Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2018 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество коммерческий банк "Ассоциация"

Регистрационный номер

732

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	278 292	78 130	356 422	2 155 978	107 434	2 263 412	2 191 181	103 393	2 294 574	243 089	82 171	325 260
20208	109 271	0	109 271	700 079	0	700 079	637 852	0	637 852	171 498	0	171 498
20209	0	0	0	1 736 482	26 268	1 762 750	1 736 482	26 268	1 762 750	0	0	0
30102	327 213	0	327 213	19 402 388	0	19 402 388	19 328 980	0	19 328 980	400 621	0	400 621
30110	114 929	33 330	148 259	3 058 381	159 146	3 217 527	2 899 593	173 045	3 072 638	273 717	19 431	293 148
30114	0	2 843 555	2 843 555	0	444 008	444 008	0	440 091	440 091	0	2 847 472	2 847 472
30202	60 759	0	60 759	0	0	0	618	0	618	60 141	0	60 141
30204	21 170	0	21 170	507	0	507	0	0	0	21 677	0	21 677
30215	100	583	683	0	22	22	0	29	29	100	576	676
30221	0	0	0	3 908 139	45 744	3 953 883	3 908 139	45 744	3 953 883	0	0	0
30233	2 799	0	2 799	69 749	1 539	71 288	71 972	1 539	73 511	576	0	576
30302	0	0	0	451 436	2 447	453 883	451 304	2 384	453 688	132	63	195
30306	244 629	0	244 629	20 879	2 293	23 172	59 210	2 292	61 502	206 298	1	206 299
30424	119 417	0	119 417	42 813 696	0	42 813 696	42 772 544	0	42 772 544	160 569	0	160 569
30425	3 000	0	3 000	7 000	0	7 000	0	0	0	10 000	0	10 000
31903	1 800 000	0	1 800 000	5 600 000	0	5 600 000	7 400 000	0	7 400 000	0	0	0
31904	0	0	0	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0	2 000 000	0	2 000 000
32002	110 000	0	110 000	0	0	0	110 000	0	110 000	0	0	0
32003	20 000	0	20 000	0	0	0	20 000	0	20 000	0	0	0
32201	9 677	0	9 677	0	0	0	7 369	0	7 369	2 308	0	2 308
32307	0	0	0	0	30 453	30 453	0	1 398	1 398	0	29 055	29 055
44207	0	0	0	110 000	0	110 000	0	0	0	110 000	0	110 000
45106	52 640	0	52 640	47 810	0	47 810	0	0	0	100 450	0	100 450
45108	9 791	0	9 791	0	0	0	1 163	0	1 163	8 628	0	8 628
45201	25 127	0	25 127	35 334	0	35 334	51 102	0	51 102	9 359	0	9 359
45203	0	0	0	18 900	0	18 900	18 900	0	18 900	0	0	0
45204	46 372	0	46 372	0	0	0	32 025	0	32 025	14 347	0	14 347
45205	423 077	0	423 077	204 713	0	204 713	277 211	0	277 211	350 579	0	350 579
45206	1 813 458	0	1 813 458	275 076	0	275 076	599 812	0	599 812	1 488 722	0	1 488 722
45207	555 846	0	555 846	57 152	0	57 152	113 128	0	113 128	499 870	0	499 870
45208	1 712 694	0	1 712 694	342 071	0	342 071	152 019	0	152 019	1 902 746	0	1 902 746
45306	10 000	0	10 000	500	0	500	2 000	0	2 000	8 500	0	8 500
45307	845	0	845	0	0	0	51	0	51	794	0	794
45308	83 581	0	83 581	0	0	0	1 833	0	1 833	81 748	0	81 748
45405	273	0	273	141	0	141	0	0	0	414	0	414
45406	72 144	0	72 144	1 247	0	1 247	43 269	0	43 269	30 122	0	30 122
45407	34 475	0	34 475	3 000	0	3 000	7 138	0	7 138	30 337	0	30 337
45408	80 118	0	80 118	3 040	0	3 040	1 655	0	1 655	81 503	0	81 503
45504	3 005	0	3 005	15 906	0	15 906	1 361	0	1 361	17 550	0	17 550
45505	33 453	0	33 453	2 357	0	2 357	4 082	0	4 082	31 728	0	31 728
45506	155 789	0	155 789	10 908	1 001	11 909	8 778	1 001	9 779	157 919	0	157 919
45507	369 919	0	369 919	29 892	0	29 892	20 502	0	20 502	379 309	0	379 309
45509	95	0	95	2	0	2	97	0	97	0	0	0
45812	96 170	0	96 170	106 695	0	106 695	106 001	0	106 001	96 864	0	96 864
45814	6 783	0	6 783	0	0	0	11	0	11	6 772	0	6 772
45815	40 724	0	40 724	63	0	63	9 934	0	9 934	30 853	0	30 853
45915	1 638	0	1 638	2	0	2	23	0	23	1 617	0	1 617
47404	0	0	0	0	42 178 430	42 178 430	0	42 178 430	42 178 430	0	0	0
47408	0	0	0	49 051 671	76 081 073	125 132 744	49 051 671	76 081 073	125 132 744	0	0	0
47423	787	0	787	4 682	43 282	47 964	4 751	43 282	48 033	718	0	718
47427	405	0	405	2 507	8	2 515	406	0	406	2 506	8	2 514
60302	3 138	0	3 138	0	0	0	3 138	0	3 138	0	0	0
60306	418	0	418	5 898	0	5 898	6 265	0	6 265	51	0	51
60308	63 812	100	63 912	1 866	155	2 021	2 165	156	2 321	63 513	99	63 612
60310	4 714	0	4 714	1 211	0	1 211	1 097	0	1 097	4 828	0	4 828
60312	7 555	0	7 555	12 308	0	12 308	11 535	0	11 535	8 328	0	8 328
60314	0	208	208	0	7	7	0	8	8	0	207	207
60323	1 269	0	1 269	27	0	27	646	0	646	650	0	650
60336	140	0	140	13	0	13	137	0	137	16	0	16
60401	406 175	0	406 175	112	0	112	0	0	0	406 287	0	406 287
60404	1 998	0	1 998	0	0	0	0	0	0	1 998	0	1 998
60415	1 884	0	1 884	112	0	112	112	0	112	1 884	0	1 884
60901	16 259	0	16 259	987	0	987	116	0	116	17 130	0	17 130
60906	0	0	0	987	0	987	987	0	987	0	0	0
61002	3 441	0	3 441	449	0	449	50	0	50	3 840	0	3 840
61008	10 954	0	10 954	1 990	0	1 990	1 847	0	1 847	11 097	0	11 097
61009	19 372	0	19 372	2 239	0	2 239	2 098	0	2 098	19 513	0	19 513
61010	227	0	227	110	0	110	0	0	0	337	0	337
61209	0	0	0	2 857	0	2 857	2 857	0	2 857	0	0	0
61403	8 706	0	8 706	2 449	0	2 449	1 333	0	1 333	9 822	0	9 822
61702	25 664	0	25 664	0	0	0	0	0	0	25 664	0	25 664
61902	3 022	0	3 022	0	0	0	0	0	0	3 022	0	3 022
61904	1 388	0	1 388	0	0	0	0	0	0	1 388	0	1 388
62001	4 395	0	4 395	0	0	0	2 451	0	2 451	1 944	0	1 944
62102	499	0	499	0	0	0	0	0	0	499	0	499
70606	5 153 835	0	5 153 835	422 853	0	422 853	215	0	215	5 576 473	0	5 576 473
70608	2 562 334	0	2 562 334	198 356	0	198 356	0	0	0	2 760 690	0	2 760 690
70611	35 884	0	35 884	4 778	0	4 778	0	0	0	40 662	0	40 662
70614	1 114	0	1 114	0	0	0	0	0	0	1 114	0	1 114
Итого по активу (баланс)	17 188 662	2 955 906	20 144 568	132 907 985	119 123 310	252 031 295	132 141 216	119 100 133	251 241 349	17 955 431	2 979 083	20 934 514
Пассив
10207	406 129	0	406 129	0	0	0	0	0	0	406 129	0	406 129
10602	152 475	0	152 475	0	0	0	0	0	0	152 475	0	152 475
10701	145 611	0	145 611	0	0	0	0	0	0	145 611	0	145 611
10801	388 140	0	388 140	0	0	0	0	0	0	388 140	0	388 140
30126	651	0	651	1 527	0	1 527	1 694	0	1 694	818	0	818
30232	0	0	0	464 141	1 839	465 980	464 146	1 839	465 985	5	0	5
30301	0	0	0	451 304	2 384	453 688	451 436	2 447	453 883	132	63	195
30305	244 629	0	244 629	59 210	2 292	61 502	20 879	2 293	23 172	206 298	1	206 299
31302	90 000	0	90 000	1 030 000	0	1 030 000	940 000	0	940 000	0	0	0
31303	0	0	0	410 000	0	410 000	410 000	0	410 000	0	0	0
31304	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000
31309	76 504	0	76 504	4 969	0	4 969	0	0	0	71 535	0	71 535
40302	5 117	0	5 117	3 882	0	3 882	28 958	0	28 958	30 193	0	30 193
405	429	38 140	38 569	2 523	6 671	9 194	2 181	3 996	6 177	87	35 465	35 552
406	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
407	779 604	119 832	899 436	9 653 041	1 006 097	10 659 138	9 580 954	945 787	10 526 741	707 517	59 522	767 039
408.1	191 419	1	191 420	693 740	0	693 740	697 198	0	697 198	194 877	1	194 878
40805	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
40807	1 668	4 667	6 335	0	227	227	0	168	168	1 668	4 608	6 276
40814	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40817	245 274	4 316	249 590	554 689	448	555 137	681 851	1 143	682 994	372 436	5 011	377 447
40820	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
40821	19 702	0	19 702	83 736	0	83 736	85 913	0	85 913	21 879	0	21 879
40901	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0
40905	55	0	55	4 428	0	4 428	4 424	0	4 424	51	0	51
40906	0	0	0	10 209	0	10 209	10 209	0	10 209	0	0	0
40907	0	0	0	3 466	0	3 466	3 466	0	3 466	0	0	0
40909	0	0	0	537	904	1 441	537	904	1 441	0	0	0
40910	0	0	0	224	208	432	224	208	432	0	0	0
40911	5 249	0	5 249	96 954	136	97 090	91 705	136	91 841	0	0	0
40912	0	0	0	1 685	4 194	5 879	1 685	4 194	5 879	0	0	0
40913	0	0	0	300	3 405	3 705	300	3 405	3 705	0	0	0
42003	0	0	0	0	0	0	21 100	0	21 100	21 100	0	21 100
42005	600	0	600	0	0	0	800	0	800	1 400	0	1 400
42006	7 200	0	7 200	5 000	0	5 000	6 500	0	6 500	8 700	0	8 700
42102	92 000	0	92 000	92 000	25	92 025	7 000	48 985	55 985	7 000	48 960	55 960
42103	61 700	0	61 700	4 500	0	4 500	181 610	0	181 610	238 810	0	238 810
42104	32 727	0	32 727	9 100	0	9 100	7 550	0	7 550	31 177	0	31 177
42105	197 743	103 806	301 549	120 785	4 520	125 305	78 969	24 674	103 643	155 927	123 960	279 887
42106	245 281	405 305	650 586	54 523	423 807	478 330	49 138	21 382	70 520	239 896	2 880	242 776
42107	411 601	134 161	545 762	33 800	31 668	65 468	47 042	478 201	525 243	424 843	580 694	1 005 537
42108	132	0	132	0	0	0	0	0	0	132	0	132
42110	200	0	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0
42111	6 200	0	6 200	1 200	0	1 200	200	0	200	5 200	0	5 200
42112	17 129	0	17 129	16 980	0	16 980	12 380	0	12 380	12 529	0	12 529
42113	3 110	0	3 110	0	0	0	3 000	0	3 000	6 110	0	6 110
42114	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
42203	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	800	0	800	800	0	800
42204	34 400	0	34 400	26 700	0	26 700	16 700	0	16 700	24 400	0	24 400
42205	3 500	0	3 500	3 000	0	3 000	0	0	0	500	0	500
42206	33 740	0	33 740	8 740	0	8 740	0	0	0	25 000	0	25 000
42301	40 767	30 966	71 733	195 022	102 196	297 218	195 021	120 618	315 639	40 766	49 388	90 154
42303	5 186	0	5 186	4 433	12	4 445	6 325	297	6 622	7 078	285	7 363
42304	29 005	2 153	31 158	16 288	494	16 782	18 015	380	18 395	30 732	2 039	32 771
42305	1 869 600	322 012	2 191 612	305 729	56 251	361 980	209 080	34 506	243 586	1 772 951	300 267	2 073 218
42306	3 676 175	482 557	4 158 732	468 463	207 495	675 958	630 755	240 142	870 897	3 838 467	515 204	4 353 671
42601	8	32	40	8	2	10	9	1	10	9	31	40
42605	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
42606	1 070	0	1 070	0	0	0	58	0	58	1 128	0	1 128
43807	166 000	0	166 000	0	0	0	0	0	0	166 000	0	166 000
45115	225	0	225	27	0	27	0	0	0	198	0	198
45215	470 405	0	470 405	146 544	0	146 544	41 994	0	41 994	365 855	0	365 855
45315	17 827	0	17 827	450	0	450	12	0	12	17 389	0	17 389
45415	4 173	0	4 173	1 463	0	1 463	676	0	676	3 386	0	3 386
45515	24 756	0	24 756	1 486	0	1 486	1 269	0	1 269	24 539	0	24 539
45818	142 160	0	142 160	114 433	0	114 433	106 667	0	106 667	134 394	0	134 394
45918	1 615	0	1 615	0	0	0	0	0	0	1 615	0	1 615
47407	0	0	0	49 045 801	76 080 549	125 126 350	49 046 026	76 080 549	125 126 575	225	0	225
47411	67 796	2 355	70 151	16 022	363	16 385	12 149	437	12 586	63 923	2 429	66 352
47416	0	0	0	20 991	0	20 991	21 719	0	21 719	728	0	728
47422	0	1	1	16 178	0	16 178	16 178	0	16 178	0	1	1
47425	11 887	0	11 887	23 516	0	23 516	26 226	0	26 226	14 597	0	14 597
47426	0	0	0	22	0	22	105	0	105	83	0	83
60301	731	0	731	7 219	0	7 219	8 700	0	8 700	2 212	0	2 212
60305	14 415	0	14 415	15 812	0	15 812	19 682	0	19 682	18 285	0	18 285
60309	26	0	26	513	0	513	513	0	513	26	0	26
60311	1 653	0	1 653	7 381	0	7 381	5 992	0	5 992	264	0	264
60322	41	0	41	2 049	0	2 049	10 462	0	10 462	8 454	0	8 454
60324	66 915	0	66 915	593	0	593	424	0	424	66 746	0	66 746
60335	3 233	0	3 233	4 717	0	4 717	5 696	0	5 696	4 212	0	4 212
60349	2 151	0	2 151	0	0	0	59	0	59	2 210	0	2 210
60405	1 452	0	1 452	6	0	6	0	0	0	1 446	0	1 446
60414	103 358	0	103 358	0	0	0	2 264	0	2 264	105 622	0	105 622
60903	5 200	0	5 200	116	0	116	322	0	322	5 406	0	5 406
61910	149	0	149	0	0	0	5	0	5	154	0	154
61912	852	0	852	1	0	1	0	0	0	851	0	851
62002	339	0	339	0	0	0	0	0	0	339	0	339
62103	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
70601	4 972 346	0	4 972 346	270	0	270	461 125	0	461 125	5 433 201	0	5 433 201
70603	2 527 209	0	2 527 209	0	0	0	179 010	0	179 010	2 706 219	0	2 706 219
70605	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
70613	358 986	0	358 986	0	0	0	0	0	0	358 986	0	358 986
70615	1 273	0	1 273	0	0	0	0	0	0	1 273	0	1 273
Итого по пассиву (баланс)	18 494 264	1 650 304	20 144 568	64 327 655	77 936 187	142 263 842	65 037 096	78 016 692	143 053 788	19 203 705	1 730 809	20 934 514
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	117 300	0	117 300	29 068	0	29 068	45 827	0	45 827	100 541	0	100 541
90902	478 845	0	478 845	137 841	0	137 841	143 061	0	143 061	473 625	0	473 625
90907	4 000	0	4 000	0	0	0	4 000	0	4 000	0	0	0
91202	1	0	1	201 386	62 065	263 451	0	2 555	2 555	201 387	59 510	260 897
91203	10	0	10	1	0	1	1	0	1	10	0	10
91207	19	0	19	0	0	0	1	0	1	18	0	18
91219	0	0	0	0	46 977	46 977	0	46 977	46 977	0	0	0
91220	0	33 392	33 392	0	48 761	48 761	0	33 186	33 186	0	48 967	48 967
91412	82 813	0	82 813	0	0	0	4 969	0	4 969	77 844	0	77 844
91414	22 503 969	11 248	22 515 217	3 781 117	406	3 781 523	2 963 346	546	2 963 892	23 321 740	11 108	23 332 848
91417	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
91501	1 928	0	1 928	0	0	0	0	0	0	1 928	0	1 928
91604	19 230	0	19 230	1 872	0	1 872	5 139	0	5 139	15 963	0	15 963
91704	4 996	0	4 996	1 647	0	1 647	1	0	1	6 642	0	6 642
91802	295 441	0	295 441	114 353	0	114 353	26	0	26	409 768	0	409 768
91803	1 530	0	1 530	224	0	224	0	0	0	1 754	0	1 754
99998	8 479 290	0	8 479 290	2 352 501	0	2 352 501	1 536 436	0	1 536 436	9 295 355	0	9 295 355
Итого по активу (баланс)	32 189 373	44 640	32 234 013	6 620 010	158 209	6 778 219	4 702 807	83 264	4 786 071	34 106 576	119 585	34 226 161
Пассив
91211	1 563	0	1 563	0	0	0	21	0	21	1 584	0	1 584
91312	7 793 624	0	7 793 624	357 313	0	357 313	857 503	0	857 503	8 293 814	0	8 293 814
91315	167 123	0	167 123	607	2 961	3 568	0	68 419	68 419	166 516	65 458	231 974
91316	23 877	0	23 877	353 621	0	353 621	360 990	0	360 990	31 246	0	31 246
91317	369 825	13 883	383 708	817 766	1 668	819 434	1 064 074	1 494	1 065 568	616 133	13 709	629 842
91319	2 668	0	2 668	2 500	0	2 500	0	0	0	168	0	168
91507	106 727	0	106 727	0	0	0	0	0	0	106 727	0	106 727
99999	23 754 723	0	23 754 723	3 204 967	0	3 204 967	4 381 050	0	4 381 050	24 930 806	0	24 930 806
Итого по пассиву (баланс)	32 220 130	13 883	32 234 013	4 736 774	4 629	4 741 403	6 663 638	69 913	6 733 551	34 146 994	79 167	34 226 161
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	16 293 246	14 967 407	31 260 653	33 688 528	7 362 716	41 051 244	43 426 016	17 027 379	60 453 395	6 555 758	5 302 744	11 858 502
99996	31 318 533	0	31 318 533	41 147 823	0	41 147 823	60 579 156	0	60 579 156	11 887 200	0	11 887 200
Итого по активу (баланс)	47 611 779	14 967 407	62 579 186	74 836 351	7 362 716	82 199 067	104 005 172	17 027 379	121 032 551	18 442 958	5 302 744	23 745 702
Пассив
96901	15 056 477	16 262 056	31 318 533	17 033 875	43 545 280	60 579 155	7 305 298	33 842 525	41 147 823	5 327 900	6 559 301	11 887 201
99997	31 260 653	0	31 260 653	60 453 396	0	60 453 396	41 051 244	0	41 051 244	11 858 501	0	11 858 501
Итого по пассиву (баланс)	46 317 130	16 262 056	62 579 186	77 487 271	43 545 280	121 032 551	48 356 542	33 842 525	82 199 067	17 186 401	6 559 301	23 745 702

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?