• 107016, Москва, ул. Неглинная, д. 12, к. В, Банк России
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2015 г. 

Наименование кредитной организации
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТАТАРСТАНСКИЙ АГРАРНО-ПРОМЫШЛЕННЫЙ БАНК"
Регистрационный номер
728

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
10610 5 839 0 5 839 0 0 0 0 0 0 5 839 0 5 839
20202 29 489 15 342 44 831 350 172 36 685 386 857 347 810 30 389 378 199 31 851 21 638 53 489
20209 0 0 0 107 945 655 108 600 107 945 655 108 600 0 0 0
30102 59 994 0 59 994 3 000 949 0 3 000 949 3 039 662 0 3 039 662 21 281 0 21 281
30110 906 8 187 9 093 138 684 78 785 217 469 138 924 81 649 220 573 666 5 323 5 989
30114 0 177 177 0 19 19 0 20 20 0 176 176
30202 13 089 0 13 089 380 0 380 0 0 0 13 469 0 13 469
30204 877 0 877 146 0 146 0 0 0 1 023 0 1 023
30210 0 0 0 8 505 0 8 505 8 505 0 8 505 0 0 0
30233 0 0 0 216 68 284 216 68 284 0 0 0
30302 64 993 1 109 66 102 223 102 325 2 720 769 3 489 62 496 442 62 938
30306 37 634 11 37 645 8 166 657 8 823 2 666 657 3 323 43 134 11 43 145
30602 20 077 0 20 077 112 891 0 112 891 131 531 0 131 531 1 437 0 1 437
32002 0 0 0 320 000 0 320 000 320 000 0 320 000 0 0 0
32003 75 000 0 75 000 390 000 0 390 000 465 000 0 465 000 0 0 0
32004 280 000 0 280 000 225 000 0 225 000 225 000 0 225 000 280 000 0 280 000
32005 0 0 0 75 000 0 75 000 0 0 0 75 000 0 75 000
45201 0 0 0 6 054 0 6 054 6 054 0 6 054 0 0 0
45204 33 310 0 33 310 18 050 0 18 050 22 360 0 22 360 29 000 0 29 000
45205 20 806 0 20 806 84 632 0 84 632 20 128 0 20 128 85 310 0 85 310
45206 313 450 0 313 450 68 345 0 68 345 38 981 0 38 981 342 814 0 342 814
45207 202 884 0 202 884 3 649 0 3 649 41 742 0 41 742 164 791 0 164 791
45208 97 347 0 97 347 0 0 0 0 0 0 97 347 0 97 347
45306 8 000 0 8 000 0 0 0 0 0 0 8 000 0 8 000
45307 6 200 0 6 200 0 0 0 0 0 0 6 200 0 6 200
45406 299 0 299 0 0 0 76 0 76 223 0 223
45504 43 0 43 0 0 0 0 0 0 43 0 43
45505 18 122 0 18 122 0 0 0 1 159 0 1 159 16 963 0 16 963
45506 29 839 0 29 839 430 0 430 548 0 548 29 721 0 29 721
45507 569 0 569 0 0 0 27 0 27 542 0 542
45812 21 634 0 21 634 1 628 0 1 628 19 0 19 23 243 0 23 243
45814 9 668 0 9 668 0 0 0 1 329 0 1 329 8 339 0 8 339
45815 5 341 0 5 341 0 0 0 41 0 41 5 300 0 5 300
45909 127 0 127 0 0 0 0 0 0 127 0 127
45912 2 086 0 2 086 168 0 168 19 0 19 2 235 0 2 235
45914 321 0 321 0 0 0 0 0 0 321 0 321
45915 591 0 591 56 0 56 7 0 7 640 0 640
47408 0 0 0 372 329 370 890 743 219 372 329 370 890 743 219 0 0 0
47423 2 568 180 2 748 2 581 19 2 600 3 018 20 3 038 2 131 179 2 310
47427 5 366 0 5 366 9 810 0 9 810 11 672 0 11 672 3 504 0 3 504
47801 19 941 0 19 941 0 0 0 19 941 0 19 941 0 0 0
47802 0 0 0 80 000 0 80 000 0 0 0 80 000 0 80 000
50106 151 290 0 151 290 1 750 0 1 750 0 0 0 153 040 0 153 040
50107 314 019 0 314 019 42 400 0 42 400 89 545 0 89 545 266 874 0 266 874
50121 20 621 0 20 621 3 0 3 1 233 0 1 233 19 391 0 19 391
50605 0 0 0 451 0 451 301 0 301 150 0 150
50606 75 994 0 75 994 369 0 369 0 0 0 76 363 0 76 363
50621 380 0 380 2 0 2 380 0 380 2 0 2
51504 71 872 0 71 872 920 0 920 0 0 0 72 792 0 72 792
51507 83 251 0 83 251 49 0 49 0 0 0 83 300 0 83 300
60202 21 342 0 21 342 0 0 0 3 200 0 3 200 18 142 0 18 142
60302 1 418 0 1 418 0 0 0 9 0 9 1 409 0 1 409
60308 0 0 0 37 0 37 37 0 37 0 0 0
60310 107 0 107 158 0 158 169 0 169 96 0 96
60312 5 205 0 5 205 1 094 0 1 094 968 0 968 5 331 0 5 331
60323 2 030 0 2 030 448 0 448 72 0 72 2 406 0 2 406
60347 0 0 0 11 0 11 11 0 11 0 0 0
60401 222 590 0 222 590 145 0 145 145 0 145 222 590 0 222 590
60404 2 601 0 2 601 0 0 0 0 0 0 2 601 0 2 601
60901 10 0 10 0 0 0 0 0 0 10 0 10
61002 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0
61008 35 0 35 125 0 125 143 0 143 17 0 17
61009 793 0 793 124 0 124 121 0 121 796 0 796
61011 56 899 0 56 899 1 361 0 1 361 56 899 0 56 899 1 361 0 1 361
61209 0 0 0 80 010 0 80 010 80 010 0 80 010 0 0 0
61210 0 0 0 90 302 0 90 302 90 302 0 90 302 0 0 0
61212 0 0 0 20 349 0 20 349 20 349 0 20 349 0 0 0
61403 1 416 0 1 416 6 0 6 135 0 135 1 287 0 1 287
70606 374 288 0 374 288 64 044 0 64 044 133 0 133 438 199 0 438 199
70607 8 853 0 8 853 1 950 0 1 950 0 0 0 10 803 0 10 803
70608 164 289 0 164 289 15 891 0 15 891 0 0 0 180 180 0 180 180
70616 5 445 0 5 445 0 0 0 0 0 0 5 445 0 5 445
Итого по активу (баланс) 2 971 158 25 006 2 996 164 5 708 009 487 880 6 195 889 5 673 592 485 117 6 158 709 3 005 575 27 769 3 033 344
Пассив
10208 217 077 0 217 077 0 0 0 0 0 0 217 077 0 217 077
10601 27 592 0 27 592 0 0 0 0 0 0 27 592 0 27 592
10701 66 546 0 66 546 0 0 0 0 0 0 66 546 0 66 546
10801 22 000 0 22 000 0 0 0 0 0 0 22 000 0 22 000
30232 0 0 0 1 019 184 1 203 1 020 184 1 204 1 0 1
30301 64 993 1 109 66 102 2 720 769 3 489 223 102 325 62 496 442 62 938
30305 37 634 11 37 645 2 666 657 3 323 8 166 657 8 823 43 134 11 43 145
31302 0 0 0 125 000 0 125 000 170 000 0 170 000 45 000 0 45 000
31303 105 000 0 105 000 310 000 0 310 000 205 000 0 205 000 0 0 0
31305 20 000 0 20 000 20 000 0 20 000 85 000 0 85 000 85 000 0 85 000
31306 70 000 0 70 000 70 000 0 70 000 0 0 0 0 0 0
31307 50 000 0 50 000 0 0 0 0 0 0 50 000 0 50 000
406 810 0 810 1 581 0 1 581 2 163 0 2 163 1 392 0 1 392
407 183 898 758 184 656 2 087 508 12 834 2 100 342 2 047 046 12 831 2 059 877 143 436 755 144 191
408.1 19 058 0 19 058 95 682 0 95 682 99 867 0 99 867 23 243 0 23 243
408.2 1 665 0 1 665 23 887 0 23 887 23 952 0 23 952 1 730 0 1 730
40905 49 0 49 533 0 533 549 0 549 65 0 65
40909 5 27 32 23 19 42 23 19 42 5 27 32
40910 0 0 0 28 52 80 28 52 80 0 0 0
40911 57 0 57 20 490 0 20 490 20 469 0 20 469 36 0 36
40912 0 0 0 86 156 242 86 156 242 0 0 0
40913 0 0 0 17 26 43 17 26 43 0 0 0
42006 3 960 0 3 960 600 0 600 500 0 500 3 860 0 3 860
42103 0 0 0 0 0 0 100 0 100 100 0 100
42104 22 397 0 22 397 16 397 0 16 397 0 0 0 6 000 0 6 000
42105 12 656 0 12 656 4 410 0 4 410 3 972 0 3 972 12 218 0 12 218
42106 27 092 0 27 092 11 601 0 11 601 18 293 0 18 293 33 784 0 33 784
42107 4 347 0 4 347 29 0 29 1 000 0 1 000 5 318 0 5 318
42206 7 000 0 7 000 0 0 0 0 0 0 7 000 0 7 000
42207 100 0 100 0 0 0 0 0 0 100 0 100
42301 10 729 1 317 12 046 81 777 3 643 85 420 105 466 3 640 109 106 34 418 1 314 35 732
42303 10 784 0 10 784 10 371 27 10 398 10 507 1 810 12 317 10 920 1 783 12 703
42304 373 536 409 373 945 222 716 42 222 758 120 687 41 120 728 271 507 408 271 915
42305 102 563 64 489 167 052 5 399 6 712 12 111 66 970 8 641 75 611 164 134 66 418 230 552
42306 587 379 13 931 601 310 37 232 1 498 38 730 101 134 2 028 103 162 651 281 14 461 665 742
42601 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0 3 3
42604 69 0 69 71 0 71 2 0 2 0 0 0
42606 3 060 0 3 060 0 0 0 58 0 58 3 118 0 3 118
43807 190 000 0 190 000 0 0 0 0 0 0 190 000 0 190 000
45215 38 567 0 38 567 12 766 0 12 766 10 836 0 10 836 36 637 0 36 637
45315 1 550 0 1 550 0 0 0 0 0 0 1 550 0 1 550
45515 473 0 473 39 0 39 0 0 0 434 0 434
45818 8 388 0 8 388 22 0 22 6 0 6 8 372 0 8 372
45918 715 0 715 3 0 3 34 0 34 746 0 746
47405 0 0 0 12 839 0 12 839 12 839 0 12 839 0 0 0
47407 0 0 0 371 590 370 890 742 480 371 590 370 890 742 480 0 0 0
47411 23 033 754 23 787 18 727 83 18 810 11 821 334 12 155 16 127 1 005 17 132
47416 45 0 45 125 617 0 125 617 125 598 0 125 598 26 0 26
47422 601 0 601 285 0 285 298 0 298 614 0 614
47425 6 146 0 6 146 1 261 0 1 261 1 653 0 1 653 6 538 0 6 538
47426 4 324 0 4 324 5 273 0 5 273 3 546 0 3 546 2 597 0 2 597
47804 0 0 0 3 775 0 3 775 20 000 0 20 000 16 225 0 16 225
50120 174 0 174 173 0 173 264 0 264 265 0 265
50620 47 0 47 0 0 0 73 0 73 120 0 120
51510 1 551 0 1 551 0 0 0 10 0 10 1 561 0 1 561
60206 9 284 0 9 284 32 0 32 0 0 0 9 252 0 9 252
60301 110 0 110 1 671 0 1 671 2 833 0 2 833 1 272 0 1 272
60305 1 426 0 1 426 3 627 0 3 627 3 755 0 3 755 1 554 0 1 554
60307 0 0 0 13 0 13 13 0 13 0 0 0
60309 607 0 607 81 0 81 55 0 55 581 0 581
60311 239 0 239 82 197 0 82 197 82 064 0 82 064 106 0 106
60322 0 0 0 117 0 117 1 284 0 1 284 1 167 0 1 167
60324 2 065 0 2 065 1 0 1 319 0 319 2 383 0 2 383
60601 40 026 0 40 026 146 0 146 709 0 709 40 589 0 40 589
60903 10 0 10 0 0 0 0 0 0 10 0 10
61304 15 0 15 4 0 4 2 0 2 13 0 13
61701 10 823 0 10 823 0 0 0 0 0 0 10 823 0 10 823
70601 332 374 0 332 374 1 085 0 1 085 70 960 0 70 960 402 249 0 402 249
70602 29 331 0 29 331 0 0 0 178 0 178 29 509 0 29 509
70603 159 376 0 159 376 0 0 0 13 510 0 13 510 172 886 0 172 886
Итого по пассиву (баланс) 2 913 356 82 808 2 996 164 3 793 187 397 592 4 190 779 3 826 548 401 411 4 227 959 2 946 717 86 627 3 033 344
В. Внебалансовые счета
Актив
90701 2 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 2
90901 48 713 0 48 713 572 0 572 20 585 0 20 585 28 700 0 28 700
90902 176 858 0 176 858 63 877 0 63 877 59 591 0 59 591 181 144 0 181 144
91203 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0
91207 4 0 4 0 0 0 1 0 1 3 0 3
91412 28 571 0 28 571 0 0 0 0 0 0 28 571 0 28 571
91414 1 411 820 949 1 412 769 349 797 4 349 801 48 863 953 49 816 1 712 754 0 1 712 754
91418 19 940 0 19 940 80 000 0 80 000 19 940 0 19 940 80 000 0 80 000
91501 32 266 0 32 266 0 0 0 0 0 0 32 266 0 32 266
91604 2 801 0 2 801 1 967 0 1 967 2 007 0 2 007 2 761 0 2 761
91802 2 015 0 2 015 0 0 0 0 0 0 2 015 0 2 015
91803 250 0 250 0 0 0 0 0 0 250 0 250
99998 1 995 948 0 1 995 948 355 101 0 355 101 227 640 0 227 640 2 123 409 0 2 123 409
Итого по активу (баланс) 3 719 188 949 3 720 137 851 315 4 851 319 378 628 953 379 581 4 191 875 0 4 191 875
Пассив
91003 0 0 0 380 0 380 380 0 380 0 0 0
91004 0 0 0 146 0 146 146 0 146 0 0 0
91312 1 755 902 0 1 755 902 81 729 0 81 729 168 613 0 168 613 1 842 786 0 1 842 786
91315 196 514 949 197 463 7 639 953 8 592 0 4 4 188 875 0 188 875
91317 31 719 0 31 719 136 536 0 136 536 175 959 0 175 959 71 142 0 71 142
91507 10 864 0 10 864 258 0 258 10 000 0 10 000 20 606 0 20 606
99999 1 724 189 0 1 724 189 151 763 0 151 763 496 040 0 496 040 2 068 466 0 2 068 466
Итого по пассиву (баланс) 3 719 188 949 3 720 137 378 451 953 379 404 851 138 4 851 142 4 191 875 0 4 191 875
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901 58 953 0 58 953 1 392 122 593 123 985 60 345 62 980 123 325 0 59 613 59 613
94101 0 0 0 1 197 0 1 197 821 0 821 376 0 376
99996 877 0 877 123 973 0 123 973 65 614 0 65 614 59 236 0 59 236
Итого по активу (баланс) 59 830 0 59 830 126 562 122 593 249 155 126 780 62 980 189 760 59 612 59 613 119 225
Пассив
96901 0 59 830 59 830 62 993 61 273 124 266 122 229 1 443 123 672 59 236 0 59 236
97101 0 0 0 301 0 301 301 0 301 0 0 0
99997 0 0 0 64 102 0 64 102 124 091 0 124 091 59 989 0 59 989
Итого по пассиву (баланс) 0 59 830 59 830 127 396 61 273 188 669 246 621 1 443 248 064 119 225 0 119 225
Д. Счета депо
Актив
98000 0 0 5,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 5,0000
98010 0 0 471 851,0000 0 0 44 744,0000 0 0 89 438,0000 0 0 427 157,0000
Итого по активу (баланс) 0 0 471 856,0000 0 0 44 744,0000 0 0 89 438,0000 0 0 427 162,0000
Пассив
98050 0 0 471 856,0000 0 0 89 438,0000 0 0 44 744,0000 0 0 427 162,0000
Итого по пассиву (баланс) 0 0 471 856,0000 0 0 89 438,0000 0 0 44 744,0000 0 0 427 162,0000
Страница была полезной?