Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2015 г.

Наименование кредитной организации

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТАТАРСТАНСКИЙ АГРАРНО-ПРОМЫШЛЕННЫЙ БАНК"

Регистрационный номер

728

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	0	0	0	1 559	0	1 559	0	0	0	1 559	0	1 559
10610	5 711	0	5 711	0	0	0	0	0	0	5 711	0	5 711
20202	28 755	13 766	42 521	372 173	57 104	429 277	372 451	52 586	425 037	28 477	18 284	46 761
20209	0	0	0	82 843	0	82 843	82 843	0	82 843	0	0	0
30102	50 772	0	50 772	1 671 462	0	1 671 462	1 661 449	0	1 661 449	60 785	0	60 785
30110	874	58 699	59 573	94 214	25 226	119 440	90 888	11 422	102 310	4 200	72 503	76 703
30114	0	178	178	0	41	41	0	35	35	0	184	184
30202	16 052	0	16 052	0	0	0	506	0	506	15 546	0	15 546
30204	246	0	246	334	0	334	0	0	0	580	0	580
30210	0	0	0	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000	0	0	0
30233	0	0	0	757	351	1 108	754	351	1 105	3	0	3
30302	69 740	929	70 669	19	279	298	35	72	107	69 724	1 136	70 860
30306	16 467	9	16 476	4 035	3	4 038	35	1	36	20 467	11	20 478
30602	448	0	448	389	0	389	3	0	3	834	0	834
32002	0	0	0	290 000	0	290 000	290 000	0	290 000	0	0	0
32003	0	0	0	170 000	0	170 000	170 000	0	170 000	0	0	0
32004	145 000	0	145 000	70 000	0	70 000	215 000	0	215 000	0	0	0
32005	120 000	0	120 000	75 000	0	75 000	120 000	0	120 000	75 000	0	75 000
32006	0	0	0	120 000	0	120 000	0	0	0	120 000	0	120 000
45201	0	0	0	4 523	0	4 523	4 523	0	4 523	0	0	0
45204	50 050	0	50 050	15 650	0	15 650	18 850	0	18 850	46 850	0	46 850
45205	68 146	0	68 146	2 547	0	2 547	8 796	0	8 796	61 897	0	61 897
45206	518 389	0	518 389	64 192	0	64 192	26 102	0	26 102	556 479	0	556 479
45207	499 373	0	499 373	0	0	0	2 091	0	2 091	497 282	0	497 282
45208	146 263	0	146 263	0	0	0	3 991	0	3 991	142 272	0	142 272
45305	5 000	0	5 000	0	0	0	5 000	0	5 000	0	0	0
45306	1 700	0	1 700	0	0	0	0	0	0	1 700	0	1 700
45307	58 540	0	58 540	0	0	0	0	0	0	58 540	0	58 540
45406	3 064	0	3 064	0	0	0	690	0	690	2 374	0	2 374
45407	1 650	0	1 650	0	0	0	50	0	50	1 600	0	1 600
45503	3 100	0	3 100	0	0	0	0	0	0	3 100	0	3 100
45504	1 952	0	1 952	0	0	0	128	0	128	1 824	0	1 824
45505	45 136	0	45 136	70	0	70	2 506	0	2 506	42 700	0	42 700
45506	16 288	0	16 288	280	0	280	879	0	879	15 689	0	15 689
45507	202	0	202	0	0	0	3	0	3	199	0	199
45812	14 898	0	14 898	4 531	0	4 531	857	0	857	18 572	0	18 572
45814	8 583	0	8 583	76	0	76	35	0	35	8 624	0	8 624
45815	3 100	0	3 100	278	0	278	81	0	81	3 297	0	3 297
45912	1 770	0	1 770	97	0	97	26	0	26	1 841	0	1 841
45914	355	0	355	6	0	6	1	0	1	360	0	360
45915	240	0	240	5	0	5	15	0	15	230	0	230
47423	2 082	157	2 239	85 940	43	85 983	85 939	13	85 952	2 083	187	2 270
47427	8 531	0	8 531	20 180	0	20 180	17 785	0	17 785	10 926	0	10 926
50208	169 825	0	169 825	870	0	870	0	0	0	170 695	0	170 695
50221	0	0	0	2 488	0	2 488	0	0	0	2 488	0	2 488
50606	372	0	372	0	0	0	372	0	372	0	0	0
50706	75 962	0	75 962	0	0	0	0	0	0	75 962	0	75 962
51506	15 799	0	15 799	94	0	94	0	0	0	15 893	0	15 893
52503	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
60202	21 342	0	21 342	0	0	0	0	0	0	21 342	0	21 342
60302	62	0	62	141	0	141	130	0	130	73	0	73
60308	0	0	0	33	0	33	33	0	33	0	0	0
60310	98	0	98	132	0	132	125	0	125	105	0	105
60312	2 145	0	2 145	2 542	0	2 542	1 854	0	1 854	2 833	0	2 833
60323	1 682	0	1 682	19	0	19	19	0	19	1 682	0	1 682
60347	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
60401	227 215	0	227 215	274	0	274	0	0	0	227 489	0	227 489
60404	2 601	0	2 601	0	0	0	0	0	0	2 601	0	2 601
60701	0	0	0	122	0	122	122	0	122	0	0	0
60901	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
61002	5	0	5	1	0	1	3	0	3	3	0	3
61008	29	0	29	310	0	310	265	0	265	74	0	74
61009	858	0	858	157	0	157	209	0	209	806	0	806
61010	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61209	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
61210	0	0	0	381	0	381	381	0	381	0	0	0
61403	1 439	0	1 439	65	0	65	92	0	92	1 412	0	1 412
70606	465 284	0	465 284	35 650	0	35 650	465 287	0	465 287	35 647	0	35 647
70607	6 430	0	6 430	0	0	0	6 430	0	6 430	0	0	0
70608	63 181	0	63 181	27 270	0	27 270	63 181	0	63 181	27 270	0	27 270
70611	4 744	0	4 744	461	0	461	4 744	0	4 744	461	0	461
70616	717	0	717	0	0	0	717	0	717	0	0	0
70706	0	0	0	466 149	0	466 149	443	0	443	465 706	0	465 706
70707	0	0	0	6 430	0	6 430	0	0	0	6 430	0	6 430
70708	0	0	0	63 181	0	63 181	0	0	0	63 181	0	63 181
70711	0	0	0	4 744	0	4 744	0	0	0	4 744	0	4 744
70716	0	0	0	717	0	717	0	0	0	717	0	717
Итого по активу (баланс)	2 972 278	73 738	3 046 016	3 769 421	83 047	3 852 468	3 732 750	64 480	3 797 230	3 008 949	92 305	3 101 254
Пассив
10208	217 077	0	217 077	0	0	0	0	0	0	217 077	0	217 077
10601	27 455	0	27 455	15	0	15	152	0	152	27 592	0	27 592
10603	0	0	0	0	0	0	2 488	0	2 488	2 488	0	2 488
10701	58 072	0	58 072	0	0	0	0	0	0	58 072	0	58 072
10801	22 000	0	22 000	0	0	0	0	0	0	22 000	0	22 000
30232	2	0	2	445	74	519	452	74	526	9	0	9
30301	69 740	929	70 669	35	72	107	19	279	298	69 724	1 136	70 860
30305	16 467	9	16 476	35	1	36	4 035	3	4 038	20 467	11	20 478
31305	170 000	0	170 000	120 000	0	120 000	0	0	0	50 000	0	50 000
31306	0	0	0	0	0	0	120 000	0	120 000	120 000	0	120 000
31307	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
32015	1 400	0	1 400	1 400	0	1 400	0	0	0	0	0	0
40602	172	0	172	3 512	0	3 512	3 446	0	3 446	106	0	106
40603	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
40701	44	0	44	1	0	1	0	0	0	43	0	43
40702	226 740	49	226 789	1 445 114	6 365	1 451 479	1 414 303	6 492	1 420 795	195 929	176	196 105
40703	8 945	0	8 945	6 537	0	6 537	3 054	0	3 054	5 462	0	5 462
40802	9 031	0	9 031	41 136	0	41 136	39 595	0	39 595	7 490	0	7 490
40817	9 413	0	9 413	6 549	0	6 549	6 975	0	6 975	9 839	0	9 839
40820	0	0	0	25	0	25	25	0	25	0	0	0
40821	2	0	2	62 745	0	62 745	63 106	0	63 106	363	0	363
40905	23	0	23	259	0	259	759	0	759	523	0	523
40906	0	0	0	448	0	448	448	0	448	0	0	0
40909	5	23	28	670	891	1 561	670	896	1 566	5	28	33
40910	0	0	0	34	0	34	34	0	34	0	0	0
40911	5	0	5	22 240	0	22 240	22 278	0	22 278	43	0	43
40912	0	0	0	195	73	268	195	73	268	0	0	0
40913	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
41805	2 500	0	2 500	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0
41806	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500	2 500	0	2 500
42006	2 560	0	2 560	180	0	180	520	0	520	2 900	0	2 900
42102	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000
42104	5 000	0	5 000	1 660	0	1 660	1 000	0	1 000	4 340	0	4 340
42105	93 138	0	93 138	20 585	0	20 585	16 785	0	16 785	89 338	0	89 338
42106	177 445	0	177 445	4 730	0	4 730	315	0	315	173 030	0	173 030
42205	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
42206	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
42207	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
42301	4 971	266	5 237	12 872	751	13 623	11 816	809	12 625	3 915	324	4 239
42303	863	0	863	955	0	955	3 372	0	3 372	3 280	0	3 280
42304	70 360	768	71 128	7 960	492	8 452	17 831	144	17 975	80 231	420	80 651
42305	384 767	55 560	440 327	29 587	6 399	35 986	61 002	20 166	81 168	416 182	69 327	485 509
42306	618 962	13 385	632 347	101 210	3 813	105 023	64 333	4 848	69 181	582 085	14 420	596 505
42601	0	3	3	0	0	0	0	1	1	0	4	4
42603	64	0	64	64	0	64	0	0	0	0	0	0
42604	0	0	0	0	0	0	64	0	64	64	0	64
42605	1 409	0	1 409	0	0	0	0	0	0	1 409	0	1 409
42606	1 547	0	1 547	0	0	0	0	0	0	1 547	0	1 547
43807	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
45215	23 324	0	23 324	4 545	0	4 545	1 937	0	1 937	20 716	0	20 716
45315	165	0	165	0	0	0	0	0	0	165	0	165
45415	22	0	22	3	0	3	0	0	0	19	0	19
45515	832	0	832	94	0	94	13	0	13	751	0	751
45818	5 374	0	5 374	46	0	46	4 069	0	4 069	9 397	0	9 397
45918	320	0	320	7	0	7	119	0	119	432	0	432
47405	0	0	0	6 565	0	6 565	6 565	0	6 565	0	0	0
47411	22 132	391	22 523	8 099	198	8 297	12 864	376	13 240	26 897	569	27 466
47416	76	0	76	2 520	0	2 520	2 467	0	2 467	23	0	23
47422	422	0	422	689	0	689	850	0	850	583	0	583
47425	18 578	0	18 578	2 157	0	2 157	878	0	878	17 299	0	17 299
47426	4 220	0	4 220	2 801	0	2 801	4 394	0	4 394	5 813	0	5 813
50220	0	0	0	0	0	0	1 217	0	1 217	1 217	0	1 217
50408	1 949	0	1 949	0	0	0	94	0	94	2 043	0	2 043
50620	40	0	40	40	0	40	0	0	0	0	0	0
50720	0	0	0	0	0	0	342	0	342	342	0	342
52306	112	0	112	112	0	112	0	0	0	0	0	0
52406	0	0	0	0	0	0	112	0	112	112	0	112
60206	3 842	0	3 842	0	0	0	0	0	0	3 842	0	3 842
60301	965	0	965	2 571	0	2 571	2 491	0	2 491	885	0	885
60305	0	0	0	4 735	0	4 735	4 752	0	4 752	17	0	17
60307	0	0	0	41	0	41	41	0	41	0	0	0
60309	53	0	53	53	0	53	35	0	35	35	0	35
60311	1 124	0	1 124	2 847	0	2 847	1 851	0	1 851	128	0	128
60322	1 107	0	1 107	1 107	0	1 107	0	0	0	0	0	0
60324	1 932	0	1 932	4	0	4	0	0	0	1 928	0	1 928
60601	36 878	0	36 878	0	0	0	641	0	641	37 519	0	37 519
60903	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
61304	18	0	18	3	0	3	9	0	9	24	0	24
61701	6 428	0	6 428	0	0	0	0	0	0	6 428	0	6 428
70601	471 635	0	471 635	471 635	0	471 635	36 140	0	36 140	36 140	0	36 140
70602	9 773	0	9 773	9 773	0	9 773	40	0	40	40	0	40
70603	66 019	0	66 019	66 019	0	66 019	27 356	0	27 356	27 356	0	27 356
70701	0	0	0	0	0	0	471 729	0	471 729	471 729	0	471 729
70702	0	0	0	0	0	0	9 773	0	9 773	9 773	0	9 773
70703	0	0	0	0	0	0	66 019	0	66 019	66 019	0	66 019
Итого по пассиву (баланс)	2 974 633	71 383	3 046 016	2 480 168	19 129	2 499 297	2 520 374	34 161	2 554 535	3 014 839	86 415	3 101 254
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90705	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	48 440	0	48 440	1 505	0	1 505	1 494	0	1 494	48 451	0	48 451
90902	212 151	0	212 151	7 406	0	7 406	6 451	0	6 451	213 106	0	213 106
91202	112	0	112	0	0	0	0	0	0	112	0	112
91203	0	0	0	2	0	2	1	0	1	1	0	1
91207	2	0	2	3	0	3	2	0	2	3	0	3
91412	28 570	0	28 570	0	0	0	0	0	0	28 570	0	28 570
91414	3 218 918	0	3 218 918	58 367	0	58 367	104 548	0	104 548	3 172 737	0	3 172 737
91501	10 367	0	10 367	21 899	0	21 899	0	0	0	32 266	0	32 266
91604	2 249	0	2 249	1 048	0	1 048	984	0	984	2 313	0	2 313
91802	2 015	0	2 015	0	0	0	0	0	0	2 015	0	2 015
91803	250	0	250	0	0	0	0	0	0	250	0	250
99998	4 100 937	0	4 100 937	228 571	0	228 571	242 823	0	242 823	4 086 685	0	4 086 685
Итого по активу (баланс)	7 624 014	0	7 624 014	318 801	0	318 801	356 303	0	356 303	7 586 512	0	7 586 512
Пассив
91311	131 122	0	131 122	0	0	0	0	0	0	131 122	0	131 122
91312	3 120 770	0	3 120 770	27 562	0	27 562	49 637	0	49 637	3 142 845	0	3 142 845
91315	708 988	0	708 988	35 140	0	35 140	7 698	0	7 698	681 546	0	681 546
91316	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
91317	126 181	0	126 181	180 122	0	180 122	170 332	0	170 332	116 391	0	116 391
91507	10 876	0	10 876	0	0	0	905	0	905	11 781	0	11 781
99999	3 523 077	0	3 523 077	112 822	0	112 822	89 572	0	89 572	3 499 827	0	3 499 827
Итого по пассиву (баланс)	7 624 014	0	7 624 014	355 646	0	355 646	318 144	0	318 144	7 586 512	0	7 586 512
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	382	0	382	382	0	382	0	0	0
99996	0	0	0	381	0	381	381	0	381	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	763	0	763	763	0	763	0	0	0
Пассив
97101	0	0	0	381	0	381	381	0	381	0	0	0
99997	0	0	0	381	0	381	381	0	381	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	762	0	762	762	0	762	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
98010	0	0	196 480,0000	0	0	0,0000	0	0	150,0000	0	0	196 330,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	196 482,0000	0	0	0,0000	0	0	150,0000	0	0	196 332,0000
Пассив
98050	0	0	196 482,0000	0	0	150,0000	0	0	0,0000	0	0	196 332,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	196 482,0000	0	0	150,0000	0	0	0,0000	0	0	196 332,0000

Страница была полезной?