Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2009 г.

Наименование кредитной организации

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТАТАРСТАНСКИЙ АГРАРНО-ПРОМЫШЛЕННЫЙ БАНК"

Регистрационный номер

728

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	30 870	7 642	38 512	450 256	63 502	513 758	460 731	63 645	524 376	20 395	7 499	27 894
20208	4 790	0	4 790	6 730	0	6 730	8 442	0	8 442	3 078	0	3 078
20209	0	0	0	68 150	1 082	69 232	68 150	1 082	69 232	0	0	0
30102	31 637	0	31 637	1 834 892	0	1 834 892	1 835 598	0	1 835 598	30 931	0	30 931
30110	1 010	14 627	15 637	6 348	12 374	18 722	5 974	18 456	24 430	1 384	8 545	9 929
30114	0	11	11	0	44	44	0	8	8	0	47	47
30202	7 586	0	7 586	0	0	0	60	0	60	7 526	0	7 526
30204	146	0	146	5	0	5	0	0	0	151	0	151
30210	0	0	0	11 500	0	11 500	11 500	0	11 500	0	0	0
30213	388	0	388	2 006	0	2 006	2 008	0	2 008	386	0	386
30221	0	0	0	550	0	550	550	0	550	0	0	0
30602	15	0	15	10 286	0	10 286	10 292	0	10 292	9	0	9
32002	90 000	0	90 000	195 000	0	195 000	285 000	0	285 000	0	0	0
32003	30 000	0	30 000	85 000	0	85 000	115 000	0	115 000	0	0	0
32005	0	0	0	10 000	4 402	14 402	0	44	44	10 000	4 358	14 358
44906	1 755	0	1 755	0	0	0	701	0	701	1 054	0	1 054
45201	0	0	0	3 300	0	3 300	3 300	0	3 300	0	0	0
45203	0	0	0	31 500	0	31 500	30 000	0	30 000	1 500	0	1 500
45204	3 000	0	3 000	8 300	0	8 300	9 000	0	9 000	2 300	0	2 300
45205	18 897	0	18 897	1 000	0	1 000	3 850	0	3 850	16 047	0	16 047
45206	405 531	0	405 531	73 184	0	73 184	29 658	0	29 658	449 057	0	449 057
45207	161 089	0	161 089	2 857	0	2 857	4 605	0	4 605	159 341	0	159 341
45303	53 763	0	53 763	54 200	0	54 200	53 763	0	53 763	54 200	0	54 200
45305	119 350	0	119 350	20 000	0	20 000	0	0	0	139 350	0	139 350
45405	333	0	333	0	0	0	333	0	333	0	0	0
45406	44 543	0	44 543	4 290	0	4 290	776	0	776	48 057	0	48 057
45407	34 467	0	34 467	5 000	0	5 000	242	0	242	39 225	0	39 225
45502	0	0	0	4 500	0	4 500	4 500	0	4 500	0	0	0
45503	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
45504	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
45505	25 167	0	25 167	560	0	560	3 005	0	3 005	22 722	0	22 722
45506	66 456	0	66 456	4 290	0	4 290	6 039	0	6 039	64 707	0	64 707
45812	5 834	0	5 834	0	0	0	15	0	15	5 819	0	5 819
45814	3 843	0	3 843	333	0	333	21	0	21	4 155	0	4 155
45815	3 554	0	3 554	126	0	126	36	0	36	3 644	0	3 644
45912	95	0	95	165	0	165	0	0	0	260	0	260
45914	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
45915	460	0	460	0	0	0	50	0	50	410	0	410
47408	5 820	0	5 820	0	0	0	5 820	0	5 820	0	0	0
47423	1 242	0	1 242	173 714	2 405	176 119	173 487	2 396	175 883	1 469	9	1 478
47427	4 169	0	4 169	14 371	0	14 371	13 518	0	13 518	5 022	0	5 022
47801	16 372	0	16 372	0	0	0	239	0	239	16 133	0	16 133
47803	15 367	0	15 367	4 466	0	4 466	3 711	0	3 711	16 122	0	16 122
50606	0	0	0	5 252	0	5 252	5 252	0	5 252	0	0	0
50621	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
51503	76 213	0	76 213	589	0	589	0	0	0	76 802	0	76 802
51505	182 487	0	182 487	8 439	0	8 439	0	0	0	190 926	0	190 926
51506	44 984	0	44 984	725	0	725	0	0	0	45 709	0	45 709
52503	145	0	145	0	0	0	49	0	49	96	0	96
60302	39	0	39	106	0	106	101	0	101	44	0	44
60308	0	0	0	228	0	228	228	0	228	0	0	0
60310	265	0	265	340	0	340	353	0	353	252	0	252
60312	1 828	0	1 828	4 343	0	4 343	4 431	0	4 431	1 740	0	1 740
60323	48	0	48	5	0	5	5	0	5	48	0	48
60401	65 572	0	65 572	51	0	51	810	0	810	64 813	0	64 813
60404	101	0	101	0	0	0	0	0	0	101	0	101
60701	0	0	0	51	0	51	51	0	51	0	0	0
60901	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
61002	15	0	15	65	0	65	69	0	69	11	0	11
61008	100	0	100	471	0	471	485	0	485	86	0	86
61009	1 715	0	1 715	230	0	230	270	0	270	1 675	0	1 675
61010	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61011	0	0	0	4 233	0	4 233	0	0	0	4 233	0	4 233
61209	0	0	0	769	0	769	769	0	769	0	0	0
61210	0	0	0	5 291	0	5 291	5 291	0	5 291	0	0	0
61212	0	0	0	4 362	0	4 362	4 362	0	4 362	0	0	0
61403	2 358	0	2 358	773	0	773	151	0	151	2 980	0	2 980
70606	316 284	0	316 284	27 601	0	27 601	131	0	131	343 754	0	343 754
70608	26 534	0	26 534	1 328	0	1 328	0	0	0	27 862	0	27 862
70611	2 404	0	2 404	1 891	0	1 891	0	0	0	4 295	0	4 295
Пассив
10208	217 077	0	217 077	0	0	0	0	0	0	217 077	0	217 077
10701	32 562	0	32 562	0	0	0	0	0	0	32 562	0	32 562
10801	20 170	0	20 170	0	0	0	0	0	0	20 170	0	20 170
30109	0	0	0	82 200	0	82 200	82 200	0	82 200	0	0	0
30220	0	0	0	0	148	148	0	148	148	0	0	0
30223	0	0	0	90	0	90	90	0	90	0	0	0
31205	8 600	0	8 600	0	0	0	0	0	0	8 600	0	8 600
31206	12 600	0	12 600	2 700	0	2 700	39 150	0	39 150	49 050	0	49 050
31302	50 000	0	50 000	240 000	0	240 000	190 000	0	190 000	0	0	0
31303	0	0	0	205 000	0	205 000	215 000	0	215 000	10 000	0	10 000
31304	0	0	0	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0
31305	28 000	0	28 000	28 000	0	28 000	28 000	0	28 000	28 000	0	28 000
31307	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
31308	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
32015	3 200	0	3 200	3 800	0	3 800	600	0	600	0	0	0
40502	185	0	185	0	0	0	0	0	0	185	0	185
40602	2 218	0	2 218	36 783	0	36 783	35 205	0	35 205	640	0	640
40603	510	0	510	266	0	266	247	0	247	491	0	491
40701	9 386	0	9 386	92 868	0	92 868	88 257	0	88 257	4 775	0	4 775
40702	223 163	75	223 238	1 484 539	4 282	1 488 821	1 443 120	4 281	1 447 401	181 744	74	181 818
40703	4 226	0	4 226	146 949	0	146 949	147 583	0	147 583	4 860	0	4 860
40802	5 708	0	5 708	56 045	0	56 045	55 344	0	55 344	5 007	0	5 007
40817	7 090	0	7 090	9 404	0	9 404	9 760	0	9 760	7 446	0	7 446
40905	191	0	191	4 159	0	4 159	4 415	0	4 415	447	0	447
40906	0	0	0	7 910	0	7 910	7 910	0	7 910	0	0	0
40909	1	691	692	308	4 675	4 983	308	3 998	4 306	1	14	15
40910	0	0	0	0	3	3	0	3	3	0	0	0
40911	164	0	164	23 270	0	23 270	23 316	0	23 316	210	0	210
40912	0	0	0	60	585	645	60	585	645	0	0	0
40913	0	0	0	0	82	82	0	82	82	0	0	0
41805	40 000	0	40 000	3 000	0	3 000	0	0	0	37 000	0	37 000
42005	156 350	0	156 350	5 000	0	5 000	25 000	0	25 000	176 350	0	176 350
42006	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
42101	54	0	54	13	0	13	0	0	0	41	0	41
42102	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0
42103	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	2 500	0	2 500	2 500	0	2 500
42104	190 150	0	190 150	5 000	0	5 000	0	0	0	185 150	0	185 150
42105	22 560	0	22 560	11 860	0	11 860	5 240	0	5 240	15 940	0	15 940
42106	26 450	0	26 450	9 050	0	9 050	1 530	0	1 530	18 930	0	18 930
42301	7 848	269	8 117	15 949	930	16 879	13 438	919	14 357	5 337	258	5 595
42303	766	1 000	1 766	478	50	528	1 705	20	1 725	1 993	970	2 963
42304	60 557	3 218	63 775	16 541	234	16 775	36 367	152	36 519	80 383	3 136	83 519
42305	128 853	4 372	133 225	27 083	403	27 486	25 036	92	25 128	126 806	4 061	130 867
42306	129 820	5 065	134 885	12 077	251	12 328	9 995	617	10 612	127 738	5 431	133 169
42601	37	0	37	37	0	37	0	0	0	0	0	0
42604	0	0	0	0	0	0	20	0	20	20	0	20
42606	370	0	370	0	0	0	0	0	0	370	0	370
44915	281	0	281	70	0	70	0	0	0	211	0	211
45215	12 159	0	12 159	946	0	946	821	0	821	12 034	0	12 034
45315	1 075	0	1 075	1 075	0	1 075	1 084	0	1 084	1 084	0	1 084
45415	1 194	0	1 194	34	0	34	474	0	474	1 634	0	1 634
45515	4 320	0	4 320	290	0	290	115	0	115	4 145	0	4 145
45818	12 221	0	12 221	59	0	59	595	0	595	12 757	0	12 757
45918	351	0	351	50	0	50	21	0	21	322	0	322
47405	0	0	0	1 808	0	1 808	1 808	0	1 808	0	0	0
47411	10 446	239	10 685	4 774	54	4 828	3 985	69	4 054	9 657	254	9 911
47416	1	0	1	4 127	0	4 127	4 160	0	4 160	34	0	34
47422	870	7	877	2 771	676	3 447	2 589	676	3 265	688	7	695
47425	1 280	0	1 280	281	0	281	208	0	208	1 207	0	1 207
47426	9 468	0	9 468	3 255	0	3 255	5 429	0	5 429	11 642	0	11 642
47804	210	0	210	42	0	42	49	0	49	217	0	217
51510	3 993	0	3 993	0	0	0	109	0	109	4 102	0	4 102
52304	8 500	0	8 500	0	0	0	0	0	0	8 500	0	8 500
60301	1 274	0	1 274	4 280	0	4 280	4 688	0	4 688	1 682	0	1 682
60305	1 319	0	1 319	6 145	0	6 145	4 826	0	4 826	0	0	0
60309	1 535	0	1 535	1 387	0	1 387	77	0	77	225	0	225
60311	32	0	32	2 655	0	2 655	2 655	0	2 655	32	0	32
60322	30	0	30	348	0	348	348	0	348	30	0	30
60324	868	0	868	0	0	0	51	0	51	919	0	919
60601	29 168	0	29 168	763	0	763	374	0	374	28 779	0	28 779
60903	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
61304	13	0	13	4	0	4	1	0	1	10	0	10
70601	325 172	0	325 172	3	0	3	30 319	0	30 319	355 488	0	355 488
70602	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
70603	27 344	0	27 344	0	0	0	1 073	0	1 073	28 417	0	28 417
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90901	24 026	0	24 026	705	0	705	579	0	579	24 152	0	24 152
90902	125 470	0	125 470	28 100	0	28 100	60 139	0	60 139	93 431	0	93 431
91007	0	0	0	55	0	55	55	0	55	0	0	0
91203	2	0	2	1	0	1	1	0	1	2	0	2
91207	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91412	112 092	0	112 092	67 499	0	67 499	11 600	0	11 600	167 991	0	167 991
91414	421 795	0	421 795	84 920	0	84 920	62 083	0	62 083	444 632	0	444 632
91418	33 446	0	33 446	4 963	0	4 963	4 362	0	4 362	34 047	0	34 047
91501	2 950	0	2 950	0	0	0	428	0	428	2 522	0	2 522
91604	1 136	0	1 136	396	0	396	98	0	98	1 434	0	1 434
91704	341	0	341	0	0	0	0	0	0	341	0	341
91802	17 309	0	17 309	0	0	0	0	0	0	17 309	0	17 309
91803	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
99998	1 945 804	0	1 945 804	228 629	0	228 629	101 436	0	101 436	2 072 997	0	2 072 997
Пассив
91311	8 300	0	8 300	0	0	0	0	0	0	8 300	0	8 300
91312	1 840 676	0	1 840 676	76 951	0	76 951	183 232	0	183 232	1 946 957	0	1 946 957
91315	726	0	726	311	0	311	0	0	0	415	0	415
91316	13 308	0	13 308	4 100	0	4 100	500	0	500	9 708	0	9 708
91317	20 256	0	20 256	20 074	0	20 074	34 137	0	34 137	34 319	0	34 319
91507	62 538	0	62 538	0	0	0	10 760	0	10 760	73 298	0	73 298
99999	738 608	0	738 608	139 286	0	139 286	186 580	0	186 580	785 902	0	785 902
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	11,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	12,0000
98010	0	0	0,0000	0	0	28 500,0000	0	0	28 500,0000	0	0	0,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000
Пассив
98050	0	0	10,0000	0	0	28 500,0000	0	0	28 501,0000	0	0	11,0000
98070	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000

Страница была полезной?