Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2015 г.

Наименование кредитной организации

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТАТАРСТАНСКИЙ АГРАРНО-ПРОМЫШЛЕННЫЙ БАНК"

Регистрационный номер

728

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	1 559	0	1 559	3 670	0	3 670	0	0	0	5 229	0	5 229
10610	5 711	0	5 711	0	0	0	0	0	0	5 711	0	5 711
20202	28 477	18 284	46 761	401 706	59 468	461 174	396 888	59 073	455 961	33 295	18 679	51 974
20209	0	0	0	82 485	0	82 485	82 485	0	82 485	0	0	0
30102	60 785	0	60 785	2 542 962	0	2 542 962	2 569 385	0	2 569 385	34 362	0	34 362
30110	4 200	72 503	76 703	137 876	13 389	151 265	129 308	23 649	152 957	12 768	62 243	75 011
30114	0	184	184	0	15	15	0	37	37	0	162	162
30202	15 546	0	15 546	260	0	260	0	0	0	15 806	0	15 806
30204	580	0	580	404	0	404	0	0	0	984	0	984
30210	0	0	0	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0
30233	3	0	3	551	172	723	554	172	726	0	0	0
30302	69 724	1 136	70 860	18	116	134	1 034	242	1 276	68 708	1 010	69 718
30306	20 467	11	20 478	1 034	1	1 035	1 034	2	1 036	20 467	10	20 477
30602	834	0	834	76	0	76	173	0	173	737	0	737
32002	0	0	0	445 000	0	445 000	445 000	0	445 000	0	0	0
32003	0	0	0	180 000	0	180 000	180 000	0	180 000	0	0	0
32004	0	0	0	120 000	0	120 000	0	0	0	120 000	0	120 000
32005	75 000	0	75 000	0	0	0	0	0	0	75 000	0	75 000
32006	120 000	0	120 000	0	0	0	120 000	0	120 000	0	0	0
45201	0	0	0	9 567	0	9 567	9 567	0	9 567	0	0	0
45203	0	0	0	15 200	0	15 200	0	0	0	15 200	0	15 200
45204	46 850	0	46 850	80 600	0	80 600	40 250	0	40 250	87 200	0	87 200
45205	61 897	0	61 897	1 858	0	1 858	44 680	0	44 680	19 075	0	19 075
45206	556 479	0	556 479	148 478	0	148 478	73 244	0	73 244	631 713	0	631 713
45207	497 282	0	497 282	53 400	0	53 400	93 462	0	93 462	457 220	0	457 220
45208	142 272	0	142 272	0	0	0	0	0	0	142 272	0	142 272
45306	1 700	0	1 700	0	0	0	0	0	0	1 700	0	1 700
45307	58 540	0	58 540	0	0	0	0	0	0	58 540	0	58 540
45406	2 374	0	2 374	0	0	0	565	0	565	1 809	0	1 809
45407	1 600	0	1 600	0	0	0	0	0	0	1 600	0	1 600
45503	3 100	0	3 100	0	0	0	3 100	0	3 100	0	0	0
45504	1 824	0	1 824	0	0	0	1 824	0	1 824	0	0	0
45505	42 700	0	42 700	5 000	0	5 000	874	0	874	46 826	0	46 826
45506	15 689	0	15 689	0	0	0	379	0	379	15 310	0	15 310
45507	199	0	199	0	0	0	4	0	4	195	0	195
45812	18 572	0	18 572	6 174	0	6 174	440	0	440	24 306	0	24 306
45814	8 624	0	8 624	42	0	42	70	0	70	8 596	0	8 596
45815	3 297	0	3 297	8	0	8	100	0	100	3 205	0	3 205
45912	1 841	0	1 841	12	0	12	20	0	20	1 833	0	1 833
45914	360	0	360	0	0	0	6	0	6	354	0	354
45915	230	0	230	106	0	106	4	0	4	332	0	332
47423	2 083	187	2 270	127 691	18	127 709	127 652	39	127 691	2 122	166	2 288
47427	10 926	0	10 926	18 429	0	18 429	19 937	0	19 937	9 418	0	9 418
50208	170 695	0	170 695	785	0	785	0	0	0	171 480	0	171 480
50221	2 488	0	2 488	3 163	0	3 163	0	0	0	5 651	0	5 651
50606	0	0	0	169	0	169	76	0	76	93	0	93
50706	75 962	0	75 962	0	0	0	0	0	0	75 962	0	75 962
51506	15 893	0	15 893	85	0	85	0	0	0	15 978	0	15 978
60202	21 342	0	21 342	0	0	0	0	0	0	21 342	0	21 342
60302	73	0	73	179	0	179	124	0	124	128	0	128
60308	0	0	0	72	0	72	56	0	56	16	0	16
60310	105	0	105	418	0	418	434	0	434	89	0	89
60312	2 833	0	2 833	3 449	0	3 449	3 810	0	3 810	2 472	0	2 472
60323	1 682	0	1 682	329	0	329	45	0	45	1 966	0	1 966
60401	227 489	0	227 489	1 309	0	1 309	2 217	0	2 217	226 581	0	226 581
60404	2 601	0	2 601	0	0	0	0	0	0	2 601	0	2 601
60701	0	0	0	1 309	0	1 309	1 309	0	1 309	0	0	0
60901	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
61002	3	0	3	21	0	21	22	0	22	2	0	2
61008	74	0	74	179	0	179	202	0	202	51	0	51
61009	806	0	806	152	0	152	187	0	187	771	0	771
61209	0	0	0	2 329	0	2 329	2 329	0	2 329	0	0	0
61210	0	0	0	77	0	77	77	0	77	0	0	0
61403	1 412	0	1 412	280	0	280	105	0	105	1 587	0	1 587
70606	35 647	0	35 647	39 463	0	39 463	189	0	189	74 921	0	74 921
70607	0	0	0	4	0	4	0	0	0	4	0	4
70608	27 270	0	27 270	28 670	0	28 670	0	0	0	55 940	0	55 940
70611	461	0	461	460	0	460	0	0	0	921	0	921
70706	465 706	0	465 706	52	0	52	778	0	778	464 980	0	464 980
70707	6 430	0	6 430	0	0	0	0	0	0	6 430	0	6 430
70708	63 181	0	63 181	0	0	0	0	0	0	63 181	0	63 181
70711	4 744	0	4 744	0	0	0	0	0	0	4 744	0	4 744
70716	717	0	717	0	0	0	0	0	0	717	0	717
Итого по активу (баланс)	3 008 949	92 305	3 101 254	4 468 561	73 179	4 541 740	4 356 999	83 214	4 440 213	3 120 511	82 270	3 202 781
Пассив
10208	217 077	0	217 077	0	0	0	0	0	0	217 077	0	217 077
10601	27 592	0	27 592	0	0	0	0	0	0	27 592	0	27 592
10603	2 488	0	2 488	0	0	0	3 163	0	3 163	5 651	0	5 651
10701	58 072	0	58 072	0	0	0	0	0	0	58 072	0	58 072
10801	22 000	0	22 000	0	0	0	0	0	0	22 000	0	22 000
30232	9	0	9	720	4	724	735	4	739	24	0	24
30301	69 724	1 136	70 860	1 034	242	1 276	18	116	134	68 708	1 010	69 718
30305	20 467	11	20 478	1 033	2	1 035	1 033	1	1 034	20 467	10	20 477
31302	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
31303	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
31304	0	0	0	0	0	0	120 000	0	120 000	120 000	0	120 000
31305	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000
31306	120 000	0	120 000	120 000	0	120 000	0	0	0	0	0	0
31307	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
32015	0	0	0	1 400	0	1 400	1 400	0	1 400	0	0	0
40602	106	0	106	20 497	0	20 497	33 908	0	33 908	13 517	0	13 517
40603	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
40701	43	0	43	59	0	59	16	0	16	0	0	0
40702	195 929	176	196 105	1 968 244	7 645	1 975 889	1 934 512	8 425	1 942 937	162 197	956	163 153
40703	5 462	0	5 462	4 535	0	4 535	4 053	0	4 053	4 980	0	4 980
40802	7 490	0	7 490	48 823	0	48 823	66 829	0	66 829	25 496	0	25 496
40817	9 839	0	9 839	12 000	0	12 000	12 890	0	12 890	10 729	0	10 729
40820	0	0	0	22	0	22	24	0	24	2	0	2
40821	363	0	363	63 642	0	63 642	65 300	0	65 300	2 021	0	2 021
40905	523	0	523	1 626	0	1 626	2 144	0	2 144	1 041	0	1 041
40906	0	0	0	873	0	873	873	0	873	0	0	0
40909	5	28	33	54	78	132	54	75	129	5	25	30
40910	0	0	0	24	99	123	24	99	123	0	0	0
40911	43	0	43	14 961	0	14 961	14 982	0	14 982	64	0	64
40912	0	0	0	38	5	43	38	5	43	0	0	0
41806	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
42006	2 900	0	2 900	840	0	840	740	0	740	2 800	0	2 800
42102	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0
42104	4 340	0	4 340	1 580	0	1 580	0	0	0	2 760	0	2 760
42105	89 338	0	89 338	25 688	0	25 688	23 999	0	23 999	87 649	0	87 649
42106	173 030	0	173 030	5 834	0	5 834	10 267	0	10 267	177 463	0	177 463
42205	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
42206	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
42207	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
42301	3 915	324	4 239	3 201	252	3 453	3 396	215	3 611	4 110	287	4 397
42303	3 280	0	3 280	895	0	895	483	0	483	2 868	0	2 868
42304	80 231	420	80 651	5 179	89	5 268	43 052	42	43 094	118 104	373	118 477
42305	416 182	69 327	485 509	16 984	15 357	32 341	3 400	7 106	10 506	402 598	61 076	463 674
42306	582 085	14 420	596 505	57 610	3 008	60 618	20 691	1 365	22 056	545 166	12 777	557 943
42601	0	4	4	0	1	1	0	0	0	0	3	3
42604	64	0	64	0	0	0	0	0	0	64	0	64
42605	1 409	0	1 409	0	0	0	0	0	0	1 409	0	1 409
42606	1 547	0	1 547	17	0	17	8	0	8	1 538	0	1 538
43807	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
45215	20 716	0	20 716	3 568	0	3 568	3 426	0	3 426	20 574	0	20 574
45315	165	0	165	0	0	0	0	0	0	165	0	165
45415	19	0	19	1	0	1	0	0	0	18	0	18
45515	751	0	751	87	0	87	50	0	50	714	0	714
45818	9 397	0	9 397	184	0	184	701	0	701	9 914	0	9 914
45918	432	0	432	3	0	3	1	0	1	430	0	430
47405	0	0	0	8 363	0	8 363	8 363	0	8 363	0	0	0
47411	26 897	569	27 466	5 288	188	5 476	12 191	278	12 469	33 800	659	34 459
47416	23	0	23	1 236	0	1 236	1 289	0	1 289	76	0	76
47422	583	0	583	727	0	727	739	0	739	595	0	595
47425	17 299	0	17 299	8 149	0	8 149	4 215	0	4 215	13 365	0	13 365
47426	5 813	0	5 813	6 137	0	6 137	3 595	0	3 595	3 271	0	3 271
50220	1 217	0	1 217	0	0	0	3 290	0	3 290	4 507	0	4 507
50408	2 043	0	2 043	0	0	0	85	0	85	2 128	0	2 128
50620	0	0	0	0	0	0	4	0	4	4	0	4
50720	342	0	342	0	0	0	380	0	380	722	0	722
52406	112	0	112	112	0	112	0	0	0	0	0	0
60206	3 842	0	3 842	0	0	0	0	0	0	3 842	0	3 842
60301	885	0	885	3 199	0	3 199	2 397	0	2 397	83	0	83
60305	17	0	17	4 591	0	4 591	4 574	0	4 574	0	0	0
60307	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
60309	35	0	35	35	0	35	150	0	150	150	0	150
60311	128	0	128	2 289	0	2 289	2 387	0	2 387	226	0	226
60322	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
60324	1 928	0	1 928	31	0	31	50	0	50	1 947	0	1 947
60601	37 519	0	37 519	887	0	887	600	0	600	37 232	0	37 232
60903	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
61304	24	0	24	2	0	2	7	0	7	29	0	29
61701	6 428	0	6 428	0	0	0	0	0	0	6 428	0	6 428
70601	36 140	0	36 140	0	0	0	40 812	0	40 812	76 952	0	76 952
70602	40	0	40	0	0	0	0	0	0	40	0	40
70603	27 356	0	27 356	0	0	0	27 708	0	27 708	55 064	0	55 064
70701	471 729	0	471 729	0	0	0	22	0	22	471 751	0	471 751
70702	9 773	0	9 773	0	0	0	0	0	0	9 773	0	9 773
70703	66 019	0	66 019	0	0	0	0	0	0	66 019	0	66 019
Итого по пассиву (баланс)	3 014 839	86 415	3 101 254	2 494 327	26 970	2 521 297	2 605 093	17 731	2 622 824	3 125 605	77 176	3 202 781
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90705	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	48 451	0	48 451	1 281	0	1 281	1 308	0	1 308	48 424	0	48 424
90902	213 106	0	213 106	10 516	0	10 516	6 183	0	6 183	217 439	0	217 439
91202	112	0	112	0	0	0	112	0	112	0	0	0
91203	1	0	1	1	0	1	2	0	2	0	0	0
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91412	28 570	0	28 570	0	0	0	0	0	0	28 570	0	28 570
91414	3 172 737	0	3 172 737	124 933	0	124 933	389 208	0	389 208	2 908 462	0	2 908 462
91501	32 266	0	32 266	0	0	0	0	0	0	32 266	0	32 266
91604	2 313	0	2 313	950	0	950	1 003	0	1 003	2 260	0	2 260
91802	2 015	0	2 015	0	0	0	0	0	0	2 015	0	2 015
91803	250	0	250	0	0	0	0	0	0	250	0	250
99998	4 086 685	0	4 086 685	443 754	0	443 754	545 898	0	545 898	3 984 541	0	3 984 541
Итого по активу (баланс)	7 586 512	0	7 586 512	581 435	0	581 435	943 714	0	943 714	7 224 233	0	7 224 233
Пассив
91003	0	0	0	260	0	260	260	0	260	0	0	0
91004	0	0	0	404	0	404	404	0	404	0	0	0
91311	131 122	0	131 122	112	0	112	0	0	0	131 010	0	131 010
91312	3 142 845	0	3 142 845	143 496	0	143 496	98 259	0	98 259	3 097 608	0	3 097 608
91315	681 546	0	681 546	110 664	0	110 664	35 933	0	35 933	606 815	0	606 815
91316	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
91317	116 391	0	116 391	290 056	0	290 056	308 897	0	308 897	135 232	0	135 232
91507	11 781	0	11 781	905	0	905	0	0	0	10 876	0	10 876
99999	3 499 827	0	3 499 827	397 279	0	397 279	137 144	0	137 144	3 239 692	0	3 239 692
Итого по пассиву (баланс)	7 586 512	0	7 586 512	943 176	0	943 176	580 897	0	580 897	7 224 233	0	7 224 233
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	77	0	77	77	0	77	0	0	0
94101	0	0	0	169	0	169	169	0	169	0	0	0
99996	0	0	0	246	0	246	246	0	246	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	492	0	492	492	0	492	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	169	0	169	169	0	169	0	0	0
97101	0	0	0	77	0	77	77	0	77	0	0	0
99997	0	0	0	246	0	246	246	0	246	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	492	0	492	492	0	492	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
98010	0	0	196 330,0000	0	0	55,0000	0	0	25,0000	0	0	196 360,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	196 332,0000	0	0	55,0000	0	0	25,0000	0	0	196 362,0000
Пассив
98050	0	0	196 332,0000	0	0	25,0000	0	0	55,0000	0	0	196 362,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	196 332,0000	0	0	25,0000	0	0	55,0000	0	0	196 362,0000

Страница была полезной?