Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2017 г.

Наименование кредитной организации

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТАТАРСТАНСКИЙ АГРАРНО-ПРОМЫШЛЕННЫЙ БАНК"

Регистрационный номер

728

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10502	0	0	0	344	0	344	0	0	0	344	0	344
10610	5 839	0	5 839	0	0	0	0	0	0	5 839	0	5 839
20202	28 141	15 937	44 078	276 565	11 616	288 181	283 440	19 978	303 418	21 266	7 575	28 841
20209	0	0	0	112 577	2 476	115 053	112 577	2 476	115 053	0	0	0
30102	38 758	0	38 758	282 630	0	282 630	283 854	0	283 854	37 534	0	37 534
30110	534 500	575	535 075	10 874	7 694	18 568	20 952	7 701	28 653	524 422	568	524 990
30202	16 451	0	16 451	0	0	0	1 151	0	1 151	15 300	0	15 300
30204	2 341	0	2 341	0	0	0	635	0	635	1 706	0	1 706
30210	0	0	0	5 500	0	5 500	5 500	0	5 500	0	0	0
30233	3	0	3	0	4	4	0	4	4	3	0	3
30238	0	0	0	33 937	0	33 937	0	0	0	33 937	0	33 937
30302	46 524	17 170	63 694	683	678	1 361	1 366	752	2 118	45 841	17 096	62 937
30306	174 112	21 509	195 621	1 458	767	2 225	1 454	917	2 371	174 116	21 359	195 475
30602	1	0	1	2	0	2	3	0	3	0	0	0
32005	400 000	0	400 000	15 000	0	15 000	270 000	0	270 000	145 000	0	145 000
32401	567 109	0	567 109	249 999	0	249 999	0	0	0	817 108	0	817 108
32501	4 338	0	4 338	6 321	0	6 321	0	0	0	10 659	0	10 659
45204	15 000	0	15 000	43 700	0	43 700	700	0	700	58 000	0	58 000
45205	88 541	0	88 541	0	0	0	48 993	0	48 993	39 548	0	39 548
45206	357 227	0	357 227	31 868	0	31 868	50 159	0	50 159	338 936	0	338 936
45207	205 478	0	205 478	35 219	0	35 219	39 967	0	39 967	200 730	0	200 730
45208	44 001	0	44 001	0	0	0	0	0	0	44 001	0	44 001
45405	800	0	800	0	0	0	0	0	0	800	0	800
45406	4 000	0	4 000	0	0	0	250	0	250	3 750	0	3 750
45407	4 334	0	4 334	0	0	0	241	0	241	4 093	0	4 093
45505	65	0	65	0	0	0	10	0	10	55	0	55
45506	6 404	0	6 404	0	0	0	1 583	0	1 583	4 821	0	4 821
45507	1 692	0	1 692	0	0	0	124	0	124	1 568	0	1 568
45812	22 257	0	22 257	972	0	972	986	0	986	22 243	0	22 243
45814	4 412	0	4 412	0	0	0	0	0	0	4 412	0	4 412
45815	22 951	0	22 951	466	0	466	223	0	223	23 194	0	23 194
45909	127	0	127	0	0	0	0	0	0	127	0	127
45912	3 990	0	3 990	1 429	0	1 429	1 389	0	1 389	4 030	0	4 030
45914	376	0	376	0	0	0	0	0	0	376	0	376
45915	744	0	744	81	0	81	62	0	62	763	0	763
47423	1 895	159	2 054	8 855	7 201	16 056	8 867	4 792	13 659	1 883	2 568	4 451
47427	7 164	0	7 164	21 978	0	21 978	23 876	0	23 876	5 266	0	5 266
47801	70 093	0	70 093	39	0	39	1 539	0	1 539	68 593	0	68 593
47802	191 471	0	191 471	0	0	0	92	0	92	191 379	0	191 379
47803	2 163	0	2 163	0	0	0	40	0	40	2 123	0	2 123
60202	18 142	0	18 142	0	0	0	0	0	0	18 142	0	18 142
60302	68	0	68	0	0	0	0	0	0	68	0	68
60308	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
60310	153	0	153	47	0	47	90	0	90	110	0	110
60312	3 358	0	3 358	657	0	657	1 022	0	1 022	2 993	0	2 993
60323	3 580	0	3 580	1	0	1	11	0	11	3 570	0	3 570
60401	224 754	0	224 754	748	0	748	0	0	0	225 502	0	225 502
60404	2 598	0	2 598	0	0	0	0	0	0	2 598	0	2 598
60901	15 934	0	15 934	0	0	0	0	0	0	15 934	0	15 934
61002	25	0	25	0	0	0	21	0	21	4	0	4
61008	463	0	463	92	0	92	110	0	110	445	0	445
61009	946	0	946	40	0	40	294	0	294	692	0	692
61209	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
61212	0	0	0	1 681	0	1 681	1 681	0	1 681	0	0	0
61403	447	0	447	118	0	118	103	0	103	462	0	462
70606	797 774	0	797 774	635 623	0	635 623	799 868	0	799 868	633 529	0	633 529
70607	3 419	0	3 419	0	0	0	3 419	0	3 419	0	0	0
70608	297 453	0	297 453	5 892	0	5 892	297 453	0	297 453	5 892	0	5 892
70611	4 078	0	4 078	303	0	303	4 078	0	4 078	303	0	303
70706	0	0	0	802 889	0	802 889	0	0	0	802 889	0	802 889
70707	0	0	0	3 419	0	3 419	0	0	0	3 419	0	3 419
70708	0	0	0	297 452	0	297 452	0	0	0	297 452	0	297 452
70711	0	0	0	4 078	0	4 078	0	0	0	4 078	0	4 078
Итого по активу (баланс)	4 246 494	55 350	4 301 844	2 893 553	30 436	2 923 989	2 268 199	36 620	2 304 819	4 871 848	49 166	4 921 014
Пассив
10208	437 077	0	437 077	344	0	344	344	0	344	437 077	0	437 077
10601	27 592	0	27 592	73	0	73	748	0	748	28 267	0	28 267
10701	67 154	0	67 154	0	0	0	0	0	0	67 154	0	67 154
10801	22 000	0	22 000	0	0	0	0	0	0	22 000	0	22 000
30126	5 346	0	5 346	102	0	102	110 937	0	110 937	116 181	0	116 181
30232	101	0	101	650	0	650	640	0	640	91	0	91
30301	46 524	17 170	63 694	1 366	752	2 118	683	678	1 361	45 841	17 096	62 937
30305	174 112	21 509	195 621	1 454	916	2 370	1 458	766	2 224	174 116	21 359	195 475
32015	2 700	0	2 700	42 500	0	42 500	50 000	0	50 000	10 200	0	10 200
32403	5 671	0	5 671	0	0	0	411 055	0	411 055	416 726	0	416 726
32505	43	0	43	0	0	0	5 393	0	5 393	5 436	0	5 436
406	3 071	0	3 071	2 999	0	2 999	0	0	0	72	0	72
407	26 794	49	26 843	205 091	112	205 203	192 132	110	192 242	13 835	47	13 882
408.1	10 226	0	10 226	74 270	0	74 270	70 726	0	70 726	6 682	0	6 682
408.2	6 081	436	6 517	18 101	3 043	21 144	14 212	2 662	16 874	2 192	55	2 247
40905	11	0	11	16	0	16	16	0	16	11	0	11
40906	0	0	0	21 265	0	21 265	21 265	0	21 265	0	0	0
40909	1	24	25	0	1	1	0	1	1	1	24	25
40911	2	0	2	10 321	0	10 321	10 324	0	10 324	5	0	5
42007	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
42101	2 150	0	2 150	2 150	0	2 150	0	0	0	0	0	0
42104	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0
42106	1 026	0	1 026	0	0	0	0	0	0	1 026	0	1 026
42107	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
42110	800	0	800	350	0	350	0	0	0	450	0	450
42111	1 600	0	1 600	200	0	200	0	0	0	1 400	0	1 400
42301	4 745	2 683	7 428	7 781	3 034	10 815	4 579	378	4 957	1 543	27	1 570
42303	33 816	1 552	35 368	24 334	269	24 603	4 302	50	4 352	13 784	1 333	15 117
42304	195 371	3 378	198 749	37 856	2 012	39 868	194 557	77	194 634	352 072	1 443	353 515
42305	330 439	9 657	340 096	43 845	1 141	44 986	14 313	655	14 968	300 907	9 171	310 078
42306	1 187 113	58 998	1 246 111	100 209	11 220	111 429	42 325	2 059	44 384	1 129 229	49 837	1 179 066
42601	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	3	3
42604	907	0	907	13	0	13	7	0	7	901	0	901
42605	3 457	0	3 457	28	0	28	39	0	39	3 468	0	3 468
42606	2 791	0	2 791	0	0	0	0	0	0	2 791	0	2 791
43807	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
45215	15 536	0	15 536	8 061	0	8 061	53 280	0	53 280	60 755	0	60 755
45415	10	0	10	2	0	2	0	0	0	8	0	8
45515	710	0	710	126	0	126	0	0	0	584	0	584
45818	28 764	0	28 764	68	0	68	17 072	0	17 072	45 768	0	45 768
45918	3 470	0	3 470	3	0	3	244	0	244	3 711	0	3 711
47405	0	0	0	109	0	109	109	0	109	0	0	0
47411	24 870	837	25 707	22 257	245	22 502	14 812	155	14 967	17 425	747	18 172
47416	0	0	0	10 889	0	10 889	12 170	0	12 170	1 281	0	1 281
47422	630	0	630	242	0	242	197	0	197	585	0	585
47425	3 263	0	3 263	1 813	0	1 813	1 728	0	1 728	3 178	0	3 178
47426	125	0	125	2 924	0	2 924	2 844	0	2 844	45	0	45
47804	5 675	0	5 675	19	0	19	54	0	54	5 710	0	5 710
52203	780	0	780	780	0	780	0	0	0	0	0	0
52204	11 693	0	11 693	8 320	0	8 320	0	0	0	3 373	0	3 373
52205	6 437	0	6 437	3 846	0	3 846	0	0	0	2 591	0	2 591
52404	3 875	0	3 875	6 055	0	6 055	2 180	0	2 180	0	0	0
52405	115	0	115	398	0	398	283	0	283	0	0	0
52501	701	0	701	479	0	479	75	0	75	297	0	297
60206	9 252	0	9 252	0	0	0	0	0	0	9 252	0	9 252
60301	1 035	0	1 035	377	0	377	341	0	341	999	0	999
60305	4 114	0	4 114	1 690	0	1 690	4 278	0	4 278	6 702	0	6 702
60307	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
60309	68	0	68	100	0	100	151	0	151	119	0	119
60311	619	0	619	4 195	0	4 195	4 202	0	4 202	626	0	626
60322	0	0	0	4 444	0	4 444	4 788	0	4 788	344	0	344
60324	4 928	0	4 928	19	0	19	0	0	0	4 909	0	4 909
60335	1 243	0	1 243	1 306	0	1 306	1 294	0	1 294	1 231	0	1 231
60414	48 485	0	48 485	14	0	14	780	0	780	49 251	0	49 251
60903	693	0	693	0	0	0	140	0	140	833	0	833
61301	0	0	0	0	0	0	312	0	312	312	0	312
61701	6 813	0	6 813	0	0	0	0	0	0	6 813	0	6 813
70601	788 147	0	788 147	788 147	0	788 147	34 479	0	34 479	34 479	0	34 479
70602	4 334	0	4 334	4 334	0	4 334	0	0	0	0	0	0
70603	300 936	0	300 936	300 936	0	300 936	6 180	0	6 180	6 180	0	6 180
70615	5 299	0	5 299	5 299	0	5 299	0	0	0	0	0	0
70701	0	0	0	7	0	7	788 284	0	788 284	788 277	0	788 277
70702	0	0	0	0	0	0	4 334	0	4 334	4 334	0	4 334
70703	0	0	0	0	0	0	300 936	0	300 936	300 936	0	300 936
70715	0	0	0	0	0	0	5 299	0	5 299	5 299	0	5 299
Итого по пассиву (баланс)	4 185 548	116 296	4 301 844	1 776 589	22 745	1 799 334	2 410 913	7 591	2 418 504	4 819 872	101 142	4 921 014
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
90704	0	0	0	16 015	0	16 015	16 015	0	16 015	0	0	0
90901	1 643	0	1 643	3 398	0	3 398	3 663	0	3 663	1 378	0	1 378
90902	468 738	0	468 738	8 344	0	8 344	12 635	0	12 635	464 447	0	464 447
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91414	1 458 900	0	1 458 900	172 220	0	172 220	105 000	0	105 000	1 526 120	0	1 526 120
91418	263 726	0	263 726	0	0	0	1 631	0	1 631	262 095	0	262 095
91501	31 408	0	31 408	116	0	116	304	0	304	31 220	0	31 220
91603	0	0	0	3 090	0	3 090	1 545	0	1 545	1 545	0	1 545
91604	3 299	0	3 299	685	0	685	542	0	542	3 442	0	3 442
91802	1 524	0	1 524	0	0	0	0	0	0	1 524	0	1 524
91803	792	0	792	0	0	0	0	0	0	792	0	792
99998	2 404 558	0	2 404 558	54 543	0	54 543	107 010	0	107 010	2 352 091	0	2 352 091
Итого по активу (баланс)	4 634 597	0	4 634 597	258 411	0	258 411	248 345	0	248 345	4 644 663	0	4 644 663
Пассив
91311	512 757	0	512 757	0	0	0	0	0	0	512 757	0	512 757
91312	1 776 787	0	1 776 787	30 100	0	30 100	0	0	0	1 746 687	0	1 746 687
91315	8 279	0	8 279	0	0	0	0	0	0	8 279	0	8 279
91316	5 498	0	5 498	0	0	0	0	0	0	5 498	0	5 498
91317	83 933	0	83 933	76 910	0	76 910	54 543	0	54 543	61 566	0	61 566
91507	17 304	0	17 304	0	0	0	0	0	0	17 304	0	17 304
99999	2 230 039	0	2 230 039	139 268	0	139 268	201 801	0	201 801	2 292 572	0	2 292 572
Итого по пассиву (баланс)	4 634 597	0	4 634 597	246 278	0	246 278	256 344	0	256 344	4 644 663	0	4 644 663

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?