Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2009 г.

Наименование кредитной организации

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТАТАРСТАНСКИЙ АГРАРНО-ПРОМЫШЛЕННЫЙ БАНК"

Регистрационный номер

728

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	22 640	2 731	25 371	273 029	32 436	305 465	273 085	29 833	302 918	22 584	5 334	27 918
20208	6 942	0	6 942	7 310	0	7 310	11 274	0	11 274	2 978	0	2 978
20209	0	0	0	48 667	1 613	50 280	46 628	1 613	48 241	2 039	0	2 039
30102	107 907	0	107 907	1 049 058	0	1 049 058	1 121 370	0	1 121 370	35 595	0	35 595
30110	2 948	24 967	27 915	5 720	10 636	16 356	7 542	7 940	15 482	1 126	27 663	28 789
30114	0	23	23	0	4	4	0	6	6	0	21	21
30202	946	0	946	0	0	0	3	0	3	943	0	943
30204	22	0	22	5	0	5	0	0	0	27	0	27
30210	0	0	0	15 300	0	15 300	15 300	0	15 300	0	0	0
30213	350	0	350	2 001	0	2 001	2 085	0	2 085	266	0	266
30602	45	0	45	30 377	0	30 377	30 399	0	30 399	23	0	23
32002	0	0	0	235 000	0	235 000	235 000	0	235 000	0	0	0
32003	0	0	0	190 000	0	190 000	150 000	0	150 000	40 000	0	40 000
32004	90 000	0	90 000	20 000	0	20 000	110 000	0	110 000	0	0	0
32006	0	0	0	80 000	0	80 000	0	0	0	80 000	0	80 000
44906	890	0	890	0	0	0	0	0	0	890	0	890
44907	142	0	142	0	0	0	30	0	30	112	0	112
45003	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
45204	0	0	0	15 000	0	15 000	0	0	0	15 000	0	15 000
45205	4 582	0	4 582	6 000	0	6 000	4 000	0	4 000	6 582	0	6 582
45206	429 441	0	429 441	12 225	0	12 225	3 341	0	3 341	438 325	0	438 325
45207	352 866	0	352 866	2 040	0	2 040	3 893	0	3 893	351 013	0	351 013
45303	50 000	0	50 000	50 500	0	50 500	50 000	0	50 000	50 500	0	50 500
45304	48 000	0	48 000	0	0	0	31 000	0	31 000	17 000	0	17 000
45404	0	0	0	2 500	0	2 500	0	0	0	2 500	0	2 500
45405	600	0	600	0	0	0	75	0	75	525	0	525
45406	23 470	0	23 470	0	0	0	333	0	333	23 137	0	23 137
45407	91 586	0	91 586	0	0	0	458	0	458	91 128	0	91 128
45502	330	0	330	0	0	0	330	0	330	0	0	0
45504	113	0	113	560	0	560	38	0	38	635	0	635
45505	5 756	0	5 756	750	0	750	224	0	224	6 282	0	6 282
45506	46 981	0	46 981	1 900	0	1 900	1 912	0	1 912	46 969	0	46 969
45507	28	0	28	0	0	0	7	0	7	21	0	21
45812	3 674	0	3 674	0	0	0	15	0	15	3 659	0	3 659
45814	1 446	0	1 446	0	0	0	6	0	6	1 440	0	1 440
45815	57	0	57	0	0	0	3	0	3	54	0	54
45912	569	0	569	860	0	860	560	0	560	869	0	869
45914	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
45915	13	0	13	42	0	42	9	0	9	46	0	46
47408	6 149	0	6 149	0	3 239	3 239	0	3 239	3 239	6 149	0	6 149
47423	702	9	711	82 163	6 027	88 190	81 730	6 021	87 751	1 135	15	1 150
47427	5 141	0	5 141	15 286	0	15 286	15 135	0	15 135	5 292	0	5 292
47803	15 214	0	15 214	3 507	0	3 507	5 276	0	5 276	13 445	0	13 445
50606	0	0	0	14 992	0	14 992	14 992	0	14 992	0	0	0
50621	0	0	0	243	0	243	243	0	243	0	0	0
52503	2 716	0	2 716	0	0	0	452	0	452	2 264	0	2 264
60302	2	0	2	19	0	19	19	0	19	2	0	2
60308	0	0	0	148	0	148	148	0	148	0	0	0
60310	240	0	240	226	0	226	226	0	226	240	0	240
60312	528	0	528	2 099	0	2 099	2 003	0	2 003	624	0	624
60323	6	0	6	5	0	5	5	0	5	6	0	6
60401	79 157	0	79 157	0	0	0	0	0	0	79 157	0	79 157
60404	154	0	154	0	0	0	0	0	0	154	0	154
60901	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
61002	8	0	8	4	0	4	1	0	1	11	0	11
61008	88	0	88	263	0	263	259	0	259	92	0	92
61009	1 707	0	1 707	77	0	77	75	0	75	1 709	0	1 709
61010	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
61209	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61210	0	0	0	15 377	0	15 377	15 377	0	15 377	0	0	0
61212	0	0	0	5 798	0	5 798	5 798	0	5 798	0	0	0
61403	3 258	0	3 258	133	0	133	241	0	241	3 150	0	3 150
70501	9 352	0	9 352	0	0	0	9 352	0	9 352	0	0	0
70606	296 148	0	296 148	30 605	0	30 605	296 148	0	296 148	30 605	0	30 605
70607	0	0	0	27	0	27	27	0	27	0	0	0
70608	12 662	0	12 662	4 689	0	4 689	12 662	0	12 662	4 689	0	4 689
70611	0	0	0	626	0	626	0	0	0	626	0	626
70706	0	0	0	296 412	0	296 412	0	0	0	296 412	0	296 412
70708	0	0	0	12 662	0	12 662	0	0	0	12 662	0	12 662
70711	0	0	0	9 403	0	9 403	0	0	0	9 403	0	9 403
Пассив
10208	217 077	0	217 077	0	0	0	0	0	0	217 077	0	217 077
10701	32 180	0	32 180	0	0	0	0	0	0	32 180	0	32 180
10801	16 775	0	16 775	0	0	0	0	0	0	16 775	0	16 775
30109	0	0	0	162 500	0	162 500	162 500	0	162 500	0	0	0
30126	2 412	0	2 412	0	0	0	243	0	243	2 655	0	2 655
30223	0	0	0	200	0	200	200	0	200	0	0	0
31203	0	0	0	0	0	0	25 750	0	25 750	25 750	0	25 750
31204	42 950	0	42 950	42 950	0	42 950	12 750	0	12 750	12 750	0	12 750
31302	0	0	0	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000	0	0	0
31304	82 000	0	82 000	82 000	0	82 000	72 000	0	72 000	72 000	0	72 000
31307	80 000	0	80 000	30 000	0	30 000	10 000	0	10 000	60 000	0	60 000
31308	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
32015	0	0	0	8 300	0	8 300	9 500	0	9 500	1 200	0	1 200
40602	8 451	0	8 451	30 842	0	30 842	25 189	0	25 189	2 798	0	2 798
40603	20 408	0	20 408	20 311	0	20 311	20 263	0	20 263	20 360	0	20 360
40701	4 401	0	4 401	31 422	0	31 422	31 501	0	31 501	4 480	0	4 480
40702	152 859	26	152 885	800 821	706	801 527	769 952	735	770 687	121 990	55	122 045
40703	3 272	0	3 272	84 150	0	84 150	83 492	0	83 492	2 614	0	2 614
40802	7 071	0	7 071	34 399	0	34 399	33 815	0	33 815	6 487	0	6 487
40817	8 394	0	8 394	9 607	0	9 607	11 096	0	11 096	9 883	0	9 883
40905	73	0	73	1 121	0	1 121	1 300	0	1 300	252	0	252
40906	0	0	0	8 164	0	8 164	8 164	0	8 164	0	0	0
40909	0	185	185	503	497	1 000	504	688	1 192	1	376	377
40910	0	0	0	0	11	11	0	11	11	0	0	0
40911	58	0	58	22 509	0	22 509	22 834	0	22 834	383	0	383
40912	0	0	0	25	482	507	25	482	507	0	0	0
40913	0	0	0	0	136	136	0	136	136	0	0	0
41805	5 900	0	5 900	0	0	0	2 100	0	2 100	8 000	0	8 000
42003	48 000	0	48 000	31 000	0	31 000	0	0	0	17 000	0	17 000
42004	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
42005	13 000	0	13 000	0	0	0	8 000	0	8 000	21 000	0	21 000
42101	166	0	166	12	0	12	0	0	0	154	0	154
42104	79 700	0	79 700	6 000	0	6 000	40 000	0	40 000	113 700	0	113 700
42105	106 000	0	106 000	0	0	0	4 000	0	4 000	110 000	0	110 000
42202	100	0	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0
42301	4 237	3 169	7 406	18 033	3 232	21 265	18 000	3 240	21 240	4 204	3 177	7 381
42303	1 283	1 005	2 288	3 486	844	4 330	3 490	3 593	7 083	1 287	3 754	5 041
42304	41 529	5 648	47 177	5 397	3 041	8 438	9 993	2 920	12 913	46 125	5 527	51 652
42305	72 687	3 763	76 450	18 584	214	18 798	10 920	3 927	14 847	65 023	7 476	72 499
42306	153 703	4 617	158 320	9 148	249	9 397	4 911	1 252	6 163	149 466	5 620	155 086
42604	740	0	740	0	0	0	0	0	0	740	0	740
44915	155	0	155	5	0	5	0	0	0	150	0	150
45215	17 104	0	17 104	153	0	153	1 343	0	1 343	18 294	0	18 294
45315	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	1 010	0	1 010	1 010	0	1 010
45415	3 839	0	3 839	2	0	2	250	0	250	4 087	0	4 087
45515	1 822	0	1 822	16	0	16	229	0	229	2 035	0	2 035
45818	5 177	0	5 177	24	0	24	0	0	0	5 153	0	5 153
45918	19	0	19	12	0	12	18	0	18	25	0	25
47405	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
47407	0	0	0	3 241	0	3 241	3 241	0	3 241	0	0	0
47411	9 485	237	9 722	2 598	32	2 630	2 874	122	2 996	9 761	327	10 088
47416	0	0	0	1 233	0	1 233	1 250	0	1 250	17	0	17
47422	145	5	150	1 150	567	1 717	1 099	638	1 737	94	76	170
47425	1 117	0	1 117	212	0	212	185	0	185	1 090	0	1 090
47426	2 593	0	2 593	3 009	0	3 009	3 491	0	3 491	3 075	0	3 075
47804	248	0	248	54	0	54	37	0	37	231	0	231
50620	0	0	0	27	0	27	27	0	27	0	0	0
52305	8 875	0	8 875	0	0	0	0	0	0	8 875	0	8 875
52306	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
60301	411	0	411	1 413	0	1 413	2 307	0	2 307	1 305	0	1 305
60305	0	0	0	3 909	0	3 909	3 912	0	3 912	3	0	3
60307	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60309	175	0	175	175	0	175	53	0	53	53	0	53
60311	369	0	369	1 502	0	1 502	1 166	0	1 166	33	0	33
60322	296	0	296	296	0	296	0	0	0	0	0	0
60324	208	0	208	3	0	3	12	0	12	217	0	217
60601	27 569	0	27 569	0	0	0	450	0	450	28 019	0	28 019
60903	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
61301	40	0	40	38	0	38	0	0	0	2	0	2
61304	20	0	20	3	0	3	6	0	6	23	0	23
70601	318 865	0	318 865	318 865	0	318 865	31 952	0	31 952	31 952	0	31 952
70602	0	0	0	243	0	243	243	0	243	0	0	0
70603	11 701	0	11 701	11 701	0	11 701	6 345	0	6 345	6 345	0	6 345
70701	0	0	0	1	0	1	318 865	0	318 865	318 864	0	318 864
70703	0	0	0	0	0	0	11 701	0	11 701	11 701	0	11 701
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90901	18 072	0	18 072	1 477	0	1 477	1 137	0	1 137	18 412	0	18 412
90902	57 650	0	57 650	71 081	0	71 081	10 175	0	10 175	118 556	0	118 556
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91207	4	0	4	0	0	0	1	0	1	3	0	3
91412	143 915	0	143 915	60 001	0	60 001	67 600	0	67 600	136 316	0	136 316
91414	296 848	0	296 848	51 400	0	51 400	82 670	0	82 670	265 578	0	265 578
91418	17 524	0	17 524	3 897	0	3 897	5 799	0	5 799	15 622	0	15 622
91501	3 128	0	3 128	0	0	0	0	0	0	3 128	0	3 128
91604	600	0	600	163	0	163	119	0	119	644	0	644
91704	341	0	341	0	0	0	0	0	0	341	0	341
91802	17 482	0	17 482	0	0	0	0	0	0	17 482	0	17 482
91803	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
99998	2 211 423	0	2 211 423	76 734	0	76 734	82 653	0	82 653	2 205 504	0	2 205 504
Пассив
91004	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
91311	13 370	0	13 370	0	0	0	0	0	0	13 370	0	13 370
91312	2 074 065	0	2 074 065	48 926	0	48 926	49 784	0	49 784	2 074 923	0	2 074 923
91315	10 186	0	10 186	0	0	0	0	0	0	10 186	0	10 186
91316	16 340	0	16 340	2 410	0	2 410	810	0	810	14 740	0	14 740
91317	41 076	0	41 076	31 314	0	31 314	26 137	0	26 137	35 899	0	35 899
91507	56 386	0	56 386	0	0	0	0	0	0	56 386	0	56 386
99999	555 603	0	555 603	166 626	0	166 626	187 144	0	187 144	576 121	0	576 121
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	0	3 239	3 239	0	3 239	3 239	0	0	0
93801	0	0	0	56	0	56	56	0	56	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	3 242	0	3 242	3 242	0	3 242	0	0	0
96801	0	0	0	55	0	55	55	0	55	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
98010	0	0	25 066,0000	0	0	98 066,0000	0	0	98 132,0000	0	0	25 000,0000
Пассив
98050	0	0	66,0000	0	0	98 066,0000	0	0	98 000,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	25 001,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	25 001,0000

Страница была полезной?