Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество коммерческий банк "Ассоциация"

Регистрационный номер

732

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	416 634	87 574	504 208	1 784 131	60 191	1 844 322	1 881 959	65 902	1 947 861	318 806	81 863	400 669
20208	110 122	0	110 122	320 775	0	320 775	296 188	0	296 188	134 709	0	134 709
20209	20	0	20	1 164 415	4 441	1 168 856	1 164 335	4 441	1 168 776	100	0	100
30102	130 798	0	130 798	10 714 950	0	10 714 950	10 558 234	0	10 558 234	287 514	0	287 514
30110	48 174	57 565	105 739	878 113	35 033	913 146	821 036	53 154	874 190	105 251	39 444	144 695
30114	0	604 428	604 428	0	1 157 679	1 157 679	0	1 211 822	1 211 822	0	550 285	550 285
30202	47 944	0	47 944	654	0	654	0	0	0	48 598	0	48 598
30204	12 194	0	12 194	0	0	0	1 230	0	1 230	10 964	0	10 964
30210	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
30221	0	0	0	918 000	18 067	936 067	918 000	18 067	936 067	0	0	0
30233	969	0	969	35 694	1 821	37 515	35 463	1 821	37 284	1 200	0	1 200
30302	14 339	3	14 342	508 637	732	509 369	522 976	562	523 538	0	173	173
30306	8 673	0	8 673	336 814	718	337 532	328 082	714	328 796	17 405	4	17 409
30424	26 110	0	26 110	8 792 060	0	8 792 060	8 791 283	0	8 791 283	26 887	0	26 887
32002	240 000	0	240 000	1 700 000	0	1 700 000	1 940 000	0	1 940 000	0	0	0
32003	30 000	0	30 000	460 000	0	460 000	460 000	0	460 000	30 000	0	30 000
32201	0	5 846	5 846	0	841	841	0	1 517	1 517	0	5 170	5 170
44907	3 023	0	3 023	0	0	0	178	0	178	2 845	0	2 845
44908	3 118	0	3 118	0	0	0	194	0	194	2 924	0	2 924
45106	164 492	0	164 492	15 130	0	15 130	9 918	0	9 918	169 704	0	169 704
45107	21 871	0	21 871	0	0	0	1 847	0	1 847	20 024	0	20 024
45108	57 218	0	57 218	0	0	0	1 663	0	1 663	55 555	0	55 555
45201	28 946	0	28 946	104 152	0	104 152	86 074	0	86 074	47 024	0	47 024
45204	3 680	0	3 680	35 459	0	35 459	2 560	0	2 560	36 579	0	36 579
45205	43 829	0	43 829	0	0	0	3 190	0	3 190	40 639	0	40 639
45206	1 804 269	0	1 804 269	270 436	0	270 436	167 414	0	167 414	1 907 291	0	1 907 291
45207	876 373	0	876 373	84 555	0	84 555	66 584	0	66 584	894 344	0	894 344
45208	1 336 365	0	1 336 365	79 280	0	79 280	36 363	0	36 363	1 379 282	0	1 379 282
45306	22 290	0	22 290	12 000	0	12 000	20	0	20	34 270	0	34 270
45307	6 706	0	6 706	0	0	0	182	0	182	6 524	0	6 524
45308	104 816	0	104 816	0	0	0	140	0	140	104 676	0	104 676
45401	128	0	128	105	0	105	182	0	182	51	0	51
45405	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
45406	37 257	0	37 257	1 704	0	1 704	3 702	0	3 702	35 259	0	35 259
45407	122 255	0	122 255	13 980	0	13 980	2 539	0	2 539	133 696	0	133 696
45408	186 299	0	186 299	200	0	200	5 360	0	5 360	181 139	0	181 139
45502	0	0	0	5 913	0	5 913	5 913	0	5 913	0	0	0
45504	102	0	102	0	0	0	10	0	10	92	0	92
45505	15 513	39 219	54 732	478	5 742	6 220	394	9 946	10 340	15 597	35 015	50 612
45506	160 634	0	160 634	3 915	0	3 915	17 070	0	17 070	147 479	0	147 479
45507	426 651	5 632	432 283	6 979	756	7 735	16 029	1 924	17 953	417 601	4 464	422 065
45509	6	0	6	61	0	61	6	0	6	61	0	61
45812	52 861	0	52 861	0	0	0	0	0	0	52 861	0	52 861
45814	10 792	0	10 792	14	0	14	39	0	39	10 767	0	10 767
45815	26 253	0	26 253	5 320	0	5 320	4 472	0	4 472	27 101	0	27 101
45912	545	0	545	0	0	0	0	0	0	545	0	545
45914	362	0	362	0	0	0	0	0	0	362	0	362
45915	1 344	0	1 344	10	0	10	665	0	665	689	0	689
47404	0	0	0	0	8 728 346	8 728 346	0	8 728 346	8 728 346	0	0	0
47408	298 226	26 309	324 535	23 341 586	23 873 682	47 215 268	23 293 651	23 847 373	47 141 024	346 161	52 618	398 779
47423	6 902	0	6 902	165	52	217	400	52	452	6 667	0	6 667
47427	158	0	158	200	0	200	27	0	27	331	0	331
60302	0	0	0	63	0	63	1	0	1	62	0	62
60306	0	0	0	4 259	0	4 259	4 259	0	4 259	0	0	0
60308	14	91	105	1 426	14	1 440	1 393	23	1 416	47	82	129
60310	3 984	0	3 984	9 515	0	9 515	9 451	0	9 451	4 048	0	4 048
60312	8 970	0	8 970	75 594	0	75 594	76 240	0	76 240	8 324	0	8 324
60323	99	0	99	0	0	0	24	0	24	75	0	75
60401	218 213	0	218 213	47 141	0	47 141	0	0	0	265 354	0	265 354
60404	1 775	0	1 775	0	0	0	0	0	0	1 775	0	1 775
60407	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
60409	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
60701	35 907	0	35 907	52 910	0	52 910	47 141	0	47 141	41 676	0	41 676
61002	2 936	0	2 936	96	0	96	155	0	155	2 877	0	2 877
61008	5 952	0	5 952	1 024	0	1 024	839	0	839	6 137	0	6 137
61009	16 179	0	16 179	798	0	798	461	0	461	16 516	0	16 516
61010	118	0	118	16	0	16	3	0	3	131	0	131
61011	1 687	0	1 687	5 123	0	5 123	0	0	0	6 810	0	6 810
61403	17 037	0	17 037	6 242	0	6 242	1 133	0	1 133	22 146	0	22 146
61702	3 507	0	3 507	0	0	0	0	0	0	3 507	0	3 507
70606	1 070 577	0	1 070 577	390 782	0	390 782	325	0	325	1 461 034	0	1 461 034
70608	784 031	0	784 031	295 705	0	295 705	0	0	0	1 079 736	0	1 079 736
70611	6 825	0	6 825	4 656	0	4 656	0	0	0	11 481	0	11 481
Итого по активу (баланс)	9 089 672	826 667	9 916 339	52 511 235	33 888 115	86 399 350	51 606 997	33 945 664	85 552 661	9 993 910	769 118	10 763 028
Пассив
10207	406 129	0	406 129	0	0	0	0	0	0	406 129	0	406 129
10602	152 475	0	152 475	0	0	0	0	0	0	152 475	0	152 475
10701	79 590	0	79 590	0	0	0	20 284	0	20 284	99 874	0	99 874
10801	182 318	0	182 318	0	0	0	63 892	0	63 892	246 210	0	246 210
30220	0	0	0	0	1 828	1 828	0	1 828	1 828	0	0	0
30232	0	0	0	226 306	0	226 306	226 311	0	226 311	5	0	5
30301	14 339	3	14 342	522 976	562	523 538	508 637	732	509 369	0	173	173
30305	8 673	0	8 673	328 082	714	328 796	336 814	718	337 532	17 405	4	17 409
31302	20 000	0	20 000	2 030 000	0	2 030 000	2 010 000	0	2 010 000	0	0	0
31303	0	52 618	52 618	1 072 000	258 265	1 330 265	1 362 000	205 647	1 567 647	290 000	0	290 000
31304	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000
31305	0	20 463	20 463	0	20 709	20 709	0	246	246	0	0	0
31307	11 000	0	11 000	0	0	0	1 000	0	1 000	12 000	0	12 000
31308	9 092	0	9 092	2 816	0	2 816	0	0	0	6 276	0	6 276
31309	551 313	0	551 313	35 542	0	35 542	0	0	0	515 771	0	515 771
40302	11 721	0	11 721	4 859	0	4 859	1 390	0	1 390	8 252	0	8 252
40502	636	0	636	3 659	0	3 659	3 228	0	3 228	205	0	205
40503	0	25 736	25 736	0	10 256	10 256	0	7 388	7 388	0	22 868	22 868
40602	940	0	940	26 508	0	26 508	29 921	0	29 921	4 353	0	4 353
40701	6 740	0	6 740	112 491	0	112 491	113 276	0	113 276	7 525	0	7 525
40702	1 204 562	44 369	1 248 931	4 969 146	333 133	5 302 279	5 040 616	383 308	5 423 924	1 276 032	94 544	1 370 576
40703	174 449	0	174 449	194 966	0	194 966	187 260	0	187 260	166 743	0	166 743
40802	70 889	7	70 896	394 323	2 954	397 277	388 057	2 948	391 005	64 623	1	64 624
40805	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
40807	1 813	1 089	2 902	13	283	296	0	157	157	1 800	963	2 763
40814	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40817	159 677	4 133	163 810	261 155	4 957	266 112	262 834	4 442	267 276	161 356	3 618	164 974
40820	94	0	94	10	0	10	0	0	0	84	0	84
40821	5 117	0	5 117	90 307	0	90 307	89 654	0	89 654	4 464	0	4 464
40905	83	0	83	2 196	21	2 217	2 188	21	2 209	75	0	75
40906	0	0	0	15 792	0	15 792	15 792	0	15 792	0	0	0
40909	0	0	0	227	175	402	227	175	402	0	0	0
40910	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
40911	1 701	0	1 701	67 410	0	67 410	66 718	0	66 718	1 009	0	1 009
40912	0	0	0	1 533	620	2 153	1 533	620	2 153	0	0	0
40913	0	0	0	421	939	1 360	421	939	1 360	0	0	0
42103	167 167	0	167 167	7 794	0	7 794	6 688	0	6 688	166 061	0	166 061
42104	20 700	0	20 700	20 700	0	20 700	9 522	0	9 522	9 522	0	9 522
42105	27 970	0	27 970	333	0	333	23 333	0	23 333	50 970	0	50 970
42106	89 375	132 267	221 642	27 935	82 237	110 172	17 800	30 969	48 769	79 240	80 999	160 239
42107	240 000	0	240 000	0	0	0	0	0	0	240 000	0	240 000
42203	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0
42205	2 750	0	2 750	600	0	600	600	0	600	2 750	0	2 750
42206	188 459	0	188 459	0	0	0	0	0	0	188 459	0	188 459
42301	46 918	9 724	56 642	156 479	86 635	243 114	156 774	101 086	257 860	47 213	24 175	71 388
42303	735 884	0	735 884	468 607	0	468 607	12 645	0	12 645	279 922	0	279 922
42304	3 651	0	3 651	48 680	0	48 680	164 780	0	164 780	119 751	0	119 751
42305	917 123	166 078	1 083 201	134 483	130 392	264 875	432 828	137 390	570 218	1 215 468	173 076	1 388 544
42306	948 244	403 546	1 351 790	600 596	270 870	871 466	607 407	243 922	851 329	955 055	376 598	1 331 653
42601	2	31	33	43	8	51	41	5	46	0	28	28
42605	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
43807	166 000	0	166 000	0	0	0	0	0	0	166 000	0	166 000
44915	52	0	52	4	0	4	0	0	0	48	0	48
45115	2 418	0	2 418	133	0	133	151	0	151	2 436	0	2 436
45215	112 040	0	112 040	23 101	0	23 101	27 323	0	27 323	116 262	0	116 262
45315	381	0	381	1 576	0	1 576	1 995	0	1 995	800	0	800
45415	2 128	0	2 128	242	0	242	718	0	718	2 604	0	2 604
45515	5 937	0	5 937	3 754	0	3 754	2 189	0	2 189	4 372	0	4 372
45818	73 146	0	73 146	4 502	0	4 502	5 419	0	5 419	74 063	0	74 063
45918	1 689	0	1 689	651	0	651	127	0	127	1 165	0	1 165
47407	0	0	0	23 395 808	23 785 434	47 181 242	23 395 808	23 785 434	47 181 242	0	0	0
47411	70 159	15 344	85 503	15 306	4 738	20 044	16 637	3 637	20 274	71 490	14 243	85 733
47416	1	0	1	103 230	0	103 230	103 229	0	103 229	0	0	0
47422	1	0	1	4 389	0	4 389	4 389	0	4 389	1	0	1
47425	7 101	0	7 101	12 018	0	12 018	11 649	0	11 649	6 732	0	6 732
47426	1	68	69	1	17	18	65	44	109	65	95	160
52301	0	0	0	8 000	0	8 000	8 014	0	8 014	14	0	14
52303	13 000	0	13 000	8 000	0	8 000	0	0	0	5 000	0	5 000
52304	32 000	0	32 000	0	0	0	0	0	0	32 000	0	32 000
52305	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
52501	466	0	466	75	0	75	345	0	345	736	0	736
60301	1 305	0	1 305	14 205	0	14 205	13 065	0	13 065	165	0	165
60305	0	0	0	15 003	0	15 003	15 003	0	15 003	0	0	0
60309	4	0	4	127	0	127	128	0	128	5	0	5
60311	268	0	268	1 196	0	1 196	4 463	0	4 463	3 535	0	3 535
60322	3 446	0	3 446	20 764	0	20 764	17 327	0	17 327	9	0	9
60324	209	0	209	59	0	59	0	0	0	150	0	150
60405	2 640	0	2 640	12	0	12	0	0	0	2 628	0	2 628
60601	56 497	0	56 497	0	0	0	1 192	0	1 192	57 689	0	57 689
60603	542	0	542	0	0	0	10	0	10	552	0	552
61012	590	0	590	0	0	0	1	0	1	591	0	591
70601	1 164 632	0	1 164 632	300	0	300	382 285	0	382 285	1 546 617	0	1 546 617
70603	735 133	0	735 133	0	0	0	318 638	0	318 638	1 053 771	0	1 053 771
70801	101 417	0	101 417	101 417	0	101 417	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	9 040 863	875 476	9 916 339	35 583 866	24 995 747	60 579 613	36 514 646	24 911 656	61 426 302	9 971 643	791 385	10 763 028
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	39 091	0	39 091	36 492	0	36 492	34 766	0	34 766	40 817	0	40 817
90902	1 717 918	0	1 717 918	38 551	0	38 551	33 575	0	33 575	1 722 894	0	1 722 894
91202	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
91203	8	0	8	1	0	1	2	0	2	7	0	7
91207	20	0	20	3	0	3	2	0	2	21	0	21
91220	0	5 160	5 160	0	742	742	0	1 339	1 339	0	4 563	4 563
91412	673 809	0	673 809	0	0	0	882	0	882	672 927	0	672 927
91414	12 007 369	63 713	12 071 082	1 991 598	9 277	2 000 875	509 044	16 278	525 322	13 489 923	56 712	13 546 635
91417	249 624	0	249 624	2 822	0	2 822	0	0	0	252 446	0	252 446
91501	1 928	0	1 928	0	0	0	0	0	0	1 928	0	1 928
91604	5 531	0	5 531	285	0	285	467	0	467	5 349	0	5 349
91704	4 178	0	4 178	0	0	0	10	0	10	4 168	0	4 168
91802	45 348	0	45 348	0	0	0	98	0	98	45 250	0	45 250
91803	387	0	387	0	0	0	0	0	0	387	0	387
99998	7 618 015	0	7 618 015	1 181 831	0	1 181 831	968 977	0	968 977	7 830 869	0	7 830 869
Итого по активу (баланс)	22 363 247	68 873	22 432 120	3 251 583	10 019	3 261 602	1 547 823	17 617	1 565 440	24 067 007	61 275	24 128 282
Пассив
91211	902	0	902	0	0	0	21	0	21	923	0	923
91312	6 954 621	0	6 954 621	456 266	0	456 266	763 426	0	763 426	7 261 781	0	7 261 781
91315	153 056	7 841	160 897	709	2 035	2 744	8 497	1 128	9 625	160 844	6 934	167 778
91316	81 710	0	81 710	111 096	0	111 096	109 471	0	109 471	80 085	0	80 085
91317	249 804	2 222	252 026	316 980	577	317 557	267 318	320	267 638	200 142	1 965	202 107
91319	10 000	0	10 000	18 497	0	18 497	31 650	0	31 650	23 153	0	23 153
91507	157 859	0	157 859	62 817	0	62 817	0	0	0	95 042	0	95 042
99999	14 814 105	0	14 814 105	578 325	0	578 325	2 061 633	0	2 061 633	16 297 413	0	16 297 413
Итого по пассиву (баланс)	22 422 057	10 063	22 432 120	1 544 690	2 612	1 547 302	3 242 016	1 448	3 243 464	24 119 383	8 899	24 128 282
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	4 228 523	4 346 947	8 575 470	12 622 520	18 573 641	31 196 161	12 024 451	17 976 700	30 001 151	4 826 592	4 943 888	9 770 480
99996	8 622 109	0	8 622 109	31 163 612	0	31 163 612	29 965 960	0	29 965 960	9 819 761	0	9 819 761
Итого по активу (баланс)	12 850 632	4 346 947	17 197 579	43 786 132	18 573 641	62 359 773	41 990 411	17 976 700	59 967 111	14 646 353	4 943 888	19 590 241
Пассив
96901	4 331 490	4 290 619	8 622 109	17 532 314	12 433 646	29 965 960	18 098 536	13 065 076	31 163 612	4 897 712	4 922 049	9 819 761
99997	8 575 470	0	8 575 470	30 001 151	0	30 001 151	31 196 161	0	31 196 161	9 770 480	0	9 770 480
Итого по пассиву (баланс)	12 906 960	4 290 619	17 197 579	47 533 465	12 433 646	59 967 111	49 294 697	13 065 076	62 359 773	14 668 192	4 922 049	19 590 241
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000
Пассив
98070	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000

Страница была полезной?