Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2011 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество коммерческий банк "Ассоциация"

Регистрационный номер

732

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	124 526	16 779	141 305	695 560	13 970	709 530	711 160	13 610	724 770	108 926	17 139	126 065
20207	0	0	0	2 070	0	2 070	2 070	0	2 070	0	0	0
20208	17 864	0	17 864	134 660	0	134 660	120 410	0	120 410	32 114	0	32 114
20209	0	0	0	426 896	745	427 641	426 896	745	427 641	0	0	0
30102	76 398	0	76 398	5 559 724	0	5 559 724	5 568 528	0	5 568 528	67 594	0	67 594
30110	39 426	4 094	43 520	13 172	6 144	19 316	9 048	5 907	14 955	43 550	4 331	47 881
30114	0	55 147	55 147	0	585 645	585 645	0	379 729	379 729	0	261 063	261 063
30202	27 195	0	27 195	5 211	0	5 211	0	0	0	32 406	0	32 406
30204	2 511	0	2 511	370	0	370	0	0	0	2 881	0	2 881
30210	0	0	0	43 195	0	43 195	43 195	0	43 195	0	0	0
30221	0	0	0	11 500	282	11 782	11 500	282	11 782	0	0	0
30233	0	0	0	7 974	361	8 335	7 974	361	8 335	0	0	0
30302	58 280	0	58 280	412 420	8 798	421 218	411 656	8 798	420 454	59 044	0	59 044
32002	300 000	0	300 000	850 000	0	850 000	1 150 000	0	1 150 000	0	0	0
32003	75 000	0	75 000	400 000	0	400 000	435 000	0	435 000	40 000	0	40 000
32004	130 000	0	130 000	100 000	0	100 000	180 000	0	180 000	50 000	0	50 000
32005	175 000	0	175 000	65 000	0	65 000	115 000	0	115 000	125 000	0	125 000
32201	0	1 308	1 308	0	35	35	0	78	78	0	1 265	1 265
44207	7 498	0	7 498	0	0	0	834	0	834	6 664	0	6 664
44907	1 245	0	1 245	0	0	0	55	0	55	1 190	0	1 190
44908	4 729	0	4 729	0	0	0	49	0	49	4 680	0	4 680
45201	11 597	0	11 597	73 644	0	73 644	76 568	0	76 568	8 673	0	8 673
45203	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
45204	73 216	0	73 216	68 501	0	68 501	100 357	0	100 357	41 360	0	41 360
45205	89 596	0	89 596	23 246	0	23 246	40 524	0	40 524	72 318	0	72 318
45206	601 448	0	601 448	180 311	0	180 311	62 291	0	62 291	719 468	0	719 468
45207	845 710	0	845 710	178 314	0	178 314	62 601	0	62 601	961 423	0	961 423
45208	409 568	0	409 568	32 150	0	32 150	74 333	0	74 333	367 385	0	367 385
45306	38 483	0	38 483	17 102	0	17 102	2 040	0	2 040	53 545	0	53 545
45307	96 906	0	96 906	23 604	0	23 604	2 310	0	2 310	118 200	0	118 200
45308	3 986	0	3 986	0	0	0	105	0	105	3 881	0	3 881
45401	0	0	0	5 425	0	5 425	5 425	0	5 425	0	0	0
45406	37 283	0	37 283	3 327	0	3 327	4 639	0	4 639	35 971	0	35 971
45407	257 892	5 828	263 720	5 300	158	5 458	13 995	349	14 344	249 197	5 637	254 834
45408	60 979	0	60 979	3 600	0	3 600	4 599	0	4 599	59 980	0	59 980
45502	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
45503	0	0	0	5	0	5	0	0	0	5	0	5
45505	2 959	0	2 959	335	0	335	448	0	448	2 846	0	2 846
45506	117 511	6 311	123 822	5 529	220	5 749	5 282	957	6 239	117 758	5 574	123 332
45507	111 893	17 416	129 309	1 945	5 899	7 844	1 951	1 742	3 693	111 887	21 573	133 460
45509	30	0	30	82	0	82	79	0	79	33	0	33
45510	702	0	702	0	0	0	0	0	0	702	0	702
45812	23 042	0	23 042	0	0	0	0	0	0	23 042	0	23 042
45814	11 861	0	11 861	38	0	38	136	0	136	11 763	0	11 763
45815	12 501	0	12 501	2	0	2	326	0	326	12 177	0	12 177
45912	159	0	159	0	0	0	0	0	0	159	0	159
45914	200	0	200	7	0	7	20	0	20	187	0	187
45915	436	61	497	1	1	2	14	9	23	423	53	476
47408	56 625	0	56 625	3 086 749	3 505 119	6 591 868	3 143 374	3 505 119	6 648 493	0	0	0
47423	583	76	659	40 582	18 649	59 231	40 337	18 652	58 989	828	73	901
47427	735	62	797	230	2	232	372	64	436	593	0	593
51402	0	0	0	243 340	0	243 340	243 340	0	243 340	0	0	0
60302	174	0	174	1 359	0	1 359	1 210	0	1 210	323	0	323
60306	0	0	0	190	0	190	190	0	190	0	0	0
60308	9	0	9	1 291	0	1 291	1 238	0	1 238	62	0	62
60310	980	0	980	1 248	0	1 248	1 203	0	1 203	1 025	0	1 025
60312	7 617	0	7 617	12 410	0	12 410	11 575	0	11 575	8 452	0	8 452
60323	38	0	38	0	0	0	0	0	0	38	0	38
60401	71 191	0	71 191	3 381	0	3 381	208	0	208	74 364	0	74 364
60404	516	0	516	0	0	0	0	0	0	516	0	516
60701	477	0	477	3 448	0	3 448	3 380	0	3 380	545	0	545
60901	340	0	340	0	0	0	0	0	0	340	0	340
61002	1 498	0	1 498	201	0	201	117	0	117	1 582	0	1 582
61008	2 910	0	2 910	576	0	576	550	0	550	2 936	0	2 936
61009	4 610	0	4 610	937	0	937	707	0	707	4 840	0	4 840
61010	6	0	6	1	0	1	0	0	0	7	0	7
61011	3 524	0	3 524	0	0	0	0	0	0	3 524	0	3 524
61209	0	0	0	233	0	233	233	0	233	0	0	0
61210	0	0	0	243 576	0	243 576	243 576	0	243 576	0	0	0
61403	6 016	0	6 016	771	0	771	381	0	381	6 406	0	6 406
70606	304 286	0	304 286	86 665	0	86 665	228	0	228	390 723	0	390 723
70608	49 505	0	49 505	16 867	0	16 867	0	0	0	66 372	0	66 372
70611	3 641	0	3 641	1 062	0	1 062	456	0	456	4 247	0	4 247
Пассив
10207	229 542	0	229 542	19	0	19	19	0	19	229 542	0	229 542
10601	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
10602	21 312	0	21 312	0	0	0	0	0	0	21 312	0	21 312
10701	27 732	0	27 732	0	0	0	8 126	0	8 126	35 858	0	35 858
10801	55 151	0	55 151	0	0	0	17 878	0	17 878	73 029	0	73 029
30232	0	0	0	104 168	0	104 168	104 168	0	104 168	0	0	0
30301	58 280	0	58 280	411 656	8 798	420 454	412 420	8 798	421 218	59 044	0	59 044
31302	0	66 037	66 037	135 000	66 639	201 639	135 000	602	135 602	0	0	0
31303	0	31 217	31 217	20 001	31 537	51 538	50 000	55 316	105 316	29 999	54 996	84 995
40116	0	0	0	50 993	0	50 993	51 014	0	51 014	21	0	21
40302	25	0	25	63	0	63	148	0	148	110	0	110
40404	3 218	0	3 218	4 073	0	4 073	2 957	0	2 957	2 102	0	2 102
40502	1 123	0	1 123	2 904	0	2 904	2 799	0	2 799	1 018	0	1 018
40503	0	12 726	12 726	0	12 938	12 938	0	5 750	5 750	0	5 538	5 538
40602	1 497	0	1 497	4 909	0	4 909	4 656	0	4 656	1 244	0	1 244
40701	3 342	0	3 342	3 339	0	3 339	507	0	507	510	0	510
40702	261 760	28 287	290 047	4 244 007	206 440	4 450 447	4 165 287	211 042	4 376 329	183 040	32 889	215 929
40703	260 954	0	260 954	169 880	0	169 880	193 151	0	193 151	284 225	0	284 225
40802	32 083	0	32 083	503 071	0	503 071	500 775	0	500 775	29 787	0	29 787
40805	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
40807	2 959	12	2 971	1	1	2	1	1	2	2 959	12	2 971
40814	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40817	90 405	915	91 320	113 068	142	113 210	114 877	535	115 412	92 214	1 308	93 522
40820	128	0	128	0	0	0	4	0	4	132	0	132
40901	0	0	0	10 650	0	10 650	10 650	0	10 650	0	0	0
40905	51	0	51	1 581	0	1 581	1 535	0	1 535	5	0	5
40909	0	10	10	58	97	155	58	103	161	0	16	16
40911	755	0	755	51 610	0	51 610	51 550	0	51 550	695	0	695
40912	0	0	0	732	699	1 431	732	699	1 431	0	0	0
40913	0	0	0	130	270	400	130	270	400	0	0	0
42006	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
42102	0	0	0	0	0	0	45 000	0	45 000	45 000	0	45 000
42103	111 800	0	111 800	130 400	0	130 400	40 400	0	40 400	21 800	0	21 800
42104	225 000	0	225 000	45 000	0	45 000	27 000	0	27 000	207 000	0	207 000
42105	277 720	0	277 720	60 000	0	60 000	19 720	0	19 720	237 440	0	237 440
42106	163 009	0	163 009	2 499	0	2 499	18 000	0	18 000	178 510	0	178 510
42202	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0
42203	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500
42205	217 157	0	217 157	2 000	0	2 000	767	0	767	215 924	0	215 924
42206	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
42301	18 227	1 256	19 483	162 504	7 825	170 329	168 345	7 849	176 194	24 068	1 280	25 348
42303	5 820	29	5 849	1 220	2	1 222	454	1	455	5 054	28	5 082
42304	22 524	65	22 589	4 624	4	4 628	7 596	2	7 598	25 496	63	25 559
42305	423 824	18 206	442 030	19 213	2 661	21 874	66 927	2 096	69 023	471 538	17 641	489 179
42306	915 483	136 104	1 051 587	167 391	10 881	178 272	165 189	14 532	179 721	913 281	139 755	1 053 036
42601	0	15	15	0	1	1	0	1	1	0	15	15
43807	166 000	0	166 000	0	0	0	0	0	0	166 000	0	166 000
44215	173	0	173	20	0	20	0	0	0	153	0	153
45215	12 454	0	12 454	18 068	0	18 068	18 119	0	18 119	12 505	0	12 505
45315	1 174	0	1 174	608	0	608	854	0	854	1 420	0	1 420
45415	2 852	0	2 852	1 330	0	1 330	1 161	0	1 161	2 683	0	2 683
45515	1 841	0	1 841	1 059	0	1 059	1 542	0	1 542	2 324	0	2 324
45818	47 399	0	47 399	453	0	453	34	0	34	46 980	0	46 980
45918	809	0	809	36	0	36	7	0	7	780	0	780
47407	0	0	0	3 340 962	3 249 753	6 590 715	3 340 962	3 249 753	6 590 715	0	0	0
47411	12 443	396	12 839	738	127	865	3 330	74	3 404	15 035	343	15 378
47416	49	0	49	76 336	0	76 336	77 384	0	77 384	1 097	0	1 097
47422	0	0	0	17 841	0	17 841	17 892	0	17 892	51	0	51
47425	3 389	0	3 389	23 350	0	23 350	23 295	0	23 295	3 334	0	3 334
47426	0	0	0	0	0	0	85	3	88	85	3	88
52301	0	0	0	149	0	149	149	0	149	0	0	0
52304	28 613	0	28 613	26 613	0	26 613	0	0	0	2 000	0	2 000
60301	519	0	519	4 600	0	4 600	4 157	0	4 157	76	0	76
60305	0	0	0	6 453	0	6 453	6 453	0	6 453	0	0	0
60309	0	0	0	58	0	58	58	0	58	0	0	0
60311	76	0	76	79	0	79	140	0	140	137	0	137
60320	33	0	33	4 815	0	4 815	4 876	0	4 876	94	0	94
60322	1 549	0	1 549	11 295	0	11 295	9 751	0	9 751	5	0	5
60324	39	0	39	3	0	3	65	0	65	101	0	101
60601	26 102	0	26 102	208	0	208	496	0	496	26 390	0	26 390
60903	217	0	217	0	0	0	3	0	3	220	0	220
70601	321 416	0	321 416	11	0	11	92 706	0	92 706	414 111	0	414 111
70603	47 007	0	47 007	0	0	0	15 380	0	15 380	62 387	0	62 387
70801	40 632	0	40 632	40 632	0	40 632	0	0	0	0	0	0
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	23 483	0	23 483	6 821	0	6 821	4 567	0	4 567	25 737	0	25 737
90902	247 904	0	247 904	50 542	0	50 542	15 895	0	15 895	282 551	0	282 551
91202	2	0	2	10 650	0	10 650	10 650	0	10 650	2	0	2
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	47	0	47	0	0	0	1	0	1	46	0	46
91219	0	0	0	0	8	8	0	8	8	0	0	0
91220	0	2 200	2 200	0	68	68	0	140	140	0	2 128	2 128
91414	2 843 399	31 101	2 874 500	524 150	842	524 992	62 771	1 861	64 632	3 304 778	30 082	3 334 860
91604	6 355	29	6 384	27	30	57	42	2	44	6 340	57	6 397
91704	1 819	0	1 819	0	0	0	37	0	37	1 782	0	1 782
91802	14 501	2 253	16 754	0	61	61	564	135	699	13 937	2 179	16 116
91803	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
99998	5 821 481	0	5 821 481	748 116	0	748 116	627 009	0	627 009	5 942 588	0	5 942 588
Пассив
91003	0	0	0	5 211	0	5 211	5 211	0	5 211	0	0	0
91004	0	0	0	370	0	370	370	0	370	0	0	0
91211	443	0	443	0	0	0	6	0	6	449	0	449
91312	4 660 894	661 074	5 321 968	115 778	16 310	132 088	148 365	29 355	177 720	4 693 481	674 119	5 367 600
91315	73 897	0	73 897	0	0	0	753	0	753	74 650	0	74 650
91316	65 284	0	65 284	80 185	0	80 185	94 400	0	94 400	79 499	0	79 499
91317	327 685	2 716	330 401	409 026	122	409 148	467 843	1 131	468 974	386 502	3 725	390 227
91507	29 488	0	29 488	7	0	7	682	0	682	30 163	0	30 163
99999	3 173 101	0	3 173 101	94 319	0	94 319	590 845	0	590 845	3 669 627	0	3 669 627
Г. Срочные сделки
Актив
93001	1 208 925	1 391 188	2 600 113	1 763 468	1 888 336	3 651 804	1 275 918	1 606 228	2 882 146	1 696 475	1 673 296	3 369 771
93801	13 995	0	13 995	18 865	0	18 865	26 595	0	26 595	6 265	0	6 265
Пассив
96001	1 399 125	1 206 727	2 605 852	1 515 738	1 370 650	2 886 388	1 750 963	1 905 609	3 656 572	1 634 350	1 741 686	3 376 036
96801	8 256	0	8 256	26 595	0	26 595	18 339	0	18 339	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	0,0000	0	0	9,0000	0	0	9,0000	0	0	0,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	138,0000	0	0	138,0000	0	0	0,0000
Пассив
98050	0	0	0,0000	0	0	147,0000	0	0	147,0000	0	0	0,0000

Страница была полезной?