	553 059	553 059	0	553 059	0	0	0
30233	2 655	56	2 711	64 368	1 720	66 088	64 394	1 739	66 133	2 629	37	2 666
30302	11 889	3 491	15 380	468 697	1 143	469 840	475 686	4 634	480 320	4 900	0	4 900
30306	192 106	1 043	193 149	88 311	9 505	97 816	88 682	10 548	99 230	191 735	0	191 735
30424	137 250	0	137 250	59 718 185	0	59 718 185	59 765 103	0	59 765 103	90 332	0	90 332
30425	11 000	0	11 000	0	0	0	0	0	0	11 000	0	11 000
31902	0	0	0	220 000	0	220 000	220 000	0	220 000	0	0	0
31903	950 000	0	950 000	4 000 000	0	4 000 000	3 950 000	0	3 950 000	1 000 000	0	1 000 000
32104	0	991 481	991 481	0	1 018 861	1 018 861	0	1 023 987	1 023 987	0	986 355	986 355
32201	3 268	0	3 268	0	0	0	0	0	0	3 268	0	3 268
45201	32 459	0	32 459	47 185	0	47 185	37 467	0	37 467	42 177	0	42 177
45203	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0
45204	269 694	0	269 694	7 020	0	7 020	13 732	0	13 732	262 982	0	262 982
45205	393 700	0	393 700	40 517	0	40 517	21 165	0	21 165	413 052	0	413 052
45206	1 531 213	0	1 531 213	196 456	0	196 456	150 205	0	150 205	1 577 464	0	1 577 464
45207	834 452	0	834 452	17 052	0	17 052	28 371	0	28 371	823 133	0	823 133
45208	3 532 743	0	3 532 743	4 796	0	4 796	27 402	0	27 402	3 510 137	0	3 510 137
45305	800	0	800	300	0	300	0	0	0	1 100	0	1 100
45307	22 490	0	22 490	1 742	0	1 742	561	0	561	23 671	0	23 671
45308	62 577	0	62 577	0	0	0	77	0	77	62 500	0	62 500
45405	30 395	0	30 395	0	0	0	3 333	0	3 333	27 062	0	27 062
45406	70 807	0	70 807	11 500	0	11 500	450	0	450	81 857	0	81 857
45407	66 560	0	66 560	0	0	0	785	0	785	65 775	0	65 775
45408	398 096	0	398 096	9 927	0	9 927	9 195	0	9 195	398 828	0	398 828
45504	1 865	0	1 865	453	0	453	1 375	0	1 375	943	0	943
45505	7 356	0	7 356	576	0	576	1 342	0	1 342	6 590	0	6 590
45506	161 148	0	161 148	5 674	0	5 674	11 222	0	11 222	155 600	0	155 600
45507	466 182	0	466 182	16 651	0	16 651	18 699	0	18 699	464 134	0	464 134
45509	0	0	0	2	0	2	0	0	0	2	0	2
45807	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
45810	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
45812	146 782	0	146 782	10 235	0	10 235	239	0	239	156 778	0	156 778
45813	24	0	24	15	0	15	23	0	23	16	0	16
45814	5 129	0	5 129	124	0	124	109	0	109	5 144	0	5 144
45815	29 417	0	29 417	89	0	89	851	0	851	28 655	0	28 655
45912	29 178	0	29 178	10	0	10	6 543	0	6 543	22 645	0	22 645
45914	110	0	110	7	0	7	1	0	1	116	0	116
45915	2 859	0	2 859	20	0	20	31	0	31	2 848	0	2 848
47404	0	0	0	0	57 004 978	57 004 978	0	56 972 100	56 972 100	0	32 878	32 878
47408	0	0	0	57 059 376	74 251 539	131 310 915	57 059 376	74 251 539	131 310 915	0	0	0
47421	0	0	0	128 384	0	128 384	124 993	0	124 993	3 391	0	3 391
47423	75	0	75	450	14 032	14 482	361	14 032	14 393	164	0	164
47427	414	326	740	72 055	1 624	73 679	66 556	1 626	68 182	5 913	324	6 237
47443	7	0	7	325	0	325	325	0	325	7	0	7
47447	0	0	0	262	0	262	262	0	262	0	0	0
47502	14 269	0	14 269	0	0	0	367	0	367	13 902	0	13 902
60302	0	0	0	18 289	0	18 289	0	0	0	18 289	0	18 289
60306	10	0	10	6 320	0	6 320	6 325	0	6 325	5	0	5
60308	63 824	0	63 824	988	0	988	857	0	857	63 955	0	63 955
60310	26	0	26	1 678	0	1 678	1 684	0	1 684	20	0	20
60312	14 335	0	14 335	19 655	0	19 655	16 809	0	16 809	17 181	0	17 181
60314	0	302	302	0	8	8	0	11	11	0	299	299
60323	336	0	336	20	0	20	22	0	22	334	0	334
60336	3	0	3	2	0	2	3	0	3	2	0	2
60401	418 633	0	418 633	3 717	0	3 717	0	0	0	422 350	0	422 350
60404	1 998	0	1 998	0	0	0	0	0	0	1 998	0	1 998
60415	1 956	0	1 956	3 749	0	3 749	3 716	0	3 716	1 989	0	1 989
60901	23 433	0	23 433	470	0	470	0	0	0	23 903	0	23 903
60906	25 199	0	25 199	1 344	0	1 344	469	0	469	26 074	0	26 074
61002	262	0	262	654	0	654	491	0	491	425	0	425
61008	5 756	0	5 756	1 247	0	1 247	2 641	0	2 641	4 362	0	4 362
61009	9 135	0	9 135	1 396	0	1 396	3 427	0	3 427	7 104	0	7 104
61010	389	0	389	31	0	31	39	0	39	381	0	381
61702	34 835	0	34 835	0	0	0	1 858	0	1 858	32 977	0	32 977
62001	1 944	0	1 944	0	0	0	0	0	0	1 944	0	1 944
62102	499	0	499	0	0	0	0	0	0	499	0	499
70606	431 040	0	431 040	445 206	0	445 206	113	0	113	876 133	0	876 133
70608	343 313	0	343 313	281 638	0	281 638	0	0	0	624 951	0	624 951
70611	6 218	0	6 218	6 217	0	6 217	0	0	0	12 435	0	12 435
70706	7 675 732	0	7 675 732	46 738	0	46 738	7 722 470	0	7 722 470	0	0	0
70708	3 754 039	0	3 754 039	1 654	0	1 654	3 755 693	0	3 755 693	0	0	0
70711	65 575	0	65 575	0	0	0	65 575	0	65 575	0	0	0
Итого по активу (баланс)	23 228 324	3 936 180	27 164 504	138 189 227	134 188 614	272 377 841	149 013 378	134 136 008	283 149 386	12 404 173	3 988 786	16 392 959
Пассив
10207	406 129	0	406 129	0	0	0	0	0	0	406 129	0	406 129
10602	152 475	0	152 475	0	0	0	0	0	0	152 475	0	152 475
10701	170 313	0	170 313	0	0	0	0	0	0	170 313	0	170 313
10801	511 640	0	511 640	0	0	0	0	0	0	511 640	0	511 640
30126	652	0	652	5 782	0	5 782	5 513	0	5 513	383	0	383
30232	4	0	4	238 207	1 233	239 440	238 506	1 233	239 739	303	0	303
30301	11 889	3 491	15 380	475 686	4 634	480 320	468 697	1 143	469 840	4 900	0	4 900
30305	192 106	1 043	193 149	88 682	10 548	99 230	88 311	9 505	97 816	191 735	0	191 735
31204	29 735	0	29 735	29 735	0	29 735	0	0	0	0	0	0
31206	81 895	0	81 895	21 158	0	21 158	39 677	0	39 677	100 414	0	100 414
31207	179 000	0	179 000	3 838	0	3 838	10 000	0	10 000	185 162	0	185 162
31302	0	0	0	598 000	0	598 000	598 000	0	598 000	0	0	0
31303	0	0	0	120 000	0	120 000	120 000	0	120 000	0	0	0
40302	5 070	0	5 070	3 571	0	3 571	601	0	601	2 100	0	2 100
405	253	44 448	44 701	1 827	3 009	4 836	1 621	1 557	3 178	47	42 996	43 043
406	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
407	1 352 319	210 595	1 562 914	5 207 054	1 059 763	6 266 817	5 244 069	1 016 894	6 260 963	1 389 334	167 726	1 557 060
408.1	253 118	4	253 122	722 895	0	722 895	710 934	1	710 935	241 157	5	241 162
40805	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
40807	353	8 976	9 329	0	370	370	735	324	1 059	1 088	8 930	10 018
40814	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40817	334 666	6 521	341 187	345 222	397	345 619	329 563	789	330 352	319 007	6 913	325 920
40820	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
40821	13 702	0	13 702	83 499	0	83 499	87 638	0	87 638	17 841	0	17 841
40901	159 000	0	159 000	0	0	0	0	0	0	159 000	0	159 000
40902	0	29 433	29 433	0	1 214	1 214	0	1 061	1 061	0	29 280	29 280
40905	59	0	59	1 771	0	1 771	1 771	0	1 771	59	0	59
40906	0	0	0	6 692	0	6 692	6 692	0	6 692	0	0	0
40907	0	0	0	2 980	0	2 980	2 980	0	2 980	0	0	0
40909	0	0	0	848	1 622	2 470	848	1 622	2 470	0	0	0
40910	0	0	0	115	293	408	115	293	408	0	0	0
40911	147	0	147	54 698	37	54 735	54 691	37	54 728	140	0	140
40912	0	0	0	1 443	3 052	4 495	1 443	3 052	4 495	0	0	0
40913	0	0	0	136	4 202	4 338	136	4 202	4 338	0	0	0
42003	23 400	0	23 400	15 900	0	15 900	13 000	0	13 000	20 500	0	20 500
42102	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000
42103	161 980	0	161 980	71 521	0	71 521	61 125	0	61 125	151 584	0	151 584
42104	307 881	0	307 881	8 905	0	8 905	79 414	0	79 414	378 390	0	378 390
42105	465 682	0	465 682	47 990	0	47 990	44 551	0	44 551	462 243	0	462 243
42106	161 357	192 705	354 062	26 350	14 462	40 812	12 290	5 078	17 368	147 297	183 321	330 618
42107	0	792 367	792 367	0	85 794	85 794	0	84 313	84 313	0	790 886	790 886
42110	24 550	0	24 550	2 500	0	2 500	2 250	0	2 250	24 300	0	24 300
42111	15 000	0	15 000	2 000	0	2 000	0	0	0	13 000	0	13 000
42112	21 700	0	21 700	24 660	0	24 660	17 860	0	17 860	14 900	0	14 900
42113	1 300	0	1 300	0	0	0	0	0	0	1 300	0	1 300
42203	64 500	0	64 500	61 000	0	61 000	58 300	0	58 300	61 800	0	61 800
42204	25 000	0	25 000	1 700	0	1 700	1 000	0	1 000	24 300	0	24 300
42205	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
42206	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0	9 000	0	9 000
42301	78 292	63 207	141 499	218 448	185 212	403 660	197 487	223 203	420 690	57 331	101 198	158 529
42303	71 142	3 703	74 845	20 202	2 312	22 514	16 845	69	16 914	67 785	1 460	69 245
42304	225 675	18 181	243 856	46 028	7 824	53 852	32 238	3 508	35 746	211 885	13 865	225 750
42305	788 379	428 140	1 216 519	115 755	46 040	161 795	180 502	91 478	271 980	853 126	473 578	1 326 704
42306	5 493 532	136 503	5 630 035	787 189	157 880	945 069	659 150	163 794	822 944	5 365 493	142 417	5 507 910
42307	2 239	0	2 239	0	0	0	1 900	0	1 900	4 139	0	4 139
42601	9	36	45	0	1	1	0	1	1	9	36	45
43807	166 000	0	166 000	0	0	0	0	0	0	166 000	0	166 000
45215	207 170	0	207 170	82 029	0	82 029	78 599	0	78 599	203 740	0	203 740
45315	17 796	0	17 796	131	0	131	373	0	373	18 038	0	18 038
45415	10 681	0	10 681	6 075	0	6 075	6 137	0	6 137	10 743	0	10 743
45515	10 761	0	10 761	1 019	0	1 019	1 463	0	1 463	11 205	0	11 205
45818	181 204	0	181 204	981	0	981	10 147	0	10 147	190 370	0	190 370
45918	30 713	0	30 713	5 153	0	5 153	22	0	22	25 582	0	25 582
47407	0	0	0	57 182 230	74 059 233	131 241 463	57 182 230	74 059 233	131 241 463	0	0	0
47411	39 340	283	39 623	23 854	341	24 195	33 022	359	33 381	48 508	301	48 809
47416	2	0	2	7 089	0	7 089	7 087	0	7 087	0	0	0
47422	214	1	215	271 333	8 677	280 010	271 337	8 677	280 014	218	1	219
47424	18 555	0	18 555	99 177	0	99 177	80 622	0	80 622	0	0	0
47425	40 695	0	40 695	42 096	0	42 096	45 164	0	45 164	43 763	0	43 763
47426	4 359	0	4 359	7 799	1 164	8 963	9 338	1 164	10 502	5 898	0	5 898
47441	27	0	27	335	0	335	326	0	326	18	0	18
47444	0	0	0	537	0	537	537	0	537	0	0	0
47452	6 943	0	6 943	262	0	262	0	0	0	6 681	0	6 681
47501	16 309	0	16 309	361	0	361	93	0	93	16 041	0	16 041
60301	1 105	0	1 105	8 643	0	8 643	8 924	0	8 924	1 386	0	1 386
60305	20 938	0	20 938	17 201	0	17 201	18 478	0	18 478	22 215	0	22 215
60307	0	0	0	36	0	36	36	0	36	0	0	0
60309	32	0	32	251	0	251	258	0	258	39	0	39
60311	684	0	684	10 230	0	10 230	9 812	0	9 812	266	0	266
60322	406	0	406	1 647	0	1 647	1 652	0	1 652	411	0	411
60324	64 236	0	64 236	3 130	0	3 130	3 783	0	3 783	64 889	0	64 889
60335	6 323	0	6 323	5 946	0	5 946	6 332	0	6 332	6 709	0	6 709
60349	5 092	0	5 092	0	0	0	0	0	0	5 092	0	5 092
60414	137 074	0	137 074	0	0	0	2 354	0	2 354	139 428	0	139 428
60903	9 853	0	9 853	0	0	0	406	0	406	10 259	0	10 259
62002	605	0	605	0	0	0	0	0	0	605	0	605
62103	175	0	175	0	0	0	0	0	0	175	0	175
70601	553 014	0	553 014	1 414	0	1 414	487 492	0	487 492	1 039 092	0	1 039 092
70603	241 919	0	241 919	0	0	0	267 564	0	267 564	509 483	0	509 483
70701	7 635 287	0	7 635 287	7 692 009	0	7 692 009	56 722	0	56 722	0	0	0
70703	3 990 107	0	3 990 107	3 992 165	0	3 992 165	2 058	0	2 058	0	0	0
70715	9 055	0	9 055	9 055	0	9 055	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	11 477 059	0	11 477 059	11 632 592	0	11 632 592	155 533	0	155 533
Итого по пассиву (баланс)	25 224 867	1 939 637	27 164 504	90 413 235	75 659 314	166 072 549	79 618 414	75 682 590	155 301 004	14 430 046	1 962 913	16 392 959
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	101 878	0	101 878	58 527	0	58 527	7 014	0	7 014	153 391	0	153 391
90902	688 968	0	688 968	65 483	0	65 483	44 431	0	44 431	710 020	0	710 020
90907	159 000	0	159 000	0	0	0	0	0	0	159 000	0	159 000
90908	0	29 433	29 433	0	1 062	1 062	0	1 214	1 214	0	29 281	29 281
91202	38 801	0	38 801	0	0	0	0	0	0	38 801	0	38 801
91203	23 967	0	23 967	886	0	886	76	0	76	24 777	0	24 777
91207	17	0	17	1	0	1	2	0	2	16	0	16
91219	0	0	0	0	53 118	53 118	0	53 118	53 118	0	0	0
91220	0	75 060	75 060	0	56 489	56 489	0	28 629	28 629	0	102 920	102 920
91412	63 975	0	63 975	0	0	0	0	0	0	63 975	0	63 975
91414	38 818 355	12 747	38 831 102	1 148 436	458	1 148 894	1 321 075	525	1 321 600	38 645 716	12 680	38 658 396
91417	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
91501	1 928	0	1 928	0	0	0	1	0	1	1 927	0	1 927
91704	6 920	0	6 920	0	0	0	1	0	1	6 919	0	6 919
91802	617 177	0	617 177	1	0	1	35	0	35	617 143	0	617 143
91803	2 147	0	2 147	0	0	0	0	0	0	2 147	0	2 147
99998	14 201 460	0	14 201 460	1 415 529	0	1 415 529	1 088 150	0	1 088 150	14 528 839	0	14 528 839
Итого по активу (баланс)	54 924 594	117 240	55 041 834	2 688 863	111 127	2 799 990	2 460 785	83 486	2 544 271	55 152 672	144 881	55 297 553
Пассив
91003	0	0	0	914	0	914	914	0	914	0	0	0
91004	0	0	0	79	0	79	79	0	79	0	0	0
91312	13 515 416	0	13 515 416	693 793	0	693 793	1 124 638	0	1 124 638	13 946 261	0	13 946 261
91315	173 608	43 135	216 743	327	1 774	2 101	0	1 544	1 544	173 281	42 905	216 186
91317	360 768	0	360 768	389 791	0	389 791	288 354	0	288 354	259 331	0	259 331
91319	1 473	0	1 473	1 473	0	1 473	0	0	0	0	0	0
91507	107 060	0	107 060	0	0	0	1	0	1	107 061	0	107 061
99999	40 840 374	0	40 840 374	1 453 975	0	1 453 975	1 382 315	0	1 382 315	40 768 714	0	40 768 714
Итого по пассиву (баланс)	54 998 699	43 135	55 041 834	2 540 352	1 774	2 542 126	2 796 301	1 544	2 797 845	55 254 648	42 905	55 297 553
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	4 005 148	2 065 783	6 070 931	55 873 000	18 380 262	74 253 262	56 926 625	19 262 419	76 189 044	2 951 523	1 183 626	4 135 149
99996	6 089 486	0	6 089 486	74 547 045	0	74 547 045	76 245 453	0	76 245 453	4 391 078	0	4 391 078
Итого по активу (баланс)	10 094 634	2 065 783	12 160 417	130 420 045	18 380 262	148 800 307	133 172 078	19 262 419	152 434 497	7 342 601	1 183 626	8 526 227
Пассив
96901	2 041 186	4 048 300	6 089 486	19 179 669	57 065 784	76 245 453	18 323 117	56 223 928	74 547 045	1 184 634	3 206 444	4 391 078
99997	6 070 931	0	6 070 931	76 189 044	0	76 189 044	74 253 262	0	74 253 262	4 135 149	0	4 135 149
Итого по пассиву (баланс)	8 112 117	4 048 300	12 160 417	95 368 713	57 065 784	152 434 497	92 576 379	56 223 928	148 800 307	5 319 783	3 206 444	8 526 227

— 49999 — сумма балансовых счетов 405, 406, 407, 408

Страница была полезной?