Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2014 г.

Наименование кредитной организации

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТАТАРСТАНСКИЙ АГРАРНО-ПРОМЫШЛЕННЫЙ БАНК"

Регистрационный номер

728

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	37 829	9 402	47 231	408 592	64 606	473 198	408 518	66 494	475 012	37 903	7 514	45 417
20209	0	0	0	170 707	1 525	172 232	170 707	1 525	172 232	0	0	0
30102	53 568	0	53 568	3 229 032	0	3 229 032	3 190 995	0	3 190 995	91 605	0	91 605
30110	604	7 614	8 218	25 424	13 124	38 548	25 527	15 092	40 619	501	5 646	6 147
30114	0	57	57	0	3	3	0	3	3	0	57	57
30202	15 748	0	15 748	1 781	0	1 781	0	0	0	17 529	0	17 529
30204	194	0	194	9	0	9	0	0	0	203	0	203
30210	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0
30233	0	0	0	128	0	128	128	0	128	0	0	0
30302	0	0	0	87 866	822	88 688	7 401	410	7 811	80 465	412	80 877
30306	0	0	0	11 074	412	11 486	9 407	406	9 813	1 667	6	1 673
30602	77 482	0	77 482	2 793	0	2 793	5 172	0	5 172	75 103	0	75 103
32002	20 000	0	20 000	170 000	0	170 000	190 000	0	190 000	0	0	0
32003	0	0	0	30 000	0	30 000	10 000	0	10 000	20 000	0	20 000
32004	0	0	0	100 000	0	100 000	0	0	0	100 000	0	100 000
45201	0	0	0	12 639	0	12 639	12 639	0	12 639	0	0	0
45203	1 079	0	1 079	75 312	0	75 312	76 305	0	76 305	86	0	86
45204	86 556	0	86 556	4 606	0	4 606	17 418	0	17 418	73 744	0	73 744
45205	151 337	0	151 337	400	0	400	10 162	0	10 162	141 575	0	141 575
45206	822 428	0	822 428	36 488	0	36 488	31 198	0	31 198	827 718	0	827 718
45207	475 243	0	475 243	20 640	0	20 640	16 791	0	16 791	479 092	0	479 092
45208	5 175	0	5 175	0	0	0	0	0	0	5 175	0	5 175
45305	12 967	0	12 967	25	0	25	0	0	0	12 992	0	12 992
45306	3 200	0	3 200	0	0	0	3 200	0	3 200	0	0	0
45307	59 140	0	59 140	3 200	0	3 200	0	0	0	62 340	0	62 340
45405	800	0	800	0	0	0	0	0	0	800	0	800
45406	13 463	0	13 463	1 487	0	1 487	2 529	0	2 529	12 421	0	12 421
45407	7 052	0	7 052	0	0	0	137	0	137	6 915	0	6 915
45502	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0
45503	400	0	400	0	0	0	0	0	0	400	0	400
45504	8 507	0	8 507	7	0	7	10	0	10	8 504	0	8 504
45505	58 085	0	58 085	2 526	0	2 526	2 380	0	2 380	58 231	0	58 231
45506	19 685	0	19 685	4 792	0	4 792	1 755	0	1 755	22 722	0	22 722
45507	215	0	215	0	0	0	0	0	0	215	0	215
45812	3 515	0	3 515	5 729	0	5 729	1 910	0	1 910	7 334	0	7 334
45814	3 514	0	3 514	398	0	398	85	0	85	3 827	0	3 827
45815	2 241	0	2 241	125	0	125	80	0	80	2 286	0	2 286
45912	1 398	0	1 398	1 005	0	1 005	1 112	0	1 112	1 291	0	1 291
45913	0	0	0	72	0	72	0	0	0	72	0	72
45914	198	0	198	67	0	67	18	0	18	247	0	247
45915	640	0	640	71	0	71	507	0	507	204	0	204
47423	2 565	106	2 671	21 615	6	21 621	21 555	6	21 561	2 625	106	2 731
47427	6 564	0	6 564	17 570	0	17 570	18 470	0	18 470	5 664	0	5 664
50107	159 095	0	159 095	743	0	743	0	0	0	159 838	0	159 838
50121	4 777	0	4 777	73	0	73	0	0	0	4 850	0	4 850
50605	122	0	122	1 570	0	1 570	1 692	0	1 692	0	0	0
50606	72 908	0	72 908	593	0	593	564	0	564	72 937	0	72 937
50621	2 089	0	2 089	385	0	385	2	0	2	2 472	0	2 472
51506	14 964	0	14 964	91	0	91	0	0	0	15 055	0	15 055
52503	10	0	10	949	0	949	950	0	950	9	0	9
60202	21 342	0	21 342	0	0	0	0	0	0	21 342	0	21 342
60302	365	0	365	1 597	0	1 597	461	0	461	1 501	0	1 501
60308	18	0	18	97	0	97	115	0	115	0	0	0
60310	96	0	96	434	0	434	430	0	430	100	0	100
60312	4 182	0	4 182	2 926	0	2 926	2 321	0	2 321	4 787	0	4 787
60323	893	0	893	2	0	2	763	0	763	132	0	132
60401	108 655	0	108 655	4 194	0	4 194	4 122	0	4 122	108 727	0	108 727
60404	2 601	0	2 601	0	0	0	0	0	0	2 601	0	2 601
60701	0	0	0	72	0	72	72	0	72	0	0	0
60901	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
61002	18	0	18	3	0	3	20	0	20	1	0	1
61008	36	0	36	210	0	210	215	0	215	31	0	31
61009	1 012	0	1 012	254	0	254	268	0	268	998	0	998
61010	2	0	2	1	0	1	3	0	3	0	0	0
61011	4 871	0	4 871	0	0	0	0	0	0	4 871	0	4 871
61209	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
61210	0	0	0	2 258	0	2 258	2 258	0	2 258	0	0	0
61212	0	0	0	4 718	0	4 718	4 718	0	4 718	0	0	0
61403	1 712	0	1 712	45	0	45	98	0	98	1 659	0	1 659
70606	101 044	0	101 044	31 674	0	31 674	196	0	196	132 522	0	132 522
70607	444	0	444	69	0	69	0	0	0	513	0	513
70608	4 284	0	4 284	1 445	0	1 445	0	0	0	5 729	0	5 729
70611	2 597	0	2 597	352	0	352	1 336	0	1 336	1 613	0	1 613
Итого по активу (баланс)	2 459 539	17 179	2 476 718	4 507 955	80 498	4 588 453	4 263 740	83 936	4 347 676	2 703 754	13 741	2 717 495
Пассив
10208	217 077	0	217 077	0	0	0	0	0	0	217 077	0	217 077
10601	27 455	0	27 455	0	0	0	0	0	0	27 455	0	27 455
10701	48 719	0	48 719	0	0	0	9 353	0	9 353	58 072	0	58 072
10801	22 000	0	22 000	0	0	0	0	0	0	22 000	0	22 000
30232	11	0	11	796	20	816	793	20	813	8	0	8
30301	0	0	0	7 401	410	7 811	87 866	822	88 688	80 465	412	80 877
30305	0	0	0	9 407	406	9 813	11 074	412	11 486	1 667	6	1 673
30607	756	0	756	11	0	11	5	0	5	750	0	750
31302	0	0	0	290 000	0	290 000	290 000	0	290 000	0	0	0
31303	0	0	0	170 000	0	170 000	170 000	0	170 000	0	0	0
31304	0	0	0	15 000	0	15 000	115 000	0	115 000	100 000	0	100 000
31305	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
31307	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
40602	291	0	291	16 285	0	16 285	16 950	0	16 950	956	0	956
40603	195	0	195	803	0	803	620	0	620	12	0	12
40701	81	0	81	1	0	1	0	0	0	80	0	80
40702	227 348	504	227 852	3 496 118	8 681	3 504 799	3 521 588	10 350	3 531 938	252 818	2 173	254 991
40703	7 420	0	7 420	10 386	0	10 386	9 053	0	9 053	6 087	0	6 087
40802	9 279	0	9 279	68 381	0	68 381	67 982	0	67 982	8 880	0	8 880
40817	4 723	0	4 723	23 143	0	23 143	24 267	0	24 267	5 847	0	5 847
40820	8	0	8	73	0	73	65	0	65	0	0	0
40821	420	0	420	61 723	0	61 723	62 758	0	62 758	1 455	0	1 455
40905	58	0	58	919	0	919	910	0	910	49	0	49
40906	0	0	0	238	0	238	238	0	238	0	0	0
40909	5	14	19	6	722	728	6	1 437	1 443	5	729	734
40910	0	0	0	19	719	738	19	719	738	0	0	0
40911	36	0	36	16 977	0	16 977	16 966	0	16 966	25	0	25
40912	0	0	0	76	21	97	76	21	97	0	0	0
41805	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
42103	4 400	0	4 400	2 720	0	2 720	0	0	0	1 680	0	1 680
42104	4 250	0	4 250	52 000	0	52 000	55 000	0	55 000	7 250	0	7 250
42105	194 448	0	194 448	97 903	0	97 903	5 807	0	5 807	102 352	0	102 352
42106	306 938	0	306 938	52 908	0	52 908	69 355	0	69 355	323 385	0	323 385
42205	4 108	0	4 108	1 108	0	1 108	4 000	0	4 000	7 000	0	7 000
42206	0	0	0	0	0	0	1 100	0	1 100	1 100	0	1 100
42301	8 968	453	9 421	12 263	156	12 419	13 835	82	13 917	10 540	379	10 919
42303	2 662	146	2 808	1 498	7	1 505	2 165	7	2 172	3 329	146	3 475
42304	6 952	1 005	7 957	2 792	51	2 843	8 003	57	8 060	12 163	1 011	13 174
42305	141 987	2 347	144 334	38 776	182	38 958	32 446	192	32 638	135 657	2 357	138 014
42306	829 385	10 745	840 130	115 403	1 639	117 042	183 109	1 390	184 499	897 091	10 496	907 587
42601	0	2	2	0	0	0	2	0	2	2	2	4
42606	8 747	0	8 747	5	0	5	21	0	21	8 763	0	8 763
43807	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
45215	28 199	0	28 199	1 552	0	1 552	2 170	0	2 170	28 817	0	28 817
45315	50	0	50	0	0	0	156	0	156	206	0	206
45415	1 317	0	1 317	58	0	58	267	0	267	1 526	0	1 526
45515	1 141	0	1 141	96	0	96	350	0	350	1 395	0	1 395
45818	4 146	0	4 146	1 808	0	1 808	258	0	258	2 596	0	2 596
45918	647	0	647	503	0	503	19	0	19	163	0	163
47405	0	0	0	10 389	0	10 389	10 389	0	10 389	0	0	0
47411	22 137	169	22 306	9 780	26	9 806	10 547	57	10 604	22 904	200	23 104
47416	0	0	0	5 563	0	5 563	5 748	0	5 748	185	0	185
47422	246	0	246	359	0	359	1 070	0	1 070	957	0	957
47425	13 284	0	13 284	651	0	651	1 996	0	1 996	14 629	0	14 629
47426	3 643	0	3 643	2 820	0	2 820	3 551	0	3 551	4 374	0	4 374
50120	112	0	112	0	0	0	66	0	66	178	0	178
50408	1 114	0	1 114	0	0	0	91	0	91	1 205	0	1 205
50620	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
52204	30	0	30	30	0	30	0	0	0	0	0	0
52303	0	0	0	75 000	0	75 000	75 000	0	75 000	0	0	0
52306	112	0	112	0	0	0	0	0	0	112	0	112
52404	0	0	0	30	0	30	30	0	30	0	0	0
52405	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
52501	3	0	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0
60206	213	0	213	0	0	0	0	0	0	213	0	213
60301	527	0	527	2 798	0	2 798	2 357	0	2 357	86	0	86
60305	2 121	0	2 121	6 980	0	6 980	4 859	0	4 859	0	0	0
60307	0	0	0	28	0	28	28	0	28	0	0	0
60309	50	0	50	50	0	50	37	0	37	37	0	37
60311	52	0	52	3 617	0	3 617	3 635	0	3 635	70	0	70
60322	1 056	0	1 056	1 027	0	1 027	0	0	0	29	0	29
60324	1 326	0	1 326	581	0	581	1	0	1	746	0	746
60601	37 109	0	37 109	2 734	0	2 734	2 948	0	2 948	37 323	0	37 323
60903	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
61012	974	0	974	0	0	0	0	0	0	974	0	974
61301	0	0	0	116	0	116	116	0	116	0	0	0
61304	27	0	27	3	0	3	2	0	2	26	0	26
70601	101 536	0	101 536	0	0	0	31 307	0	31 307	132 843	0	132 843
70602	5 330	0	5 330	0	0	0	457	0	457	5 787	0	5 787
70603	4 241	0	4 241	0	0	0	1 431	0	1 431	5 672	0	5 672
70801	9 353	0	9 353	9 353	0	9 353	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	2 461 333	15 385	2 476 718	4 701 071	13 040	4 714 111	4 939 322	15 566	4 954 888	2 699 584	17 911	2 717 495
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90704	0	0	0	75 030	0	75 030	75 030	0	75 030	0	0	0
90705	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
90901	51 112	0	51 112	1 710	0	1 710	900	0	900	51 922	0	51 922
90902	233 208	0	233 208	14 559	0	14 559	9 784	0	9 784	237 983	0	237 983
91202	142	0	142	75 000	0	75 000	75 030	0	75 030	112	0	112
91203	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
91207	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91412	22 934	0	22 934	0	0	0	0	0	0	22 934	0	22 934
91414	3 978 915	0	3 978 915	182 939	0	182 939	40 335	0	40 335	4 121 519	0	4 121 519
91501	10 367	0	10 367	0	0	0	0	0	0	10 367	0	10 367
91604	3 500	0	3 500	527	0	527	2 204	0	2 204	1 823	0	1 823
91802	2 017	0	2 017	0	0	0	0	0	0	2 017	0	2 017
91803	236	0	236	0	0	0	0	0	0	236	0	236
99998	3 981 255	0	3 981 255	235 697	0	235 697	271 668	0	271 668	3 945 284	0	3 945 284
Итого по активу (баланс)	8 283 693	0	8 283 693	585 463	0	585 463	474 952	0	474 952	8 394 204	0	8 394 204
Пассив
91003	0	0	0	1 781	0	1 781	1 781	0	1 781	0	0	0
91004	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
91311	131 152	0	131 152	75 030	0	75 030	75 000	0	75 000	131 122	0	131 122
91312	2 801 111	0	2 801 111	134 594	0	134 594	27 639	0	27 639	2 694 156	0	2 694 156
91315	886 544	0	886 544	4 600	0	4 600	65 432	0	65 432	947 376	0	947 376
91316	3 400	0	3 400	400	0	400	0	0	0	3 000	0	3 000
91317	31 947	0	31 947	44 674	0	44 674	63 634	0	63 634	50 907	0	50 907
91319	8 152	0	8 152	0	0	0	0	0	0	8 152	0	8 152
91507	118 949	0	118 949	10 579	0	10 579	2 201	0	2 201	110 571	0	110 571
99999	4 302 438	0	4 302 438	202 139	0	202 139	348 621	0	348 621	4 448 920	0	4 448 920
Итого по пассиву (баланс)	8 283 693	0	8 283 693	473 806	0	473 806	584 317	0	584 317	8 394 204	0	8 394 204
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	2 257	0	2 257	2 257	0	2 257	0	0	0
94101	0	0	0	2 164	0	2 164	2 164	0	2 164	0	0	0
99996	0	0	0	4 420	0	4 420	4 420	0	4 420	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	8 841	0	8 841	8 841	0	8 841	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	2 164	0	2 164	2 164	0	2 164	0	0	0
97101	0	0	0	2 257	0	2 257	2 257	0	2 257	0	0	0
99997	0	0	0	4 420	0	4 420	4 420	0	4 420	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	8 841	0	8 841	8 841	0	8 841	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
98010	0	0	212 382,0000	0	0	19 055,0000	0	0	20 540,0000	0	0	210 897,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	212 384,0000	0	0	19 055,0000	0	0	20 540,0000	0	0	210 899,0000
Пассив
98050	0	0	212 384,0000	0	0	20 540,0000	0	0	19 055,0000	0	0	210 899,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	212 384,0000	0	0	20 540,0000	0	0	19 055,0000	0	0	210 899,0000

Страница была полезной?