Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2015 г.

Наименование кредитной организации

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТАТАРСТАНСКИЙ АГРАРНО-ПРОМЫШЛЕННЫЙ БАНК"

Регистрационный номер

728

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	5 238	0	5 238	0	0	0	0	0	0	5 238	0	5 238
10610	8 383	0	8 383	2 206	0	2 206	0	0	0	10 589	0	10 589
20202	31 757	15 864	47 621	225 818	16 102	241 920	223 772	12 114	235 886	33 803	19 852	53 655
20209	0	0	0	77 450	0	77 450	77 450	0	77 450	0	0	0
30102	87 393	0	87 393	2 050 062	0	2 050 062	2 103 835	0	2 103 835	33 620	0	33 620
30110	646	1 210	1 856	98 150	75 994	174 144	98 277	28 938	127 215	519	48 266	48 785
30114	0	134	134	0	17	17	0	14	14	0	137	137
30202	15 249	0	15 249	0	0	0	450	0	450	14 799	0	14 799
30204	939	0	939	0	0	0	125	0	125	814	0	814
30210	0	0	0	13 000	0	13 000	13 000	0	13 000	0	0	0
30233	0	0	0	155	0	155	155	0	155	0	0	0
30302	65 068	851	65 919	25	100	125	54	78	132	65 039	873	65 912
30306	32 633	8	32 641	34	1	35	34	1	35	32 633	8	32 641
30602	19 933	0	19 933	509	0	509	5	0	5	20 437	0	20 437
32002	0	0	0	303 000	0	303 000	303 000	0	303 000	0	0	0
32003	0	0	0	385 000	0	385 000	200 000	0	200 000	185 000	0	185 000
32004	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000
32005	350 000	0	350 000	0	0	0	75 000	0	75 000	275 000	0	275 000
45201	0	0	0	9 272	0	9 272	9 272	0	9 272	0	0	0
45204	75 475	0	75 475	14 500	0	14 500	70 346	0	70 346	19 629	0	19 629
45205	50 519	0	50 519	67 330	0	67 330	29 530	0	29 530	88 319	0	88 319
45206	375 653	0	375 653	7 468	0	7 468	73 683	0	73 683	309 438	0	309 438
45207	166 936	0	166 936	33 000	0	33 000	2 805	0	2 805	197 131	0	197 131
45208	73 615	0	73 615	0	0	0	0	0	0	73 615	0	73 615
45306	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
45307	6 200	0	6 200	0	0	0	0	0	0	6 200	0	6 200
45406	1 017	0	1 017	0	0	0	538	0	538	479	0	479
45407	1 600	0	1 600	0	0	0	0	0	0	1 600	0	1 600
45504	100	0	100	0	0	0	100	0	100	0	0	0
45505	25 338	0	25 338	25	0	25	2 252	0	2 252	23 111	0	23 111
45506	34 433	0	34 433	660	0	660	747	0	747	34 346	0	34 346
45507	187	0	187	0	0	0	5	0	5	182	0	182
45812	18 973	0	18 973	250	0	250	32	0	32	19 191	0	19 191
45814	8 550	0	8 550	42	0	42	20	0	20	8 572	0	8 572
45815	2 939	0	2 939	343	0	343	38	0	38	3 244	0	3 244
45912	1 879	0	1 879	215	0	215	0	0	0	2 094	0	2 094
45914	342	0	342	0	0	0	0	0	0	342	0	342
45915	391	0	391	142	0	142	13	0	13	520	0	520
47408	0	0	0	248 172	295 973	544 145	248 172	295 973	544 145	0	0	0
47423	2 559	138	2 697	9 543	17	9 560	9 546	13	9 559	2 556	142	2 698
47427	6 747	0	6 747	15 981	0	15 981	10 145	0	10 145	12 583	0	12 583
50106	85 654	0	85 654	1 093	0	1 093	0	0	0	86 747	0	86 747
50107	65 341	0	65 341	604	0	604	509	0	509	65 436	0	65 436
50121	560	0	560	216	0	216	0	0	0	776	0	776
50208	155 947	0	155 947	765	0	765	0	0	0	156 712	0	156 712
50221	15 862	0	15 862	1 828	0	1 828	0	0	0	17 690	0	17 690
50606	374	0	374	0	0	0	0	0	0	374	0	374
50706	75 962	0	75 962	0	0	0	0	0	0	75 962	0	75 962
60202	21 342	0	21 342	0	0	0	0	0	0	21 342	0	21 342
60302	1 518	0	1 518	273	0	273	116	0	116	1 675	0	1 675
60308	0	0	0	75	0	75	75	0	75	0	0	0
60310	100	0	100	166	0	166	167	0	167	99	0	99
60312	2 096	0	2 096	1 767	0	1 767	1 813	0	1 813	2 050	0	2 050
60323	1 907	0	1 907	166	0	166	16	0	16	2 057	0	2 057
60401	226 154	0	226 154	45	0	45	0	0	0	226 199	0	226 199
60404	2 601	0	2 601	0	0	0	0	0	0	2 601	0	2 601
60701	0	0	0	44	0	44	44	0	44	0	0	0
60901	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
61002	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
61008	13	0	13	210	0	210	204	0	204	19	0	19
61009	737	0	737	181	0	181	178	0	178	740	0	740
61011	56 899	0	56 899	0	0	0	0	0	0	56 899	0	56 899
61209	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
61210	0	0	0	509	0	509	509	0	509	0	0	0
61403	1 576	0	1 576	62	0	62	116	0	116	1 522	0	1 522
61702	461	0	461	141	0	141	0	0	0	602	0	602
70606	152 303	0	152 303	35 534	0	35 534	85	0	85	187 752	0	187 752
70607	2 504	0	2 504	11	0	11	0	0	0	2 515	0	2 515
70608	106 773	0	106 773	9 448	0	9 448	0	0	0	116 221	0	116 221
Итого по активу (баланс)	2 599 387	18 205	2 617 592	3 765 510	388 204	4 153 714	3 706 253	337 131	4 043 384	2 658 644	69 278	2 727 922
Пассив
10208	217 077	0	217 077	0	0	0	0	0	0	217 077	0	217 077
10601	27 592	0	27 592	0	0	0	0	0	0	27 592	0	27 592
10603	17 508	0	17 508	0	0	0	2 925	0	2 925	20 433	0	20 433
10701	66 546	0	66 546	0	0	0	0	0	0	66 546	0	66 546
10801	22 000	0	22 000	0	0	0	0	0	0	22 000	0	22 000
30232	3	0	3	1 091	20	1 111	1 108	20	1 128	20	0	20
30301	65 068	851	65 919	54	78	132	25	100	125	65 039	873	65 912
30305	32 633	8	32 641	34	1	35	34	1	35	32 633	8	32 641
31302	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
31303	40 000	0	40 000	80 000	0	80 000	40 000	0	40 000	0	0	0
31305	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000
31307	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
40602	8 287	0	8 287	1 088	0	1 088	1 042	0	1 042	8 241	0	8 241
40603	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
40701	27	0	27	750	0	750	737	0	737	14	0	14
40702	166 826	64	166 890	1 142 136	3 101	1 145 237	1 151 362	3 079	1 154 441	176 052	42	176 094
40703	13 330	0	13 330	7 124	0	7 124	4 651	0	4 651	10 857	0	10 857
40802	10 453	0	10 453	47 497	0	47 497	46 010	0	46 010	8 966	0	8 966
40817	2 587	0	2 587	8 905	0	8 905	8 637	0	8 637	2 319	0	2 319
40820	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
40821	1 158	0	1 158	58 988	0	58 988	58 267	0	58 267	437	0	437
40905	29	0	29	1 246	0	1 246	1 240	0	1 240	23	0	23
40909	5	21	26	20	2	22	20	2	22	5	21	26
40910	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
40911	5	0	5	12 750	0	12 750	12 768	0	12 768	23	0	23
40912	0	0	0	51	20	71	51	20	71	0	0	0
40913	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
42006	3 560	0	3 560	600	0	600	1 600	0	1 600	4 560	0	4 560
42102	0	0	0	0	0	0	8 303	0	8 303	8 303	0	8 303
42103	16 800	0	16 800	0	0	0	0	0	0	16 800	0	16 800
42104	1 000	0	1 000	0	0	0	12 398	0	12 398	13 398	0	13 398
42105	66 974	0	66 974	24 481	0	24 481	15 347	0	15 347	57 840	0	57 840
42106	129 685	0	129 685	45 709	0	45 709	33	0	33	84 009	0	84 009
42107	6 457	0	6 457	0	0	0	0	0	0	6 457	0	6 457
42206	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000
42207	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
42301	5 990	243	6 233	10 782	23	10 805	11 068	34	11 102	6 276	254	6 530
42303	7 767	0	7 767	1 242	0	1 242	4 450	0	4 450	10 975	0	10 975
42304	228 775	315	229 090	34 600	29	34 629	31 101	37	31 138	225 276	323	225 599
42305	407 177	51 139	458 316	6 795	4 704	11 499	7 123	5 957	13 080	407 505	52 392	459 897
42306	453 451	10 278	463 729	60 123	2 209	62 332	36 483	1 123	37 606	429 811	9 192	439 003
42601	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	3	3
42604	66	0	66	0	0	0	0	0	0	66	0	66
42605	1 480	0	1 480	0	0	0	0	0	0	1 480	0	1 480
42606	649	0	649	0	0	0	0	0	0	649	0	649
43807	40 000	0	40 000	100 000	0	100 000	250 000	0	250 000	190 000	0	190 000
45215	13 497	0	13 497	5 544	0	5 544	1 157	0	1 157	9 110	0	9 110
45415	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
45515	729	0	729	54	0	54	6	0	6	681	0	681
45818	5 782	0	5 782	9	0	9	3	0	3	5 776	0	5 776
45918	431	0	431	1	0	1	20	0	20	450	0	450
47405	0	0	0	3 057	0	3 057	3 057	0	3 057	0	0	0
47407	0	0	0	295 732	250 460	546 192	295 732	250 460	546 192	0	0	0
47411	26 065	932	26 997	6 603	133	6 736	14 229	311	14 540	33 691	1 110	34 801
47416	38	0	38	2 131	0	2 131	2 195	0	2 195	102	0	102
47422	624	0	624	225	0	225	201	0	201	600	0	600
47425	8 282	0	8 282	3 521	0	3 521	1 410	0	1 410	6 171	0	6 171
47426	3 116	0	3 116	5 478	0	5 478	3 596	0	3 596	1 234	0	1 234
50220	3 250	0	3 250	1 097	0	1 097	0	0	0	2 153	0	2 153
50620	31	0	31	0	0	0	11	0	11	42	0	42
50720	342	0	342	0	0	0	0	0	0	342	0	342
60206	3 842	0	3 842	0	0	0	0	0	0	3 842	0	3 842
60301	160	0	160	1 883	0	1 883	1 863	0	1 863	140	0	140
60305	0	0	0	2 433	0	2 433	4 575	0	4 575	2 142	0	2 142
60307	0	0	0	26	0	26	26	0	26	0	0	0
60309	57	0	57	57	0	57	54	0	54	54	0	54
60311	49	0	49	1 636	0	1 636	1 655	0	1 655	68	0	68
60324	1 900	0	1 900	27	0	27	130	0	130	2 003	0	2 003
60601	38 045	0	38 045	0	0	0	597	0	597	38 642	0	38 642
60903	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
61304	25	0	25	4	0	4	1	0	1	22	0	22
61701	8 383	0	8 383	0	0	0	2 206	0	2 206	10 589	0	10 589
70601	162 653	0	162 653	0	0	0	33 788	0	33 788	196 441	0	196 441
70602	3 072	0	3 072	0	0	0	216	0	216	3 288	0	3 288
70603	105 270	0	105 270	0	0	0	11 898	0	11 898	117 168	0	117 168
70615	0	0	0	0	0	0	141	0	141	141	0	141
Итого по пассиву (баланс)	2 553 738	63 854	2 617 592	2 075 609	260 780	2 336 389	2 185 575	261 144	2 446 719	2 663 704	64 218	2 727 922
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90901	48 447	0	48 447	923	0	923	922	0	922	48 448	0	48 448
90902	219 759	0	219 759	8 617	0	8 617	8 130	0	8 130	220 246	0	220 246
91203	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
91207	4	0	4	1	0	1	1	0	1	4	0	4
91412	28 570	0	28 570	1	0	1	0	0	0	28 571	0	28 571
91414	1 813 467	739	1 814 206	89 998	85	90 083	224 898	68	224 966	1 678 567	756	1 679 323
91501	32 266	0	32 266	0	0	0	0	0	0	32 266	0	32 266
91604	1 993	0	1 993	24	0	24	0	0	0	2 017	0	2 017
91802	2 015	0	2 015	0	0	0	0	0	0	2 015	0	2 015
91803	250	0	250	0	0	0	0	0	0	250	0	250
99998	2 510 232	0	2 510 232	164 990	0	164 990	353 540	0	353 540	2 321 682	0	2 321 682
Итого по активу (баланс)	4 657 005	739	4 657 744	264 555	85	264 640	587 492	68	587 560	4 334 068	756	4 334 824
Пассив
91312	2 079 671	0	2 079 671	154 745	0	154 745	74 751	0	74 751	1 999 677	0	1 999 677
91315	273 236	738	273 974	74 927	68	74 995	100	86	186	198 409	756	199 165
91316	6 400	0	6 400	2 400	0	2 400	0	0	0	4 000	0	4 000
91317	139 311	0	139 311	121 400	0	121 400	90 053	0	90 053	107 964	0	107 964
91507	10 876	0	10 876	0	0	0	0	0	0	10 876	0	10 876
99999	2 147 512	0	2 147 512	233 661	0	233 661	99 291	0	99 291	2 013 142	0	2 013 142
Итого по пассиву (баланс)	4 657 006	738	4 657 744	587 133	68	587 201	264 195	86	264 281	4 334 068	756	4 334 824
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	46 016	46 016	318 696	0	318 696	318 696	46 016	364 712	0	0	0
99996	45 482	0	45 482	118 466	0	118 466	163 948	0	163 948	0	0	0
Итого по активу (баланс)	45 482	46 016	91 498	437 162	0	437 162	482 644	46 016	528 660	0	0	0
Пассив
96901	45 482	0	45 482	45 482	117 964	163 446	0	117 964	117 964	0	0	0
99997	46 016	0	46 016	364 712	0	364 712	318 696	0	318 696	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	91 498	0	91 498	410 194	117 964	528 158	318 696	117 964	436 660	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	335 756,0000	0	0	0,0000	0	0	575,0000	0	0	335 181,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	335 756,0000	0	0	0,0000	0	0	575,0000	0	0	335 181,0000
Пассив
98050	0	0	335 756,0000	0	0	575,0000	0	0	0,0000	0	0	335 181,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	335 756,0000	0	0	575,0000	0	0	0,0000	0	0	335 181,0000

Страница была полезной?