Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2012 г.

Наименование кредитной организации

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТАТАРСТАНСКИЙ АГРАРНО-ПРОМЫШЛЕННЫЙ БАНК"

Регистрационный номер

728

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	32 463	8 449	40 912	372 818	72 413	445 231	380 693	72 542	453 235	24 588	8 320	32 908
20209	0	0	0	109 943	3 250	113 193	108 943	3 250	112 193	1 000	0	1 000
30102	44 386	0	44 386	3 091 198	0	3 091 198	3 095 707	0	3 095 707	39 877	0	39 877
30110	1 474	7 083	8 557	10 704	19 189	29 893	11 167	21 138	32 305	1 011	5 134	6 145
30202	13 938	0	13 938	587	0	587	0	0	0	14 525	0	14 525
30204	218	0	218	31	0	31	0	0	0	249	0	249
30210	0	0	0	2 630	0	2 630	2 630	0	2 630	0	0	0
30213	440	0	440	1 002	0	1 002	971	0	971	471	0	471
30602	81	0	81	0	0	0	1	0	1	80	0	80
32002	0	0	0	580 000	0	580 000	580 000	0	580 000	0	0	0
32003	80 000	0	80 000	585 000	0	585 000	560 000	0	560 000	105 000	0	105 000
32004	0	0	0	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0
32006	50 000	0	50 000	0	0	0	50 000	0	50 000	0	0	0
45203	8 007	0	8 007	0	0	0	8 007	0	8 007	0	0	0
45204	56 516	0	56 516	0	0	0	51 500	0	51 500	5 016	0	5 016
45205	24 649	0	24 649	6 000	0	6 000	868	0	868	29 781	0	29 781
45206	478 853	0	478 853	46 367	0	46 367	53 175	0	53 175	472 045	0	472 045
45207	145 163	0	145 163	7 319	0	7 319	720	0	720	151 762	0	151 762
45305	20 000	0	20 000	0	0	0	20 000	0	20 000	0	0	0
45306	78 150	0	78 150	0	0	0	0	0	0	78 150	0	78 150
45307	56 000	0	56 000	0	0	0	0	0	0	56 000	0	56 000
45406	25 884	0	25 884	0	0	0	1 928	0	1 928	23 956	0	23 956
45407	82 889	0	82 889	0	0	0	221	0	221	82 668	0	82 668
45505	3 568	0	3 568	259	0	259	272	0	272	3 555	0	3 555
45506	21 992	0	21 992	160	0	160	1 809	0	1 809	20 343	0	20 343
45812	14 223	0	14 223	107	0	107	30	0	30	14 300	0	14 300
45814	1 674	0	1 674	0	0	0	0	0	0	1 674	0	1 674
45815	652	0	652	0	0	0	124	0	124	528	0	528
45909	552	0	552	0	0	0	0	0	0	552	0	552
45912	4 057	0	4 057	0	0	0	32	0	32	4 025	0	4 025
45914	20	0	20	6	0	6	0	0	0	26	0	26
45915	339	0	339	0	0	0	4	0	4	335	0	335
47408	0	0	0	18 088	0	18 088	18 088	0	18 088	0	0	0
47423	1 363	3	1 366	67 001	6 607	73 608	66 956	6 610	73 566	1 408	0	1 408
47427	3 914	0	3 914	10 327	0	10 327	10 906	0	10 906	3 335	0	3 335
47803	0	0	0	1 606	0	1 606	0	0	0	1 606	0	1 606
50605	0	0	0	9 044	0	9 044	9 044	0	9 044	0	0	0
50606	6 517	0	6 517	0	0	0	0	0	0	6 517	0	6 517
51506	220 342	0	220 342	1 340	0	1 340	0	0	0	221 682	0	221 682
60202	18 142	0	18 142	0	0	0	0	0	0	18 142	0	18 142
60302	0	0	0	786	0	786	118	0	118	668	0	668
60308	0	0	0	55	0	55	55	0	55	0	0	0
60310	130	0	130	302	0	302	312	0	312	120	0	120
60312	2 826	0	2 826	2 731	0	2 731	3 793	0	3 793	1 764	0	1 764
60323	625	0	625	3	0	3	3	0	3	625	0	625
60401	105 179	0	105 179	95	0	95	546	0	546	104 728	0	104 728
60404	177 601	0	177 601	0	0	0	0	0	0	177 601	0	177 601
60701	0	0	0	94	0	94	94	0	94	0	0	0
60901	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
61002	9	0	9	68	0	68	76	0	76	1	0	1
61008	35	0	35	110	0	110	115	0	115	30	0	30
61009	1 194	0	1 194	142	0	142	143	0	143	1 193	0	1 193
61010	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61011	4 871	0	4 871	1 186	0	1 186	1 186	0	1 186	4 871	0	4 871
61209	0	0	0	2 150	0	2 150	2 150	0	2 150	0	0	0
61210	0	0	0	9 044	0	9 044	9 044	0	9 044	0	0	0
61403	1 225	0	1 225	81	0	81	115	0	115	1 191	0	1 191
70606	58 396	0	58 396	21 286	0	21 286	61	0	61	79 621	0	79 621
70607	324	0	324	1 899	0	1 899	1 688	0	1 688	535	0	535
70608	3 978	0	3 978	982	0	982	0	0	0	4 960	0	4 960
70611	738	0	738	26	0	26	664	0	664	100	0	100
Пассив
10208	217 077	0	217 077	0	0	0	0	0	0	217 077	0	217 077
10601	26 805	0	26 805	0	0	0	0	0	0	26 805	0	26 805
10701	39 724	0	39 724	0	0	0	0	0	0	39 724	0	39 724
10801	22 000	0	22 000	0	0	0	0	0	0	22 000	0	22 000
31302	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0
31303	90 000	0	90 000	180 000	0	180 000	90 000	0	90 000	0	0	0
31304	0	0	0	90 000	0	90 000	90 000	0	90 000	0	0	0
31305	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
31307	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0
31308	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000
32015	500	0	500	2 500	0	2 500	2 600	0	2 600	600	0	600
40602	3 764	0	3 764	11 202	0	11 202	11 452	0	11 452	4 014	0	4 014
40603	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
40701	4 472	0	4 472	807	0	807	29	0	29	3 694	0	3 694
40702	178 378	26	178 404	2 455 585	6 883	2 462 468	2 456 350	6 883	2 463 233	179 143	26	179 169
40703	3 416	0	3 416	4 644	0	4 644	4 526	0	4 526	3 298	0	3 298
40802	12 428	0	12 428	62 531	0	62 531	60 831	0	60 831	10 728	0	10 728
40817	5 145	0	5 145	8 100	0	8 100	7 655	0	7 655	4 700	0	4 700
40821	0	0	0	120	0	120	120	0	120	0	0	0
40905	79	0	79	3 670	0	3 670	3 638	0	3 638	47	0	47
40906	0	0	0	746	0	746	746	0	746	0	0	0
40909	8	747	755	187	6 436	6 623	187	5 701	5 888	8	12	20
40910	0	0	0	42	1 976	2 018	42	1 976	2 018	0	0	0
40911	136	0	136	32 600	0	32 600	32 561	0	32 561	97	0	97
40912	0	0	0	258	277	535	258	277	535	0	0	0
40913	0	0	0	102	67	169	102	67	169	0	0	0
41806	62 000	0	62 000	0	0	0	0	0	0	62 000	0	62 000
42005	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42006	17 000	0	17 000	0	0	0	0	0	0	17 000	0	17 000
42103	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
42104	188 067	0	188 067	0	0	0	1 185	0	1 185	189 252	0	189 252
42105	126 394	0	126 394	14 146	0	14 146	9 046	0	9 046	121 294	0	121 294
42106	55 114	0	55 114	0	0	0	0	0	0	55 114	0	55 114
42107	2 866	0	2 866	1 725	0	1 725	0	0	0	1 141	0	1 141
42205	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
42301	3 805	4 167	7 972	34 223	839	35 062	41 533	1 321	42 854	11 115	4 649	15 764
42303	2 875	2 214	5 089	1 630	1 530	3 160	946	40	986	2 191	724	2 915
42304	18 605	938	19 543	4 522	31	4 553	3 896	29	3 925	17 979	936	18 915
42305	116 503	2 302	118 805	30 327	76	30 403	19 481	78	19 559	105 657	2 304	107 961
42306	370 648	3 797	374 445	30 142	125	30 267	19 417	122	19 539	359 923	3 794	363 717
42601	1 885	148	2 033	0	172	172	411	686	1 097	2 296	662	2 958
42604	0	0	0	0	0	0	400	0	400	400	0	400
42605	195	0	195	97	0	97	3	0	3	101	0	101
42606	6 921	587	7 508	0	19	19	12	19	31	6 933	587	7 520
45215	7 167	0	7 167	896	0	896	644	0	644	6 915	0	6 915
45315	1 351	0	1 351	0	0	0	0	0	0	1 351	0	1 351
45415	1 374	0	1 374	36	0	36	0	0	0	1 338	0	1 338
45515	361	0	361	45	0	45	0	0	0	316	0	316
45818	14 598	0	14 598	57	0	57	23	0	23	14 564	0	14 564
45918	4 699	0	4 699	3	0	3	0	0	0	4 696	0	4 696
47405	0	0	0	6 741	0	6 741	6 741	0	6 741	0	0	0
47407	0	0	0	18 088	0	18 088	18 088	0	18 088	0	0	0
47411	11 998	125	12 123	5 602	13	5 615	3 535	30	3 565	9 931	142	10 073
47416	0	0	0	489	0	489	491	0	491	2	0	2
47422	227	0	227	5 398	351	5 749	5 403	351	5 754	232	0	232
47425	1 316	0	1 316	2 306	0	2 306	2 441	0	2 441	1 451	0	1 451
47426	14 431	0	14 431	1 826	0	1 826	2 882	0	2 882	15 487	0	15 487
50620	954	0	954	1 691	0	1 691	1 900	0	1 900	1 163	0	1 163
51510	8 446	0	8 446	0	0	0	52	0	52	8 498	0	8 498
52301	0	0	0	1 920	0	1 920	1 920	0	1 920	0	0	0
60206	181	0	181	0	0	0	0	0	0	181	0	181
60301	483	0	483	1 932	0	1 932	1 560	0	1 560	111	0	111
60305	0	0	0	3 529	0	3 529	3 529	0	3 529	0	0	0
60307	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
60309	213	0	213	103	0	103	286	0	286	396	0	396
60311	1 791	0	1 791	2 681	0	2 681	2 459	0	2 459	1 569	0	1 569
60322	592	0	592	576	0	576	13	0	13	29	0	29
60324	1 780	0	1 780	11	0	11	0	0	0	1 769	0	1 769
60601	34 228	0	34 228	545	0	545	290	0	290	33 973	0	33 973
60903	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
61304	21	0	21	3	0	3	0	0	0	18	0	18
70601	61 490	0	61 490	0	0	0	21 460	0	21 460	82 950	0	82 950
70603	3 763	0	3 763	0	0	0	992	0	992	4 755	0	4 755
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90901	33 326	0	33 326	2 688	0	2 688	1 811	0	1 811	34 203	0	34 203
90902	103 559	0	103 559	6 851	0	6 851	5 237	0	5 237	105 173	0	105 173
91203	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
91207	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91412	22 934	0	22 934	0	0	0	0	0	0	22 934	0	22 934
91414	1 032 201	0	1 032 201	59 340	0	59 340	69 830	0	69 830	1 021 711	0	1 021 711
91418	0	0	0	2 294	0	2 294	0	0	0	2 294	0	2 294
91501	9 267	0	9 267	0	0	0	0	0	0	9 267	0	9 267
91604	1 730	0	1 730	201	0	201	0	0	0	1 931	0	1 931
91802	2 019	0	2 019	0	0	0	0	0	0	2 019	0	2 019
91803	236	0	236	0	0	0	0	0	0	236	0	236
99998	2 204 287	0	2 204 287	284 816	0	284 816	170 071	0	170 071	2 319 032	0	2 319 032
Пассив
91003	0	0	0	587	0	587	587	0	587	0	0	0
91004	0	0	0	31	0	31	31	0	31	0	0	0
91312	2 031 299	0	2 031 299	64 503	0	64 503	158 445	0	158 445	2 125 241	0	2 125 241
91315	63 178	0	63 178	2 496	0	2 496	4 666	0	4 666	65 348	0	65 348
91317	55 144	0	55 144	57 337	0	57 337	121 088	0	121 088	118 895	0	118 895
91507	54 666	0	54 666	45 118	0	45 118	0	0	0	9 548	0	9 548
99999	1 205 279	0	1 205 279	75 040	0	75 040	69 535	0	69 535	1 199 774	0	1 199 774
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	6,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	6,0000
98010	0	0	19 290,0000	0	0	44 946 700,0000	0	0	44 946 700,0000	0	0	19 290,0000
Пассив
98050	0	0	19 296,0000	0	0	44 946 700,0000	0	0	44 946 700,0000	0	0	19 296,0000

Страница была полезной?