Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2009 г.

Наименование кредитной организации

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТАТАРСТАНСКИЙ АГРАРНО-ПРОМЫШЛЕННЫЙ БАНК"

Регистрационный номер

728

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	19 946	7 300	27 246	416 972	77 390	494 362	416 476	77 804	494 280	20 442	6 886	27 328
20208	3 561	0	3 561	9 110	0	9 110	8 962	0	8 962	3 709	0	3 709
20209	0	0	0	59 200	3 506	62 706	59 200	3 506	62 706	0	0	0
30102	49 745	0	49 745	1 898 927	0	1 898 927	1 918 923	0	1 918 923	29 749	0	29 749
30110	1 575	7 200	8 775	13 850	18 470	32 320	14 517	16 477	30 994	908	9 193	10 101
30114	0	31	31	0	2	2	0	9	9	0	24	24
30202	2 602	0	2 602	1 445	0	1 445	0	0	0	4 047	0	4 047
30204	71	0	71	22	0	22	0	0	0	93	0	93
30210	0	0	0	13 500	0	13 500	13 500	0	13 500	0	0	0
30213	670	0	670	2 002	0	2 002	2 224	0	2 224	448	0	448
30602	54	0	54	2 512	0	2 512	2 538	0	2 538	28	0	28
32002	0	0	0	375 000	0	375 000	375 000	0	375 000	0	0	0
32003	0	0	0	295 000	0	295 000	250 000	0	250 000	45 000	0	45 000
44605	14 000	0	14 000	0	0	0	14 000	0	14 000	0	0	0
44904	1 400	0	1 400	0	0	0	1 400	0	1 400	0	0	0
44906	1 134	0	1 134	1 400	0	1 400	80	0	80	2 454	0	2 454
45203	9 300	0	9 300	62 700	0	62 700	62 000	0	62 000	10 000	0	10 000
45204	0	0	0	25 500	0	25 500	0	0	0	25 500	0	25 500
45205	76 300	0	76 300	0	0	0	53 439	0	53 439	22 861	0	22 861
45206	333 999	0	333 999	18 276	0	18 276	50 003	0	50 003	302 272	0	302 272
45207	375 193	0	375 193	2 500	0	2 500	2 251	0	2 251	375 442	0	375 442
45303	52 442	0	52 442	52 860	0	52 860	52 442	0	52 442	52 860	0	52 860
45305	54 350	0	54 350	65 000	0	65 000	0	0	0	119 350	0	119 350
45404	5 900	0	5 900	0	0	0	5 900	0	5 900	0	0	0
45405	2 000	0	2 000	0	0	0	667	0	667	1 333	0	1 333
45406	43 701	0	43 701	24 861	0	24 861	2 770	0	2 770	65 792	0	65 792
45407	41 323	0	41 323	1 477	0	1 477	347	0	347	42 453	0	42 453
45502	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	30 000	0	30 000	0	0	0
45503	1 000	0	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000	0	0	0
45504	0	0	0	15 000	0	15 000	0	0	0	15 000	0	15 000
45505	19 555	0	19 555	5 385	0	5 385	671	0	671	24 269	0	24 269
45506	60 628	0	60 628	2 405	0	2 405	2 122	0	2 122	60 911	0	60 911
45812	3 584	0	3 584	0	0	0	15	0	15	3 569	0	3 569
45814	1 858	0	1 858	7 900	0	7 900	5 905	0	5 905	3 853	0	3 853
45815	528	0	528	0	0	0	258	0	258	270	0	270
45912	182	0	182	200	0	200	135	0	135	247	0	247
45914	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
45915	286	0	286	75	0	75	6	0	6	355	0	355
47408	13 314	0	13 314	7 477	0	7 477	9 989	0	9 989	10 802	0	10 802
47423	1 258	4	1 262	152 036	5 063	157 099	152 076	5 067	157 143	1 218	0	1 218
47427	4 771	0	4 771	16 063	0	16 063	15 339	0	15 339	5 495	0	5 495
47801	17 055	0	17 055	0	0	0	191	0	191	16 864	0	16 864
47803	14 206	0	14 206	6 247	0	6 247	7 066	0	7 066	13 387	0	13 387
50606	0	0	0	4 994	0	4 994	4 994	0	4 994	0	0	0
51403	0	0	0	40 162	0	40 162	0	0	0	40 162	0	40 162
51503	62 178	0	62 178	500	0	500	0	0	0	62 678	0	62 678
51506	42 831	0	42 831	726	0	726	0	0	0	43 557	0	43 557
52503	89	0	89	0	0	0	49	0	49	40	0	40
60302	9	0	9	500	0	500	268	0	268	241	0	241
60308	0	0	0	235	0	235	235	0	235	0	0	0
60310	274	0	274	302	0	302	299	0	299	277	0	277
60312	897	0	897	3 114	0	3 114	3 355	0	3 355	656	0	656
60323	59	0	59	4	0	4	15	0	15	48	0	48
60401	74 040	0	74 040	62	0	62	18	0	18	74 084	0	74 084
60404	154	0	154	0	0	0	0	0	0	154	0	154
60701	0	0	0	44	0	44	44	0	44	0	0	0
60901	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
61002	5	0	5	5	0	5	3	0	3	7	0	7
61008	104	0	104	413	0	413	405	0	405	112	0	112
61009	1 581	0	1 581	425	0	425	243	0	243	1 763	0	1 763
61010	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61011	1 033	0	1 033	0	0	0	0	0	0	1 033	0	1 033
61210	0	0	0	4 994	0	4 994	4 994	0	4 994	0	0	0
61212	0	0	0	8 042	0	8 042	8 042	0	8 042	0	0	0
61403	2 636	0	2 636	62	0	62	217	0	217	2 481	0	2 481
70606	201 381	0	201 381	29 517	0	29 517	43	0	43	230 855	0	230 855
70607	0	0	0	202	0	202	202	0	202	0	0	0
70608	18 966	0	18 966	2 736	0	2 736	0	0	0	21 702	0	21 702
70611	2 211	0	2 211	216	0	216	456	0	456	1 971	0	1 971
Пассив
10208	217 077	0	217 077	0	0	0	0	0	0	217 077	0	217 077
10701	32 562	0	32 562	0	0	0	0	0	0	32 562	0	32 562
10801	20 170	0	20 170	0	0	0	0	0	0	20 170	0	20 170
30109	0	0	0	52 860	0	52 860	52 860	0	52 860	0	0	0
31205	11 600	0	11 600	0	0	0	0	0	0	11 600	0	11 600
31206	41 550	0	41 550	0	0	0	0	0	0	41 550	0	41 550
31302	40 000	0	40 000	185 000	0	185 000	145 000	0	145 000	0	0	0
31303	0	0	0	120 000	0	120 000	120 000	0	120 000	0	0	0
31304	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
31306	42 000	0	42 000	14 000	0	14 000	0	0	0	28 000	0	28 000
31307	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
31308	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
32015	0	0	0	2 700	0	2 700	2 700	0	2 700	0	0	0
40502	162	0	162	276	0	276	300	0	300	186	0	186
40602	4 991	0	4 991	49 724	0	49 724	46 038	0	46 038	1 305	0	1 305
40603	406	0	406	283	0	283	248	0	248	371	0	371
40701	4 249	0	4 249	126 037	0	126 037	126 579	0	126 579	4 791	0	4 791
40702	141 900	342	142 242	1 429 291	4 116	1 433 407	1 477 737	3 803	1 481 540	190 346	29	190 375
40703	11 833	0	11 833	266 323	0	266 323	257 986	0	257 986	3 496	0	3 496
40802	5 525	0	5 525	99 727	0	99 727	99 494	0	99 494	5 292	0	5 292
40817	7 798	0	7 798	8 863	0	8 863	9 468	0	9 468	8 403	0	8 403
40905	549	0	549	3 494	0	3 494	2 986	0	2 986	41	0	41
40906	0	0	0	7 350	0	7 350	7 350	0	7 350	0	0	0
40909	1	451	452	55	6 095	6 150	55	6 775	6 830	1	1 131	1 132
40910	0	0	0	0	1 274	1 274	0	1 274	1 274	0	0	0
40911	511	0	511	26 350	0	26 350	26 049	0	26 049	210	0	210
40912	0	0	0	25	490	515	25	490	515	0	0	0
40913	0	0	0	6	268	274	6	268	274	0	0	0
41805	48 000	0	48 000	8 000	0	8 000	0	0	0	40 000	0	40 000
42003	0	0	0	0	0	0	3 500	0	3 500	3 500	0	3 500
42005	136 150	0	136 150	3 000	0	3 000	17 200	0	17 200	150 350	0	150 350
42006	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
42101	92	0	92	13	0	13	0	0	0	79	0	79
42102	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0
42103	0	0	0	0	0	0	3 500	0	3 500	3 500	0	3 500
42104	153 000	0	153 000	20 000	0	20 000	85 000	0	85 000	218 000	0	218 000
42105	8 850	0	8 850	390	0	390	10 000	0	10 000	18 460	0	18 460
42106	7 300	0	7 300	3 500	0	3 500	5 850	0	5 850	9 650	0	9 650
42301	7 914	535	8 449	25 979	568	26 547	24 396	242	24 638	6 331	209	6 540
42303	1 663	819	2 482	534	72	606	1 127	87	1 214	2 256	834	3 090
42304	61 196	3 624	64 820	13 940	1 046	14 986	15 674	745	16 419	62 930	3 323	66 253
42305	103 441	5 014	108 455	15 880	810	16 690	26 550	553	27 103	114 111	4 757	118 868
42306	134 124	3 939	138 063	15 526	327	15 853	13 368	392	13 760	131 966	4 004	135 970
42601	40	0	40	0	0	0	0	0	0	40	0	40
42604	464	0	464	464	0	464	0	0	0	0	0	0
42605	713	0	713	51	0	51	0	0	0	662	0	662
42606	370	0	370	0	0	0	0	0	0	370	0	370
44615	140	0	140	140	0	140	0	0	0	0	0	0
44915	170	0	170	12	0	12	140	0	140	298	0	298
45215	13 925	0	13 925	1 839	0	1 839	1 812	0	1 812	13 898	0	13 898
45315	1 049	0	1 049	1 049	0	1 049	1 057	0	1 057	1 057	0	1 057
45415	6 477	0	6 477	2 594	0	2 594	1 721	0	1 721	5 604	0	5 604
45515	4 876	0	4 876	178	0	178	157	0	157	4 855	0	4 855
45818	5 871	0	5 871	769	0	769	2 590	0	2 590	7 692	0	7 692
45918	123	0	123	6	0	6	19	0	19	136	0	136
47405	0	0	0	1 776	0	1 776	1 776	0	1 776	0	0	0
47407	0	0	0	7 477	0	7 477	7 477	0	7 477	0	0	0
47411	8 714	188	8 902	3 979	106	4 085	3 653	77	3 730	8 388	159	8 547
47416	1 022	0	1 022	4 924	0	4 924	3 902	0	3 902	0	0	0
47422	119	30	149	4 785	794	5 579	4 806	771	5 577	140	7	147
47425	1 383	0	1 383	312	0	312	215	0	215	1 286	0	1 286
47426	6 355	0	6 355	3 497	0	3 497	5 292	0	5 292	8 150	0	8 150
47804	198	0	198	69	0	69	26	0	26	155	0	155
50620	0	0	0	202	0	202	202	0	202	0	0	0
51510	672	0	672	0	0	0	5	0	5	677	0	677
52305	8 875	0	8 875	0	0	0	0	0	0	8 875	0	8 875
60301	2 251	0	2 251	2 125	0	2 125	1 339	0	1 339	1 465	0	1 465
60305	1 128	0	1 128	4 874	0	4 874	3 746	0	3 746	0	0	0
60307	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60309	82	0	82	82	0	82	90	0	90	90	0	90
60311	42	0	42	2 315	0	2 315	2 307	0	2 307	34	0	34
60322	28	0	28	326	0	326	326	0	326	28	0	28
60324	380	0	380	64	0	64	0	0	0	316	0	316
60601	29 629	0	29 629	9	0	9	407	0	407	30 027	0	30 027
60903	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
61304	17	0	17	3	0	3	1	0	1	15	0	15
70601	207 788	0	207 788	31	0	31	30 106	0	30 106	237 863	0	237 863
70603	20 022	0	20 022	0	0	0	2 780	0	2 780	22 802	0	22 802
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90901	22 993	0	22 993	12 866	0	12 866	12 891	0	12 891	22 968	0	22 968
90902	64 575	0	64 575	39 520	0	39 520	17 380	0	17 380	86 715	0	86 715
91203	2	0	2	1	0	1	1	0	1	2	0	2
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91412	168 091	0	168 091	0	0	0	0	0	0	168 091	0	168 091
91414	318 410	0	318 410	143 330	0	143 330	86 812	0	86 812	374 928	0	374 928
91418	32 840	0	32 840	6 940	0	6 940	8 042	0	8 042	31 738	0	31 738
91501	3 080	0	3 080	0	0	0	0	0	0	3 080	0	3 080
91604	920	0	920	200	0	200	185	0	185	935	0	935
91704	341	0	341	0	0	0	0	0	0	341	0	341
91802	17 309	0	17 309	0	0	0	0	0	0	17 309	0	17 309
91803	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
99998	1 950 608	0	1 950 608	336 930	0	336 930	364 760	0	364 760	1 922 778	0	1 922 778
Пассив
91003	0	0	0	1 445	0	1 445	1 445	0	1 445	0	0	0
91004	0	0	0	22	0	22	22	0	22	0	0	0
91311	8 300	0	8 300	0	0	0	0	0	0	8 300	0	8 300
91312	1 813 507	0	1 813 507	284 871	0	284 871	275 306	0	275 306	1 803 942	0	1 803 942
91315	30 602	0	30 602	0	0	0	0	0	0	30 602	0	30 602
91316	8 624	0	8 624	14 635	0	14 635	10 000	0	10 000	3 989	0	3 989
91317	32 133	0	32 133	63 787	0	63 787	45 061	0	45 061	13 407	0	13 407
91507	57 442	0	57 442	0	0	0	5 096	0	5 096	62 538	0	62 538
99999	628 601	0	628 601	113 947	0	113 947	191 493	0	191 493	706 147	0	706 147
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	4,0000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	6,0000
98010	0	0	0,0000	0	0	16 600,0000	0	0	16 600,0000	0	0	0,0000
Пассив
98050	0	0	3,0000	0	0	16 600,0000	0	0	16 602,0000	0	0	5,0000
98070	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000

Страница была полезной?