Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2016 г.

Наименование кредитной организации

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТАТАРСТАНСКИЙ АГРАРНО-ПРОМЫШЛЕННЫЙ БАНК"

Регистрационный номер

728

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	5 839	0	5 839	0	0	0	0	0	0	5 839	0	5 839
20202	32 998	47 360	80 358	286 570	60 740	347 310	290 263	70 680	360 943	29 305	37 420	66 725
20209	0	0	0	121 089	9 066	130 155	121 089	9 066	130 155	0	0	0
30102	65 392	0	65 392	3 818 176	0	3 818 176	3 830 598	0	3 830 598	52 970	0	52 970
30110	1 070	88 909	89 979	264 305	93 352	357 657	263 669	93 886	357 555	1 706	88 375	90 081
30114	0	49	49	0	2	2	0	6	6	0	45	45
30202	11 035	0	11 035	1 478	0	1 478	0	0	0	12 513	0	12 513
30204	1 143	0	1 143	0	0	0	30	0	30	1 113	0	1 113
30210	0	0	0	11 504	0	11 504	11 504	0	11 504	0	0	0
30233	0	0	0	385	176	561	385	176	561	0	0	0
30302	46 392	0	46 392	551	0	551	3 104	0	3 104	43 839	0	43 839
30306	104 339	2 586	106 925	9 540	1 201	10 741	3 070	460	3 530	110 809	3 327	114 136
30602	971	0	971	84 543	0	84 543	80 421	0	80 421	5 093	0	5 093
32002	505 000	0	505 000	885 000	0	885 000	1 280 000	0	1 280 000	110 000	0	110 000
32003	145 000	0	145 000	535 000	0	535 000	680 000	0	680 000	0	0	0
32004	280 000	0	280 000	830 000	0	830 000	760 000	0	760 000	350 000	0	350 000
32005	200 000	0	200 000	225 000	0	225 000	200 000	0	200 000	225 000	0	225 000
45201	0	0	0	21 401	0	21 401	21 401	0	21 401	0	0	0
45203	58 403	0	58 403	0	0	0	58 403	0	58 403	0	0	0
45204	21 572	0	21 572	89 733	0	89 733	26 876	0	26 876	84 429	0	84 429
45205	126 940	0	126 940	140 510	0	140 510	156 285	0	156 285	111 165	0	111 165
45206	345 592	0	345 592	31 847	0	31 847	40 230	0	40 230	337 209	0	337 209
45207	86 615	0	86 615	5 000	0	5 000	2 191	0	2 191	89 424	0	89 424
45208	44 002	0	44 002	0	0	0	0	0	0	44 002	0	44 002
45307	6 200	0	6 200	0	0	0	6 200	0	6 200	0	0	0
45405	160	0	160	200	0	200	0	0	0	360	0	360
45406	66	0	66	0	0	0	16	0	16	50	0	50
45407	917	0	917	0	0	0	42	0	42	875	0	875
45505	3 799	0	3 799	0	0	0	3 710	0	3 710	89	0	89
45506	32 301	0	32 301	90	0	90	805	0	805	31 586	0	31 586
45507	1 127	0	1 127	0	0	0	60	0	60	1 067	0	1 067
45812	31 692	0	31 692	14 007	0	14 007	1 668	0	1 668	44 031	0	44 031
45813	0	0	0	6 200	0	6 200	0	0	0	6 200	0	6 200
45814	8 173	0	8 173	0	0	0	17	0	17	8 156	0	8 156
45815	5 525	0	5 525	125	0	125	1	0	1	5 649	0	5 649
45909	127	0	127	0	0	0	0	0	0	127	0	127
45912	2 632	0	2 632	643	0	643	156	0	156	3 119	0	3 119
45913	0	0	0	79	0	79	0	0	0	79	0	79
45914	348	0	348	27	0	27	2	0	2	373	0	373
45915	824	0	824	59	0	59	41	0	41	842	0	842
47408	0	0	0	561 610	567 243	1 128 853	561 610	567 243	1 128 853	0	0	0
47423	21 795	202	21 997	13 646	11	13 657	31 142	30	31 172	4 299	183	4 482
47427	6 036	0	6 036	16 124	0	16 124	15 713	0	15 713	6 447	0	6 447
47801	233 483	0	233 483	15	0	15	6 765	0	6 765	226 733	0	226 733
47802	297 951	0	297 951	0	0	0	600	0	600	297 351	0	297 351
50107	224 458	0	224 458	41 005	0	41 005	0	0	0	265 463	0	265 463
50121	0	0	0	380	0	380	0	0	0	380	0	380
50605	615	0	615	1 121	0	1 121	1 270	0	1 270	466	0	466
50606	2 328	0	2 328	3 285	0	3 285	2 668	0	2 668	2 945	0	2 945
50621	36	0	36	82	0	82	115	0	115	3	0	3
60202	18 142	0	18 142	0	0	0	0	0	0	18 142	0	18 142
60302	1 400	0	1 400	0	0	0	0	0	0	1 400	0	1 400
60308	0	0	0	125	0	125	63	0	63	62	0	62
60310	124	0	124	385	0	385	350	0	350	159	0	159
60312	7 353	0	7 353	5 295	0	5 295	3 898	0	3 898	8 750	0	8 750
60323	2 598	0	2 598	226	0	226	7	0	7	2 817	0	2 817
60401	222 396	0	222 396	1 616	0	1 616	0	0	0	224 012	0	224 012
60404	2 598	0	2 598	0	0	0	0	0	0	2 598	0	2 598
60415	0	0	0	1 857	0	1 857	1 857	0	1 857	0	0	0
60901	1 122	0	1 122	0	0	0	0	0	0	1 122	0	1 122
61002	3	0	3	15	0	15	9	0	9	9	0	9
61008	37	0	37	133	0	133	114	0	114	56	0	56
61009	900	0	900	807	0	807	748	0	748	959	0	959
61209	0	0	0	1 615	0	1 615	1 615	0	1 615	0	0	0
61210	0	0	0	4 048	0	4 048	4 048	0	4 048	0	0	0
61212	0	0	0	7 351	0	7 351	7 351	0	7 351	0	0	0
61214	0	0	0	274	0	274	274	0	274	0	0	0
61403	620	0	620	222	0	222	94	0	94	748	0	748
62001	1 361	0	1 361	0	0	0	1 361	0	1 361	0	0	0
70606	151 894	0	151 894	60 618	0	60 618	0	0	0	212 512	0	212 512
70607	125	0	125	246	0	246	0	0	0	371	0	371
70608	64 655	0	64 655	23 141	0	23 141	0	0	0	87 796	0	87 796
Итого по активу (баланс)	3 438 224	139 106	3 577 330	8 128 304	731 791	8 860 095	8 483 909	741 547	9 225 456	3 082 619	129 350	3 211 969
Пассив
10208	437 077	0	437 077	0	0	0	0	0	0	437 077	0	437 077
10601	27 592	0	27 592	0	0	0	0	0	0	27 592	0	27 592
10701	66 546	0	66 546	0	0	0	0	0	0	66 546	0	66 546
10801	22 000	0	22 000	0	0	0	0	0	0	22 000	0	22 000
30232	3	0	3	539	130	669	543	130	673	7	0	7
30301	46 392	0	46 392	3 103	0	3 103	550	0	550	43 839	0	43 839
30305	104 339	2 586	106 925	3 070	460	3 530	9 540	1 201	10 741	110 809	3 327	114 136
30607	2	0	2	380	0	380	425	0	425	47	0	47
31302	150 000	0	150 000	190 000	0	190 000	40 000	0	40 000	0	0	0
31304	58 000	0	58 000	58 000	0	58 000	58 000	0	58 000	58 000	0	58 000
31305	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0
31307	35 100	0	35 100	0	0	0	0	0	0	35 100	0	35 100
406	78	0	78	0	0	0	0	0	0	78	0	78
407	452 019	53	452 072	2 093 647	5 203	2 098 850	1 827 083	5 198	1 832 281	185 455	48	185 503
408.1	16 877	0	16 877	117 787	0	117 787	120 103	0	120 103	19 193	0	19 193
408.2	1 955	0	1 955	54 332	0	54 332	54 313	0	54 313	1 936	0	1 936
40905	17	0	17	715	0	715	722	0	722	24	0	24
40909	5	31	36	193	180	373	193	177	370	5	28	33
40910	0	0	0	23	0	23	23	0	23	0	0	0
40911	24	0	24	13 215	0	13 215	13 208	0	13 208	17	0	17
40912	0	0	0	72	116	188	72	116	188	0	0	0
40913	0	0	0	89	14	103	89	14	103	0	0	0
42006	3 400	0	3 400	400	0	400	0	0	0	3 000	0	3 000
42102	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0
42103	1 100	0	1 100	21 000	0	21 000	80 700	0	80 700	60 800	0	60 800
42104	61 200	0	61 200	20 700	0	20 700	0	0	0	40 500	0	40 500
42105	7 176	0	7 176	150	0	150	0	0	0	7 026	0	7 026
42106	18 304	0	18 304	7 255	0	7 255	13 890	0	13 890	24 939	0	24 939
42107	17 970	0	17 970	6 720	0	6 720	10 635	0	10 635	21 885	0	21 885
42110	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
42111	1 820	0	1 820	1 550	0	1 550	0	0	0	270	0	270
42112	0	0	0	0	0	0	800	0	800	800	0	800
42205	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42206	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
42207	100	0	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0
42301	8 562	17 186	25 748	15 287	9 246	24 533	12 607	774	13 381	5 882	8 714	14 596
42303	22 699	26 591	49 290	6 608	6 006	12 614	9 669	1 520	11 189	25 760	22 105	47 865
42304	157 886	31 953	189 839	40 530	5 901	46 431	35 215	3 096	38 311	152 571	29 148	181 719
42305	347 943	14 162	362 105	45 960	3 182	49 142	33 441	4 123	37 564	335 424	15 103	350 527
42306	880 769	44 333	925 102	29 362	8 238	37 600	64 843	13 498	78 341	916 250	49 593	965 843
42601	0	229	229	0	246	246	0	122	122	0	105	105
42606	3 265	0	3 265	0	0	0	32	0	32	3 297	0	3 297
45215	14 541	0	14 541	2 729	0	2 729	777	0	777	12 589	0	12 589
45315	1 550	0	1 550	1 550	0	1 550	0	0	0	0	0	0
45515	712	0	712	299	0	299	167	0	167	580	0	580
45818	18 647	0	18 647	4 195	0	4 195	1 885	0	1 885	16 337	0	16 337
45918	1 742	0	1 742	95	0	95	52	0	52	1 699	0	1 699
47405	0	0	0	5 244	0	5 244	5 244	0	5 244	0	0	0
47407	0	0	0	567 395	567 242	1 134 637	567 395	567 242	1 134 637	0	0	0
47411	27 995	644	28 639	14 090	337	14 427	14 709	268	14 977	28 614	575	29 189
47416	73	0	73	17 759	0	17 759	20 100	0	20 100	2 414	0	2 414
47422	676	0	676	2 617	0	2 617	2 585	0	2 585	644	0	644
47425	4 961	0	4 961	1 917	0	1 917	1 087	0	1 087	4 131	0	4 131
47426	1 862	0	1 862	2 765	0	2 765	1 755	0	1 755	852	0	852
47804	3 750	0	3 750	8 047	0	8 047	10 281	0	10 281	5 984	0	5 984
50620	101	0	101	52	0	52	131	0	131	180	0	180
52202	17 022	0	17 022	22 021	0	22 021	22 148	0	22 148	17 149	0	17 149
52404	0	0	0	22 021	0	22 021	22 021	0	22 021	0	0	0
52405	0	0	0	130	0	130	130	0	130	0	0	0
52501	57	0	57	130	0	130	127	0	127	54	0	54
60206	9 252	0	9 252	0	0	0	0	0	0	9 252	0	9 252
60301	1 253	0	1 253	1 709	0	1 709	1 615	0	1 615	1 159	0	1 159
60305	1 606	0	1 606	4 145	0	4 145	8 191	0	8 191	5 652	0	5 652
60307	0	0	0	54	0	54	54	0	54	0	0	0
60309	37	0	37	221	0	221	466	0	466	282	0	282
60311	64	0	64	2 728	0	2 728	2 670	0	2 670	6	0	6
60324	2 306	0	2 306	5	0	5	161	0	161	2 462	0	2 462
60335	0	0	0	1 304	0	1 304	2 469	0	2 469	1 165	0	1 165
60414	41 841	0	41 841	357	0	357	953	0	953	42 437	0	42 437
60903	44	0	44	0	0	0	17	0	17	61	0	61
61301	185	0	185	185	0	185	0	0	0	0	0	0
61701	12 111	0	12 111	0	0	0	0	0	0	12 111	0	12 111
70601	155 872	0	155 872	508	0	508	55 925	0	55 925	211 289	0	211 289
70602	595	0	595	2	0	2	517	0	517	1 110	0	1 110
70603	62 779	0	62 779	0	0	0	28 394	0	28 394	91 173	0	91 173
70801	608	0	608	0	0	0	0	0	0	608	0	608
Итого по пассиву (баланс)	3 439 562	137 768	3 577 330	3 515 061	606 501	4 121 562	3 158 722	597 479	3 756 201	3 083 223	128 746	3 211 969
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90704	0	0	0	22 021	0	22 021	22 021	0	22 021	0	0	0
90901	15 792	0	15 792	1 746	0	1 746	2 079	0	2 079	15 459	0	15 459
90902	306 530	0	306 530	67 594	0	67 594	22 885	0	22 885	351 239	0	351 239
91202	0	0	0	2	0	2	1	0	1	1	0	1
91203	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
91207	2	0	2	2	0	2	0	0	0	4	0	4
91412	28 571	0	28 571	0	0	0	0	0	0	28 571	0	28 571
91414	2 304 072	0	2 304 072	22 150	0	22 150	543 483	0	543 483	1 782 739	0	1 782 739
91418	531 438	0	531 438	0	0	0	7 354	0	7 354	524 084	0	524 084
91501	32 668	0	32 668	0	0	0	607	0	607	32 061	0	32 061
91604	2 974	0	2 974	1 816	0	1 816	2 175	0	2 175	2 615	0	2 615
91802	1 525	0	1 525	0	0	0	1	0	1	1 524	0	1 524
91803	792	0	792	0	0	0	0	0	0	792	0	792
99998	3 015 033	0	3 015 033	261 600	0	261 600	378 430	0	378 430	2 898 203	0	2 898 203
Итого по активу (баланс)	6 239 400	0	6 239 400	376 932	0	376 932	979 037	0	979 037	5 637 295	0	5 637 295
Пассив
91003	0	0	0	1 448	0	1 448	1 448	0	1 448	0	0	0
91311	803 635	0	803 635	0	0	0	0	0	0	803 635	0	803 635
91312	1 904 263	0	1 904 263	66 672	0	66 672	28 805	0	28 805	1 866 396	0	1 866 396
91315	154 161	0	154 161	61 776	0	61 776	0	0	0	92 385	0	92 385
91316	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
91317	117 680	0	117 680	247 935	0	247 935	230 007	0	230 007	99 752	0	99 752
91507	30 294	0	30 294	600	0	600	1 341	0	1 341	31 035	0	31 035
99999	3 224 367	0	3 224 367	600 069	0	600 069	114 794	0	114 794	2 739 092	0	2 739 092
Итого по пассиву (баланс)	6 239 400	0	6 239 400	978 500	0	978 500	376 395	0	376 395	5 637 295	0	5 637 295
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	401	0	401	3 935	74 695	78 630	4 043	74 695	78 738	293	0	293
94101	0	0	0	4 553	0	4 553	4 406	0	4 406	147	0	147
99996	401	0	401	83 116	0	83 116	83 077	0	83 077	440	0	440
Итого по активу (баланс)	802	0	802	91 604	74 695	166 299	91 526	74 695	166 221	880	0	880
Пассив
96901	0	0	0	78 396	0	78 396	78 543	0	78 543	147	0	147
97101	401	0	401	4 043	0	4 043	3 935	0	3 935	293	0	293
99997	401	0	401	83 144	0	83 144	83 183	0	83 183	440	0	440
Итого по пассиву (баланс)	802	0	802	165 583	0	165 583	165 661	0	165 661	880	0	880
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	222 438,0000	0	0	57 464,0000	0	0	18 164,0000	0	0	261 738,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	222 438,0000	0	0	57 464,0000	0	0	18 164,0000	0	0	261 738,0000
Пассив
98050	0	0	222 438,0000	0	0	18 164,0000	0	0	57 464,0000	0	0	261 738,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	222 438,0000	0	0	18 164,0000	0	0	57 464,0000	0	0	261 738,0000

Страница была полезной?