Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2016 г.

Наименование кредитной организации

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТАТАРСТАНСКИЙ АГРАРНО-ПРОМЫШЛЕННЫЙ БАНК"

Регистрационный номер

728

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	5 839	0	5 839	0	0	0	0	0	0	5 839	0	5 839
20202	30 282	36 598	66 880	292 579	30 486	323 065	290 219	34 188	324 407	32 642	32 896	65 538
20209	0	0	0	104 782	3 530	108 312	104 782	3 530	108 312	0	0	0
30102	78 566	0	78 566	3 423 423	0	3 423 423	3 355 527	0	3 355 527	146 462	0	146 462
30110	3 501	99 591	103 092	166 760	42 983	209 743	63 450	16 837	80 287	106 811	125 737	232 548
30114	0	43	43	0	3	3	0	4	4	0	42	42
30202	12 022	0	12 022	176	0	176	0	0	0	12 198	0	12 198
30204	1 068	0	1 068	148	0	148	0	0	0	1 216	0	1 216
30210	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
30233	10	0	10	602	411	1 013	594	411	1 005	18	0	18
30302	44 331	33	44 364	186	330	516	1 293	9	1 302	43 224	354	43 578
30306	128 170	3 229	131 399	9 402	3 670	13 072	17 659	550	18 209	119 913	6 349	126 262
30602	1 590	955	2 545	43 167	60	43 227	43 567	89	43 656	1 190	926	2 116
32002	200 000	0	200 000	660 000	0	660 000	610 000	0	610 000	250 000	0	250 000
32003	200 000	0	200 000	360 000	0	360 000	560 000	0	560 000	0	0	0
32004	130 000	0	130 000	590 000	0	590 000	420 000	0	420 000	300 000	0	300 000
32005	370 000	0	370 000	70 000	0	70 000	440 000	0	440 000	0	0	0
45201	0	0	0	10 356	0	10 356	10 356	0	10 356	0	0	0
45204	27 500	0	27 500	42 640	0	42 640	42 640	0	42 640	27 500	0	27 500
45205	179 284	0	179 284	80 033	0	80 033	85 249	0	85 249	174 068	0	174 068
45206	384 310	0	384 310	57 515	0	57 515	2 215	0	2 215	439 610	0	439 610
45207	70 048	0	70 048	5 000	0	5 000	21 919	0	21 919	53 129	0	53 129
45208	44 753	0	44 753	0	0	0	188	0	188	44 565	0	44 565
45306	0	0	0	6 200	0	6 200	0	0	0	6 200	0	6 200
45405	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
45406	17	0	17	0	0	0	17	0	17	0	0	0
45407	1 880	0	1 880	5 540	0	5 540	80	0	80	7 340	0	7 340
45505	3 541	0	3 541	5 000	0	5 000	0	0	0	8 541	0	8 541
45506	9 448	0	9 448	35	0	35	580	0	580	8 903	0	8 903
45507	3 989	0	3 989	0	0	0	82	0	82	3 907	0	3 907
45812	24 301	0	24 301	0	0	0	1 995	0	1 995	22 306	0	22 306
45814	4 626	0	4 626	0	0	0	5	0	5	4 621	0	4 621
45815	22 714	0	22 714	202	0	202	176	0	176	22 740	0	22 740
45909	127	0	127	0	0	0	0	0	0	127	0	127
45912	2 594	0	2 594	5	0	5	0	0	0	2 599	0	2 599
45914	372	0	372	4	0	4	0	0	0	376	0	376
45915	828	0	828	80	0	80	50	0	50	858	0	858
47423	1 788	178	1 966	5 132	12	5 144	5 118	18	5 136	1 802	172	1 974
47427	7 351	0	7 351	15 019	0	15 019	14 751	0	14 751	7 619	0	7 619
47801	220 686	0	220 686	44	0	44	2 514	0	2 514	218 216	0	218 216
47802	290 831	0	290 831	0	0	0	3 400	0	3 400	287 431	0	287 431
50106	58 020	0	58 020	633	0	633	0	0	0	58 653	0	58 653
50107	224 419	0	224 419	2 566	0	2 566	0	0	0	226 985	0	226 985
50121	268	0	268	30	0	30	26	0	26	272	0	272
50605	181	0	181	1 152	0	1 152	1 137	0	1 137	196	0	196
50606	2 958	0	2 958	413	0	413	0	0	0	3 371	0	3 371
50621	21	0	21	3	0	3	21	0	21	3	0	3
60202	18 142	0	18 142	0	0	0	0	0	0	18 142	0	18 142
60302	67	0	67	0	0	0	0	0	0	67	0	67
60308	0	0	0	52	0	52	52	0	52	0	0	0
60310	182	0	182	178	0	178	209	0	209	151	0	151
60312	12 585	0	12 585	1 516	0	1 516	1 290	0	1 290	12 811	0	12 811
60323	2 668	0	2 668	2	0	2	3	0	3	2 667	0	2 667
60347	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60401	223 941	0	223 941	1 108	0	1 108	674	0	674	224 375	0	224 375
60404	2 598	0	2 598	0	0	0	0	0	0	2 598	0	2 598
60415	0	0	0	433	0	433	433	0	433	0	0	0
60901	1 147	0	1 147	0	0	0	0	0	0	1 147	0	1 147
61002	15	0	15	3	0	3	0	0	0	18	0	18
61008	684	0	684	84	0	84	121	0	121	647	0	647
61009	1 116	0	1 116	103	0	103	62	0	62	1 157	0	1 157
61209	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
61210	0	0	0	1 165	0	1 165	1 165	0	1 165	0	0	0
61212	0	0	0	5 870	0	5 870	5 870	0	5 870	0	0	0
61403	655	0	655	3	0	3	94	0	94	564	0	564
70606	347 276	0	347 276	43 538	0	43 538	9	0	9	390 805	0	390 805
70607	707	0	707	313	0	313	0	0	0	1 020	0	1 020
70608	141 754	0	141 754	25 362	0	25 362	0	0	0	167 116	0	167 116
70611	3 264	0	3 264	653	0	653	0	0	0	3 917	0	3 917
Итого по активу (баланс)	3 549 535	140 627	3 690 162	6 049 222	81 485	6 130 707	6 119 604	55 636	6 175 240	3 479 153	166 476	3 645 629
Пассив
10208	437 077	0	437 077	0	0	0	0	0	0	437 077	0	437 077
10601	27 592	0	27 592	0	0	0	0	0	0	27 592	0	27 592
10701	67 154	0	67 154	0	0	0	0	0	0	67 154	0	67 154
10801	22 000	0	22 000	0	0	0	0	0	0	22 000	0	22 000
30232	2	65	67	1 348	465	1 813	1 355	2 609	3 964	9	2 209	2 218
30301	44 331	33	44 364	1 293	9	1 302	186	330	516	43 224	354	43 578
30305	128 171	3 228	131 399	17 660	547	18 207	9 402	3 668	13 070	119 913	6 349	126 262
30607	7	0	7	420	0	420	420	0	420	7	0	7
31302	220 000	0	220 000	250 000	0	250 000	207 000	0	207 000	177 000	0	177 000
31303	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
31306	0	0	0	45 000	0	45 000	58 000	0	58 000	13 000	0	13 000
31307	35 100	0	35 100	0	0	0	0	0	0	35 100	0	35 100
406	78	0	78	0	0	0	0	0	0	78	0	78
407	259 771	47	259 818	1 833 480	55 958	1 889 438	1 791 660	56 057	1 847 717	217 951	146	218 097
408.1	17 050	0	17 050	98 237	0	98 237	96 944	0	96 944	15 757	0	15 757
408.2	3 307	365	3 672	58 003	3 140	61 143	58 409	3 012	61 421	3 713	237	3 950
40905	17	0	17	494	0	494	498	0	498	21	0	21
40906	0	0	0	15 241	0	15 241	15 241	0	15 241	0	0	0
40909	5	27	32	85	404	489	85	403	488	5	26	31
40910	0	0	0	50	10	60	50	10	60	0	0	0
40911	22	0	22	15 946	0	15 946	15 945	0	15 945	21	0	21
40912	0	0	0	132	328	460	132	328	460	0	0	0
40913	0	0	0	33	0	33	33	0	33	0	0	0
42006	3 130	0	3 130	1 180	0	1 180	1 000	0	1 000	2 950	0	2 950
42102	25 000	0	25 000	48 000	0	48 000	23 000	0	23 000	0	0	0
42103	3 200	0	3 200	28 200	213	28 413	25 000	24 952	49 952	0	24 739	24 739
42104	47 500	0	47 500	10 000	0	10 000	0	0	0	37 500	0	37 500
42105	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
42106	33 890	14 876	48 766	5 000	1 532	6 532	2 128	1 122	3 250	31 018	14 466	45 484
42107	22 223	0	22 223	540	0	540	2 468	0	2 468	24 151	0	24 151
42110	200	0	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0
42111	270	0	270	270	0	270	850	0	850	850	0	850
42112	1 600	0	1 600	800	0	800	0	0	0	800	0	800
42206	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
42301	4 984	2 034	7 018	17 218	581	17 799	17 192	582	17 774	4 958	2 035	6 993
42303	18 420	21 764	40 184	3 678	2 312	5 990	16 046	1 713	17 759	30 788	21 165	51 953
42304	135 563	28 615	164 178	32 594	3 710	36 304	25 213	2 606	27 819	128 182	27 511	155 693
42305	304 951	15 126	320 077	51 375	1 837	53 212	43 653	1 316	44 969	297 229	14 605	311 834
42306	959 058	53 078	1 012 136	90 041	6 084	96 125	86 232	4 516	90 748	955 249	51 510	1 006 759
42601	0	3	3	0	0	0	2 760	0	2 760	2 760	3	2 763
42606	3 389	0	3 389	2 760	0	2 760	32	0	32	661	0	661
45215	7 099	0	7 099	1 002	0	1 002	1 976	0	1 976	8 073	0	8 073
45515	1 277	0	1 277	124	0	124	50	0	50	1 203	0	1 203
45818	24 244	0	24 244	306	0	306	11	0	11	23 949	0	23 949
45918	2 667	0	2 667	0	0	0	61	0	61	2 728	0	2 728
47405	0	0	0	6 093	0	6 093	6 093	0	6 093	0	0	0
47411	30 405	947	31 352	13 525	277	13 802	13 592	290	13 882	30 472	960	31 432
47416	40	0	40	42 929	0	42 929	42 915	0	42 915	26	0	26
47422	620	0	620	2 619	0	2 619	2 611	0	2 611	612	0	612
47425	2 876	0	2 876	13 670	0	13 670	13 705	0	13 705	2 911	0	2 911
47426	1 053	42	1 095	1 285	4	1 289	1 307	38	1 345	1 075	76	1 151
47804	10 813	0	10 813	904	0	904	793	0	793	10 702	0	10 702
50120	0	0	0	0	0	0	108	0	108	108	0	108
50620	197	0	197	66	0	66	158	0	158	289	0	289
52202	13 516	0	13 516	16 561	0	16 561	16 152	0	16 152	13 107	0	13 107
52203	6 435	0	6 435	0	0	0	9 883	0	9 883	16 318	0	16 318
52204	12 618	0	12 618	0	0	0	4 156	0	4 156	16 774	0	16 774
52205	1 876	0	1 876	1 338	0	1 338	4 586	0	4 586	5 124	0	5 124
52404	0	0	0	17 345	0	17 345	17 345	0	17 345	0	0	0
52405	0	0	0	89	0	89	89	0	89	0	0	0
52406	32 500	0	32 500	32 500	0	32 500	0	0	0	0	0	0
52501	229	0	229	96	0	96	328	0	328	461	0	461
60206	9 252	0	9 252	0	0	0	0	0	0	9 252	0	9 252
60301	592	0	592	1 305	0	1 305	2 273	0	2 273	1 560	0	1 560
60305	5 150	0	5 150	4 911	0	4 911	5 135	0	5 135	5 374	0	5 374
60307	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
60309	101	0	101	100	0	100	38	0	38	39	0	39
60311	1	0	1	1 524	0	1 524	1 573	0	1 573	50	0	50
60322	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
60324	2 998	0	2 998	1	0	1	50	0	50	3 047	0	3 047
60335	1 013	0	1 013	1 411	0	1 411	1 515	0	1 515	1 117	0	1 117
60414	43 706	0	43 706	104	0	104	766	0	766	44 368	0	44 368
60903	94	0	94	0	0	0	17	0	17	111	0	111
61701	6 712	0	6 712	0	0	0	0	0	0	6 712	0	6 712
70601	344 565	0	344 565	3	0	3	44 800	0	44 800	389 362	0	389 362
70602	1 714	0	1 714	0	0	0	99	0	99	1 813	0	1 813
70603	145 088	0	145 088	0	0	0	25 296	0	25 296	170 384	0	170 384
70615	5 399	0	5 399	0	0	0	0	0	0	5 399	0	5 399
Итого по пассиву (баланс)	3 549 912	140 250	3 690 162	2 819 121	77 411	2 896 532	2 748 447	103 552	2 851 999	3 479 238	166 391	3 645 629
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	1	0	1	1	0	1
90702	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
90704	0	0	0	8 932	0	8 932	8 932	0	8 932	0	0	0
90901	18 286	0	18 286	69 898	0	69 898	68 417	0	68 417	19 767	0	19 767
90902	397 821	0	397 821	55 379	0	55 379	10 109	0	10 109	443 091	0	443 091
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91412	28 571	0	28 571	0	0	0	0	0	0	28 571	0	28 571
91414	1 244 157	14 877	1 259 034	397 000	27 046	424 046	37 540	27 457	64 997	1 603 617	14 466	1 618 083
91418	511 686	0	511 686	0	0	0	5 787	0	5 787	505 899	0	505 899
91501	32 061	0	32 061	0	0	0	0	0	0	32 061	0	32 061
91604	2 133	0	2 133	2 321	0	2 321	1 947	0	1 947	2 507	0	2 507
91802	1 524	0	1 524	0	0	0	0	0	0	1 524	0	1 524
91803	792	0	792	0	0	0	0	0	0	792	0	792
99998	2 737 046	0	2 737 046	365 591	0	365 591	376 504	0	376 504	2 726 133	0	2 726 133
Итого по активу (баланс)	4 974 084	14 877	4 988 961	899 123	27 046	926 169	509 239	27 457	536 696	5 363 968	14 466	5 378 434
Пассив
91003	0	0	0	176	0	176	176	0	176	0	0	0
91004	0	0	0	148	0	148	148	0	148	0	0	0
91311	840 618	0	840 618	0	0	0	0	0	0	840 618	0	840 618
91312	1 710 548	14 877	1 725 425	7 129	27 456	34 585	54 980	27 045	82 025	1 758 399	14 466	1 772 865
91315	41 139	0	41 139	420	0	420	0	0	0	40 719	0	40 719
91316	9 150	0	9 150	150 400	0	150 400	145 000	0	145 000	3 750	0	3 750
91317	100 684	0	100 684	190 775	0	190 775	138 242	0	138 242	48 151	0	48 151
91507	20 030	0	20 030	0	0	0	0	0	0	20 030	0	20 030
99999	2 251 915	0	2 251 915	158 047	0	158 047	558 433	0	558 433	2 652 301	0	2 652 301
Итого по пассиву (баланс)	4 974 084	14 877	4 988 961	507 095	27 456	534 551	896 979	27 045	924 024	5 363 968	14 466	5 378 434
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	133	0	133	1 032	0	1 032	1 165	0	1 165	0	0	0
94101	67	0	67	1 498	0	1 498	1 565	0	1 565	0	0	0
99996	199	0	199	2 531	0	2 531	2 730	0	2 730	0	0	0
Итого по активу (баланс)	399	0	399	5 061	0	5 061	5 460	0	5 460	0	0	0
Пассив
96901	67	0	67	1 566	0	1 566	1 499	0	1 499	0	0	0
97101	133	0	133	1 165	0	1 165	1 032	0	1 032	0	0	0
99997	199	0	199	2 730	0	2 730	2 531	0	2 531	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	399	0	399	5 461	0	5 461	5 062	0	5 062	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	285 722,0000	0	0	9 600,0000	0	0	8 500,0000	0	0	286 822,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	285 722,0000	0	0	9 600,0000	0	0	8 500,0000	0	0	286 822,0000
Пассив
98050	0	0	285 722,0000	0	0	8 500,0000	0	0	9 600,0000	0	0	286 822,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	285 722,0000	0	0	8 500,0000	0	0	9 600,0000	0	0	286 822,0000

Страница была полезной?