Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2014 г.

Наименование кредитной организации

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТАТАРСТАНСКИЙ АГРАРНО-ПРОМЫШЛЕННЫЙ БАНК"

Регистрационный номер

728

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	5 711	0	5 711	0	0	0	0	0	0	5 711	0	5 711
20202	29 905	11 113	41 018	407 423	50 458	457 881	418 500	52 687	471 187	18 828	8 884	27 712
20209	0	0	0	75 321	692	76 013	75 321	692	76 013	0	0	0
30102	56 194	0	56 194	2 172 478	0	2 172 478	2 170 720	0	2 170 720	57 952	0	57 952
30110	7 952	6 367	14 319	118 958	7 910	126 868	125 764	3 777	129 541	1 146	10 500	11 646
30114	0	1 019	1 019	0	193	193	0	1 052	1 052	0	160	160
30202	16 947	0	16 947	0	0	0	680	0	680	16 267	0	16 267
30204	223	0	223	7	0	7	0	0	0	230	0	230
30210	0	0	0	11 000	0	11 000	11 000	0	11 000	0	0	0
30233	0	0	0	471	70	541	471	70	541	0	0	0
30302	74 870	717	75 587	28	201	229	1 037	104	1 141	73 861	814	74 675
30306	9 967	7	9 974	1 037	2	1 039	1 037	1	1 038	9 967	8	9 975
30602	75 315	0	75 315	953	0	953	75 956	0	75 956	312	0	312
32002	0	0	0	115 000	0	115 000	115 000	0	115 000	0	0	0
32003	0	0	0	105 000	0	105 000	30 000	0	30 000	75 000	0	75 000
32004	120 000	0	120 000	0	0	0	120 000	0	120 000	0	0	0
32005	0	0	0	120 000	0	120 000	0	0	0	120 000	0	120 000
45201	0	0	0	10 370	0	10 370	10 370	0	10 370	0	0	0
45203	0	0	0	10	0	10	0	0	0	10	0	10
45204	78 310	0	78 310	19 627	0	19 627	31 680	0	31 680	66 257	0	66 257
45205	67 422	0	67 422	20 080	0	20 080	17 103	0	17 103	70 399	0	70 399
45206	662 310	0	662 310	42 742	0	42 742	111 516	0	111 516	593 536	0	593 536
45207	606 400	0	606 400	5 897	0	5 897	97 791	0	97 791	514 506	0	514 506
45208	121 263	0	121 263	25 000	0	25 000	0	0	0	146 263	0	146 263
45305	0	0	0	5 000	0	5 000	0	0	0	5 000	0	5 000
45306	1 700	0	1 700	0	0	0	0	0	0	1 700	0	1 700
45307	58 540	0	58 540	0	0	0	0	0	0	58 540	0	58 540
45406	6 379	0	6 379	0	0	0	1 155	0	1 155	5 224	0	5 224
45407	2 323	0	2 323	0	0	0	173	0	173	2 150	0	2 150
45504	1 952	0	1 952	0	0	0	0	0	0	1 952	0	1 952
45505	43 724	0	43 724	245	0	245	892	0	892	43 077	0	43 077
45506	17 069	0	17 069	790	0	790	889	0	889	16 970	0	16 970
45507	211	0	211	0	0	0	4	0	4	207	0	207
45812	4 935	0	4 935	1 544	0	1 544	633	0	633	5 846	0	5 846
45814	8 156	0	8 156	245	0	245	83	0	83	8 318	0	8 318
45815	2 335	0	2 335	38	0	38	28	0	28	2 345	0	2 345
45912	1 516	0	1 516	242	0	242	170	0	170	1 588	0	1 588
45914	331	0	331	21	0	21	1	0	1	351	0	351
45915	289	0	289	12	0	12	73	0	73	228	0	228
47423	2 584	123	2 707	145 455	34	145 489	145 951	18	145 969	2 088	139	2 227
47427	7 650	0	7 650	19 465	0	19 465	17 880	0	17 880	9 235	0	9 235
50107	164 396	0	164 396	743	0	743	0	0	0	165 139	0	165 139
50121	4 777	0	4 777	0	0	0	793	0	793	3 984	0	3 984
50606	75 802	0	75 802	0	0	0	0	0	0	75 802	0	75 802
50621	0	0	0	84	0	84	0	0	0	84	0	84
51506	15 614	0	15 614	91	0	91	0	0	0	15 705	0	15 705
52503	3	0	3	0	0	0	1	0	1	2	0	2
60202	21 342	0	21 342	0	0	0	0	0	0	21 342	0	21 342
60302	83	0	83	257	0	257	104	0	104	236	0	236
60308	0	0	0	60	0	60	60	0	60	0	0	0
60310	105	0	105	21 445	0	21 445	21 467	0	21 467	83	0	83
60312	2 387	0	2 387	2 209	0	2 209	2 176	0	2 176	2 420	0	2 420
60323	195	0	195	18	0	18	4	0	4	209	0	209
60401	112 265	0	112 265	131 826	0	131 826	14 848	0	14 848	229 243	0	229 243
60404	2 601	0	2 601	0	0	0	0	0	0	2 601	0	2 601
60701	0	0	0	116 978	0	116 978	116 978	0	116 978	0	0	0
60901	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
61002	4	0	4	2	0	2	4	0	4	2	0	2
61008	23	0	23	200	0	200	195	0	195	28	0	28
61009	895	0	895	316	0	316	350	0	350	861	0	861
61011	4 871	0	4 871	137 942	0	137 942	137 942	0	137 942	4 871	0	4 871
61209	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
61403	1 325	0	1 325	417	0	417	140	0	140	1 602	0	1 602
70606	343 947	0	343 947	59 582	0	59 582	373	0	373	403 156	0	403 156
70607	5 116	0	5 116	1 254	0	1 254	0	0	0	6 370	0	6 370
70608	17 449	0	17 449	8 247	0	8 247	0	0	0	25 696	0	25 696
70611	3 822	0	3 822	461	0	461	0	0	0	4 283	0	4 283
70616	1 293	0	1 293	0	0	0	576	0	576	717	0	717
Итого по активу (баланс)	2 870 808	19 346	2 890 154	3 906 611	59 560	3 966 171	3 877 909	58 401	3 936 310	2 899 510	20 505	2 920 015
Пассив
10208	217 077	0	217 077	0	0	0	0	0	0	217 077	0	217 077
10601	27 455	0	27 455	0	0	0	0	0	0	27 455	0	27 455
10701	58 072	0	58 072	0	0	0	0	0	0	58 072	0	58 072
10801	22 000	0	22 000	0	0	0	0	0	0	22 000	0	22 000
30232	8	0	8	338	107	445	335	107	442	5	0	5
30301	74 870	717	75 587	1 037	104	1 141	28	201	229	73 861	814	74 675
30305	9 967	7	9 974	1 037	1	1 038	1 037	2	1 039	9 967	8	9 975
30607	750	0	750	760	0	760	10	0	10	0	0	0
31302	0	0	0	170 000	0	170 000	170 000	0	170 000	0	0	0
31303	20 000	0	20 000	165 000	0	165 000	225 000	0	225 000	80 000	0	80 000
31304	120 000	0	120 000	140 000	0	140 000	20 000	0	20 000	0	0	0
31305	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	170 000	0	170 000	170 000	0	170 000
31307	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
40602	277	0	277	1 176	0	1 176	1 453	0	1 453	554	0	554
40603	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
40701	1 935	0	1 935	36 266	0	36 266	34 382	0	34 382	51	0	51
40702	244 342	163	244 505	1 798 841	2 410	1 801 251	1 739 456	2 289	1 741 745	184 957	42	184 999
40703	6 997	0	6 997	11 320	0	11 320	11 317	0	11 317	6 994	0	6 994
40802	14 754	0	14 754	75 017	0	75 017	72 317	0	72 317	12 054	0	12 054
40817	4 923	0	4 923	35 137	0	35 137	35 596	0	35 596	5 382	0	5 382
40821	25	0	25	50 430	0	50 430	50 883	0	50 883	478	0	478
40905	23	0	23	656	0	656	1 156	0	1 156	523	0	523
40906	0	0	0	722	0	722	722	0	722	0	0	0
40909	5	17	22	21	84	105	21	87	108	5	20	25
40910	0	0	0	193	0	193	193	0	193	0	0	0
40911	58	0	58	21 687	0	21 687	21 682	0	21 682	53	0	53
40912	0	0	0	130	106	236	130	106	236	0	0	0
40913	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
41805	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
42006	2 990	0	2 990	100	0	100	650	0	650	3 540	0	3 540
42102	6 000	0	6 000	14 000	0	14 000	8 000	0	8 000	0	0	0
42104	6 500	0	6 500	0	0	0	1 000	0	1 000	7 500	0	7 500
42105	71 438	0	71 438	13 619	0	13 619	30 820	0	30 820	88 639	0	88 639
42106	223 447	0	223 447	51 946	0	51 946	14 370	0	14 370	185 871	0	185 871
42205	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
42206	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
42207	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
42301	8 070	251	8 321	14 302	103	14 405	13 917	137	14 054	7 685	285	7 970
42303	7 338	178	7 516	5 288	26	5 314	4 242	51	4 293	6 292	203	6 495
42304	24 433	214	24 647	5 263	70	5 333	8 275	472	8 747	27 445	616	28 061
42305	153 170	4 289	157 459	24 197	1 081	25 278	22 993	1 164	24 157	151 966	4 372	156 338
42306	891 064	13 012	904 076	143 398	2 394	145 792	118 453	3 674	122 127	866 119	14 292	880 411
42601	0	2	2	0	0	0	0	1	1	0	3	3
42606	3 382	0	3 382	0	0	0	156	0	156	3 538	0	3 538
43807	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
45215	17 633	0	17 633	1 896	0	1 896	7 756	0	7 756	23 493	0	23 493
45315	165	0	165	0	0	0	0	0	0	165	0	165
45415	212	0	212	68	0	68	0	0	0	144	0	144
45515	912	0	912	38	0	38	16	0	16	890	0	890
45818	4 439	0	4 439	28	0	28	293	0	293	4 704	0	4 704
45918	245	0	245	2	0	2	32	0	32	275	0	275
47405	0	0	0	2 302	0	2 302	2 302	0	2 302	0	0	0
47411	26 056	334	26 390	7 875	113	7 988	9 056	146	9 202	27 237	367	27 604
47416	566	0	566	18 889	0	18 889	18 630	0	18 630	307	0	307
47422	437	0	437	610	0	610	578	0	578	405	0	405
47425	14 402	0	14 402	2 664	0	2 664	4 390	0	4 390	16 128	0	16 128
47426	3 851	0	3 851	3 234	0	3 234	3 304	0	3 304	3 921	0	3 921
50120	658	0	658	0	0	0	460	0	460	1 118	0	1 118
50408	1 764	0	1 764	0	0	0	91	0	91	1 855	0	1 855
52306	112	0	112	0	0	0	0	0	0	112	0	112
60206	3 842	0	3 842	0	0	0	0	0	0	3 842	0	3 842
60301	73	0	73	2 267	0	2 267	2 274	0	2 274	80	0	80
60305	0	0	0	2 479	0	2 479	4 674	0	4 674	2 195	0	2 195
60307	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
60309	43	0	43	43	0	43	35	0	35	35	0	35
60311	73	0	73	3 402	0	3 402	4 331	0	4 331	1 002	0	1 002
60324	906	0	906	2	0	2	56	0	56	960	0	960
60601	38 556	0	38 556	2 079	0	2 079	2 348	0	2 348	38 825	0	38 825
60903	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
61012	1 705	0	1 705	0	0	0	0	0	0	1 705	0	1 705
61304	11	0	11	4	0	4	1	0	1	8	0	8
61701	7 004	0	7 004	576	0	576	0	0	0	6 428	0	6 428
70601	351 192	0	351 192	0	0	0	60 857	0	60 857	412 049	0	412 049
70602	7 366	0	7 366	0	0	0	84	0	84	7 450	0	7 450
70603	17 760	0	17 760	0	0	0	8 200	0	8 200	25 960	0	25 960
Итого по пассиву (баланс)	2 870 970	19 184	2 890 154	2 880 363	6 599	2 886 962	2 908 386	8 437	2 916 823	2 898 993	21 022	2 920 015
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90705	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	47 911	0	47 911	1 697	0	1 697	1 110	0	1 110	48 498	0	48 498
90902	183 163	0	183 163	17 679	0	17 679	2 926	0	2 926	197 916	0	197 916
91202	112	0	112	0	0	0	0	0	0	112	0	112
91203	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91412	22 934	0	22 934	0	0	0	0	0	0	22 934	0	22 934
91414	3 728 469	0	3 728 469	76 810	0	76 810	78 428	0	78 428	3 726 851	0	3 726 851
91501	10 367	0	10 367	170	0	170	170	0	170	10 367	0	10 367
91604	2 173	0	2 173	994	0	994	983	0	983	2 184	0	2 184
91802	2 015	0	2 015	0	0	0	0	0	0	2 015	0	2 015
91803	250	0	250	0	0	0	0	0	0	250	0	250
99998	3 700 751	0	3 700 751	165 708	0	165 708	290 226	0	290 226	3 576 233	0	3 576 233
Итого по активу (баланс)	7 698 151	0	7 698 151	263 059	0	263 059	373 844	0	373 844	7 587 366	0	7 587 366
Пассив
91311	131 122	0	131 122	0	0	0	0	0	0	131 122	0	131 122
91312	2 670 536	0	2 670 536	80 263	0	80 263	33 881	0	33 881	2 624 154	0	2 624 154
91315	736 519	0	736 519	19 878	0	19 878	40 405	0	40 405	757 046	0	757 046
91316	3 000	0	3 000	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	3 000	0	3 000
91317	48 633	0	48 633	89 781	0	89 781	89 423	0	89 423	48 275	0	48 275
91319	366	0	366	0	0	0	0	0	0	366	0	366
91507	110 575	0	110 575	98 305	0	98 305	0	0	0	12 270	0	12 270
99999	3 997 400	0	3 997 400	83 033	0	83 033	96 766	0	96 766	4 011 133	0	4 011 133
Итого по пассиву (баланс)	7 698 151	0	7 698 151	373 260	0	373 260	262 475	0	262 475	7 587 366	0	7 587 366
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
98010	0	0	156 700,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	156 700,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	156 702,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	156 702,0000
Пассив
98050	0	0	156 702,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	156 702,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	156 702,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	156 702,0000

Страница была полезной?