Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество коммерческий банк "Ассоциация"

Регистрационный номер

732

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	486 378	94 262	580 640	1 930 308	78 899	2 009 207	1 950 773	87 233	2 038 006	465 913	85 928	551 841
20208	125 512	0	125 512	298 800	0	298 800	316 418	0	316 418	107 894	0	107 894
20209	20	0	20	1 394 059	16 827	1 410 886	1 369 514	16 827	1 386 341	24 565	0	24 565
30102	171 391	0	171 391	12 584 080	0	12 584 080	12 604 645	0	12 604 645	150 826	0	150 826
30110	49 095	36 215	85 310	2 374 255	105 214	2 479 469	2 155 144	55 135	2 210 279	268 206	86 294	354 500
30114	0	762 568	762 568	0	959 251	959 251	0	908 968	908 968	0	812 851	812 851
30202	49 966	0	49 966	3 761	0	3 761	0	0	0	53 727	0	53 727
30204	10 117	0	10 117	1 304	0	1 304	0	0	0	11 421	0	11 421
30210	0	0	0	600	0	600	600	0	600	0	0	0
30221	0	0	0	3 446 000	45 140	3 491 140	3 446 000	44 255	3 490 255	0	885	885
30233	1 528	0	1 528	49 136	1 648	50 784	49 726	1 648	51 374	938	0	938
30302	74	0	74	334 184	4 677	338 861	332 351	4 677	337 028	1 907	0	1 907
30306	16 999	54	17 053	437 211	12 642	449 853	421 062	12 696	433 758	33 148	0	33 148
30424	32 518	0	32 518	8 774 371	0	8 774 371	8 788 022	0	8 788 022	18 867	0	18 867
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
32002	450 000	0	450 000	3 720 000	0	3 720 000	4 170 000	0	4 170 000	0	0	0
32003	30 000	0	30 000	1 130 000	0	1 130 000	680 000	0	680 000	480 000	0	480 000
32201	0	5 552	5 552	0	616	616	0	269	269	0	5 899	5 899
44907	2 490	0	2 490	0	0	0	178	0	178	2 312	0	2 312
44908	2 536	0	2 536	1 500	0	1 500	193	0	193	3 843	0	3 843
45106	173 963	0	173 963	1 600	0	1 600	6 980	0	6 980	168 583	0	168 583
45107	16 923	0	16 923	0	0	0	4 247	0	4 247	12 676	0	12 676
45108	52 454	0	52 454	0	0	0	469	0	469	51 985	0	51 985
45201	28 069	0	28 069	99 669	0	99 669	96 466	0	96 466	31 272	0	31 272
45203	2 409	0	2 409	0	0	0	2 409	0	2 409	0	0	0
45204	13 977	3 076	17 053	200	367	567	13 471	210	13 681	706	3 233	3 939
45205	18 793	0	18 793	26 286	0	26 286	2 668	0	2 668	42 411	0	42 411
45206	1 996 467	0	1 996 467	255 051	0	255 051	298 213	0	298 213	1 953 305	0	1 953 305
45207	927 411	0	927 411	142 470	0	142 470	171 812	0	171 812	898 069	0	898 069
45208	1 362 996	0	1 362 996	11 150	0	11 150	31 194	0	31 194	1 342 952	0	1 342 952
45306	34 213	0	34 213	0	0	0	277	0	277	33 936	0	33 936
45307	7 590	0	7 590	2 000	0	2 000	578	0	578	9 012	0	9 012
45308	104 327	0	104 327	0	0	0	203	0	203	104 124	0	104 124
45401	84	0	84	250	0	250	236	0	236	98	0	98
45404	2 000	0	2 000	0	0	0	2 000	0	2 000	0	0	0
45406	28 401	0	28 401	848	0	848	3 549	0	3 549	25 700	0	25 700
45407	131 527	0	131 527	0	0	0	3 270	0	3 270	128 257	0	128 257
45408	177 250	0	177 250	2 187	0	2 187	4 564	0	4 564	174 873	0	174 873
45502	0	0	0	33 252	0	33 252	31 632	0	31 632	1 620	0	1 620
45504	5 555	0	5 555	1 930	0	1 930	54	0	54	7 431	0	7 431
45505	11 498	37 828	49 326	131	4 420	4 551	4 644	2 369	7 013	6 985	39 879	46 864
45506	141 622	0	141 622	15 652	0	15 652	6 939	0	6 939	150 335	0	150 335
45507	422 718	4 765	427 483	41 587	528	42 115	11 780	240	12 020	452 525	5 053	457 578
45509	50	0	50	92	0	92	57	0	57	85	0	85
45812	49 716	0	49 716	0	0	0	0	0	0	49 716	0	49 716
45814	10 715	0	10 715	14	0	14	35	0	35	10 694	0	10 694
45815	27 546	0	27 546	313	0	313	729	0	729	27 130	0	27 130
45912	532	0	532	2 139	0	2 139	0	0	0	2 671	0	2 671
45914	425	0	425	0	0	0	0	0	0	425	0	425
45915	682	0	682	210	0	210	374	0	374	518	0	518
47404	0	0	0	0	8 707 964	8 707 964	0	8 707 964	8 707 964	0	0	0
47408	190 637	180 977	371 614	20 649 371	21 455 569	42 104 940	20 536 098	21 537 439	42 073 537	303 910	99 107	403 017
47423	6 148	0	6 148	708	40	748	798	40	838	6 058	0	6 058
47427	425	0	425	2 194	0	2 194	2 485	0	2 485	134	0	134
60306	12	0	12	3 306	0	3 306	3 318	0	3 318	0	0	0
60308	253	88	341	1 192	11	1 203	1 281	6	1 287	164	93	257
60310	4 130	0	4 130	1 380	0	1 380	1 360	0	1 360	4 150	0	4 150
60312	12 611	0	12 611	19 098	0	19 098	19 439	0	19 439	12 270	0	12 270
60323	76	0	76	311	0	311	41	0	41	346	0	346
60401	271 244	0	271 244	4 485	0	4 485	0	0	0	275 729	0	275 729
60404	1 775	0	1 775	0	0	0	0	0	0	1 775	0	1 775
60407	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
60409	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
60701	40 762	0	40 762	4 886	0	4 886	4 485	0	4 485	41 163	0	41 163
61002	2 943	0	2 943	42	0	42	108	0	108	2 877	0	2 877
61008	6 459	0	6 459	869	0	869	1 055	0	1 055	6 273	0	6 273
61009	16 721	0	16 721	1 005	0	1 005	934	0	934	16 792	0	16 792
61010	153	0	153	0	0	0	0	0	0	153	0	153
61011	6 810	0	6 810	0	0	0	0	0	0	6 810	0	6 810
61403	20 207	0	20 207	1 123	0	1 123	1 177	0	1 177	20 153	0	20 153
61702	2 908	0	2 908	0	0	0	0	0	0	2 908	0	2 908
70606	2 059 255	0	2 059 255	271 725	0	271 725	223	0	223	2 330 757	0	2 330 757
70608	1 385 900	0	1 385 900	154 598	0	154 598	0	0	0	1 540 498	0	1 540 498
70611	17 221	0	17 221	5 130	0	5 130	0	0	0	22 351	0	22 351
70616	599	0	599	0	0	0	0	0	0	599	0	599
Итого по активу (баланс)	11 231 286	1 125 385	12 356 671	58 238 023	31 393 813	89 631 836	57 556 278	31 379 976	88 936 254	11 913 031	1 139 222	13 052 253
Пассив
10207	406 129	0	406 129	0	0	0	0	0	0	406 129	0	406 129
10602	152 475	0	152 475	0	0	0	0	0	0	152 475	0	152 475
10701	99 874	0	99 874	0	0	0	0	0	0	99 874	0	99 874
10801	246 210	0	246 210	0	0	0	0	0	0	246 210	0	246 210
30220	0	0	0	0	25	25	0	25	25	0	0	0
30232	0	0	0	256 221	0	256 221	256 221	0	256 221	0	0	0
30301	74	0	74	332 351	4 677	337 028	334 184	4 677	338 861	1 907	0	1 907
30305	16 999	54	17 053	421 062	12 696	433 758	437 211	12 642	449 853	33 148	0	33 148
31302	0	0	0	898 000	0	898 000	898 000	0	898 000	0	0	0
31303	70 000	0	70 000	640 000	0	640 000	590 000	0	590 000	20 000	0	20 000
31304	0	16 657	16 657	0	17 291	17 291	0	634	634	0	0	0
31307	12 000	0	12 000	1 139	0	1 139	0	0	0	10 861	0	10 861
31308	2 199	0	2 199	2 199	0	2 199	0	0	0	0	0	0
31309	510 223	0	510 223	43 046	0	43 046	0	0	0	467 177	0	467 177
40302	8 601	0	8 601	2 042	0	2 042	4 139	0	4 139	10 698	0	10 698
40502	332	0	332	2 451	0	2 451	2 657	0	2 657	538	0	538
40503	0	46 183	46 183	0	3 369	3 369	0	14 707	14 707	0	57 521	57 521
40602	6 786	0	6 786	13 106	0	13 106	11 657	0	11 657	5 337	0	5 337
40701	23 790	0	23 790	136 560	0	136 560	123 758	0	123 758	10 988	0	10 988
40702	1 641 105	55 470	1 696 575	5 484 400	377 525	5 861 925	5 636 174	355 125	5 991 299	1 792 879	33 070	1 825 949
40703	231 482	0	231 482	245 959	0	245 959	247 434	0	247 434	232 957	0	232 957
40802	102 388	592	102 980	421 537	2 601	424 138	407 358	2 010	409 368	88 209	1	88 210
40805	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
40807	1 799	1 035	2 834	14	50	64	772	114	886	2 557	1 099	3 656
40814	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40817	172 957	3 408	176 365	307 541	1 297	308 838	329 581	1 303	330 884	194 997	3 414	198 411
40820	32	0	32	1	0	1	0	0	0	31	0	31
40821	3 575	0	3 575	106 943	0	106 943	106 745	0	106 745	3 377	0	3 377
40905	19	0	19	3 209	0	3 209	3 253	0	3 253	63	0	63
40906	0	0	0	23 979	0	23 979	23 979	0	23 979	0	0	0
40909	0	0	0	251	253	504	251	253	504	0	0	0
40910	0	0	0	100	48	148	100	48	148	0	0	0
40911	2 041	0	2 041	69 985	0	69 985	69 353	0	69 353	1 409	0	1 409
40912	0	0	0	1 259	1 720	2 979	1 259	1 720	2 979	0	0	0
40913	0	0	0	546	4 698	5 244	546	4 698	5 244	0	0	0
42102	0	0	0	1 200	0	1 200	1 200	0	1 200	0	0	0
42103	2 300	0	2 300	11 000	0	11 000	11 510	0	11 510	2 810	0	2 810
42104	199 641	21 893	221 534	94 463	1 500	95 963	45 259	2 613	47 872	150 437	23 006	173 443
42105	56 600	0	56 600	10 100	0	10 100	7 400	0	7 400	53 900	0	53 900
42106	114 870	142 119	256 989	41 837	10 769	52 606	48 630	34 036	82 666	121 663	165 386	287 049
42107	280 000	0	280 000	26 000	0	26 000	26 000	0	26 000	280 000	0	280 000
42203	5 500	0	5 500	500	0	500	14 000	0	14 000	19 000	0	19 000
42204	11 000	0	11 000	0	0	0	1 900	0	1 900	12 900	0	12 900
42205	3 000	0	3 000	1 000	0	1 000	600	0	600	2 600	0	2 600
42206	189 093	0	189 093	0	0	0	150	0	150	189 243	0	189 243
42301	42 257	29 695	71 952	105 022	73 696	178 718	106 732	75 416	182 148	43 967	31 415	75 382
42303	1 590	195	1 785	415	75	490	2 196	18	2 214	3 371	138	3 509
42304	247 308	305	247 613	70 550	215	70 765	91 609	1 997	93 606	268 367	2 087	270 454
42305	1 504 404	210 113	1 714 517	117 494	60 257	177 751	263 570	93 454	357 024	1 650 480	243 310	1 893 790
42306	910 443	433 575	1 344 018	238 358	154 324	392 682	204 815	175 769	380 584	876 900	455 020	1 331 920
42601	0	30	30	36	1	37	44	3	47	8	32	40
42605	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
43807	166 000	0	166 000	0	0	0	0	0	0	166 000	0	166 000
44915	42	0	42	3	0	3	126	0	126	165	0	165
45115	2 418	0	2 418	116	0	116	16	0	16	2 318	0	2 318
45215	136 500	0	136 500	40 977	0	40 977	57 063	0	57 063	152 586	0	152 586
45315	824	0	824	393	0	393	420	0	420	851	0	851
45415	2 793	0	2 793	107	0	107	63	0	63	2 749	0	2 749
45515	5 442	0	5 442	212	0	212	66	0	66	5 296	0	5 296
45818	76 341	0	76 341	737	0	737	486	0	486	76 090	0	76 090
45918	1 375	0	1 375	368	0	368	87	0	87	1 094	0	1 094
47407	0	0	0	20 620 674	21 425 662	42 046 336	20 620 674	21 425 662	42 046 336	0	0	0
47411	93 039	15 426	108 465	14 056	1 744	15 800	21 908	3 623	25 531	100 891	17 305	118 196
47416	29	0	29	81 271	0	81 271	81 243	0	81 243	1	0	1
47422	1	0	1	5 713	0	5 713	5 713	0	5 713	1	0	1
47425	6 477	0	6 477	6 404	0	6 404	6 522	0	6 522	6 595	0	6 595
47426	2	179	181	2	12	14	3	61	64	3	228	231
52301	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
60301	1 431	0	1 431	12 617	0	12 617	11 339	0	11 339	153	0	153
60305	0	0	0	14 812	0	14 812	14 812	0	14 812	0	0	0
60309	4	0	4	114	0	114	115	0	115	5	0	5
60311	2 402	0	2 402	849	0	849	879	0	879	2 432	0	2 432
60322	3 523	0	3 523	3 523	0	3 523	0	0	0	0	0	0
60324	256	0	256	144	0	144	151	0	151	263	0	263
60405	2 605	0	2 605	12	0	12	0	0	0	2 593	0	2 593
60601	59 424	0	59 424	0	0	0	1 391	0	1 391	60 815	0	60 815
60603	573	0	573	0	0	0	10	0	10	583	0	583
61012	763	0	763	0	0	0	80	0	80	843	0	843
70601	2 193 557	0	2 193 557	587	0	587	287 659	0	287 659	2 480 629	0	2 480 629
70603	1 344 743	0	1 344 743	0	0	0	153 973	0	153 973	1 498 716	0	1 498 716
70605	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
Итого по пассиву (баланс)	11 379 742	976 929	12 356 671	30 935 567	22 154 505	53 090 072	31 575 046	22 210 608	53 785 654	12 019 221	1 033 032	13 052 253
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	63 399	0	63 399	83 924	0	83 924	87 311	0	87 311	60 012	0	60 012
90902	2 700 888	0	2 700 888	118 870	0	118 870	2 576 974	0	2 576 974	242 784	0	242 784
91202	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
91203	8	0	8	1	0	1	1	0	1	8	0	8
91207	20	0	20	1	0	1	2	0	2	19	0	19
91412	593 286	0	593 286	0	0	0	41 332	0	41 332	551 954	0	551 954
91414	14 310 814	64 566	14 375 380	918 164	7 438	925 602	770 839	3 789	774 628	14 458 139	68 215	14 526 354
91417	214 199	0	214 199	0	0	0	3 338	0	3 338	210 861	0	210 861
91501	1 928	0	1 928	0	0	0	0	0	0	1 928	0	1 928
91604	5 272	0	5 272	209	0	209	464	0	464	5 017	0	5 017
91704	4 154	0	4 154	0	0	0	8	0	8	4 146	0	4 146
91802	45 200	0	45 200	0	0	0	39	0	39	45 161	0	45 161
91803	387	0	387	0	0	0	0	0	0	387	0	387
99998	8 333 724	0	8 333 724	649 092	0	649 092	756 014	0	756 014	8 226 802	0	8 226 802
Итого по активу (баланс)	26 273 298	64 566	26 337 864	1 770 261	7 438	1 777 699	4 236 322	3 789	4 240 111	23 807 237	68 215	23 875 452
Пассив
91003	0	0	0	3 761	0	3 761	3 761	0	3 761	0	0	0
91004	0	0	0	1 304	0	1 304	1 304	0	1 304	0	0	0
91211	964	0	964	0	0	0	21	0	21	985	0	985
91312	7 769 264	0	7 769 264	438 959	0	438 959	303 203	0	303 203	7 633 508	0	7 633 508
91315	139 599	7 447	147 046	4 995	361	5 356	35 370	826	36 196	169 974	7 912	177 886
91316	105 466	0	105 466	60 790	0	60 790	45 010	0	45 010	89 686	0	89 686
91317	183 140	2 110	185 250	245 741	103	245 844	259 362	234	259 596	196 761	2 241	199 002
91319	23 153	0	23 153	0	0	0	0	0	0	23 153	0	23 153
91507	102 581	0	102 581	0	0	0	1	0	1	102 582	0	102 582
99999	18 004 140	0	18 004 140	3 331 522	0	3 331 522	976 032	0	976 032	15 648 650	0	15 648 650
Итого по пассиву (баланс)	26 328 307	9 557	26 337 864	4 087 072	464	4 087 536	1 624 064	1 060	1 625 124	23 865 299	10 153	23 875 452
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	6 058 684	5 918 858	11 977 542	10 337 158	13 827 000	24 164 158	12 423 256	15 887 705	28 310 961	3 972 586	3 858 153	7 830 739
99996	12 020 692	0	12 020 692	24 182 732	0	24 182 732	28 339 216	0	28 339 216	7 864 208	0	7 864 208
Итого по активу (баланс)	18 079 376	5 918 858	23 998 234	34 519 890	13 827 000	48 346 890	40 762 472	15 887 705	56 650 177	11 836 794	3 858 153	15 694 947
Пассив
96901	5 951 630	6 069 062	12 020 692	15 418 791	12 920 425	28 339 216	13 360 082	10 822 650	24 182 732	3 892 921	3 971 287	7 864 208
99997	11 977 542	0	11 977 542	28 310 961	0	28 310 961	24 164 158	0	24 164 158	7 830 739	0	7 830 739
Итого по пассиву (баланс)	17 929 172	6 069 062	23 998 234	43 729 752	12 920 425	56 650 177	37 524 240	10 822 650	48 346 890	11 723 660	3 971 287	15 694 947

Страница была полезной?