Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2009 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество коммерческий банк "Ассоциация"

Регистрационный номер

732

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	68 411	6 445	74 856	479 233	28 562	507 795	481 052	25 128	506 180	66 592	9 879	76 471
20206	839	909	1 748	5 541	6 328	11 869	5 364	6 023	11 387	1 016	1 214	2 230
20207	0	0	0	650	0	650	650	0	650	0	0	0
20208	18 991	0	18 991	92 922	0	92 922	87 405	0	87 405	24 508	0	24 508
20209	0	0	0	295 570	3 845	299 415	295 570	3 845	299 415	0	0	0
30102	31 996	0	31 996	2 836 695	0	2 836 695	2 834 114	0	2 834 114	34 577	0	34 577
30110	6 125	8 757	14 882	14 952	1 273	16 225	5 622	1 293	6 915	15 455	8 737	24 192
30114	0	9 624	9 624	0	207 271	207 271	0	97 353	97 353	0	119 542	119 542
30202	4 158	0	4 158	2 211	0	2 211	0	0	0	6 369	0	6 369
30204	667	0	667	336	0	336	0	0	0	1 003	0	1 003
30210	0	0	0	88 000	0	88 000	88 000	0	88 000	0	0	0
30221	0	0	0	14 200	416	14 616	14 200	416	14 616	0	0	0
30233	0	0	0	3 758	291	4 049	3 758	291	4 049	0	0	0
30302	24 464	0	24 464	123 606	554	124 160	122 390	554	122 944	25 680	0	25 680
30402	0	0	0	2 000	0	2 000	0	0	0	2 000	0	2 000
32002	0	0	0	44 000	0	44 000	44 000	0	44 000	0	0	0
32003	0	9 387	9 387	117 000	132	117 132	77 000	9 519	86 519	40 000	0	40 000
32004	0	36 925	36 925	0	1 697	1 697	0	38 622	38 622	0	0	0
32201	0	1 439	1 439	0	154	154	0	132	132	0	1 461	1 461
32308	0	898	898	0	74	74	0	56	56	0	916	916
44907	1 342	0	1 342	0	0	0	58	0	58	1 284	0	1 284
44908	3 794	0	3 794	0	0	0	89	0	89	3 705	0	3 705
45201	1 403	0	1 403	34 413	0	34 413	34 680	0	34 680	1 136	0	1 136
45203	0	14 679	14 679	10 752	19 376	30 128	10 185	22 078	32 263	567	11 977	12 544
45204	16 105	0	16 105	3 237	0	3 237	3 290	0	3 290	16 052	0	16 052
45205	72 959	0	72 959	52 179	0	52 179	9 070	0	9 070	116 068	0	116 068
45206	1 069 006	0	1 069 006	195 179	0	195 179	317 091	0	317 091	947 094	0	947 094
45207	263 112	4 902	268 014	49 181	524	49 705	4 029	452	4 481	308 264	4 974	313 238
45208	76 576	0	76 576	2 225	0	2 225	1 533	0	1 533	77 268	0	77 268
45307	2 945	0	2 945	0	0	0	168	0	168	2 777	0	2 777
45308	869	0	869	1 750	0	1 750	67	0	67	2 552	0	2 552
45405	1 600	0	1 600	0	0	0	1 600	0	1 600	0	0	0
45406	192 847	1 880	194 727	1 600	201	1 801	11 824	174	11 998	182 623	1 907	184 530
45407	96 769	4 535	101 304	6 807	486	7 293	4 439	418	4 857	99 137	4 603	103 740
45408	68 854	0	68 854	0	0	0	2 682	0	2 682	66 172	0	66 172
45503	142	0	142	0	0	0	5	0	5	137	0	137
45504	6	0	6	0	0	0	2	0	2	4	0	4
45505	2 819	0	2 819	100	0	100	955	0	955	1 964	0	1 964
45506	71 709	7 724	79 433	5 975	817	6 792	8 196	891	9 087	69 488	7 650	77 138
45507	73 346	17 317	90 663	673	1 769	2 442	993	1 820	2 813	73 026	17 266	90 292
45509	0	0	0	8	0	8	2	0	2	6	0	6
45812	17 903	0	17 903	0	0	0	54	0	54	17 849	0	17 849
45814	6 217	0	6 217	1 338	0	1 338	34	0	34	7 521	0	7 521
45815	8 705	7	8 712	584	1	585	61	2	63	9 228	6	9 234
45912	718	0	718	564	0	564	718	0	718	564	0	564
45914	531	0	531	40	0	40	395	0	395	176	0	176
45915	1 018	0	1 018	91	0	91	115	0	115	994	0	994
47408	0	0	0	39 382	125 902	165 284	39 382	125 902	165 284	0	0	0
47423	263	0	263	124 596	47 691	172 287	124 572	47 691	172 263	287	0	287
47427	571	30	601	919	70	989	937	17	954	553	83	636
51401	0	0	0	500	0	500	500	0	500	0	0	0
51402	0	0	0	198 663	0	198 663	198 663	0	198 663	0	0	0
60302	23	0	23	112	0	112	81	0	81	54	0	54
60306	0	0	0	190	0	190	190	0	190	0	0	0
60308	27	0	27	710	0	710	737	0	737	0	0	0
60310	302	0	302	260	0	260	243	0	243	319	0	319
60312	355	0	355	3 511	0	3 511	3 401	0	3 401	465	0	465
60323	5	0	5	2	0	2	1	0	1	6	0	6
60401	42 938	0	42 938	0	0	0	29	0	29	42 909	0	42 909
60701	109	0	109	4	0	4	0	0	0	113	0	113
60901	340	0	340	0	0	0	0	0	0	340	0	340
61002	820	0	820	117	0	117	10	0	10	927	0	927
61008	1 476	0	1 476	387	0	387	332	0	332	1 531	0	1 531
61009	1 565	0	1 565	89	0	89	65	0	65	1 589	0	1 589
61010	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
61209	0	0	0	32	0	32	32	0	32	0	0	0
61210	0	0	0	199 317	0	199 317	199 317	0	199 317	0	0	0
61403	1 259	0	1 259	203	0	203	146	0	146	1 316	0	1 316
70606	252 409	0	252 409	43 454	0	43 454	24	0	24	295 839	0	295 839
70608	136 395	0	136 395	27 443	0	27 443	0	0	0	163 838	0	163 838
70611	8 611	0	8 611	0	0	0	0	0	0	8 611	0	8 611
Пассив
10207	229 542	0	229 542	0	0	0	0	0	0	229 542	0	229 542
10601	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
10602	21 312	0	21 312	0	0	0	0	0	0	21 312	0	21 312
10701	20 653	0	20 653	0	0	0	0	0	0	20 653	0	20 653
10801	39 224	0	39 224	0	0	0	0	0	0	39 224	0	39 224
30232	0	0	0	72 568	0	72 568	72 568	0	72 568	0	0	0
30301	24 464	0	24 464	122 390	554	122 944	123 606	554	124 160	25 680	0	25 680
31204	31 500	0	31 500	0	0	0	2 000	0	2 000	33 500	0	33 500
31205	58 500	0	58 500	0	0	0	0	0	0	58 500	0	58 500
31302	0	0	0	397 000	0	397 000	397 000	0	397 000	0	0	0
31303	109 000	0	109 000	379 000	0	379 000	320 000	0	320 000	50 000	0	50 000
31304	76 550	0	76 550	117 900	0	117 900	41 350	0	41 350	0	0	0
40116	1 473	0	1 473	117 101	0	117 101	118 311	0	118 311	2 683	0	2 683
40302	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40404	1 869	0	1 869	3 917	0	3 917	4 204	0	4 204	2 156	0	2 156
40502	12	0	12	76	0	76	79	0	79	15	0	15
40503	0	7 183	7 183	0	8 629	8 629	0	11 286	11 286	0	9 840	9 840
40602	695	0	695	7 290	0	7 290	7 425	0	7 425	830	0	830
40701	103 180	0	103 180	4 080	0	4 080	4 399	0	4 399	103 499	0	103 499
40702	84 812	18 281	103 093	2 743 465	137 318	2 880 783	2 758 732	147 046	2 905 778	100 079	28 009	128 088
40703	74 066	0	74 066	197 138	0	197 138	202 124	0	202 124	79 052	0	79 052
40802	12 748	0	12 748	184 931	432	185 363	184 960	432	185 392	12 777	0	12 777
40805	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
40807	0	14	14	0	1	1	683	1	684	683	14	697
40814	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40817	48 836	1 111	49 947	89 018	118	89 136	92 466	128	92 594	52 284	1 121	53 405
40905	172	0	172	688	0	688	530	0	530	14	0	14
40909	0	12	12	3	12	15	3	0	3	0	0	0
40911	1 251	0	1 251	20 461	0	20 461	19 542	0	19 542	332	0	332
40912	0	0	0	398	168	566	398	168	566	0	0	0
40913	0	0	0	58	189	247	58	189	247	0	0	0
42006	31 500	0	31 500	0	0	0	0	0	0	31 500	0	31 500
42102	11 000	0	11 000	41 000	0	41 000	75 000	0	75 000	45 000	0	45 000
42103	300	0	300	148 000	0	148 000	198 000	0	198 000	50 300	0	50 300
42104	24 530	0	24 530	200 110	0	200 110	181 615	0	181 615	6 035	0	6 035
42105	156 500	4 609	161 109	100 000	358	100 358	47 000	438	47 438	103 500	4 689	108 189
42106	149 900	0	149 900	34 600	0	34 600	79 400	0	79 400	194 700	0	194 700
42107	500	0	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0
42202	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500
42205	8 500	0	8 500	0	0	0	0	0	0	8 500	0	8 500
42206	32 400	0	32 400	0	0	0	120 000	0	120 000	152 400	0	152 400
42301	14 587	493	15 080	85 746	2 982	88 728	83 420	3 632	87 052	12 261	1 143	13 404
42303	991	0	991	65	0	65	68	0	68	994	0	994
42304	3 761	1 913	5 674	570	148	718	21	181	202	3 212	1 946	5 158
42305	175 840	25 287	201 127	5 789	2 707	8 496	8 166	3 225	11 391	178 217	25 805	204 022
42306	458 737	94 632	553 369	123 734	33 982	157 716	133 549	36 550	170 099	468 552	97 200	565 752
42601	0	17	17	0	2	2	0	2	2	0	17	17
43806	0	898	898	0	56	56	0	74	74	0	916	916
43807	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
44915	59	0	59	2	0	2	0	0	0	57	0	57
45215	11 419	0	11 419	6 026	0	6 026	9 554	0	9 554	14 947	0	14 947
45315	15	0	15	1	0	1	18	0	18	32	0	32
45415	6 370	0	6 370	1 279	0	1 279	704	0	704	5 795	0	5 795
45515	3 972	0	3 972	305	0	305	2 138	0	2 138	5 805	0	5 805
45818	30 792	0	30 792	77	0	77	2 135	0	2 135	32 850	0	32 850
45918	481	0	481	28	0	28	171	0	171	624	0	624
47407	0	0	0	99 897	63 937	163 834	99 897	63 937	163 834	0	0	0
47411	71	96	167	21	9	30	1 945	19	1 964	1 995	106	2 101
47416	54	0	54	737	0	737	2 042	0	2 042	1 359	0	1 359
47422	0	0	0	182	1 938	2 120	182	1 938	2 120	0	0	0
47425	1 145	0	1 145	2 234	0	2 234	2 438	0	2 438	1 349	0	1 349
47426	703	0	703	336	0	336	552	0	552	919	0	919
52301	0	0	0	3 470	0	3 470	3 470	0	3 470	0	0	0
52303	25 650	0	25 650	25 650	0	25 650	0	0	0	0	0	0
60301	313	0	313	1 619	0	1 619	1 355	0	1 355	49	0	49
60305	0	0	0	3 825	0	3 825	3 825	0	3 825	0	0	0
60309	0	0	0	27	0	27	27	0	27	0	0	0
60311	8	0	8	8	0	8	21	0	21	21	0	21
60320	91	0	91	0	0	0	0	0	0	91	0	91
60322	818	0	818	865	0	865	47	0	47	0	0	0
60324	4	0	4	4	0	4	4	0	4	4	0	4
60601	19 377	0	19 377	30	0	30	434	0	434	19 781	0	19 781
60903	158	0	158	0	0	0	3	0	3	161	0	161
70601	279 738	0	279 738	57	0	57	45 164	0	45 164	324 845	0	324 845
70603	133 636	0	133 636	0	0	0	27 109	0	27 109	160 745	0	160 745
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	1 813	0	1 813	3 742	0	3 742	2 917	0	2 917	2 638	0	2 638
90902	226 195	0	226 195	7 503	0	7 503	10 176	0	10 176	223 522	0	223 522
91202	2	0	2	1	0	1	0	0	0	3	0	3
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91207	53	0	53	0	0	0	0	0	0	53	0	53
91220	0	2 422	2 422	0	259	259	0	223	223	0	2 458	2 458
91412	94 250	0	94 250	0	0	0	0	0	0	94 250	0	94 250
91414	1 177 786	37 264	1 215 050	30 198	3 989	34 187	29 078	3 435	32 513	1 178 906	37 818	1 216 724
91604	4 826	0	4 826	440	0	440	104	0	104	5 162	0	5 162
91704	646	0	646	0	0	0	0	0	0	646	0	646
91802	4 639	2 480	7 119	1	265	266	0	229	229	4 640	2 516	7 156
99998	2 859 509	0	2 859 509	579 115	0	579 115	524 154	0	524 154	2 914 470	0	2 914 470
Пассив
91003	0	0	0	2 211	0	2 211	2 211	0	2 211	0	0	0
91004	0	0	0	336	0	336	336	0	336	0	0	0
91211	319	0	319	0	0	0	6	0	6	325	0	325
91312	2 699 239	0	2 699 239	108 198	0	108 198	179 250	0	179 250	2 770 291	0	2 770 291
91315	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
91316	8 046	0	8 046	1 490	0	1 490	380	0	380	6 936	0	6 936
91317	113 994	3 787	117 781	392 660	19 259	411 919	370 874	26 058	396 932	92 208	10 586	102 794
91507	29 124	0	29 124	0	0	0	0	0	0	29 124	0	29 124
99999	1 552 378	0	1 552 378	45 063	0	45 063	45 299	0	45 299	1 552 614	0	1 552 614
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	13 146	13 146	6 269	4 415	10 684	0	17 561	17 561	6 269	0	6 269
93801	12	0	12	108	0	108	38	0	38	82	0	82
Пассив
96001	13 158	0	13 158	13 158	4 385	17 543	0	10 736	10 736	0	6 351	6 351
96801	0	0	0	38	0	38	38	0	38	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98020	0	0	0,0000	0	0	119,0000	0	0	119,0000	0	0	0,0000
Пассив
98050	0	0	0,0000	0	0	119,0000	0	0	119,0000	0	0	0,0000

Страница была полезной?