Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2013 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество коммерческий банк "Ассоциация"

Регистрационный номер

732

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	197 387	20 045	217 432	1 138 229	22 110	1 160 339	1 146 623	22 935	1 169 558	188 993	19 220	208 213
20208	57 659	0	57 659	210 290	0	210 290	213 244	0	213 244	54 705	0	54 705
20209	0	0	0	657 101	1 574	658 675	657 101	1 574	658 675	0	0	0
30102	110 046	0	110 046	8 119 111	0	8 119 111	8 097 024	0	8 097 024	132 133	0	132 133
30110	162 161	5 510	167 671	1 623 300	3 663	1 626 963	1 581 679	3 938	1 585 617	203 782	5 235	209 017
30114	0	73 974	73 974	0	430 086	430 086	0	291 037	291 037	0	213 023	213 023
30202	60 593	0	60 593	0	0	0	2 871	0	2 871	57 722	0	57 722
30204	7 039	0	7 039	37	0	37	0	0	0	7 076	0	7 076
30210	0	0	0	107 225	0	107 225	107 225	0	107 225	0	0	0
30221	0	0	0	1 742 300	3 161	1 745 461	1 742 300	3 161	1 745 461	0	0	0
30233	1 380	0	1 380	24 672	1 554	26 226	25 100	1 554	26 654	952	0	952
30302	8 954	0	8 954	452 089	5 211	457 300	456 966	5 211	462 177	4 077	0	4 077
30306	8 520	0	8 520	143 470	5 217	148 687	135 088	5 217	140 305	16 902	0	16 902
32002	110 000	0	110 000	1 835 000	0	1 835 000	1 945 000	0	1 945 000	0	0	0
32003	75 000	0	75 000	690 000	16 090	706 090	595 000	16 090	611 090	170 000	0	170 000
32004	176 000	0	176 000	26 000	0	26 000	176 000	0	176 000	26 000	0	26 000
32005	30 000	0	30 000	20 000	0	20 000	0	0	0	50 000	0	50 000
32201	0	3 206	3 206	0	164	164	0	57	57	0	3 313	3 313
44907	378	0	378	0	0	0	11	0	11	367	0	367
44908	1 770	0	1 770	0	0	0	25	0	25	1 745	0	1 745
45105	0	0	0	5 800	0	5 800	0	0	0	5 800	0	5 800
45106	314 663	0	314 663	12 143	0	12 143	2 265	0	2 265	324 541	0	324 541
45107	60 976	0	60 976	0	0	0	1 507	0	1 507	59 469	0	59 469
45108	26 204	0	26 204	8 634	0	8 634	662	0	662	34 176	0	34 176
45201	45 294	0	45 294	93 795	0	93 795	112 122	0	112 122	26 967	0	26 967
45203	0	0	0	89 989	0	89 989	89 000	0	89 000	989	0	989
45204	152 650	0	152 650	24 585	0	24 585	104 569	0	104 569	72 666	0	72 666
45205	80 133	0	80 133	7 447	0	7 447	9 332	0	9 332	78 248	0	78 248
45206	1 578 857	0	1 578 857	202 987	0	202 987	192 225	0	192 225	1 589 619	0	1 589 619
45207	697 410	0	697 410	44 829	0	44 829	13 582	0	13 582	728 657	0	728 657
45208	1 417 457	0	1 417 457	27 622	0	27 622	65 508	0	65 508	1 379 571	0	1 379 571
45306	6 337	0	6 337	0	0	0	0	0	0	6 337	0	6 337
45307	91 821	0	91 821	15 000	0	15 000	4 812	0	4 812	102 009	0	102 009
45308	6 058	0	6 058	0	0	0	169	0	169	5 889	0	5 889
45401	1 817	0	1 817	508	0	508	2 200	0	2 200	125	0	125
45403	4 522	0	4 522	0	0	0	4 522	0	4 522	0	0	0
45404	2 760	0	2 760	3 636	0	3 636	0	0	0	6 396	0	6 396
45406	44 423	0	44 423	1 030	0	1 030	8 743	0	8 743	36 710	0	36 710
45407	56 669	0	56 669	0	0	0	5 075	0	5 075	51 594	0	51 594
45408	252 631	0	252 631	0	0	0	11 021	0	11 021	241 610	0	241 610
45503	5 001	0	5 001	5 011	0	5 011	9	0	9	10 003	0	10 003
45504	6 130	0	6 130	20	0	20	5 011	0	5 011	1 139	0	1 139
45505	7 461	62	7 523	416	2	418	3 656	32	3 688	4 221	32	4 253
45506	153 581	0	153 581	4 790	0	4 790	12 079	0	12 079	146 292	0	146 292
45507	325 947	3 734	329 681	16 717	191	16 908	6 558	71	6 629	336 106	3 854	339 960
45509	30	0	30	33	0	33	34	0	34	29	0	29
45812	8 153	0	8 153	0	0	0	1 271	0	1 271	6 882	0	6 882
45814	6 898	0	6 898	0	0	0	48	0	48	6 850	0	6 850
45815	9 043	0	9 043	88	0	88	441	0	441	8 690	0	8 690
45912	12	0	12	0	0	0	1	0	1	11	0	11
45915	821	0	821	0	0	0	2	0	2	819	0	819
47408	0	0	0	133 776 693	150 337 636	284 114 329	133 776 693	150 337 636	284 114 329	0	0	0
47423	173	0	173	389	19 829	20 218	245	19 829	20 074	317	0	317
47427	410	0	410	498	0	498	361	0	361	547	0	547
47802	6 976	0	6 976	0	0	0	0	0	0	6 976	0	6 976
60302	0	0	0	57	0	57	4	0	4	53	0	53
60306	0	0	0	215	0	215	215	0	215	0	0	0
60308	99	64	163	1 672	6	1 678	1 766	5	1 771	5	65	70
60310	2 453	0	2 453	636	0	636	535	0	535	2 554	0	2 554
60312	9 985	0	9 985	11 383	0	11 383	12 652	0	12 652	8 716	0	8 716
60323	35	0	35	0	0	0	35	0	35	0	0	0
60401	194 104	0	194 104	159	0	159	0	0	0	194 263	0	194 263
60404	1 776	0	1 776	0	0	0	0	0	0	1 776	0	1 776
60407	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
60409	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
60701	1 170	0	1 170	5 353	0	5 353	159	0	159	6 364	0	6 364
60901	340	0	340	0	0	0	0	0	0	340	0	340
61002	2 331	0	2 331	156	0	156	64	0	64	2 423	0	2 423
61008	4 705	0	4 705	823	0	823	867	0	867	4 661	0	4 661
61009	11 132	0	11 132	423	0	423	388	0	388	11 167	0	11 167
61010	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
61011	1 687	0	1 687	0	0	0	0	0	0	1 687	0	1 687
61403	9 766	0	9 766	576	0	576	339	0	339	10 003	0	10 003
70606	5 077 283	0	5 077 283	653 940	0	653 940	276	0	276	5 730 947	0	5 730 947
70608	205 159	0	205 159	23 848	0	23 848	0	0	0	229 007	0	229 007
70611	19 968	0	19 968	2 248	0	2 248	0	0	0	22 216	0	22 216
Итого по активу (баланс)	11 922 702	106 595	12 029 297	151 832 973	150 846 494	302 679 467	151 332 280	150 708 347	302 040 627	12 423 395	244 742	12 668 137
Пассив
10207	406 129	0	406 129	0	0	0	0	0	0	406 129	0	406 129
10601	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
10602	152 475	0	152 475	0	0	0	0	0	0	152 475	0	152 475
10701	61 337	0	61 337	0	0	0	0	0	0	61 337	0	61 337
10801	133 936	0	133 936	0	0	0	6	0	6	133 942	0	133 942
30232	0	0	0	170 160	0	170 160	170 160	0	170 160	0	0	0
30236	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
30301	8 954	0	8 954	456 966	5 211	462 177	452 089	5 211	457 300	4 077	0	4 077
30305	8 520	0	8 520	135 088	5 217	140 305	143 470	5 217	148 687	16 902	0	16 902
31302	75 000	0	75 000	325 000	0	325 000	250 000	0	250 000	0	0	0
31303	140 000	12 504	152 504	995 000	45 611	1 040 611	910 000	46 029	956 029	55 000	12 922	67 922
31304	15 000	38 474	53 474	30 000	39 736	69 736	15 000	39 365	54 365	0	38 103	38 103
31308	40 599	0	40 599	4 078	0	4 078	0	0	0	36 521	0	36 521
31309	471 453	0	471 453	8 000	0	8 000	10 000	0	10 000	473 453	0	473 453
40116	699	0	699	50 294	0	50 294	49 662	0	49 662	67	0	67
40302	1 177	0	1 177	383	0	383	2 354	0	2 354	3 148	0	3 148
40502	451	0	451	2 448	0	2 448	2 784	0	2 784	787	0	787
40503	0	11 827	11 827	0	4 479	4 479	0	7 233	7 233	0	14 581	14 581
40602	1 378	0	1 378	10 939	0	10 939	12 309	0	12 309	2 748	0	2 748
40701	20 205	0	20 205	124 357	0	124 357	123 931	0	123 931	19 779	0	19 779
40702	523 964	27 383	551 347	4 484 659	175 932	4 660 591	4 541 041	194 508	4 735 549	580 346	45 959	626 305
40703	132 961	0	132 961	137 673	0	137 673	143 511	0	143 511	138 799	0	138 799
40802	73 537	6	73 543	427 905	1	427 906	432 948	0	432 948	78 580	5	78 585
40805	40	0	40	0	0	0	1	0	1	41	0	41
40807	2 518	26	2 544	7	1	8	0	1	1	2 511	26	2 537
40814	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
40817	150 009	1 654	151 663	200 343	76	200 419	198 357	1 140	199 497	148 023	2 718	150 741
40820	116	0	116	0	0	0	4	0	4	120	0	120
40821	437	0	437	28 729	0	28 729	28 598	0	28 598	306	0	306
40905	5	0	5	4 593	0	4 593	4 593	0	4 593	5	0	5
40909	0	0	0	22	235	257	22	235	257	0	0	0
40910	0	0	0	0	26	26	0	26	26	0	0	0
40911	2 608	0	2 608	49 578	0	49 578	48 230	0	48 230	1 260	0	1 260
40912	0	0	0	2 480	465	2 945	2 480	465	2 945	0	0	0
40913	0	0	0	793	1 791	2 584	793	1 791	2 584	0	0	0
42102	0	0	0	0	0	0	17 000	0	17 000	17 000	0	17 000
42103	125 000	0	125 000	110 000	0	110 000	0	0	0	15 000	0	15 000
42104	2 000	0	2 000	0	0	0	100 000	0	100 000	102 000	0	102 000
42105	167 100	2 776	169 876	22 750	3 141	25 891	12 050	365	12 415	156 400	0	156 400
42106	512 950	4 284	517 234	340 500	77	340 577	314 800	168	314 968	487 250	4 375	491 625
42205	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42206	221 291	0	221 291	0	0	0	684	0	684	221 975	0	221 975
42301	40 232	1 479	41 711	121 494	3 962	125 456	121 457	26 520	147 977	40 195	24 037	64 232
42303	5 938	541	6 479	1 360	9	1 369	868	28	896	5 446	560	6 006
42304	9 256	202	9 458	2 557	3	2 560	2 015	10	2 025	8 714	209	8 923
42305	582 787	144 773	727 560	108 293	5 173	113 466	125 801	13 630	139 431	600 295	153 230	753 525
42306	1 730 937	219 139	1 950 076	162 629	14 458	177 087	168 875	22 870	191 745	1 737 183	227 551	1 964 734
42601	101	17	118	201	0	201	100	1	101	0	18	18
42604	0	4	4	0	0	0	0	1	1	0	5	5
43807	166 000	0	166 000	0	0	0	0	0	0	166 000	0	166 000
44915	32	0	32	0	0	0	0	0	0	32	0	32
45115	4 713	0	4 713	69	0	69	385	0	385	5 029	0	5 029
45215	78 239	0	78 239	12 274	0	12 274	14 701	0	14 701	80 666	0	80 666
45315	164	0	164	146	0	146	240	0	240	258	0	258
45415	1 931	0	1 931	153	0	153	143	0	143	1 921	0	1 921
45515	3 683	0	3 683	253	0	253	90	0	90	3 520	0	3 520
45818	24 011	0	24 011	1 759	0	1 759	41	0	41	22 293	0	22 293
45918	319	0	319	2	0	2	0	0	0	317	0	317
47407	0	0	0	133 887 214	150 418 195	284 305 409	133 887 214	150 418 195	284 305 409	0	0	0
47411	30 512	7 009	37 521	6 162	171	6 333	5 355	1 355	6 710	29 705	8 193	37 898
47416	10	0	10	29 288	0	29 288	29 288	0	29 288	10	0	10
47422	1	0	1	2 210	0	2 210	2 210	0	2 210	1	0	1
47425	4 302	0	4 302	10 359	0	10 359	10 714	0	10 714	4 657	0	4 657
47426	93	125	218	2	2	4	82	33	115	173	156	329
47804	70	0	70	0	0	0	0	0	0	70	0	70
52301	635	0	635	0	0	0	0	0	0	635	0	635
60301	127	0	127	5 915	0	5 915	6 022	0	6 022	234	0	234
60305	0	0	0	9 535	0	9 535	9 555	0	9 555	20	0	20
60309	1	0	1	72	0	72	73	0	73	2	0	2
60311	1 152	0	1 152	106	0	106	137	0	137	1 183	0	1 183
60320	27	0	27	6	0	6	0	0	0	21	0	21
60322	2	0	2	105	0	105	103	0	103	0	0	0
60324	66	0	66	0	0	0	309	0	309	375	0	375
60405	478	0	478	0	0	0	242	0	242	720	0	720
60601	43 854	0	43 854	0	0	0	1 165	0	1 165	45 019	0	45 019
60603	364	0	364	0	0	0	11	0	11	375	0	375
60903	305	0	305	0	0	0	2	0	2	307	0	307
61012	337	0	337	0	0	0	0	0	0	337	0	337
61301	0	0	0	0	0	0	14	0	14	14	0	14
70601	5 193 183	0	5 193 183	100	0	100	676 825	0	676 825	5 869 908	0	5 869 908
70603	179 345	0	179 345	0	0	0	12 510	0	12 510	191 855	0	191 855
Итого по пассиву (баланс)	11 557 074	472 223	12 029 297	142 485 009	150 723 972	293 208 981	143 063 424	150 784 397	293 847 821	12 135 489	532 648	12 668 137
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	1 157 322	0	1 157 322	515 390	0	515 390	16 033	0	16 033	1 656 679	0	1 656 679
90902	812 771	0	812 771	35 826	0	35 826	32 852	0	32 852	815 745	0	815 745
91202	641	0	641	4	0	4	1	0	1	644	0	644
91203	1	0	1	2	0	2	1	0	1	2	0	2
91207	33	0	33	0	0	0	2	0	2	31	0	31
91412	581 013	0	581 013	10 000	0	10 000	53 772	0	53 772	537 241	0	537 241
91414	10 934 706	19 349	10 954 055	495 218	989	496 207	293 637	343	293 980	11 136 287	19 995	11 156 282
91416	38 000	0	38 000	0	0	0	10 000	0	10 000	28 000	0	28 000
91417	242 000	0	242 000	0	0	0	0	0	0	242 000	0	242 000
91418	10 500	0	10 500	0	0	0	0	0	0	10 500	0	10 500
91501	1 928	0	1 928	0	0	0	0	0	0	1 928	0	1 928
91604	556	0	556	119	0	119	202	0	202	473	0	473
91704	4 528	0	4 528	16	0	16	4	0	4	4 540	0	4 540
91802	41 214	0	41 214	245	0	245	24	0	24	41 435	0	41 435
91803	320	0	320	20	0	20	0	0	0	340	0	340
99998	7 813 228	0	7 813 228	830 100	0	830 100	1 050 431	0	1 050 431	7 592 897	0	7 592 897
Итого по активу (баланс)	21 638 762	19 349	21 658 111	1 886 940	989	1 887 929	1 456 959	343	1 457 302	22 068 743	19 995	22 088 738
Пассив
91211	620	0	620	0	0	0	6	0	6	626	0	626
91311	635	0	635	0	0	0	0	0	0	635	0	635
91312	7 171 341	0	7 171 341	645 030	0	645 030	391 048	0	391 048	6 917 359	0	6 917 359
91315	187 262	0	187 262	61 658	0	61 658	0	0	0	125 604	0	125 604
91316	33 065	0	33 065	87 799	0	87 799	89 246	0	89 246	34 512	0	34 512
91317	365 808	7 631	373 439	251 052	135	251 187	257 081	390	257 471	371 837	7 886	379 723
91507	46 866	0	46 866	4 757	0	4 757	92 329	0	92 329	134 438	0	134 438
99999	13 844 883	0	13 844 883	394 427	0	394 427	1 045 385	0	1 045 385	14 495 841	0	14 495 841
Итого по пассиву (баланс)	21 650 480	7 631	21 658 111	1 444 723	135	1 444 858	1 875 095	390	1 875 485	22 080 852	7 886	22 088 738
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	38 004 478	41 007 409	79 011 887	38 891 386	62 371 824	101 263 210	67 264 857	79 977 657	147 242 514	9 631 007	23 401 576	33 032 583
93801	225 360	0	225 360	714 534	0	714 534	805 437	0	805 437	134 457	0	134 457
Итого по активу (баланс)	38 229 838	41 007 409	79 237 247	39 605 920	62 371 824	101 977 744	68 070 294	79 977 657	148 047 951	9 765 464	23 401 576	33 167 040
Пассив
96001	38 522 315	40 644 282	79 166 597	75 483 299	71 850 013	147 333 312	47 015 168	54 309 989	101 325 157	10 054 184	23 104 258	33 158 442
96801	70 650	0	70 650	805 436	0	805 436	743 384	0	743 384	8 598	0	8 598
Итого по пассиву (баланс)	38 592 965	40 644 282	79 237 247	76 288 735	71 850 013	148 138 748	47 758 552	54 309 989	102 068 541	10 062 782	23 104 258	33 167 040
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Пассив
98070	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000

Страница была полезной?